導讀：
我剛開始交易時，急躁是我面臨的一個主要問題。由於擔心我會錯過重大的價格變動，因此我急於開立那些不完全符合交易計劃入場標準的倉位。
當波動性增加並且貨幣價格波動時，我會變得緊張不安，有時會提早退出市場。我會花太多時間觀察日內價格波動，即使這與我的長期交易策略其實完全無關。
幾年來，我慢慢總結出了這幾種策略來避免急躁而無序的交易。通常，這些策略包括工具，習慣，技術和技巧，這些使我更加耐心和有紀律。
不耐煩的原因和影響
在交易中，恐懼和貪婪是人類兩種強大的敵人。交易者可能會擔心錯過（FOMO），擔心虧損或擔心做錯事情。
當交易者想要即時滿足，被“快速致富”計劃吸引或希望獲得不切實際的利潤時，貪婪就會發揮作用。另一種正在發揮作用的情感是無聊。可以說，良好的交易是有條理和有紀律的，而不是充滿激動和興奮的活動。
不耐煩交易的一些負面影響可能包括：
承擔太大的風險：由於渴望快速賺到大量的錢，交易者會進行的頭寸規模太大或槓桿率太大的交易。同樣，在FOMO中，風險/回報率不再對交易者有利時，交易者可能會不耐煩地進行交易。
過度交易：盲目進入不符合交易計劃標準的交易。
進入時間過早：由於擔心價格會遠離他們的預期，交易者會急於以風險回報率不適合的價格進行交易。或者，由於擔心損失太多錢，止損將被設定得過於接近入場價。
退出太早：擔心價格將對他們不利，利潤將蒸發，交易者會在達到價格目標之前退出。
毫無疑問，有一些通用的方法可以克服交易帶來的恐懼，貪婪和無聊。但是，以我的經驗，實踐證明，結合這些特定策略的實際應用是最有效的。
1、使用預警來監控市場
我會使用警報來通知價格何時達到我感興趣買賣的水平。在任何給定時間，我可能會設置20個預警信息。
設置這麼多警報的初衷是節省時間和精力，而不必一直關注所有價格的波動。但是隨著時間的流逝，我開始意識到這些警報使我免於承受每日價格波動的影響，並僅在價格合適時才決定進入或退出市場。
在某些平台上，警報不僅限於價格。例如，在TradingView網站上，可以為任何技術指標（如RSI，移動平均線等）設置警報。
在某種程度上，這些技術指標是整體交易策略的一部分，僅當進入或退出的條件適當時，才會觸發這些類型的警報。
大量使用警報聽起來太簡單而無法生效。但是，以我的經驗，它們不僅節省時間，而且使交易者不必觀察與長期策略無關的短期價格波動。
2、無需全天保持賬戶登入狀態
沒有理由整天保持登錄交易平台的狀態。以我的經驗，當日的價格波動可能會令人不快，但經常關注並時刻查看你的賬戶盈餘會干擾你的判斷。
如果您如上所述使用預警設置，則最多每天需要登錄交易平台一兩次即可，以輸入新訂單，更新現有訂單參數或設置警報為主。這應該不超過5-10分鐘，並且可以在午餐時間或市場收盤時完成。
我還發現，某些交易平台會顯示每日損益表（今天您的帳戶已獲得或損失的金額），這與您的交易策略無關；這樣做的唯一作用是可能會導致你過度交易。
同樣，交易平台還顯示突發新聞，分析師評級，社交媒體供稿和其他與策略無關的信息。
沿著這些思路，我聽到的一個比喻是，經紀網站和交易平台實質上是像老虎機一樣，所有的風吹草動都鼓勵您進行更多的交易，因此增加了支付給經紀商的佣金。
無論是否有意，交易網站和平台通常都會發布與交易策略相衝突的新聞和信息。
3、將專用帳戶用於特定策略
我交易策略時間較長，因此我可以持倉數周至數月不等，通常每月僅進行1-2筆交易。這種交易方式也稱為頭寸交易，而不是短期策略（如日內交易和波段交易）。頭寸交易策略需要幾年的時間才能發揮成效，因此耐心和有紀律非常重要。
一些交易者會在同一賬戶中混合不同的策略。以我的經驗，這有幾個缺點。例如：
同一個帳戶中的不同策略混合使用，了解該策略的效果會更加困難。
即使某個特定的策略可能需要更長的時間，您也會發現自己幾乎每天都在觀察價格的波動。
在同一個帳戶中，系統跳動或在不同系統之間切換的頻次更多。
最初我會將所有策略混合到一個帳戶，後來我決定了為我的長期策略創建單獨的帳戶。我建立這些帳戶的目的是至少在10年內使用同一系統進行交易。
經紀商可以鏈接多個帳戶，因此在輸入訂單，查看交易報告等帳戶之間切換仍然非常容易。
4、使用較小的測試帳戶進行學習和策略制定
即使將專用帳戶用於特定策略，我發現擁有一個或多個專用於學習，測試和新策略開發的帳戶還是有好處的。為此，我目前有兩個用於交易股票和外彙的測試帳戶。
用高爾夫球類比，這些實驗帳戶就像一個練習場，而專門用於特定策略的帳戶類似於整個高爾夫球場。練習場是高爾夫球手磨練技巧並對其揮桿進行調整的地方。
同樣，測試性交易帳戶是嘗試新策略或進行更頻繁交易以了解價格行為，市場行為等的好地方。
一種替代方法是使用模擬帳戶，但是真實交易甚至每筆交易冒$ 50–100的風險也可以提高你的注意力和集中度。
這些測試性帳戶的另一個好處是，它們可以將您的注意力從長期的專用策略轉移開，同時有條不紊地在其專用帳戶中執行較長期的策略。
5、回測您的策略
如果系統是完全自主決定的，則進入和退出決策均基於交易者的主觀決策。交易者無疑在進行這些交易時會納入一些規則和準則，但沒有統計數據可以證實該系統的獲利能力。
交易者至少可以保留一個電子表格（日誌），該電子表格可以跟踪交易發生時的信息。如果該系統不適合進行計算機回溯測試，則可以通過查看歷史圖表並記錄交易發生的時間來執行手動回溯測試。
在可以對系統的某些或全部進行回測，回測可以提供性能統計信息，包括但不限於：
贏率：獲勝的交易與虧損交易的預期比例。利潤係數：所有交易的預期利潤與虧損比率。最大跌幅：隨著時間的推移，系統將損失的最大百分比與之前的高點相比。
回測可以提供許多其他類型的統計信息，但是我主要關注上面的3種統計信息。考慮到我自己的個性和風險承受能力，我喜歡交易獲勝率至少為60％，獲利率至少為2，最大虧損為20％至30％的系統。
一般而言，回測促進了根據統計和概率而非個人交易的思考。
即使是長期投資，我更傾向於可以回測的策略。特別是，我投資於指數基金和ETF，然後使用相對簡單的時間模型來幫助管理熊市期間的風險。
6、使用較小的頭寸
隨著時間的推移，我了解到頭寸的調整對於更忠實地執行給定策略方面起著非常重要的作用。從表面上看，頭寸調整更多是關於財務風險控制，而不是灌輸耐心和紀律。
但是，我始終認為保持較小的頭寸規模有助於我保持更多的平衡感和耐心。相反，當頭寸規模太大時，恐懼會凌駕於執行交易策略所需的紀律和耐心之上。
關於頭寸規模和風險，有一些很好的經驗法則。例如，大多數交易者單筆交易的風險不會超過其帳戶本金的2％，而更為保守的交易者的風險絕不會超過1％。
其他戰術
就我的發展和目前的交易風格而言，上述策略最為值得注意，同時，我還發現來其他一些技巧包括：
分散自己的精力去進行積極的交易：除非您是日內交易員，否則交易並不需要全程投入；例如，作為一個長期交易者，我每週僅花費1-2個小時進行實際交易。
有條不紊地執行一個系統，但不要花太多時間觀看實時圖表，登錄交易平台，觀看每日損益表等。專注於更俱生產力的活動，例如：
你的日常工作。
去健身房。
從事其他項目。
收盤後研究圖表。
回測系統。
研究新策略。
交易日誌。
通過閱讀交易書籍等來不斷學習。
考慮部分退出：預設一些利潤並減少頭寸規模可以幫助您更有耐心，並讓剩餘的價格趨向更激進的目標價格。
將第二台計算機專用於交易：最近，我將所有交易電子表格，回測腳本和交易軟件移到了專用筆記本電腦上。這種設置的好處是，只有當我需要更新訂單，更新跟踪電子表格等時，我才使用這台計算機。
最後的想法
以我的經驗，沒有快速的解決方法或單一的策略來成為更具耐心和紀律的交易員。上面描述的策略對我有幫助，但是找到適合我個性和交易風格的特定策略需要花費時間和反複試驗。我一直在尋找新的工具，技術和技巧，以不斷改善我的交易。
著作權歸作者所有
最後編輯於2023/09/11 10:23
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