趨勢裸K交易

版主： zekui 創建時間： 2023/07/23

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黃金仍有上漲空間

Nguyễn Thành Lợi

日內金價迅速上漲至2000美元上漲趨勢仍在持續，加上近期美元的不利數據，黃金的上漲還是很正面的，目前FOMC會議並沒有導致債券利率太大的波動。但對聯準會降息的預期非常積極，美國10年利率正在形成下降趨勢就證明了這一點。昨天，金價觸及2008美元阻力位，隨後回檔向下。如果當前的價格想要上漲，它往往會進行調整以獲得動力。潛在區域可能落在 H1 框架中的 0.236 斐波那契區域。

今晚的非農就業數據將成為轉捩點

Nguyễn Thành Lợi

對於今晚的NFP，「20萬人」將成為轉捩點。如果就業數據跌破20萬，聯準會的升息週期可能就結束了。如果數據高於20萬，還有升息空間

根據你看到的去做交易

zekui

根據你看到的去做交易我一直認為，做交易還得接地氣，所以寫文章也要接地氣，其實我們做交易很多盈利的單子，是非常輕鬆的，你不會去想賺錢還是虧錢，你只是把看到東西，轉化成自己的行動力，參與進去。對於我而言做交易就是這樣你看到什麼就是什麼，優勢和劣勢都在哪裡，市場也許會在微觀領域製造'確定性'，然後又在你適應的時候一次性消滅你。所以不要理會未來會這麼樣，你要明白單次交易並不能說明什麼問題，你要明白就是你入場是符合你自己對市場定義存在優勢。行情的發展和結束，都有可能來自於過度，無論正向過度還是反向過度，當你適應當下確定性，市場就會給你來一次集體消滅。如果我們的思維依然處於最近的多頭思維，我們就會在圖一中1,2,3做多，期望上升的趨勢繼續恢復。但是事情往往事宜願為，當你企圖在微觀領域找到確定性的時候，你就離被消滅不遠了；如果切換到另外一面，因為你看到了跳空，你認為當下行情過度，這個時候你偏向看空，行情確實符合你的預期，你調整了時間週期。你在圖二處的1，2和位置選擇做空，事情還是沒能如願，依然被掃出門外。如果你因為這樣而放棄你的信念，最後可能什麼都得不到，這個時候你會開始懷疑自己為什

交易路上只有兩類人可能走向成功

zekui

第一類是對市場價格走勢沒有任何信念的，既不是做趨勢，也不是做震盪，也不是基本面交易，他們時刻感受市場勢力的變化，勢增則做趨勢，勢滅則做反轉。第二類是對某種思想絕對的信仰，比如趨勢思維，價值投資等；為什麼交易成功如此困難，恪守自己的“道”真的一件非常困難的事情，最可怕就是你有信念但是信念卻不夠堅定，這個時候最容易吃虧，因為兩邊挨揍。我曾經就是這樣的了，我曾用了7年時間才明白了這個道理，可想而知我得有多麼愚笨。我剛剛入市不久的時候，沒有形成自己的交易觀，非常容易受到身邊的人影響，比如我的表哥，他是一名資深的股票投機者，他是典型的趨勢交易者；而我另外一位長者是的表叔是一位從業人員，他非常喜歡做高拋低吸。當時我並不知道如何取捨，一段時間之後你可想而知，我境況會如何。多年之後，我在內心發問自己，為什麼交易如此之難，我想可能既是人性也是天性吧。天性就是人往往喜歡相信美好的東西，願意相信幻覺，就和現在人都喜歡用美顏相機一樣，他們不喜歡聽到真實的現實，所以很多人多分析師了迎合大家，就做出言不由衷的事；特別是金融市場，因為人通常是比較健忘的，他們只對最近的事情保持深刻的記憶，所以很多評論家或者榜

趨勢裸K系列-----K線分類定義

zekui

為什麼要對K線進行分類，K線也是我們所謂的價格柱子，分類是為了更好管理和分界，輔助我們認識市場。因為K線本身就保護場內更多信息，每一個K線，都包含了其他小級別對於的狀態，小到每一TICK數據，其中也是其他大級別走勢的組成。人為的定義是為加速對市場快速定位。 1：趨勢K 理解趨勢K，就是當你看到這種K線的時候，就認為這個K線在某個低級是一個趨勢，如果是下跌的就是下跌趨勢K，如果是上升的就是上升趨勢K;本級別的趨勢K也分在趨勢內的趨勢K和趨勢之外的趨勢K，趨勢之內的趨勢K更能體現趨勢的方向；所以這裡給出一個趨勢K的定義，這個K線實體部分一定是大於平均K線的波動水平，所有實體較大，影線比較小，實體部分遠大於影線部分； 2：盤整K 理解盤整K，盤整K說明市場在這個時間段多空雙方是存在分歧的，相當於動態平衡態，在某個低級就是一個收斂狀態；這個K線也分趨勢內的盤整K和趨勢外的盤整K；如果是趨勢之內盤整K多數可能沿著之前趨勢K方向運行，如果是趨勢外的盤整K多半就是疑滯區域，代表力度的衰減；所以在分析當下價格行為之前，一定要清楚當下K線處於何種狀態；定義盤整K：實體部分比較小，影線比較多，多空

交易的數學

zekui

只要進入交易這個遊戲，我認為大家都會知道決定我們持續盈利有哪些要素，想必大家都不會陌生，我認為是以下三個要素。第一個要素是風險，風險就所謂的交易成本，這個成本包含很多，直接成本和間接成本兩者，直接成本顧名思義，就是直接損失多少金錢；而間接成本就相對來說是隱形的，受到關注度相對比較少，但是卻是不能忽視的成本，它一般是由時間成本，精力成本，通脹成本，健康成本等第二個要素是勝算，孫子兵法雲，勝算的大小要從5個方面去考慮，道，天，地，將，法；同樣交易也是從這些方面入手，是否順應大勢，無論是長期還是短期，都要清楚我們是否順應大勢；其次是時間因素，有些時候雖然在大勢中，但是各方面準備不夠充分，沒有考慮時間因素，再次就是形態是否對我們有利，交易者是否具備執行的勇氣，分析的細節是否是明確的不存在模糊的地方；第三個要素就是目標，不管是以奇取勝小博大，還是以正和，集中優勢，以大勝小，都是我們的目的；如果明白盈利這個三個因素，我相信大家都會尋找，風險小，勝算高，並且回報高的架構，很多新的進入這個市場的交易，也是這麼做的，他們在尋找完美的交易，但是總會發現實時情況基本沒有出現，但是等錯過之後行情發生之

突破入場是否是最好的方式？

zekui

個人認為典型突破交易很少是最好的交易方式，因為大部分價格行為交易者基本上會找到一個更早的價格行為入場，比如在趨勢行情中，交易者只需要找到回撤走勢行情的反轉K入場，或者交易區間行情中的強邊界運動，都會是比較好入場，通常都會比突破更早入場。嚴格意義上我們的任何架構入場，通常都是突破入場，因為突破前一根K線的高點或者低點都算的上是突破，因為單根K線代表一定時間範圍內價格集合。那麼為什麼在有些時候典型突破入場比較有效呢？我們稍微有一點認知的交易者，都會認識到，當趨勢很強的時候，你可以在任何時間入場，如果止損相對比較寬鬆的話，基本上都可以獲取一定的利潤。特別在趨勢行情當中，每次反向突破反而是順勢交易者入場點，比如在一輪趨勢行情中，有些交易者不會馬上入場，他們在等待，比如等待一個回撤K（因為回撤K在低級別就是一個回撤走勢）順勢交易者就會在回撤K形成就會入場，因為他們認為在趨勢行情中，突破通常會失敗（這也是我認為突破入場不是最好的選擇）如圖1我們可以發現，這個典型突破入場看起來並且不是最好入場方式，但是只要在趨勢行情中，只要我們的止損相對寬鬆，總會有獲利空間；大部分職業交易者，一般會提前找

策略分享：三個優勢入場策略

zekui

我入場策略來自我對市場的看法，不一定適合全體交易者；本篇文章只闡述入場，可能有很多職業交易不認同入場是比較重要的問題，對市場的看法決定了你是否選擇入場優勢還是放棄入場優勢而專注出場選擇。我對市場的看法如下： 1 我認為只有在趨勢的情況下，市場就存在某種集體偏向，而我認為只有存在某種集體的偏向情況下，去做交易才具備優勢。 2 市場的對手會不斷製造讓對手犯錯，而金融的本質，就算對手不製造讓對手犯錯的行為，交易者本身也會自己犯錯。 3 找到形成模式讓交易犯錯的退出點，這個點可以是一個範圍，在這個範圍我們入場。我的第一交易入場策略：下跌趨勢回撤的低1和低2的賣點，上升趨勢回撤的高1和高2的買點，以上是我自定義的術語，你可以選擇你習慣的用語，這不重要，重要是入場優勢所選擇的偏向；在你考慮入場的時候，你最好要考慮你的投資回報。我第二交易入場策略：在下跌趨勢中，次級別反彈失敗點入場做空，在上升趨勢中，次級別反彈失敗點入場做多；我定義為指向性恢復入場。以上入場點位都是真實我入場案例，這裡存在偏向，你就具備優勢，但是並不能說明什麼問題，這裡可能存在小數定力，你看到只是特定經典圖形案例，這個圖我標

淺談交易者等級

zekui

機會，時間，資金。沒錯，如果你都掌握了那麼你就是最優秀的交易，頂級交易員，所以如果把交易員對上面三個要素掌握情況分成三個等級，從低到高。低級交易員，明白了機會的重要性，在交易過程中他秉承機會交易，中等交易員不但知道機會還掌握時間法則，用時間因素選擇機會，往往事半功陪，最優秀的交易者不但知道機會，時間，還有非常善於使用資金法則，這類交易者非常稀少。下層交易者：這類交易者，各個時間段都有，我身邊就有交易20多年依然存於下層。他們行為模式，通常是尋找架構，或者是尋找機會；就算是下層次的交易者也分很多等級，處於底層，使用某個指標，來發現信號，好一點結合價格，比如K線圖的來發現機會，更有的結合多種指標，眼花繚亂，去發現機會。處於下層相對比較高的知道了選擇機會，比如知道了趨勢，要沿著趨勢發現機會等。處於下層次的交易者不一定不賺錢，一般等他們盈利的時候，就會發現時間因素的奧秘，也就進入了中等交易者。中層次交易者：到達這個層次絕大部分盈利不成問題，無論是喜歡做長期還是做短期，他們都非常清楚他們的目標，在什麼時間尺度上的交易最符合自己性格，並且也知道這個時間尺度上的機會，行情發展適度情況。一個走勢

如何才能長期盈利的秘密

zekui

如果用對待虧損的態度來說明一個交易者的水平的話，很難找到比這個更具有代表性了。我想沒人會喜歡虧損，但是每個交易者都不得不和它打交道。因交易者對虧損的態度不同，他們遇到的問題就不同，可想而知結果就不會相同，盈利水平就可想而知了。第一類水平：拒絕面對虧損。這類交易者，基本上佔了絕大多數，他們喜歡抱怨，喜歡把責任推給別人，對自己的錯誤視而不見，或者犯錯後找出各種理由來搪塞自己，營造自己沒有錯。這是人之常情，逃避是遠古時期的人員帶給我們的本能反應，趨利闢害是條件反射。市面上為了迎合這種觀點，就會給投資者說是價值投資，不是因為價值而投資，而是因為買入而投資，相信就可笑。人嘛，就是這樣相信自己願意相信的事情。也許這也是信念的一種吧，在心理暗示下，最終相信自己是對的。第二類水平：努力避免虧損。追求完美是人的天性，他們在不斷解決自己為什麼總是犯錯，然後找各種辦法，或者學習來避免自己犯錯，我曾經就是這樣，在這個階段的交易非常容易陷入糾結當中。如果你到達這個階段那麼你進步很多了，可能離盈利不遠，但是要走出這一步非常困難，這類人非常容易學習的困境當中，我曾身有體會。雖然這個階段的交易開始學會敬畏市

如何做到完全信任一個交易系統？

zekui

一套完整的交易系統，整體上是包含自己的交易思想，交易理論，交易策略，風險管理等一系列組成；回到這個問題，我應該知道，任何理論都存在缺陷，不會出現絕對的優勢，不然市場就不會存在。這是一個思想，在這個前提下，你雖然知道自己交易理論存在缺陷，但是你相信你所建立的系統在足夠長的時間跨度裡面具備正向優勢。如果這個問題清楚了只需要了解如何才能讓自己從相信過渡到信任這個環節。信任的前提就是你要完全接受，這個系統給你帶來優勢情況，自然也會帶來負面因素，所以第一步，就是接受，只有打心底里接受了，信任的基礎就算上打下了；其次這個問題根據不同交易階段的人群，同樣所面對的問題是不同，下面我建立一個像限，對不同階段，面臨問題和目標，找出對應的原因，結合實際情況，給出我認為方案；這裡如果都沒有自己交易系統，那麼就談不上信任，所以這個階段交易者，應該是以學習為主，不斷讀書，讀非常多的書，多聽課，有條件可以拜師學藝，我雖然也說過為學日益，為道日損，如果沒有知識的益，怎麼有後來的道呢。所以這個階段一定博覽群書，為日後厚積薄發做準備，量變引起質變；很明顯大多數交易者，為什麼無法信任一套交易系統，第一種可能是別人

細微處方見功底

zekui

我一直強調做交易的時候一定要了解我們交易背景，那麼這個背景就是全局觀，著眼全局方可洞察未來，如果一個交易者沒有全局觀，那麼我認為是走不長遠的，通常會迷失在價格無序波動中；其次局部的價格行為，比如組成什麼類型形態，可能是十幾或者幾十根K線組成。最後是微觀領域，通常落實到單個K線，這也是構成我的分析體系，面-線-點，他們之間相互相成呈現出不同的畫面感。接下來讓我們保持頭腦開放，放下所有思想包袱，從細微處俯視市場呈現的每一個細節，從這些細節反饋出市場可能的走勢，以及我們對走勢的處理，站在持倉者角度和空倉者角度回顧行情走勢，觀察這些決策者如何去做出他們可能做出最有利的抉擇；現在把我們的視野，停留在K線1處，K線1的左邊是一個上升趨勢A，這是顯而易見，我相信只要有一點知識都會馬上識別出來，現在我們從持倉者角度和空倉角度來解讀這個行情，當K線1，出來之後，之前已經做多短期持倉者和長期持倉者都會關注到這個K線，很明顯這是一個反轉K，並且收出很長的尾線，這裡出現比較強的價格排斥，沒有來得及出場短期持倉者可能會在接下來走勢出場，而長期持倉認為這裡依然處於上升背景當中，可能會少部分減倉，並且觀察接下來

建立一個交易體系思路

zekui

聲明：本篇內容是基於我自己認知下的產物，不一定符合他人認知。首先我認為交易體系本質是一種交易思想，為什麼這麼說了，人的行為大部分來自自己思想，可能是多種思想的集合。所以與其是建立一個體係不如說建立自己思維觀。既然是思維觀，只要一個體系能被幾個人實行並且成功，那麼這個體係就能被模仿和學習。那麼怎樣去建立自己體係呢？第一目的性：我建立這個交易體系目的是什麼，比如持續一致的盈利，或者可以更量化的東西，比如年化多少的收益等等。舉一個例子，設計一個車子，比如會動的車子，不會動車子，可以安全行駛的車子等等都是目的性；第二功能性：用什麼功能去實現目的性你需要擁有適合自己的交易理念，其次你的投資策略要有效果，最後安全性等等，最少滿足這些你才可能持續盈利。第三原則性：實現這種功能你需要從哪里地方入手，比如建立何種規則，或者什麼零部件，需要遵循什麼原則等。以上我說的就是一種觀點，只代表我對體系的認知觀點，也許有很多人有自己的思考，這都沒有錯，因為我說的，建立體系本身就是一種思維觀；那麼要如何確定適合自己的目標，這一步非常關鍵，因為很多人都不不會做，而是直接忽略這個東西，進入第三步，有些人設

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