題目雖叫中長線趨勢交易，但其實，任何一個週期都是有趨勢的。
小周期趨勢難做，是因為太容易受干擾。日線圖上的一根毛刺，在5分鐘週期圖上，可能就是一場天翻地覆的大地震。
趨勢交易怎麼做，這篇文章將與你分享了一些常見問題的解決方案。
當入場後面臨回調
右側入場之後，因為價格已經沿趨勢跑了一段，馬上就會面臨回調。
文中提到的“右側入場”，啥是右側呢，右側交易是指價格在出現階段性底部以后買入，在出現階段性頂部以後賣出，而不需要預測頂部與底部何時會出現，右側交易也被稱為右半球理論，也就是順勢而為，絕對不進行逆勢操作，絕不預測未來的一種交易方式哦
出現這種情況，正常人的心理髮展模式是:
經驗不足的人這時就會心驚肉跳，匆忙止損，然後看著價格順著原來的趨勢狂奔而去。這就是"兩面挨耳光"。這種情況出現幾次，他就會放棄趨勢交易，轉為抄底摸頂。
稍微有點經驗的人:
這時就會想到"扛著"，只要捱過黎明前的黑暗，光明就在前方。可是如果碰巧回調變成反轉，等到醒悟過來的時候，浮虧已經太大，捨不得止損，又找不到其他解決辦法，猶猶豫豫之間，趨勢交易變成了"死扛到底"。
出場又成了難題
扛過開始的黑暗回調期，價格順著原來的趨勢順利前行，如何出場又成了難題。
有人會設置固定止盈，100點、200點之類，如果順利止盈，自然皆大歡喜。然後看著後面狂飆的500點自我安慰："畢竟已經拿到100（200）點不是？"
如果沒有順利止盈，到了99點，回調了，扛著扛著，反轉了，眼看著99點盈利變成虧損，心情從天堂跌入地獄，後面就可能面臨失控。
有人不設固定止盈，一心想在最高（低）點出場，就會在不知不覺間陷入抄底摸頂的思路，抄不到頂（底），也會面臨浮盈變浮虧的困局。
趨勢交易，在我現階段的理解，應該是一種傻瓜交易，也就是俗話說的"看山是山，看水是水"。
設想一下，日常生活中我們看到一座山，會不會去懷疑自己的眼睛出錯？要不要分析，什麼條件下是山，什麼條件下是水？
正常情況下應該不會。除非是在沙漠、或外星球這種極端環境。
判斷趨勢也是這樣簡單。
所以問題的關鍵不在於如何判斷趨勢，而在於判斷趨勢之後如何操作。
通常的做法是，判斷大趨勢，然後等小趨勢回調勢頭將盡，按大趨勢入場。
有沒有人想過，這種做法的本質還是"抄底摸頂"。因為趨勢形成之後入場，通常成本會比較高，這與我前面所說的正常人的心理模式（聰明人買便宜貨）相衝突。
趨勢交易，本來只需要判斷趨勢。而按以上做法，實際上是要判斷小趨勢的頂和底，這是一項高度複雜的工程，涉及到技術面和基本面的諸多因素。
這與我所理解的傻瓜交易，完全背道而馳。
自以為聰明的人，現在可以離開了。
如果願意做一個快樂的傻瓜，請繼續往下看。
真正的趨勢交易，不分析、不預測、只跟隨。趨勢向上，就地做多。趨勢向下，就地做空。入場之後趨勢反轉怎麼辦？就地跟上。
趨勢就像濃霧中的一條小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什麼關係呢？你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實地，一步一步向前走，一定可以到達目的地。
擔心入場之後的回調？如果真正相信趨勢，就不會有這樣的擔心。
隨便打開一個日線以上級別的圖表，哪一個趨勢不會走出幾百點或上千點或幾千點？與真正的趨勢相比，區區幾十點回調，值得擔心嗎？
擔心回調演變成反轉？跟上就是了。
再重複一遍，真正的趨勢交易，不分析、不預測、只跟隨。
"跟隨"是無條件的，與你手上有沒有單子，或者單子贏利還是虧損，沒有任何關係。
擔心拿不住單子？這的確是個大問題。
下面的說法可能有些離經叛道。
如果，由於某個條件而進場；那麼，只有當相反的條件出現，才能出場；否則，就一直持倉。
進場與出場，本質上是一回事，只不過方向相反。
如果想不通這一點，要拿住單子，就成為一件可望而不可及的事情。
想通之後，也就不需要考慮止損或止贏了。因為止損或止贏，只不過是在手單子的出場而已。
以上說的都是理念，具體的操作，我推薦用均線，這是最正統的趨勢指標，足夠用了，沒有必要到處去找聖杯。
談談操作理念：
1、重勢不重價
忽略價格的波動，專注於勢的發展和演變。
很多人不會區分價格的波動與勢的演變，心裡想的是順大勢，卻經常被小周期的價格波動打出局。
有一個簡單的辦法。
任意打開一個週期的圖表，把縱向的變化（也就是單根K線本身的變化）看成價格的波動，把橫向的變化（也就是所有K線排成的圖形）看成勢的演變。
忽略價格的波動，也就是要忽略單根K線本身的變化，專注於K線的橫向演變。
至於如何根據K線的排列進行勢的判斷，有些人是祼K高手，說實話我覺得不太靠譜，我的建議是用均線。
短期均線在長期均線之上，就是多頭勢；短期均線在長期均線之下，就是空頭勢。
一根均線也可以，但會受盡震蕩的折磨，最終還是要加上其他條件進行過濾，不如多根均線簡單可靠。
以上是對勢的判斷，這其實是最簡單的，眼睛正常的人都會做。真正的難題是判斷趨勢之後的操作。
我的做法是：趨勢改變之後，第一時間入場，持倉到趨勢反轉。
（1）"趨勢改變之後"：重點在於"之後"，也就是"親眼看到"短期均線在長期均線之上（下），而不是根據技術面或基本面的因素判斷，未來短期均線"可能"在長期均線之上（下）。
（2）"第一時間入場"：重點在於"第一時間"，也就是說，看到短期均線在長期均線之上（下），"馬上"做多（空），而不是等回調到一個更好的價格。
（3）"持倉到趨勢反轉"：重點在於"趨勢反轉"。比如，看到短期均線在長期均線之上，做多，那麼只有當短期均線走到長期均線之下（必須是親眼看到，不能根據其他條件判斷），多單才出場，與單子本身的贏利或虧損沒有關係。
2、全局觀
做單的時候，不能有賭一把的想法，我們要的是長期穩定贏利，不是贏一把就跑。
按順勢策略做單，被套住是正常的。只要趨勢不變，就堅定持倉。
在順勢入場的前提下，帳戶整體的風險是非常小的。
3、以不變應萬變——市場的不確定性，與操作的確定性
市場的不確定性，每個人都明白。
既然市場是不確定的，為什麼操作要有確定性？
順勢操作的核心在於"跟隨趨勢"，這就是我所說的操作的確定性。只要永遠跟隨現在的趨勢，就決不會丟掉未來的趨勢。
我在前面舉過一個例子：趨勢就像濃霧中的一條小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什麼關係呢？你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實地，一步一步向前走，一定可以到達目的地。
4、關於止損/止贏
止損與止贏，本質上是在預測市場。
止損100點，意味著價格回調100點，趨勢就反轉。
止贏100點，意味著價格順勢跑100點，趨勢就結束。
這種思維一方面是在預測市場，另一方面的著重點在於價格，也就是我前面所說的圖表上的縱向變化。
順勢交易，最困難的地方不在於判斷趨勢，也不在於進場。
最困難的是出場。雖然對於任何交易，出場都很關鍵。但對順勢交易來說，進場的時候通常拿不到很好的價格，如果出場再做不好，那麼很大的可能就是勞而無功，甚至虧損。
"持倉到趨勢反轉"，說起來很簡單，但如何判斷趨勢反轉呢？
很多人會詳細分析技術面和基本面的諸多因素，不知不覺間走入預測未來和抄底摸頂的迷途，卻忘記了順勢交易的精髓– 跟隨趨勢。
進場的時候，是跟隨趨勢。出場的時候，同樣是跟隨趨勢，只不過方向相反。
把進場時的趨勢反過來，就是趨勢反轉。或者換個說法：如果由於某個條件而進場，那麼把這個條件反過來，就是出場的條件。
事情就是這麼簡單。
很多人會想當然地以為順勢裡面的"勢"，是指未來的趨勢。於是他們絞盡腦汗地分析行情，力求把握住未來的趨勢，卻忘了趨勢理論的基石在於趨勢的延續性。未來的趨勢是從現在的趨勢延續而來，並非憑空產生。
所以，順勢，實際上是順從當前的趨勢。只要永遠跟隨當前的趨勢，就決不會丟掉未來的趨勢。
判斷當前的趨勢，只要用眼睛看看就行了。而要判斷未來的趨勢呢？呵呵（以下省略無數字）。
前面說的基本上都是理念，就是"道"。下面要說的是操作方法，就是"術"
操作方法
1、確定"操作週期"
離開週期談交易，是毫無意義的事情。
不論趨勢交易，還是抄底摸頂，都離不開一個具體的周期。不同周期的圖表上，趨勢可能完全相反。日線漲勢如虹，週線可能已經跌了好幾根，月線可能是頭肩底，年線可能在半山腰。
週期不要太小。雖然小周期也有趨勢，但太容易受干擾。
週期太大也不行。就像業餘短跑者拿劉翔做目標，很難堅持下去。
對大多數人來說，4小時是比較合適的操作週期，趨勢比較穩定，每4小時看一次盤，也比較容易做到。
確定週期最主要的原則就是適合自己。
如果工作很忙，白天沒什麼時間看盤，那麼日線就是最合適的。每天早晨上班前看一次盤就行了。
如果是專職交易，4小時到日線、週線都是可以的。起步階段用4小時，等到資金、經驗積累到一定程度，想輕鬆一些，可以改為更大的周期。
2、確定"趨勢判斷規則"
雖然我一直說判斷趨勢很簡單，用眼睛看看就行了。但在實際交易中，卻不能這樣做，因為無法確定入場點，勢必再加上其他條件，造成操作的複雜性。
必須要有一個明確簡單可行的規則，只要符合這個規則，就下單，不需要再考慮其他條件。
規則必須是可翻轉的，也就是說，多頭與空頭的規則相同，只是方向相反。
規則不能包含價格因素，因為價格的波動不一定導致趨勢的改變，而趨勢不改變是不能入場的。
規則本身必須包含足夠的信息，足以推導出趨勢的改變。
最經典的規則就是均線的交叉，金叉多，死叉空。
在實際交易中，除了操作週期的趨勢判斷規則之外，最好再加上一個大周期，這樣可以過濾掉大部分震盪。簡單說，就是當兩個週期趨勢一致的時候才入場。
有一點要注意，不要把趨勢當成老婆，確定之後就抱住不動，不離不棄。
應該把趨勢當成情人，年老色衰之後就要及時拋棄，換一個新的。
原因在於，趨勢是變化的。儘管我一直強調趨勢的延續性，但再強的趨勢也有到頭的時候，趨勢反轉，就要及時跟上，不要認准了一個方向不回頭。
3、確定"是否要對沖"
順勢入場之後被套住是很正常的。如何處理這種虧損單？
（1）保守型：趨勢反轉之後，現有的單子，不論贏利還是虧損，全部平倉。然後按新趨勢入場。
（2）冒險型：趨勢反轉之後，現有的單子，只把贏利單平倉，虧損單放著不動。然後按新趨勢入場，與原有的虧損單形成對沖。
以上兩種方法，各有利弊，只需記住，收益與風險成正本。
我的建議是"冒險型"。因為我前面建議的資金管理模式是非常保守的1倍實際槓桿，這種情況下如果採用保守型的平倉方法，資金利用效率會非常低下，相應地贏利機會也就非常少。如果在資金管理模式中採用了高槓桿，那麼這裡就要考慮保守型了。
要注意的是，對沖不要刻意為之。不要為了止損或保住贏利而有意識地去做對沖，那是一條死路。上面解釋過了，對沖是順勢入場的結果，不是為了防範虧損的擴大，而是因為趨勢反轉了，我們按照規則順勢做單。對沖形成之後也不要想著解鎖，那是一個陷阱。把對沖和解鎖的思維徹底丟掉，當成平常的單子來做，堅持既定規則，該入場就入場，該出場就出場，就像對沖不存在一樣。把對沖帶來的止損效果當成意外收穫就好了。
需要注意的是：
1、確定操作週期的原則是適合自己，而不是適合行情
定好操作週期之後，如果本人的工作/生活狀態沒有大的改變，就不要輕易更改週期。不要看哪個週期有行情就去做哪個週期。
本來好好地做日線，看到小時圖上有行情，一時手癢，下了個單，被套了，然後一整天心神不定，不得不擠時間看盤，正常的工作/生活秩序被完全打亂，結果通常是悲劇。
2、添油戰術是大忌
有的人過於小心謹慎，帳戶裡不敢放很多錢，幾十或幾百美元，但是交易的時候，卻又膽大包天，被貪欲沖昏頭腦，幾百美元就敢做一手，結果就是在暴倉與入金之間循環。雖然每次虧的錢不多，累積起來也是一筆不小的數字。等到積蓄虧得差不多了，才幡然醒悟，如果當初本金多放一些，倉位小一些，早就贏利了呀！！！
一個流行的觀點是，如果小資金不能贏利，大資金也不能贏利。這種觀點有一定道理，但只看到了問題的一個方面。問題的另一個方面就是人的心理因素對操作的影響。十萬本金，每年賺100%，相當於一個大城市的普通白領的年收入，至少可以生存下去。如果是一萬本金，同樣的操作方法，每年賺100%，連生活費都不夠，沒幾個人能堅持下去。這時人性的陰暗面就會開始蠢蠢欲動，眼看著別人一周翻幾翻（多半是道聽途說），自認為不比別人笨，為什麼還要堅守著一年100%的目標？於是開始加大倉位，開始賭數據，開始抄底摸頂，操作就此變形。
3、判斷趨勢，最大的誤區在於，很多人以為是要判斷未來的趨勢
仔細想一下就會明白，這樣的"順勢"與逆勢抄底摸頂，本質上是一樣的。
抄底摸頂的人，並非是故意跟趨勢對著幹，只不過他們認為趨勢即將反轉，提前逆勢入場只是為了取得一個更有利的入場點。等趨勢反轉了，原來的逆勢就變成了順勢。
可見，抄底摸頂的目的是要順從未來的趨勢。做趨勢交易的，如果也去判斷未來的趨勢，就會在事實上進入抄底摸頂的歧途。
4、趨勢系統的軟肋在於盤整，如何解決這個難題呢？
我的意見是，不需要解決。
用最簡單的邏輯思考一下這個問題。
市場走單邊的時候，你用趨勢系統賺錢了。如果你解決了上述的難題，那麼在行情盤整的時候，你也會賺錢。趨勢賺錢，盤整也賺錢。這種事情可能發生嗎？或者說能否作為長期穩定贏利的出發點來思考呢？
可能有人會想，市場走單邊的時候，用趨勢系統；盤整的時候，抄底摸頂。這跟前面的想法本質上還是一回事。要準確判斷趨勢和盤整，已經超出了現階段人類文明的範疇，那是神的領域。
所以，趨勢系統，就是在趨勢階段賺錢。行情盤整的時候，資金停滯，甚至倒退，都是非常正常的。
5、把一切波動都看成趨勢
前面把市場分成單邊和盤整，並不意味著要去分析市場。
趨勢和盤整，只有在事後才能看出來。所以，我認為，"把一切波動都看成趨勢"是非常重要的操作思維，儘管這看起來有些離經叛道。
如果不把一切波動都看成趨勢，你就必須要判斷，哪些波動是趨勢，哪些波動是盤整，然後採取相應的對策。這又會陷入分析行情的迷途。
把一切波動都看成趨勢，看起來有些傻，但這樣一來，眼前的迷霧就會一掃而空，所有操作都是非常明確的，跟著趨勢走就行了。
我再舉出濃霧中的小路這個例子，十米外就看不清楚了，小路本身也是彎彎曲曲，甚至有時還是回頭路，但腳下的路卻是非常清楚的，兩邊都有護欄，很安全，只要在小路上一步一步向前走，雖然花費了很多時間，但非常順利地到達了目的地。
而有些聰明人喜歡走捷徑，想從濃霧中穿過去，結果不是掉下懸崖，就是被猛獸吃掉，或者摔得鼻青臉腫，體無完膚。
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最後編輯於2023/09/05 17:36
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