#基本面

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怎樣才能稱得上是一個合格的交易員?

autumn breeze

首先要有一顆充滿交易智慧的大腦，從而擁有正確的交易思想，正如農民需要種莊稼的智慧，科學家要有製造原子彈的智慧，只有正確的交易思想才能指導正確的交易行為;其次要掌握正確的交易方法，只有熟練掌握交易方法，才能磨練出正確的交易行為，而正確的交易行為才可能產生正向的交易結果;最後還需要擁有屬於自己適合自己的交易工具，即交易系統，正如狙擊手的高精狙擊槍，如果給狙擊手配一把火藥槍，即便狙擊手再厲害也殺不了2000米以外的敵人！

當技術面和基本面衝突時，你會怎麼做?

汇盈学堂

基本面會對短期的走勢有一個衝擊作用，但對於長期的走勢意義不大，消息消化過後還是按照技術面來行走。

人工智慧如何改變交易方式？

Uriah Hansom

我認為人工智慧助理將使個人交易者在過濾和處理資訊以及評估策略方面更加有效，我認為人工智慧有可能成為個人零售交易者和「專業人士」之間的資訊均衡器。

市場經常有一些利好與利空的消息，我們一般要怎麼去看待?

wishful trend

先借用匯乎回复你這條消息的話：一千個人眼裡，就有1000個哈姆雷特。所謂的利好得空是人的主觀猜想，而行情會按主力資金的方向行走，消息只能影響一時，但不可能影響一世。而消息的影響會在盤中表現出來，你只需要順勢而為即可。

面對突發黑天鵝，我們應該如何應對交易中的風險?

deer seen when the trees are deep

跳空高開指的是市場中開盤價格超過上一交易日的最高價格的現象。上午9:15 --9:25時，在集合競價期間，買方力量大大強於賣方力量，此時開盤價高於前日的收盤價。出現這種情況有下面兩種可能：一種可能是莊家的試盤動作，看看上方有多少拋盤；另一種可能是莊家為了吸引投資者的注意，主要目的是為了派發方便，這時候就有可能高開低走。所以說一般不建議留隔夜單，也不建議留單過週末，因為在你休息的時候誰也不知道會有什麼突發事件，會帶來怎樣的行情波動，當然中長線的交易方式除外。

外匯點位如何精確進場?

last love

分析上下方波動空間，尋找相對低位。須保證進場點要盡量遠離未來可能的盤整區間，須保證技術上盈利空間大於虧損空間。如果盤整時，若是有突破，即可順其突破方向進場。注意：無好位，不進；盈利空間狹窄，不進；技術上，盈利空間小於虧損空間，不進；止損不好設置，不進。做當天的操作，一定要避免追漲追跌！如果當天看漲，現在又是空間相對較低的位置，那麼就可以進多；如果是現在位置不夠理想，那麼就要等更好的位置或者是可以掛單等待另一種入市的辦法是，在市場走勢的開始階段，上升行情的回撤或下跌行情的修正，都是入市的良機。市場不會一味地上漲或下跌。關鍵要判斷它究竟是指標的修正還是行情的轉折。

可以分享入行經驗或交易心得嗎?

tsing yi swordsman

要說入行的經驗的話，如果我說我是被朋友忽悠進來的你信嗎？想當初，我也是一個老實本分的科班人士，朋友說，來吧，跟我做金融，這個行業有大把的錢，就看你有沒有本事掙了。於是乎我就想，我怎麼著也不差啊，有什麼大不了的，幹他!！於是我就進入這個侯門深似海的行業了。在這個行業一做就是十來年，一路走來坎坎坷坷，溝溝坎坎，跌跌撞撞的。好在，哥們我挺到了現在。至於交易心得嘛，個人的從業經驗來看，最重要的不是交易系統，而是執行力。當然也有人說交易理念啊，交易風控之類的。但是個人感覺這些東西都是涵蓋在交易系統之中的，衡量一個交易系統的好壞，那就是能不能穩定盈利。但是要知道再好的交易系統，再孬的交易策略，最終都是要付諸到市場中的，不然都是擺設，產生不良任何的經濟效益。只要你的交易系統要進入市場實戰之中，最終的執行者可能大部分還是人，少部分人會把成熟的交易系統寫成EA，進行機械化操作，爭取傻瓜式的賺錢。只要是人在操作，那最後的取決因素還是執行力。我的交易心得就是執行力能不能做到位。很多的時候，人性的弱點會成為交易過程中的羈絆，比如人的趨利避害，比如恐懼貪婪等，如果執行力不到位，怎麼去客服這些人性的弱點呢？客服不了人性的弱點，怎麼才能執行嚴格的出入場規則呢？沒有嚴格的出入場規則，何來的大賺小賠穩定盈利呢？就比如有人做了單子之後，設置了止損，當浮虧即將達到止損位的時候，總是幻想著自己的方向是對的，於是對於止損位一調再調，最終到了無處可調了。這就是執行力不到位的一個典型表現。明明自己錯了，還死不認賬錯。所以說，外匯市場中，沒有嚴格的執行力，一切都是浮雲。

如何解釋外匯市場的槓桿？

April Michael

學習計算槓桿。或超越它。收益遞減定律生效 > 4:1 沒有說用或不用。我們都有。知識就是力量。

大家都說說，消息面是利多或者是利空為什麼行情還會往相反方向走呢?

financial tycoon soros

消息面利空或者利多會向相反的方向走，一個行情的走上與很多有關，而且很多消息的分量沒有想像的那麼大，還有消息有提前消化的情況出現。一個普通的消息，在盤面上基本沒有多少顯示，只有一些重磅的，核心的事件和數據才會影響市場的短期波動和走勢。

外匯機器人有利可圖嗎？

sifusteve

以前從未使用過。因此，無法真正回答。然而，有些機器人做得很好，有些則不然。它是由人類編程的。如果人類不精通交易，那麼該程序就不會那麼有利可圖。

穩定盈利的交易者若公開自己的交易系統會有什麼結果?

the most romantic thing

交易具有一定的反身性，這個就是我們看到很多成熟的交易系統不能賺錢的真正原因。

為什麼交易最難的是穩定?

pls9391040

市場如同高速旋轉的保險櫃鎖芯，交易如同手中持有的鑰匙，你只有不斷打磨自己的鑰匙才有打開保險櫃的機會，而且時機要正確，否則無論是錯誤的鑰匙還是正確的鑰匙，在錯誤的時機出手，鑰匙都得崩斷。

為什麼大多數趨勢交易系統的勝率都低於50%?

lectures at hanlin academy

一、追漲殺跌趨勢交易並不在乎追漲殺跌，因為趨勢行情中高點還有更高點，低點還有更低點。順應趨勢的倉位，只要有耐心等待趨勢的發展，總是可以獲利。但如果不講究買賣時機，在短期的頭部或者底進場，隨後價格回撤，倉位被套；不但影響情緒，使心態失衡；更是對持倉的信心是個沉重的打擊。短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風買進賣出造成的。一般成交量突兀放量時，代表群眾盲目跟風盤入場，此時往往是處於一些短線炒做資金獲利平倉的風口浪尖，隨後群眾的買盤或者賣盤耗盡，價格自然回撤。良好的買點或者賣點應該建立在上漲趨勢中的急跌回調的低點做多，下跌趨勢中的反彈高點的放空，並註意一波趨勢行情的50%回撤。也有很多趨勢在強勢時往往是以橫盤的方式整理，當橫盤整理到重要平均線位置時，遇到平均線的支撐或者阻力時也是很好的建倉點。另外在超買超賣值極端時，如距離均線過遠時也不要入場，一般會有一個向均線回撤靠近的整理過程。幾乎所有的虧損都和兩點有關，就是“看不清趨勢，拿不住倉位”。我個人認為解決這兩點是交易成功的正確方向。我建議交易者應該虧損的交易記錄下來，分析到底那裡出了問題，把虧損歸類，從而知道“會在那裡死，然後永遠也不去那個地方”。二、趨勢行情太短或者假突破趨勢行情太短，應該說在絕大多數情況下，這是更高一級上漲趨勢中的回檔洗盤行情；更高一級的下跌趨勢的誘多反彈行情；而橫盤的突破行情太短，便是假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良好時機，甚至可以將其做為一項指標來使用，建立反向倉位獲利。但操盤手法上要求止損堅決果斷，反應快，設置支撐阻力位明確有效。本質上來說，假突破，行情過短的假趨勢，正是因為你在更高一級的趨勢中逆市操作，那麼相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢正是指明了行情正確的方向。三、出場太早沒有抱牢獲利倉位。第二種虧損並不是虧損，但在一輪趨勢明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個重要原因。在趨勢發展過程中，只要趨勢開始確立向一個方向移動，那麼趨勢最可能的方向仍然是向這個方向移動，這是阻力最小的方向。在這裡，心理問題和紀律是關鍵。想坐穩賺錢的趨勢倉位，應該有幾個紀律和良好心態： 1，不要試圖針對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法經常會造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。 2，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢已經明顯反轉之後平倉，放棄趨勢波段後10%-20%的利潤，並建立新的趨勢方向頭寸。 3，對趨勢有信心，就是對自己的判斷有信心，這一點非常重要。我們多少次在每天盯盤的情況下，持有了整段的趨勢行情？很多人都在趨勢剛剛啟動，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉出場了。拿住倉位這一點比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場遠一點。事實證明，在趨勢倉位上的鴕鳥戰術往往是成功的。因此，要離市場遠一點。每天盯著價格漲跌起伏所造成的緊張感和對虧損的恐懼感會使你有種想迅速平倉落袋的衝動，來追求心理上的舒適和安全感，導致太早的從有利的倉位中離場。四、逆市抄底賣頂第一種逆市操作抄底賣頂，這是大多數人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢裡不斷的嫌價格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈；在明顯的上升趨勢裡不斷的嫌價格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空；這些都是風險極大的操盤手法和習慣。抄底賣頂只有在橫盤震盪行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入，而應該等價格漲到明顯阻力位後盤弱時放空，或者跌到明顯支撐位出現強勢時買入。這才是安全的方法。如果順勢操作，那麼你最可能做對無數次而做錯一次，只錯在轉折點上；但如果逆市操作，那麼很可能錯無數次後換來正確的一次。針對這一點，正確的方法應該是放棄前10%甚至是20%的利潤，而追求穩定可靠的順勢行情利潤；也就是說，一定要等到趨勢確立後才能進場交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂的所謂高手們賺得少，但確實是最長期穩定的利潤。有很多人向我提出，認為很難看清趨勢的方向，其實趨勢的定義極為簡單明了，上漲趨勢既是高低點不斷墊高的價格走勢，下跌趨勢是高低點不斷墊低的價格走勢，如果能忽略小幅度的波動和噪音，絕大多數情況下，只要你想看，市場的趨勢都是很明確的上升、下降、橫向。看不清趨勢的原因很可能是因為所觀察的時間維度過短，例如看5分鐘K線，如果換成日K線週K線來看，趨勢往往是一目了然的。五、順勢倉位被洗盤趨勢行情會有正常的回檔整理。應對的策略是根據趨勢的定義設定止損點和止盈點，在趨勢的發展過程中不斷提高止盈點，直到反轉將盈利頭寸截出。但有時市場會出現過大的回撤使你的倉位出場，而後市場又恢復原來的趨勢，這種情況時常發生，畢竟市場不會像數學公式一樣完美。在這種情況下，我們應對的策略是嚴格按止損止盈點出場而後再次重新入場，而且不在意以更高的價格做多或者更低的價格做空入場。金融交易必須戰勝人類自身人性的弱點，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，這是很多人心理上都很難接受的，但如果不這樣，可能會錯過一大段趨勢行情。綜合來看，被洗盤出場往往不可避免。但如何處理止盈止損是應對的關鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉，而被洗盤出場後價格恢復原有趨勢，就應該重新進場。

為什麼很多老交易員都說做交易要學會賺慢錢?

细品岁月

慢錢的意思每個人理解不同吧，字面理解指的是時間慢，但我覺得不一定，說說我20年交易經驗的個人理解。賺慢錢：指風險控制，想長期從市場裡賺錢，就可以忽略運氣因素了。就像上學考試，偶爾有一次出的題剛好你都會。市場真正具有性價比的好機會其實不多，能發現的更少，符合自己交易邏輯的則更更少，學會等待。等待機會出現，再用自己能承受的盈虧比下注，行情兌現也需要時間，也許一年、兩年、幾年。所以賺慢錢我是這樣理解的。

想從事專職交易，需要具備哪些條件?

南柯一梦

不太建議專職做交易。

你會當天只要有損單就停手第二天再做麼?

量化ea那点事

看行情，技術指標參數，市場訊息，調整好心態，會繼續做單

如何理解“買消息賣事實”？如何處理類似的數據面?

old building

其實這個問題就是問如何處理基本面消息的吧。我個人認為盡量避開基本面消息做單，因為我們的消息太滯後了，我們知曉之後市場早就已經開始走勢了，再說基本面消息有這麼幾個不好的地方：(1)基本面分析無法量化基礎數據或信息對市場價格產生影響所持續的時間區間。(2)基本面分析存在很大的模糊性和不可預知性。(3)並不是所有的價格波動都是由基本面因素影響造成的。有時候，價格由於基本面因素的持續利好影響而穩步走高，但當價格到達某個價位，前期入場的多單相繼落袋為安的平倉操作，就足以使市場價格出現短期大幅回調的走勢。此時雖然市場整體上漲格局依然保持完好，但是如果有投資者在價格出現大幅回調走勢之前的頂點附近入場做多，那麼在投資者沒有足夠資金儲備的保證金市場中，很可能出現爆倉的現象。歷史證明，爆倉是極為痛苦的。

盤感在交易成功路上重要嗎?

魔鬼把

盤感這東西可以說很重要，可能聽起來有些荒唐，但是事實就是如此，有很多次你就感覺到市場危險的時候，明明市場很平靜，而且朝著好的方向發展，但是你就莫名其妙的有些擔心，或者是恐懼，我不清楚這是內心的恐懼，還是對於市場的擔心，但是往往我如果聽從內心的話，會少很多的損失，畢竟有時候，錢賺的越多，你越覺得市場單邊延續很久。當然有時候這種情況也會帶來虧損。哈哈哈所以盤感，我感覺，更多的是你孤獨交易中唯一的朋友，只有她在你的交易生涯中陪伴最久，且盤感帶來的往往是利大於弊。僅僅是這一點就夠了。我交易了十多年，很相信盤感，因為預測市場就是靠的趨勢延續的大概率分析和盤感。

我有點堅持不下去了…?

cap

我只能說你還是太弱😂。（我只是調侃啊餵，容我加個小表情）我四年都沒賺到錢我有說什麼😭你沒看錯，大家都是大賺大虧，我卻一直小賺小虧虧虧。和你不同在於我沒有大虧錢。我曾經多次想過放棄，感覺自己無法賺錢，市場一片混沌。我從不扛單，堅定止損，然而資金不斷磨損，緩慢死亡。我也嘗試更換不同的方法，但始終無法提高勝率，我總是想為什麼做不對，為什麼做不對？怕輸怕錯，有時渾渾噩噩交易。中間心酸不提，其實我四年只虧損四百美元，但是從來不見出頭日。不過在反思中，我也逐漸意識到與其改善不足，不如發揮長處。我的長期勝率百分之三十五，既然我無法提高準確率，既然我的進場技術就是這樣水平，那麼我就提高盈虧比，改變自己的出場，我的持倉時間也越來越長。如果說持倉十分鐘技術很重要，如果持倉一小時技術很重要，如果持倉一星期技術很重要，那麼我持倉一個月，入場技術就遠沒有那麼重要，那麼持倉半年，技術也遠沒有那麼重要。技術再好也改變不了市場的動向，我就在這足夠長的持倉時間中跟隨市場的起伏變化，只要存在一年中的大行情，只要我的確在市場，利潤一定會到來。這樣或許賺錢很慢，或許浮贏回撤很大很久。直到上個月我還在糾結，長線短線甚至幾個帳戶分開使用。但是我忽然意識到，即使賺錢慢，也一定強於虧錢。說來好笑，這麼簡單的一句廢話，就破了我這麼久的心結，於是我開始專注於中長線，專注於一個帳戶。我希望自己的經歷對別人有所幫助，不論堅持或是放棄都要掃清迷茫，根據自己的客觀情況做決策。比如我，交易只能是業餘愛好，工作主業不能放鬆。不能讓交易把自己的人生搭進去，我們這樣的普通人，沒有那麼多的試錯機會。

如何過濾掉市場上的“噪音”，選擇一個更好的入場點?

拾汇工作室

如何過濾掉市場上的“噪音”和你的交易系統息息相關。每一套系統都有自身專屬過濾“噪音”的指標。每一套交易系統都有自己的進出場標準，只要市場走勢游離在系統的狙擊範圍之外，就把它當作噪音，不要去關注就好。舉個例子，如果你的交易系統是憑藉60日均線作為支撐阻力去開倉，那在行情盤整均線糾結纏繞的時候或者未觸及到均線的時候直接連關注都不用去關注就好。我想題主能問出這個問題一定是因為還沒有屬於自己的交易系統。如果有正向盈利，成熟的系統就不會有那麼迷茫的問題。所以關鍵點還是得打造屬於自己的交易系統，當你打造好系統之後你就會明白什麼樣的走勢才是屬於你的機會，什麼樣的機會你不回去把握。當你真正明白了這些之後你的交易一定是閑庭信步，舉重若輕的。游離在你交易系統之外的行情全部都是市場噪音，題主提到“通常在小周期用均線和突破來確定入場點，過濾嘈雜信號，不過效果一般，經常出錯”。我猜想題主的交易系統目前只有一個雛形，還未完全打磨好。想要打磨好交易系統，一定要經過大量的複盤。去尋找符合系統的交易機會，做勝率，盈虧比，頻率等統計，在不斷的交易中微調，等到打磨好了你的交易系統所有的問題就能迎刃而解。