01 ระบบการซื้อขาย ที่ดี
เคล็ดลับในการเทรดคือการหาระบบเทรดที่เหมาะกับคุณ ระบบการเทรดนี้ไม่ใช่กลไก เหมาะสำหรับบุคลิกของคุณเอง พร้อมแนวคิดการเทรดที่สมบูรณ์แบบ การวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียด และแผนการดำเนินงานโดยรวม ผู้ชนะในตลาดความเสี่ยงมีระบบการซื้อขายของตนเอง ดังนั้นการมองหาระบบการซื้อขายที่เหมาะกับพวกเขาและปรับปรุงระบบการซื้อขายของตนเองให้สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ผู้ค้ามืออาชีพทำเกือบทุกวันในอาชีพการลงทุน
ระบบการซื้อขายคืออะไร? ระบบการซื้อขายเป็นระบบที่สมบูรณ์ของกฎการซื้อขาย ระบบการซื้อขายที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะต้องสร้างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและชัดเจนในการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการตัดสินใจลงทุน ข้อกำหนดดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์และไม่ซ้ำกัน และไม่อนุญาตให้มีการตีความที่แตกต่างกัน ระบบการซื้อขายที่ออกแบบอย่างดีต้องสอดคล้องกับลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ใช้ ลักษณะทางสถิติของวัตถุการลงทุน และลักษณะความเสี่ยงของเงินลงทุน
ระบบการซื้อขายมีลักษณะเฉพาะคือความสมบูรณ์และความเที่ยงธรรม รับประกันความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์ของระบบการซื้อขาย ในทางทฤษฎี สำหรับผู้ใช้ใดๆ หากเงื่อนไขการใช้งานเหมือนกันทุกประการ ผลลัพธ์การดำเนินการก็จะเหมือนกันทุกประการ ความสามารถในการทำซ้ำของระบบเป็นธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ของวิธีการ และวิธีการซื้อขายอย่างเป็นระบบเป็นของการลงทุนทางวิทยาศาสตร์และวิธีการซื้อขาย
ระบบการซื้อขายยังสามารถช่วยให้นักลงทุนควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้ระบบการซื้อขายเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
หากปราศจากคำแนะนำของระบบการซื้อขาย นักลงทุนจะประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมแต่ละรายการในเชิงปริมาณได้ยาก และเป็นการยากที่จะประเมินความสำคัญของความเสี่ยงของธุรกรรมเดียวในความเสี่ยงโดยรวม การใช้ระบบการซื้อขายสามารถบอกนักลงทุนได้อย่างชัดเจนถึงอัตราการทำกำไรที่คาดหวัง, จำนวนการสูญเสียที่คาดหวัง, การขาดทุนสูงสุดที่คาดไว้, จำนวนกำไรที่คาดหวังติดต่อกัน, จำนวนการขาดทุนที่คาดหวังติดต่อกัน ฯลฯ สำหรับแต่ละธุรกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
การช่วยให้นักลงทุนสามารถเอาชนะจุดอ่อนทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบบการเทรด ระบบการซื้อขายทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อขายเป็นขั้นตอน เปิดเผย และมีเหตุผลมากขึ้น นักลงทุนสามารถเปลี่ยนจากกระบวนการคัดเลือกในสถานะที่คลุมเครือซึ่งถูกครอบงำด้วยอารมณ์ไปสู่กระบวนการคัดเลือกเชิงปริมาณและเชิงตัวเลข กล่าวคือ เพียงแค่ตัดสินการสะท้อนของระบบสัญญาณและดำเนินการตัดสินใจแทนด้วยสัญญาณ
02 ความหมายหลักหลายประการของระบบการซื้อขาย
1. แกนกลางของความคิด
เมื่อระบบการซื้อขายไม่มีโอกาสซื้อขาย วิธีปรับความคิดและบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวของการกระทำและหัวใจเป็นเงื่อนไขแรกเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการซื้อขายสามารถมีบทบาทได้ หากคุณมีระบบการซื้อขายที่ดี แต่คุณใจร้อน ไม่สามารถแบกรับการยั่วยวนของตำแหน่งสั้น หรือไม่สามารถต้านทานการล่อลวงของโอกาสในการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่รู้จักวิธีควบคุมความเสี่ยง บังคับแทรกแซง และสุดท้ายก็ได้รับ อยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบการซื้อขาย ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถนำมาประกอบกับระบบการซื้อขายได้ ความล้มเหลวคือความล้มเหลวของความคิดที่นำไปสู่ความล้มเหลวของการทำธุรกรรม ดังนั้น ผู้เขียนจึงเชื่อว่าความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และความคิดจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบการเทรด
2. แกนของกำไรและขาดทุน
จุดเริ่มต้นของเงินทุนที่แตกต่างกันมีกำไรและขาดทุนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 1 ล้าน 30,000 รายได้ต่อปีจะเพิ่มเป็นสองเท่า และลำดับการทำธุรกรรมจะเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่เชี่ยวชาญ 1 ล้านคน เป้าหมายรายได้จะลดลงเหลือ 50% ต่อปี และรายได้ของเขายังคงสูงกว่า 30,000 อยู่มาก ในเวลานี้ ข้อกำหนดด้านจิตวิทยาและเทคโนโลยีของเขาจะลดลงอย่างมาก
ดังนั้นระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันจะแสดงคุณสมบัติที่แตกต่างกัน บุคคล 1 ล้านคนมีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับระบบการซื้อขายแบบสายกลาง และบุคคล 30,000 คนมีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับการซื้อขายระยะสั้น
3. แกนทางเทคนิค
มีรูปแบบกำไรสามแบบในตลาด การฟื้นตัวของการขายมากเกินไป การขายสูงและการซื้อต่ำ และการไล่ระดับสูงอย่างแข็งแกร่ง
1. Oversold และ rebound, oversold จะกลับตัวได้ขนาดไหน? เด้งดึ๋งๆ จะร่วงขนาดไหน?
2. ขายสูงแล้วซื้อต่ำ สูงสูง สูงเท่าไหร่? ต่ำ ต่ำ ต่ำแค่ไหน? ดูดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง?
3. แรงไล่สูง แรงแรง ไล่ได้ ไล่ไม่ได้ เมื่อไหร่? ไล่ สูงแค่ไหนก็ยังไล่ได้?
ผู้เขียนเชื่อว่ามันควรเป็นผลิตภัณฑ์ของช่องในรูปแบบหนึ่ง ไปถึงรางบนของช่อง โยนออก ไปถึงรางล่างของช่อง และดูดซับต่ำ (สามารถใช้ Bollinger Band ในระบบเพื่อดำเนินการได้) แต่ต้องวิเคราะห์แนวโน้มทั้งหมดว่าอยู่ในสถานะใด หาก Bollinger Band อยู่ในแนวโน้มสิ้นสุดก็เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นไปได้มาก แต่ถ้าเห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นหรือลดลงก็เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด ใช้เส้นแนวโน้มและเส้นช่องสัญญาณ)
4. แกนควบคุม
ในช่วงสัญญาณของระบบการซื้อขาย เนื่องจากต้องมีความไม่แน่นอน การจัดการกองทุนจึงมีความจำเป็นเพื่อลดความไม่แน่นอน (และความเสี่ยงด้วย) ให้อยู่ในระดับสูงสุดที่ควบคุมได้ ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาของระบบการซื้อขายทางเทคนิค
สมมติว่าระบบการซื้อขายทางเทคนิคที่สามารถบรรลุอัตราความสำเร็จ 70% สามารถเพิ่มเป็น 80% หากเพิ่มการจัดการกองทุน อัตราความสำเร็จของระบบการซื้อขายทางเทคนิคนี้คือ 80% ไม่ใช่ 70%
5. ติดตามแกนกลาง
ในช่วงสัญญาณของระบบการซื้อขาย ธุรกรรมจะถูกแทรกแซง มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ตลาดจะพลิกกลับในระบบการติดตามแนวโน้มของตลาด และถ้าเป็นเช่นนั้น ให้หยุดการชนะทันที
ดังนั้นระบบการซื้อขายที่ดีควรมีระบบการติดตามแนวโน้มที่สนับสนุนเพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดของแนวโน้มและอนุญาตให้ทำกำไรได้
6. แกนตำแหน่งสั้น
เมื่อระบบการซื้อขายไม่มีสัญญาณ ไม่ว่าคุณภาพทางจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งสั้นจะสามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบการซื้อขาย
จากนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบการซื้อขายทางเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขาย ไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อมีสัญญาณในระบบการซื้อขายทางเทคนิค มันไม่ใช่ระบบในการตัดสินใจ แต่จริงๆ แล้วผู้คนกำลังทำการตัดสินใจเชิงพฤติกรรมที่ครอบคลุม ระบบการเทรดที่ดีประกอบด้วยความคิด เทคโนโลยี ความต้องการ ความอดทน การควบคุม และอื่นๆ ดังนั้นระบบการซื้อขายจึงเป็นระบบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแก้ปัญหาระบบการตัดสินใจในการเลือกวัตถุที่เหมาะสมและดำเนินการพฤติกรรมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
เพิ่มรายการโปรด
