老鄒交易那點事

版主： lao zou’s talk 創建時間： 2023/07/17

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為什麼你拿不住單子？

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分享一個實時跟踪的圖解分析案例，如圖所示：圖中，自入場做多，當價格上漲至阻力位1和阻力位2，你手中的持倉是去還是留呢？主要從兩方面去衡量： 1、交易系統 2、你自己對於短線而言，漲至阻力位1和阻力位2，已經達到短期的止盈目標位，盈虧比也達到1:3以上，選擇見好就收是沒有問題的，哪怕後市行情漲上天，那都跟你沒半毛錢關係。如果是按系統信號離場，測試阻力位1位和阻力位2是大陽線突破，突破的力度是很強的，並沒有反向看空的信號，短期多頭仍看多，因此可以繼續持有待漲。當價格測試阻力位3，又該不該離場呢？測試阻力位3是一根小中陽線，相比它之前的兩根大陽線，幅度驟減，動能大幅減弱，次根又是一根收窄的十字星，與之形成阻力位附近的孕線形態，孕線是一種區間震盪，向上突破看漲，向下跌破看跌，是反轉還是中繼信號呢？在孕線形態沒有突破之前，如果你想更貪婪點，可以持倉跟踪突破方向，如果你是短線交易是，這裡可以止盈離場，如果你想穩健一點，可以考慮先平一半倉位，留一半倉位，移動止損線保護鎖住部分利潤，這主要取決你的交易風格和交易策略。阻力位3的孕線形態上破，繼續看漲，我們持有的單子還可以再拿拿。突破阻力

"事不過3"的買賣點窗口

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道德經曰：道生一，一生二，二生三，三生萬物。數字3是一個很神奇的數字，我們一起來探索下“數字3”在交易中的運用。當某個關鍵的支撐位或阻力位被價格第3次測試時，往往會出現突破或測試失敗的結果。這看似就是一句廢話，重點不在結果怎樣，重點在於第3次測試。見圖（1）: 圖（1）第1次和第2次的測試確立一個水平線或趨勢線的關鍵阻力位，當第3次測試的時候，就是我們採取行動參與交易的時機，至於是做突破還是做回調，依據實際的行情走勢綜合判定。接下來，我們看幾個“事不過3”的案例：圖（2）圖（3）圖（4）通過上面3個案例，我們不禁會問：為什麼不是第1次或第2次，而偏偏是第3次是參與交易的時機呢？第1次和第2次是確立價格的關鍵支撐位或阻力位，所以不是參與交易的時機，第3次是在確立關鍵位的前提下，再者兵法言：一鼓作氣再而衰三而竭，價格經過第1次和第2次的測試，一方力量會被削弱，一方力量會增長，所以往往容易在第3次後發生變盤動作。也有出現第4次和第5次甚至更多次的測試，為什麼不是第4、5次呢？這裡就談到一個新鮮度的問題，供需交易中，當某個供需區確立後，後市測試的次數越多，該供需區的新鮮度就

這些瘋狂賺錢的交易大神，都是用這個震盪交易法盈利的！

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交易市場分單邊趨勢和震盪（盤整）趨勢，單邊行情相對於震盪行情而言有更大的確定性，更小的風險，所以大部分做順勢交易的人都在等待單邊趨勢的機會。但越是強調順勢，卻越容易引起匯友對震盪行情的好奇，雖然順勢交易相對而言風險更小，但市場基本上所有的交易品種平常70%以上的交易時間都處於震盪趨勢。那麼在震盪趨勢中，還要不要做不做單？如果要做單，又該如何做單？震盪趨勢意味著市場在短時間內，很容易變臉，這時候做單很容易“賠了夫人又折兵”，因此對絕大多數新手而言，震盪行情就是給市場送錢的行情，所以我建議新手選擇放棄。然而對於一些交易大神而言，震盪行情不僅不是送錢行情，而是暴利行情。跌到了低位就做多，漲到了前高就做空，確實一旦找到震盪交易的精髓，那無疑是開啟瘋狂賺錢模式的。下面老鄒就跟大家分享一下那些瘋狂賺錢的交易大神是如何在震盪行情中尋找交易機會盈利的吧！ 01 判斷震盪還是單邊想在震盪中尋找交易機會，首先要能判斷出市場處於震盪趨勢還是單邊趨勢。區分單邊趨勢和震盪趨勢，可以用以下4類方法。 1、通過趨勢指標判斷——均線、趨勢線和通道都是判斷趨勢的好工具。均線：如果市場價格分佈在均線的一側，

單底VS雙底的反彈

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在一個下降趨勢中，每一次的創出新低後的反彈，一般認定是一個單底反彈，如果一個新低經過二次測試不再創新低，就認定是一個雙底反彈。如圖（1）所示：圖（1）波谷B相對於波谷A是一個單底結構反彈，B1相對於A1是一個雙底結構的反彈。單底結構的反彈也有可能演變成V型反轉，但不容易把握。雙底結構的反彈同樣可能會演變成反轉，雙底結構的反轉相對於單底結構的反轉會更加穩健和容易把握一些。同樣，雙底結構中的交易信號相對單底結構中的交易信號會更可靠一些，這就是為什麼我會更喜歡選擇經過二次測試的結構入場信號。我們來看一個案例，如圖（2）所示：圖（2）在這樣一個下跌趨勢中，假設我們的交易計劃是抄底做多。那麼a點、b點、c點、e點都是單底結構的反彈，並不是一個穩健的抄底做多結構。 d點相對於前低點c是二次測試的雙底結構反彈，d點出現看漲的交易信號，這裡是可以嘗試抄底做多，止損放在雙底結構最低價下方。但是中陽線後一根帶一定長上影線的反轉K線，說明空頭動能還在頑強打壓多頭力量。 f點測試e點並沒有創出新低，符合二次測試不創新低的雙底結構特徵。在右底f出現一個錘子線信號和孕線上破做多信號，那麼f點是一個

入場後的跟踪與處理

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你有沒有在入場後，當行情並沒有按預期的走，內心開始出現波動，是主動止損還是繼續持有看看呢？那麼當我們開倉入場後，如果不按預期的走，我們該如何處理呢？請看下面一個案例：圖（1） A點是新低形成新的支撐位。 B點是新低後的反彈高點，形成新的阻力位。 C點談下並沒有再創新低，形成低點抬高，符合上漲結構的基本特徵。 C點還出現止跌的小錘子線和確立上漲中陽線，可以是一個激進的入場做多點1，止損設置在C點最低價下方。 C點入場後之後，我們希望價格後續能突破前阻力位B點水平阻力位，這樣上漲趨勢才能延續，但是價格反彈至阻力位卻沒有形成預期的突破上漲。此時的入場持倉該如何處理呢？首先我們先要審視下自己當初的入場理由是否發生了改變，主要從兩個因素考量： 1、趨勢結構 2、K線形態我們是C點入場，價格反彈至D點是受阻於前阻力位B點，此時的價格形態是波谷A和波谷C仍是低點抬高處在小的上升趨勢結構中，所以上漲還沒有被破壞。我們再從結構點的K線反饋分析下價格的變化情況，價格測試B點水平阻力位，D點K線並沒有很強烈的看跌K線，反而D點回調的K線，都出現較長的上影線，表明下對方具有較強的多頭力量在買入，反而

起點K線的辨識與交易

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以下跌趨勢為例，它的反轉過程一般遵循基本的：下跌——止跌——反彈——反轉。如圖（1）所示：圖（1）下跌中，下跌K線：中大陰線、長上影線、連續的陰線下跌、逐漸放大的陰線。下跌中，止跌K線：長下影線、十字星、下跌陰線的幅度減小，又稱預警信號。下跌中，反彈K線：長下影線、中大陽線，又稱為反轉信號。下跌中的反轉，主要體現在趨勢中的結構反轉。下跌過程中，也可以把它概括為四個階段： 1、下跌階段 2、止跌階段 3、反彈階段 4、反轉階段圖（2）圖（2）中，我們發現：下跌階段：以中大陰線為主，表明較強的空頭動能，但也會摻雜小的止跌或反彈K線。止跌階段：出現短暫的不創新低，還出現一定下影線的K線以及反彈的小陽線。反彈階段：以止跌K線和反彈K線為主，也會摻雜一兩根下跌的K線。反轉階段：以結構趨勢轉換為主，突破下跌趨勢線，不創新低，低點抬高，突破前高。下跌趨勢中，也常出現下跌階段就直接出現反彈階段，反彈階段也會直接演變成V形反轉，我們大概了解基本的反轉過程就OK，不必概念化。接下來，我們談下起點K線的辨識與交易。所謂的起點K線指的是波段或趨勢反轉的反向第一根K線。如圖（3）所

反復被測試的入場點

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價格反複測試的點，一般具有重要的支撐位或阻力作用，這點確切來說是一個價格區域。如圖（1）所示：圖（1）當我們發現這樣一個反復被測試的價格區域，應該值得我們的高度關注，有可能會成為我們絕佳的入場點。本週黃金日內走勢就出現這樣的行情，見圖（2）：圖（2） A點是一個波峰的水平阻力位，B點突破該阻力位後延續上漲趨勢，阻力位轉為支撐位，後市價格出現反復回測該位置1930.27區域，至少有6次之多，說明1930具有較強的支撐，有位於上漲結構趨勢中，因此我們可以在1930區域做多入場，寬止損在波谷C點即可。我們再看本週一個貨幣對走勢案例，見圖（3）所示：圖（3） A點和B點呈下降走勢，確立一條下跌趨勢線，後市價格出現4次測試該阻力位，前1、2、3次的測試都是我們做空的機會，直至價格不再創新低，第5次是突破後的回踩測試，屬於123法則的回踩做多點位。下降趨勢線被突破後，我們發現點2、3、4處在同一個水平線，形成價格的壓制，確立一個短期強的阻力位。當價格突破該阻力位後轉為支撐位，測試6和7都是一個做多入場的點位。以上兩個案例展示了價格水平線或趨勢線被多次反複測試後確認為重要支撐阻力位，

分倉入場的好處

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分倉入場指的是把一個單子拆分成若干份，然後分批入場，它是一種倉位管理和風險控制的交易策略。假設我們計劃在某個品種某個點位開倉10手，可以採取一次性就開倉10手的方式，也可以把10手拆分成若干份分批入場。我們先簡單掌握拆分單子的方式，分為兩種：第一種，等份拆分第二種，不等份拆分假設計劃開倉10手，等份拆分，如圖（1）所示：圖（1）當然，你還可以把這10手拆分成10等份，每次開1手，反正只要是次數乘以倍數等於10手即是等份拆分。相對於等份拆分，不等份拆分的拆分次數多一些，每次手數不需要等同，但最終總和也還是10手，如圖（2）所示：圖（2）為什麼要拆單分倉入場？不妨，我們以近期的一段原油走勢來解說，如圖（3）所示：圖（3） K1跌破支撐位，K2一根中大陽線迅速反包含，形成一個2B的結構形態和一個看漲的吞沒線信號。按照看漲吞沒線信號的入場方式，K2收盤價入場做多，入場止損設置在吞沒線最低價下方。假設我們計劃開倉10手，接下來我們對比不拆單入場和拆單分倉入場的優劣。不拆單開倉入場，K2收盤價一次性開倉10手，止損設置在吞沒線最低價下方。拆單分倉入場，它的入場策略大

行情行進中的思考與交易

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交易的過程中，很多人容易被他人的觀點所左右，從而執行不符合自己系統策略的操作，陷入了一種自我否定的不良循環中。逆向思考下，我們自己的系統和別人系統不同，即使同一個交易系統，但是認知也存在偏差，哪怕交易同一個品種，選擇的時間週期不同，那麼對行情的判斷和製定的策略也會存在差異。每個人的認知都會存在差異，但是每個人都是獨立的個體，所以我們不能完全被別人所左右，應保持一定的獨立思考，這樣才可能做到知行合一。我們來看一段本周大餅的行情走勢，看看我使用裸K交易系統是怎麼思考和交易的？圖（1）最好的價格行為交易=市場狀況（Trend）+水平位置（L）+價格行為信號（S）。大餅走勢圖中，價格從A點空頭由強減弱創出低點B，然後反彈至C點便回調下跌，再次測試前低點波谷B，但是並沒有跌破，隨後一根中陽線確立波谷D，這裡就形成了一個二次測試的價格行為。波谷D的中陽線是一個二次測試的入場做多的點位，止損設置在波谷B的低點下方，期待價格突破阻力位R2即雙底的頸線，確立雙底的反轉結構。事與願違，入場後價格在略低於波峰C即回落，這裡就形成一個高點的降低（CE）和低點抬高（BD）的走勢結構——收斂形態，

如何解讀畫線分析？

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畫線分為趨勢線和水平線。趨勢線至少需要兩個點確立，水平線基本一個點就可以確立。趨勢線和水平線都具有辨識價格運動方向和支撐阻力的意義。見圖（1）所示：圖（1）這裡強調下它的支撐阻力並不是一個具體的價格，而是一個大概的價格區域，並且具有一定的主觀性。根據意義的不同，我們可以把畫線區分為：支撐線、阻力線、拐點線、通道線。具有支撐作用的趨勢線和水平線統稱為支撐線，具有阻力作用的趨勢線和水平線統稱為阻力線。加入突破概念的趨勢線和水平線，我們可以把它看作是拐點線。見圖（2）所示：圖（2）通道線又稱管道線，有平行的通道線和非平行的通道線。平行的通道線，常見的有：矩形和旗形。非平行的通道線，常見的有：三角形、楔形等。見圖（3）所示：圖（3）從價格運動的角度，解讀趨勢線的意義。價格運動的角度越大，說明價格運行的斜率越大，斜率越大，表明推動價格的動能越強。見圖（4）所示：圖（4）根據趨勢線的斜率變化，可辨識推動價格動能強弱的變化。上漲趨勢中，價格上漲的角度由小變大，表明上漲的動能由弱變強，價格運動的速度由慢變化快，預示價格上漲強勢，可能在加速趕頂。反之，價格上漲的角度由

風險是如何被釋放的？

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行情走勢按照方向來區分，主要分為兩種：趨勢和震盪。從技術圖表的角度，個人把價格波動的風險歸類為兩種：第一種，趨勢的風險；第二種，震蕩的風險。趨勢風險來自單邊上漲或下跌的風險，震蕩的風險來自價格忽上忽下劇烈波動的風險。震蕩的風險，由於方向不明朗，震盪區間內的交易，很容易多空雙殺，尤其價格劇烈波動的走勢。一、趨勢的風險趨勢的風險，如果交易者盲目去追漲殺跌，很容易被價格的回調或反轉給止損或套牢。單邊走勢，即上漲趨勢和下跌趨勢，一直上漲或下跌的價格走勢是很難持續的，因為短期持倉不堅定的獲利盤、喜歡摸頂抄底的交易者，剛被解套或忍受不了深度套牢的交易者，會隨著價格的波動和時間的推移，在中途做出逆勢的賣出行為，即我們看到價格走勢中的回調或反彈。由此可知，趨勢的風險，它的釋放方式： 1、通過價格的回調釋放 2、通過橫盤震盪釋放我們來看一段國際黃金的價格走勢，見圖（1）：圖（1）波段AB是單邊上漲，隨著價格的推升，多頭風險不斷地被累積，如果價格不出現回調是很難持續更不利於上漲趨勢的延續性。遇到這樣的單邊上漲，起漲點買不到，就不要眼紅追高買漲了，否則套的就是你。遇到這樣強動能波段上

澳元連體雙胞胎交易策略

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2007年年末，中國取代日本成為澳大利亞最大的貿易夥伴。2009年，中國成為澳大利亞最大的出口市場，其消費的商品比如鐵礦石、煤、天然氣和羊毛數量創下最高紀錄。澳大利亞外交部公佈的數據顯示，2010年澳大利亞和中國的總貿易額達到1050億美元，差不多比去年高出24%。這是澳大利亞同一個國家的雙向貿易第一次突破1000億美元大關。而在40年之前，中國和澳大利亞之間的雙向交易還不足1億美元。單單因為此原因，澳大利亞的經濟往往會和中國經濟同向運行。中國公佈良好的採購經理人指數（PMI）、國內生產總值（GDP）或貿易賬時，澳大利亞的貨幣也往往走強。同樣的，當中國數據令人失望時，澳元也會往往下跌。這個策略通過從中國公佈的數據和貨幣政策尋找線索，交易AUD/USD。由於我們還不能自由交易中國貨幣（人民幣），所以這個策略對我們來說是非常有用的。時間週期連體雙胞胎方法運用在日圖（D1）上，意味著圖上的每一根蠟燭都代表著一天的價格運動。貨幣對這個策略只適用於AUD/USD。策略思想中國公佈的數據比較理想時，例如較高的GDP和PMI時，澳元往往會走強，原因有二。 1.中國將從澳大利亞進口更

如何尋找高勝率的形態交易？

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如何找到一個好的買賣點，不同的交易者，不同的交易目標，不同的交易系統，都不盡相同，也許這就是交易有意思的地方，這也是我們交易者永恆的研究課題。很多初學交易者，看到交易信號就特別亢奮，敢情看到了大美女大帥哥一般，殊不知很多都是吃人的“妖怪”。因為交易信號僅是當下一個局部的價格行為，他們忽略了該信號的“前世今生”，即它的所處的位置和趨勢以及後市的預期走勢等。價格走勢較為複雜，隨機性較大，我們如何在變化的行情中，快速尋找到好的買賣點呢？個人的經驗是多看看“帥哥美女”。只有我們對各種價格走勢熟悉透了，看多了，自然起到一種本能的應激反應，知道哪些價格走勢是“帥哥美女”，哪些是吃人的“妖怪”，其實前人已經幫助我們總結了許多“帥哥美女”的衡量標準。我們把行情分為單邊行情震盪行情，震盪行情又分為寬幅震盪和窄幅震盪，這些價格走勢又可以歸納為各種價格走勢形態，其中就有一些特殊的走勢形態，比如通道、三角形、矩形、楔形、旗形、頭肩型、W底、M頭等，這些價格形態就是我們尋找的高勝率形態的來源。之所以說特殊，是因為在紛繁雜亂的價格走勢中，這些形態特徵明顯、易於辨識和具有規律性，前人也已經把它們的衡量標

通過倉位管理控制風險的交易策略

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你是否經常遇到這樣的交易難題：當在關鍵支撐阻力位入場後，價格開始沿著我們的交易方向行進，但走出一定空間後一般容易出現價格的回撤，而接下來不確定的是價格回撤是否會測試我們的入場點或入場止損點（關鍵支撐阻力位），如圖（1）所示：圖（1）入場浮盈後，面對價格的回撤，存在未知風險：一是我們的持倉浮盈會回撤，二是可能我們的止損被打掉，造成實際上的本金虧損。如果我們採取下面入場交易策略：假設你是分倉入場，計劃同一價格開倉2手，分成2筆入場，每筆1手，止損50點1R。當價格沿著你的交易方向行進50點，你的總倉位盈利是50點，同時盈虧比達到了1:1，若此時我們平掉50%的倉位即1手，還有1手持倉，止損保持不動。如圖（2）所示：圖（2）假如價格從高位回撤50%，即回到最初的入場點，此時持倉1手是不賺不虧，但是平掉的1手還盈利50點，如果價格再下跌至入場止損點，持倉的1手被止損掉，虧損了50點，但是與高位平掉的1手盈利50點對沖，實際我們這次交易整體是不賺不虧的（不考慮滑點手續費的前提下）。以上的交易策略，就是通過倉位管理以控制我們的入場風險，應對不確定的回撤風險，保住本金不受虧損的前提

一個清晰的買賣點判斷標準

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很多新手小白，容易局限於一個簡單的買賣信號，往往忽略整體的結構趨勢買賣點，這是一種買賣點不太清晰的表現。如圖（1）所示：圖（1）單看信號的入場，就像盲人摸象，是盲目的交易行為，失敗率會較高。如果在了解入場信號所處結構趨勢的前提下，那麼我們就明白該信號入場是做反彈行情還是反轉行情亦或順勢交易。清晰的買賣點，還表現在風險程度和盈虧比的評估。以本週黃金一段30分鐘的反轉行情為案例講解，見圖（2）：圖（2） C點價格回測前低點A並沒有創新低，有可能形成雙底反轉，假設你預期後市行情出現反轉上漲，計劃做多。雙底結構反轉，入場點分別有右底、頸線突破點、突破後的回踩點。右底入場點是圖（2）中的點1處，雙底反轉的確立需要突破頸線，因此這裡的入場屬於抄底行為，相對激進些，但是由於止損在A點水平支撐位下方，目標止盈點咱阻力位3,所以它的盈虧比是最高的。頸線點突破入場即圖（2）中的點2處，突破阻力位1確立雙底的反轉，做多會相對穩健一些，止損在C點或A點水平支撐位下方，但是相對於右底的入場，止損空間大一些，盈虧比就降低一些。突破後的回踩點入場即圖（2）中的點3和點4處，這裡的入場點已經處在順上

基於位置的“連陽連陰”走勢

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一、三角形突破+M頂反轉 IF2305合約案例評析： 1、三角形有效突破的表現：中大陽線、連續陽線突破。 2、見頂的訊號：上漲斜率變大、高位中大陽線、二次測試不創新高、M頭頸線突破，突破後反彈無力、再創新低。二、“連陽走勢”，位置不同，意義不同玻璃2309合約案例評析：低位連陽VS高位連陽，看似都表現很強的多頭動能，理應後市積極看多，但是想像一下我們爬山的過程，從山腳開始登山，我們體力充沛，自然有力氣爬，但是隨著爬得越高，已經消耗了很大的體力，如果你還以剛開始登山的力氣去沖頂，你的體能消耗會更大，是很難持續下去的，因此很快會歇菜。三、雙底反轉紙漿SP2309合約案例評析：雙底是一個趨勢反轉的形態，雙底頸線出現中大陽線或連陽突破是多頭動能較強的價格行為反饋，後市可積極看多。但是如果出現在相對高位或關鍵阻力位的中大陽線或連陽，可是是一種“做多高潮”和“無以為繼”的價格行為走勢，謹慎追高做多。四、“連陽連陰”價格走勢國際黃金案例評析： 1、連陽走勢不宜直接追高，連陰走勢不宜直接追空。 2、一般連陽或連陰走勢之後會出現行情調整或反彈。 3、高位的連陰，可考慮回調繼續做空

收斂形態的辨識與交易

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收斂形態是一種由寬振幅轉為窄振幅的K線形態，是市場博弈力量由激烈逐漸轉為緩和的過程，接下來一旦力量再放大，往往容易產生變盤突破拐點和爆發新的行情趨勢，是非常值得我們捕捉的價格走勢形態。 01收斂形態的辨識（1）從波段的高點和低點辨識收斂形態，常見的有對稱三角形、楔形、菱形等。如圖（1）圖（1）（2）從K線的振幅大小辨識收斂形態，如：Insidebar(孕線)、多重孕線形態、ORB Nr4形態等。如圖（2）圖（2） 02收斂形態的交易我們可以想像：當一股小力量朝著某個方向慢慢運動，只要有稍微大的一股新力量注入，那麼原來的力量就很容易隨新的力量運動方向發展。收斂形態收縮至很小的時候，多空力量恰好處在勢均力敵的均衡狀態，此時一旦力量稍微增大，就很容易改變這種均衡的狀態，很可能出現變盤突破拐點，引領新的趨勢行情。我們的入場時機最好是在這種多空雙方勢均力敵狀態被打破的剎那時間窗口，即小力量開始變大的那一刻。如圖（3）和圖（4）圖（3）圖（4）收斂形態的交易，我們最好考慮它所處的交易背景，是否是處在趨勢中，是否處在關鍵位，是持續形態還是反轉形態，結合交易背景去交易收斂形態效果會

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