老邹交易那点事

负责人： lao zou’s talk 创建时间： 2023/07/17

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为什么你拿不住单子？

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分享一个实时跟踪的图解分析案例，如图所示：图中，自入场做多，当价格上涨至阻力位1和阻力位2，你手中的持仓是去还是留呢？主要从两方面去衡量： 1、交易系统 2、你自己对于短线而言，涨至阻力位1和阻力位2，已经达到短期的止盈目标位，盈亏比也达到1:3以上，选择见好就收是没有问题的，哪怕后市行情涨上天，那都跟你没半毛钱关系。如果是按系统信号离场，测试阻力位1位和阻力位2是大阳线突破，突破的力度是很强的，并没有反向看空的信号，短期多头仍看多，因此可以继续持有待涨。当价格测试阻力位3，又该不该离场呢？测试阻力位3是一根小中阳线，相比它之前的两根大阳线，幅度骤减，动能大幅减弱，次根又是一根收窄的十字星，与之形成阻力位附近的孕线形态，孕线是一种区间震荡，向上突破看涨，向下跌破看跌，是反转还是中继信号呢？在孕线形态没有突破之前，如果你想更贪婪点，可以持仓跟踪突破方向，如果你是短线交易是，这里可以止盈离场，如果你想稳健一点，可以考虑先平一半仓位，留一半仓位，移动止损线保护锁住部分利润，这主要取决你的交易风格和交易策略。阻力位3的孕线形态上破，继续看涨，我们持有的单子还可以再拿拿。突破阻力

"事不过3"的买卖点窗口

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道德经曰：道生一，一生二，二生三，三生万物。数字3是一个很神奇的数字，我们一起来探索下“数字3”在交易中的运用。当某个关键的支撑位或阻力位被价格第3次测试时，往往会出现突破或测试失败的结果。这看似就是一句废话，重点不在结果怎样，重点在于第3次测试。见图（1）: 图（1）第1次和第2次的测试确立一个水平线或趋势线的关键阻力位，当第3次测试的时候，就是我们采取行动参与交易的时机，至于是做突破还是做回调，依据实际的行情走势综合判定。接下来，我们看几个“事不过3”的案例：图（2）图（3）图（4）通过上面3个案例，我们不禁会问：为什么不是第1次或第2次，而偏偏是第3次是参与交易的时机呢？第1次和第2次是确立价格的关键支撑位或阻力位，所以不是参与交易的时机，第3次是在确立关键位的前提下，再者兵法言：一鼓作气再而衰三而竭，价格经过第1次和第2次的测试，一方力量会被削弱，一方力量会增长，所以往往容易在第3次后发生变盘动作。也有出现第4次和第5次甚至更多次的测试，为什么不是第4、5次呢？这里就谈到一个新鲜度的问题，供需交易中，当某个供需区确立后，后市测试的次数越多，该供需区的新鲜度就

这些疯狂赚钱的交易大神，都是用这个震荡交易法盈利的！

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交易市场分单边趋势和震荡（盘整）趋势，单边行情相对于震荡行情而言有更大的确定性，更小的风险，所以大部分做顺势交易的人都在等待单边趋势的机会。但越是强调顺势，却越容易引起汇友对震荡行情的好奇，虽然顺势交易相对而言风险更小，但市场基本上所有的交易品种平常70%以上的交易时间都处于震荡趋势。那么在震荡趋势中，还要不要做不做单？如果要做单，又该如何做单？震荡趋势意味着市场在短时间内，很容易变脸，这时候做单很容易“赔了夫人又折兵”，因此对绝大多数新手而言，震荡行情就是给市场送钱的行情，所以我建议新手选择放弃。然而对于一些交易大神而言，震荡行情不仅不是送钱行情，而是暴利行情。跌到了低位就做多，涨到了前高就做空，确实一旦找到震荡交易的精髓，那无疑是开启疯狂赚钱模式的。下面老邹就跟大家分享一下那些疯狂赚钱的交易大神是如何在震荡行情中寻找交易机会盈利的吧！ 01 判断震荡还是单边想在震荡中寻找交易机会，首先要能判断出市场处于震荡趋势还是单边趋势。区分单边趋势和震荡趋势，可以用以下4类方法。 1、通过趋势指标判断——均线、趋势线和通道都是判断趋势的好工具。均线：如果市场价格分布在均线的一侧，

单底VS双底的反弹

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在一个下降趋势中，每一次的创出新低后的反弹，一般认定是一个单底反弹，如果一个新低经过二次测试不再创新低，就认定是一个双底反弹。如图（1）所示：图（1）波谷B相对于波谷A是一个单底结构反弹，B1相对于A1是一个双底结构的反弹。单底结构的反弹也有可能演变成V型反转，但不容易把握。双底结构的反弹同样可能会演变成反转，双底结构的反转相对于单底结构的反转会更加稳健和容易把握一些。同样，双底结构中的交易信号相对单底结构中的交易信号会更可靠一些，这就是为什么我会更喜欢选择经过二次测试的结构入场信号。我们来看一个案例，如图（2）所示：图（2）在这样一个下跌趋势中，假设我们的交易计划是抄底做多。那么a点、b点、c点、e点都是单底结构的反弹，并不是一个稳健的抄底做多结构。 d点相对于前低点c是二次测试的双底结构反弹，d点出现看涨的交易信号，这里是可以尝试抄底做多，止损放在双底结构最低价下方。但是中阳线后一根带一定长上影线的反转K线，说明空头动能还在顽强打压多头力量。 f点测试e点并没有创出新低，符合二次测试不创新低的双底结构特征。在右底f出现一个锤子线信号和孕线上破做多信号，那么f点是一个

入场后的跟踪与处理

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你有没有在入场后，当行情并没有按预期的走，内心开始出现波动，是主动止损还是继续持有看看呢？那么当我们开仓入场后，如果不按预期的走，我们该如何处理呢？请看下面一个案例：图（1） A点是新低形成新的支撑位。 B点是新低后的反弹高点，形成新的阻力位。 C点谈下并没有再创新低，形成低点抬高，符合上涨结构的基本特征。 C点还出现止跌的小锤子线和确立上涨中阳线，可以是一个激进的入场做多点1，止损设置在C点最低价下方。 C点入场后之后，我们希望价格后续能突破前阻力位B点水平阻力位，这样上涨趋势才能延续，但是价格反弹至阻力位却没有形成预期的突破上涨。此时的入场持仓该如何处理呢？首先我们先要审视下自己当初的入场理由是否发生了改变，主要从两个因素考量： 1、趋势结构 2、K线形态我们是C点入场，价格反弹至D点是受阻于前阻力位B点，此时的价格形态是波谷A和波谷C仍是低点抬高处在小的上升趋势结构中，所以上涨还没有被破坏。我们再从结构点的K线反馈分析下价格的变化情况，价格测试B点水平阻力位，D点K线并没有很强烈的看跌K线，反而D点回调的K线，都出现较长的上影线，表明下对方具有较强的多头力量在买入，反而

起点K线的辨识与交易

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以下跌趋势为例，它的反转过程一般遵循基本的：下跌——止跌——反弹——反转。如图（1）所示：图（1）下跌中，下跌K线：中大阴线、长上影线、连续的阴线下跌、逐渐放大的阴线。下跌中，止跌K线：长下影线、十字星、下跌阴线的幅度减小，又称预警信号。下跌中，反弹K线：长下影线、中大阳线，又称为反转信号。下跌中的反转，主要体现在趋势中的结构反转。下跌过程中，也可以把它概括为四个阶段： 1、下跌阶段 2、止跌阶段 3、反弹阶段 4、反转阶段图（2）图（2）中，我们发现：下跌阶段：以中大阴线为主，表明较强的空头动能，但也会掺杂小的止跌或反弹K线。止跌阶段：出现短暂的不创新低，还出现一定下影线的K线以及反弹的小阳线。反弹阶段：以止跌K线和反弹K线为主，也会掺杂一两根下跌的K线。反转阶段：以结构趋势转换为主，突破下跌趋势线，不创新低，低点抬高，突破前高。下跌趋势中，也常出现下跌阶段就直接出现反弹阶段，反弹阶段也会直接演变成V形反转，我们大概了解基本的反转过程就OK，不必概念化。接下来，我们谈下起点K线的辨识与交易。所谓的起点K线指的是波段或趋势反转的反向第一根K线。如图（3）所

反复被测试的入场点

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价格反复测试的点，一般具有重要的支撑位或阻力作用，这点确切来说是一个价格区域。如图（1）所示：图（1）当我们发现这样一个反复被测试的价格区域，应该值得我们的高度关注，有可能会成为我们绝佳的入场点。本周黄金日内走势就出现这样的行情，见图（2）：图（2） A点是一个波峰的水平阻力位，B点突破该阻力位后延续上涨趋势，阻力位转为支撑位，后市价格出现反复回测该位置1930.27区域，至少有6次之多，说明1930具有较强的支撑，有位于上涨结构趋势中，因此我们可以在1930区域做多入场，宽止损在波谷C点即可。我们再看本周一个货币对走势案例，见图（3）所示：图（3） A点和B点呈下降走势，确立一条下跌趋势线，后市价格出现4次测试该阻力位，前1、2、3次的测试都是我们做空的机会，直至价格不再创新低，第5次是突破后的回踩测试，属于123法则的回踩做多点位。下降趋势线被突破后，我们发现点2、3、4处在同一个水平线，形成价格的压制，确立一个短期强的阻力位。当价格突破该阻力位后转为支撑位，测试6和7都是一个做多入场的点位。以上两个案例展示了价格水平线或趋势线被多次反复测试后确认为重要支撑阻力位，

分仓入场的好处

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分仓入场指的是把一个单子拆分成若干份，然后分批入场，它是一种仓位管理和风险控制的交易策略。假设我们计划在某个品种某个点位开仓10手，可以采取一次性就开仓10手的方式，也可以把10手拆分成若干份分批入场。我们先简单掌握拆分单子的方式，分为两种：第一种，等份拆分第二种，不等份拆分假设计划开仓10手，等份拆分，如图（1）所示：图（1）当然，你还可以把这10手拆分成10等份，每次开1手，反正只要是次数乘以倍数等于10手即是等份拆分。相对于等份拆分，不等份拆分的拆分次数多一些，每次手数不需要等同，但最终总和也还是10手，如图（2）所示：图（2）为什么要拆单分仓入场？不妨，我们以近期的一段原油走势来解说，如图（3）所示：图（3） K1跌破支撑位，K2一根中大阳线迅速反包含，形成一个2B的结构形态和一个看涨的吞没线信号。按照看涨吞没线信号的入场方式，K2收盘价入场做多，入场止损设置在吞没线最低价下方。假设我们计划开仓10手，接下来我们对比不拆单入场和拆单分仓入场的优劣。不拆单开仓入场，K2收盘价一次性开仓10手，止损设置在吞没线最低价下方。拆单分仓入场，它的入场策略大

行情行进中的思考与交易

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交易的过程中，很多人容易被他人的观点所左右，从而执行不符合自己系统策略的操作，陷入了一种自我否定的不良循环中。逆向思考下，我们自己的系统和别人系统不同，即使同一个交易系统，但是认知也存在偏差，哪怕交易同一个品种，选择的时间周期不同，那么对行情的判断和制定的策略也会存在差异。每个人的认知都会存在差异，但是每个人都是独立的个体，所以我们不能完全被别人所左右，应保持一定的独立思考，这样才可能做到知行合一。我们来看一段本周大饼的行情走势，看看我使用裸K交易系统是怎么思考和交易的？图（1）最好的价格行为交易=市场状况（Trend）+水平位置（L）+价格行为信号（S）。大饼走势图中，价格从A点空头由强减弱创出低点B，然后反弹至C点便回调下跌，再次测试前低点波谷B，但是并没有跌破，随后一根中阳线确立波谷D，这里就形成了一个二次测试的价格行为。波谷D的中阳线是一个二次测试的入场做多的点位，止损设置在波谷B的低点下方，期待价格突破阻力位R2即双底的颈线，确立双底的反转结构。事与愿违，入场后价格在略低于波峰C即回落，这里就形成一个高点的降低（C-E）和低点抬高（B-D）的走势结构——收敛形

如何解读画线分析？

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画线分为趋势线和水平线。趋势线至少需要两个点确立，水平线基本一个点就可以确立。趋势线和水平线都具有辨识价格运动方向和支撑阻力的意义。见图（1）所示：图（1）这里强调下它的支撑阻力并不是一个具体的价格，而是一个大概的价格区域，并且具有一定的主观性。根据意义的不同，我们可以把画线区分为：支撑线、阻力线、拐点线、通道线。具有支撑作用的趋势线和水平线统称为支撑线，具有阻力作用的趋势线和水平线统称为阻力线。加入突破概念的趋势线和水平线，我们可以把它看作是拐点线。见图（2）所示：图（2）通道线又称管道线，有平行的通道线和非平行的通道线。平行的通道线，常见的有：矩形和旗形。非平行的通道线，常见的有：三角形、楔形等。见图（3）所示：图（3）从价格运动的角度，解读趋势线的意义。价格运动的角度越大，说明价格运行的斜率越大，斜率越大，表明推动价格的动能越强。见图（4）所示：图（4）根据趋势线的斜率变化，可辨识推动价格动能强弱的变化。上涨趋势中，价格上涨的角度由小变大，表明上涨的动能由弱变强，价格运动的速度由慢变化快，预示价格上涨强势，可能在加速赶顶。反之，价格上涨的角度由

风险是如何被释放的？

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行情走势按照方向来区分，主要分为两种：趋势和震荡。从技术图表的角度，个人把价格波动的风险归类为两种：第一种，趋势的风险；第二种，震荡的风险。趋势风险来自单边上涨或下跌的风险，震荡的风险来自价格忽上忽下剧烈波动的风险。震荡的风险，由于方向不明朗，震荡区间内的交易，很容易多空双杀，尤其价格剧烈波动的走势。一、趋势的风险趋势的风险，如果交易者盲目去追涨杀跌，很容易被价格的回调或反转给止损或套牢。单边走势，即上涨趋势和下跌趋势，一直上涨或下跌的价格走势是很难持续的，因为短期持仓不坚定的获利盘、喜欢摸顶抄底的交易者，刚被解套或忍受不了深度套牢的交易者，会随着价格的波动和时间的推移，在中途做出逆势的卖出行为，即我们看到价格走势中的回调或反弹。由此可知，趋势的风险，它的释放方式： 1、通过价格的回调释放 2、通过横盘震荡释放我们来看一段国际黄金的价格走势，见图（1）：图（1）波段AB是单边上涨，随着价格的推升，多头风险不断地被累积，如果价格不出现回调是很难持续更不利于上涨趋势的延续性。遇到这样的单边上涨，起涨点买不到，就不要眼红追高买涨了，否则套的就是你。遇到这样强动能波段上

澳元连体双胞胎交易策略

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2007年年末，中国取代日本成为澳大利亚最大的贸易伙伴。2009年，中国成为澳大利亚最大的出口市场，其消费的商品比如铁矿石、煤、天然气和羊毛数量创下最高纪录。澳大利亚外交部公布的数据显示，2010年澳大利亚和中国的总贸易额达到1050亿美元，差不多比去年高出24%。这是澳大利亚同一个国家的双向贸易第一次突破1000亿美元大关。而在40年之前，中国和澳大利亚之间的双向交易还不足1亿美元。单单因为此原因，澳大利亚的经济往往会和中国经济同向运行。中国公布良好的采购经理人指数（PMI）、国内生产总值（GDP）或贸易账时，澳大利亚的货币也往往走强。同样的，当中国数据令人失望时，澳元也会往往下跌。这个策略通过从中国公布的数据和货币政策寻找线索，交易AUD/USD。由于我们还不能自由交易中国货币（人民币），所以这个策略对我们来说是非常有用的。时间周期连体双胞胎方法运用在日图（D1）上，意味着图上的每一根蜡烛都代表着一天的价格运动。货币对这个策略只适用于AUD/USD。策略思想中国公布的数据比较理想时，例如较高的GDP和PMI时，澳元往往会走强，原因有二。 1.中国将从澳大利亚进口更

如何寻找高胜率的形态交易？

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如何找到一个好的买卖点，不同的交易者，不同的交易目标，不同的交易系统，都不尽相同，也许这就是交易有意思的地方，这也是我们交易者永恒的研究课题。很多初学交易者，看到交易信号就特别亢奋，敢情看到了大美女大帅哥一般，殊不知很多都是吃人的“妖怪”。因为交易信号仅是当下一个局部的价格行为，他们忽略了该信号的“前世今生”，即它的所处的位置和趋势以及后市的预期走势等。价格走势较为复杂，随机性较大，我们如何在变化的行情中，快速寻找到好的买卖点呢？个人的经验是多看看“帅哥美女”。只有我们对各种价格走势熟悉透了，看多了，自然起到一种本能的应激反应，知道哪些价格走势是“帅哥美女”，哪些是吃人的“妖怪”，其实前人已经帮助我们总结了许多“帅哥美女”的衡量标准。我们把行情分为单边行情震荡行情，震荡行情又分为宽幅震荡和窄幅震荡，这些价格走势又可以归纳为各种价格走势形态，其中就有一些特殊的走势形态，比如通道、三角形、矩形、楔形、旗形、头肩型、W底、M头等，这些价格形态就是我们寻找的高胜率形态的来源。之所以说特殊，是因为在纷繁杂乱的价格走势中，这些形态特征明显、易于辨识和具有规律性，前人也已经把它们的衡量标

通过仓位管理控制风险的交易策略

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你是否经常遇到这样的交易难题：当在关键支撑阻力位入场后，价格开始沿着我们的交易方向行进，但走出一定空间后一般容易出现价格的回撤，而接下来不确定的是价格回撤是否会测试我们的入场点或入场止损点（关键支撑阻力位），如图（1）所示：图（1）入场浮盈后，面对价格的回撤，存在未知风险：一是我们的持仓浮盈会回撤，二是可能我们的止损被打掉，造成实际上的本金亏损。如果我们采取下面入场交易策略：假设你是分仓入场，计划同一价格开仓2手，分成2笔入场，每笔1手，止损50点1R。当价格沿着你的交易方向行进50点，你的总仓位盈利是50点，同时盈亏比达到了1:1，若此时我们平掉50%的仓位即1手，还有1手持仓，止损保持不动。如图（2）所示：图（2）假如价格从高位回撤50%，即回到最初的入场点，此时持仓1手是不赚不亏，但是平掉的1手还盈利50点，如果价格再下跌至入场止损点，持仓的1手被止损掉，亏损了50点，但是与高位平掉的1手盈利50点对冲，实际我们这次交易整体是不赚不亏的（不考虑滑点手续费的前提下）。以上的交易策略，就是通过仓位管理以控制我们的入场风险，应对不确定的回撤风险，保住本金不受亏损的前提

一个清晰的买卖点判断标准

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很多新手小白，容易局限于一个简单的买卖信号，往往忽略整体的结构趋势买卖点，这是一种买卖点不太清晰的表现。如图（1）所示：图（1）单看信号的入场，就像盲人摸象，是盲目的交易行为，失败率会较高。如果在了解入场信号所处结构趋势的前提下，那么我们就明白该信号入场是做反弹行情还是反转行情亦或顺势交易。清晰的买卖点，还表现在风险程度和盈亏比的评估。以本周黄金一段30分钟的反转行情为案例讲解，见图（2）：图（2） C点价格回测前低点A并没有创新低，有可能形成双底反转，假设你预期后市行情出现反转上涨，计划做多。双底结构反转，入场点分别有右底、颈线突破点、突破后的回踩点。右底入场点是图（2）中的点1处，双底反转的确立需要突破颈线，因此这里的入场属于抄底行为，相对激进些，但是由于止损在A点水平支撑位下方，目标止盈点咱阻力位3,所以它的盈亏比是最高的。颈线点突破入场即图（2）中的点2处，突破阻力位1确立双底的反转，做多会相对稳健一些，止损在C点或A点水平支撑位下方，但是相对于右底的入场，止损空间大一些，盈亏比就降低一些。突破后的回踩点入场即图（2）中的点3和点4处，这里的入场点已经处在顺上

基于位置的“连阳连阴”走势

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一、三角形突破+M顶反转 IF2305合约案例评析： 1、三角形有效突破的表现：中大阳线、连续阳线突破。 2、见顶的讯号：上涨斜率变大、高位中大阳线、二次测试不创新高、M头颈线突破，突破后反弹无力、再创新低。二、“连阳走势”，位置不同，意义不同玻璃2309合约案例评析：低位连阳VS高位连阳，看似都表现很强的多头动能，理应后市积极看多，但是想象一下我们爬山的过程，从山脚开始登山，我们体力充沛，自然有力气爬，但是随着爬得越高，已经消耗了很大的体力，如果你还以刚开始登山的力气去冲顶，你的体能消耗会更大，是很难持续下去的，因此很快会歇菜。三、双底反转纸浆SP2309合约案例评析：双底是一个趋势反转的形态，双底颈线出现中大阳线或连阳突破是多头动能较强的价格行为反馈，后市可积极看多。但是如果出现在相对高位或关键阻力位的中大阳线或连阳，可是是一种“做多高潮”和“无以为继”的价格行为走势，谨慎追高做多。四、“连阳连阴”价格走势国际黄金案例评析： 1、连阳走势不宜直接追高，连阴走势不宜直接追空。 2、一般连阳或连阴走势之后会出现行情调整或反弹。 3、高位的连阴，可考虑回调继续做空

收敛形态的辨识与交易

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收敛形态是一种由宽振幅转为窄振幅的K线形态，是市场博弈力量由激烈逐渐转为缓和的过程，接下来一旦力量再放大，往往容易产生变盘突破拐点和爆发新的行情趋势，是非常值得我们捕捉的价格走势形态。 01收敛形态的辨识（1）从波段的高点和低点辨识收敛形态，常见的有对称三角形、楔形、菱形等。如图（1）图（1）（2）从K线的振幅大小辨识收敛形态，如：Insidebar(孕线)、多重孕线形态、ORB Nr4形态等。如图（2）图（2） 02收敛形态的交易我们可以想象：当一股小力量朝着某个方向慢慢运动，只要有稍微大的一股新力量注入，那么原来的力量就很容易随新的力量运动方向发展。收敛形态收缩至很小的时候，多空力量恰好处在势均力敌的均衡状态，此时一旦力量稍微增大，就很容易改变这种均衡的状态，很可能出现变盘突破拐点，引领新的趋势行情。我们的入场时机最好是在这种多空双方势均力敌状态被打破的刹那时间窗口，即小力量开始变大的那一刻。如图（3）和图（4）图（3）图（4）收敛形态的交易，我们最好考虑它所处的交易背景，是否是处在趋势中，是否处在关键位，是持续形态还是反转形态，结合交易背景去交易收敛形态效果会

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