個人認為典型突破交易很少是最好的交易方式,因為大部分價格行為交易者基本上會找到一個更早的價格行為入場,比如在趨勢行情中,交易者只需要找到回撤走勢行情的反轉K入場,或者交易區間行情中的強邊界運動,都會是比較好入場,通常都會比突破更早入場。嚴格意義上我們的任何架構入場,通常都是突破入場,因為突破前一根K線的高點或者低點都算的上是突破,因為單根K線代表一定時間範圍內價格集合。
那麼為什麼在有些時候典型突破入場比較有效呢?
我們稍微有一點認知的交易者,都會認識到,當趨勢很強的時候,你可以在任何時間入場,如果止損相對比較寬鬆的話,基本上都可以獲取一定的利潤。
特別在趨勢行情當中,每次反向突破反而是順勢交易者入場點,比如在一輪趨勢行情中,有些交易者不會馬上入場,他們在等待,比如等待一個回撤K(因為回撤K在低級別就是一個回撤走勢)順勢交易者就會在回撤K形成就會入場,因為他們認為在趨勢行情中,突破通常會失敗(這也是我認為突破入場不是最好的選擇)
如圖1我們可以發現,這個典型突破入場看起來並且不是最好入場方式,但是只要在趨勢行情中,只要我們的止損相對寬鬆,總會有獲利空間;
大部分職業交易者,一般會提前找到合適入場點位,比如回撤過程在動態阻力區域的反轉K,這個位在大級別上是一根了回撤K,因為在趨勢行情中,反向突破通常會失敗,他們有理由相信會繼續創出新高或者新低,不過在強趨勢的情況,順勢突破入場只要止損相對寬鬆,依然有利可圖;
在趨勢想這樣很強的時候,積極的交易者(以多頭為例,通常是機構會在前一K線低點設置限價買入單)預期任何反轉嘗試都會失敗,如果沒有抓住較好的入場他們也會在突破點進場,以免錯失趨勢發展的機會,在強趨勢情況下保證自己在場內;本級別的動態支持或者阻力區都是大級別的反轉K機構限價入場點;
那麼如何保證自己突破入場,不會出現較大幅度回撤呢?
通常在強趨勢的情況,突破一般回撤幅度小,有時候通常不會出現回撤,就離開入場點很遠,如果弱勢通常突破之後就會出現回撤,如果強勢盡量不要去等待,突破入場也是比較好的入場,如果是弱勢,最好等待更好入場位置,比如在高級別回撤K止損單入場,或者本級別動態阻力區的反轉K入場比較好,如圖二
如圖三,1和3突破之後馬上出現回撤,雖然可能只要止損寬鬆,依然有利潤,但是可以等待在動態支持區找到反轉繼續入場,2和4突破之後馬上遠離入場位置,說明突破延續概率大,突破入場沒有回撤可能就比較大;
總結:一般趨勢行情中突破並不是非常好的入場機會,但是在判斷出強弱趨勢之後,強趨勢突破入場也會避免錯失一輪機會,只要控制好倉位就行,弱趨勢突破可能在較大止損的情況有較大機會獲利,但是也可能也是波動極點。