01Hệ thống giao dịch tốt
Bí quyết giao dịch là tìm một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Hệ thống giao dịch này không máy móc, phù hợp với cá tính riêng của bạn, với ý tưởng giao dịch hoàn hảo, phân tích thị trường chi tiết và kế hoạch hoạt động tổng thể. Những người chiến thắng trong thị trường rủi ro có hệ thống giao dịch của riêng họ, vì vậy tìm kiếm một hệ thống giao dịch phù hợp với họ và hoàn thiện hệ thống giao dịch của chính họ là điều mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm gần như hàng ngày trong sự nghiệp đầu tư của họ.
Hệ thống giao dịch là gì? Hệ thống giao dịch là một hệ thống đầy đủ các quy tắc giao dịch. Một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt phải đưa ra các quy định tương ứng và rõ ràng về tất cả các liên kết có liên quan đến việc ra quyết định đầu tư. Những quy định đó phải khách quan, độc đáo và không được phép có những cách hiểu khác nhau. Một hệ thống giao dịch được thiết kế tốt phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của người dùng, đặc điểm thống kê của đối tượng đầu tư và đặc điểm rủi ro của quỹ đầu tư.
Hệ thống thương mại được đặc trưng bởi tính toàn vẹn và khách quan của nó. Nó đảm bảo tính lặp lại của kết quả hệ thống giao dịch. Về mặt lý thuyết, đối với bất kỳ người dùng nào, nếu các điều kiện sử dụng hoàn toàn giống nhau, kết quả hoạt động sẽ hoàn toàn giống nhau. Tính lặp lại của hệ thống là bản chất khoa học của phương pháp, và phương pháp giao dịch có hệ thống thuộc về phương pháp đầu tư và giao dịch khoa học.
Hệ thống giao dịch cũng có thể giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Thực tiễn đã chứng minh rằng các nhà đầu tư không sử dụng hệ thống giao dịch khó có thể kiểm soát rủi ro một cách chính xác và có hệ thống.
Nếu không có sự hướng dẫn của hệ thống giao dịch, các nhà đầu tư khó có thể đánh giá định lượng rủi ro của từng giao dịch đầu vào và rất khó để đánh giá tầm quan trọng của rủi ro của một giao dịch đơn lẻ trong rủi ro tổng thể. Việc sử dụng hệ thống giao dịch có thể cho nhà đầu tư biết rõ tỷ suất lợi nhuận dự kiến, số lỗ dự kiến, khoản lỗ tối đa dự kiến, số lần lãi liên tiếp dự kiến, số lần lỗ liên tiếp dự kiến, v.v.
Giúp các nhà đầu tư khắc phục điểm yếu tâm lý của họ một cách hiệu quả có thể là chức năng lớn nhất của hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch làm cho quá trình ra quyết định giao dịch trở nên thủ tục, cởi mở và hợp lý hơn. Các nhà đầu tư có thể chuyển đổi từ quy trình lựa chọn trong trạng thái mờ nhạt do cảm xúc chi phối sang quy trình lựa chọn định lượng và số học, nghĩa là chỉ cần đánh giá sự phản ánh của hệ thống tín hiệu và thực hiện quyết định được biểu thị bằng tín hiệu.
02 Một số ý nghĩa cốt lõi của hệ thống giao dịch
1. Cốt lõi của tâm lý
Khi hệ thống giao dịch không có cơ hội có thể giao dịch, làm thế nào để điều chỉnh tâm lý và đạt được sự thống nhất giữa hành động và trái tim là điều kiện đầu tiên để đảm bảo rằng hệ thống giao dịch có thể phát huy tác dụng. Nếu bạn có một hệ thống giao dịch tốt, nhưng bạn lại thiếu kiên nhẫn, không thể chịu được sự cám dỗ của các vị trí bán khống hoặc không thể cưỡng lại sự cám dỗ của các cơ hội giao dịch tiếp tục tăng vọt nhưng không biết cách kiểm soát rủi ro, hãy can thiệp bằng vũ lực, và cuối cùng nhận được nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống giao dịch, sự thất bại do nó gây ra không thể quy cho hệ thống giao dịch Thất bại là tâm lý thất bại dẫn đến giao dịch thất bại. Do đó, tác giả tin rằng tâm lý là quan trọng nhất, và tâm lý quyết định sự thành bại của hệ thống giao dịch.
2. Cốt lõi của lãi và lỗ
Các điểm khởi đầu vốn khác nhau có lãi và lỗ khác nhau. Ví dụ: 1 triệu và 30.000, thu nhập hàng năm được nhân đôi và thứ tự giao dịch là như nhau. Tuy nhiên, đối với một cá nhân đã thành thạo 1 triệu, nếu mục tiêu thu nhập giảm xuống 50% mỗi năm, thu nhập của anh ta vẫn cao hơn nhiều so với 30.000, lúc này, yêu cầu về tâm lý và kỹ thuật của anh ta sẽ giảm đi rất nhiều.
Do đó, các hệ thống giao dịch khác nhau sẽ hiển thị các thuộc tính khác nhau.1 triệu cá nhân có khả năng đánh giá cao hệ thống giao dịch trung bình và 30.000 cá nhân có khả năng đánh giá cao giao dịch ngắn hạn.
3. Cốt lõi kỹ thuật
Có ba mô hình lợi nhuận trên thị trường, phục hồi quá bán, bán cao và mua thấp, và đuổi theo mức cao.
1. Quá bán và hồi phục, quá bán thì sẽ đảo ngược đến mức độ nào? Nảy lên, đến mức nào nó sẽ rơi?
2. Bán cao mua thấp, cao thế nào là cao? Thấp, thấp như thế nào là thấp? Hút, một lần hay nhiều lần?
3. Mạnh mẽ theo đuổi cao, mạnh mẽ, khi nào bạn có thể theo đuổi, và khi nào bạn không thể theo đuổi? Đuổi theo, cao bao nhiêu còn có thể đuổi theo?
Tác giả cho rằng nó phải là sản phẩm của một kênh nhất định dưới dạng, đạt đến đường trên của kênh, ném ra ngoài, đến đường dưới của kênh và hấp thụ thấp (Dải bollinger có thể được sử dụng trong hệ thống để vận hành , nhưng phải phân tích toàn bộ xu hướng Đang ở trạng thái nào, nếu Dải bollinger đang ở xu hướng kết thúc thì đó là một chỉ báo phân tích kỹ thuật rất khả thi, nhưng nếu nó rõ ràng đang ở xu hướng tăng hoặc giảm thì đó là một lựa chọn sáng suốt. sử dụng đường xu hướng và đường kênh).
4. Lõi điều khiển
Trong thời kỳ tín hiệu của hệ thống giao dịch, do phải có sự không chắc chắn nên cần phải quản lý quỹ để giảm sự không chắc chắn (và rủi ro) xuống mức tối đa có thể kiểm soát được, đây không phải là nội dung của hệ thống giao dịch kỹ thuật.
Giả sử rằng một hệ thống giao dịch kỹ thuật có thể đạt tỷ lệ thành công 70% có thể tăng lên 80% nếu thêm quản lý quỹ, thì tỷ lệ thành công của hệ thống giao dịch kỹ thuật này là 80% chứ không phải 70%.
5. Theo dõi cốt lõi
Trong khoảng thời gian tín hiệu của hệ thống giao dịch, giao dịch sẽ can thiệp. Liệu có khả năng thị trường thay đổi trong hệ thống theo dõi xu hướng triển vọng thị trường hay không và nếu có, hãy ngừng chiến thắng ngay lập tức.
Do đó, một hệ thống giao dịch tốt cũng nên có một hệ thống theo dõi xu hướng hỗ trợ để xác định điểm kết thúc của xu hướng và cho phép thu lợi nhuận.
6. Cốt lõi vị trí ngắn
Khi hệ thống giao dịch không có tín hiệu, liệu chất lượng tâm lý cần thiết cho các vị trí ngắn có thể đạt được hay không cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của hệ thống giao dịch.
Từ đó có thể thấy rõ rằng hệ thống giao dịch kỹ thuật chỉ là một phần của hệ thống giao dịch chứ không phải là toàn bộ. Khi có tín hiệu trong hệ thống giao dịch kỹ thuật, không phải hệ thống đưa ra quyết định, mà mọi người đang thực sự đưa ra các quyết định hành vi toàn diện. Một hệ thống giao dịch tốt bao gồm tâm lý, công nghệ, yêu cầu, sự kiên nhẫn, kiểm soát, v.v. Do đó, hệ thống giao dịch là một hệ thống phân tích toàn diện để giải quyết hệ thống ra quyết định lựa chọn đúng đối tượng và thực hiện đúng hành vi vào đúng thời điểm.
Thêm
