#基本面

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怎样才能称得上是一个合格的交易员?

autumn breeze

首先要有一颗充满交易智慧的大脑，从而拥有正确的交易思想，正如农民需要种庄稼的智慧，科学家要有制造原子弹的智慧，只有正确的交易思想才能指导正确的交易行为;其次要掌握正确的交易方法，只有熟练掌握交易方法，才能磨练出正确的交易行为，而正确的交易行为才可能产生正向的交易结果;最后还需要拥有属于自己适合自己的交易工具，即交易系统，正如狙击手的高精狙击枪，如果给狙击手配一把火药枪，即便狙击手再厉害也杀不了2000米以外的敌人！

当技术面和基本面冲突时，你会怎么做?

汇盈学堂

基本面会对短期的走势有一个冲击作用，但对于长期的走势意义不大，消息消化过后还是按照技术面来行走。

人工智能如何改变交易方式？

Uriah Hansom

我认为人工智能助手将使个人交易者在过滤和处理信息以及评估策略方面更加有效，而且我认为人工智能有可能成为个人零售交易者和“专业人士”之间的信息均衡器。

市场经常有一些利好与利空的消息，我们一般要怎么去看待?

wishful trend

先借用汇乎回复你这条消息的话：一千个人眼里，就有1000个哈姆雷特。所谓的利好得空是人的主观猜想，而行情会按主力资金的方向行走，消息只能影响一时，但不可能影响一世。而消息的影响会在盘中表现出来，你只需要顺势而为即可。

面对突发黑天鹅，我们应该如何应对交易中的风险?

deer seen when the trees are deep

跳空高开指的是市场中开盘价格超过上一交易日的最高价格的现象。上午9:15 --9:25时，在集合竞价期间，买方力量大大强于卖方力量，此时开盘价高于前日的收盘价。出现这种情况有下面两种可能：一种可能是庄家的试盘动作，看看上方有多少抛盘；另一种可能是庄家为了吸引投资者的注意，主要目的是为了派发方便，这时候就有可能高开低走。所以说一般不建议留隔夜单，也不建议留单过周末，因为在你休息的时候谁也不知道会有什么突发事件，会带来怎样的行情波动，当然中长线的交易方式除外。

外汇点位如何精确进场?

last love

分析上下方波动空间，寻找相对低位。须保证进场点要尽量远离未来可能的盘整区间，须保证技术上盈利空间大于亏损空间。如果盘整时，若是有突破，即可顺其突破方向进场。注意：无好位，不进；盈利空间狭窄，不进；技术上，盈利空间小于亏损空间，不进；止损不好设置，不进。做当天的操作，一定要避免追涨追跌！如果当天看涨，现在又是空间相对较低的位置，那么就可以进多；如果是现在位置不够理想，那么就要等更好的位置或者是可以挂单等待另一种入市的办法是，在市场走势的开始阶段，上升行情的回撤或下跌行情的修正，都是入市的良机。市场不会一味地上涨或下跌。关键要判断它究竟是指标的修正还是行情的转折。

可以分享入行经验或交易心得吗?

tsing yi swordsman

要说入行的经验的话，如果我说我是被朋友忽悠进来的你信吗？想当初，我也是一个老实本分的科班人士，朋友说，来吧，跟我做金融，这个行业有大把的钱，就看你有没有本事挣了。于是乎我就想，我怎么着也不差啊，有什么大不了的，干他!！于是我就进入这个侯门深似海的行业了。在这个行业一做就是十来年，一路走来坎坎坷坷，沟沟坎坎，跌跌撞撞的。好在，哥们我挺到了现在。至于交易心得嘛，个人的从业经验来看，最重要的不是交易系统，而是执行力。当然也有人说交易理念啊，交易风控之类的。但是个人感觉这些东西都是涵盖在交易系统之中的，衡量一个交易系统的好坏，那就是能不能稳定盈利。但是要知道再好的交易系统，再孬的交易策略，最终都是要付诸到市场中的，不然都是摆设，产生不良任何的经济效益。只要你的交易系统要进入市场实战之中，最终的执行者可能大部分还是人，少部分人会把成熟的交易系统写成EA，进行机械化操作，争取傻瓜式的赚钱。只要是人在操作，那最后的取决因素还是执行力。我的交易心得就是执行力能不能做到位。很多的时候，人性的弱点会成为交易过程中的羁绊，比如人的趋利避害，比如恐惧贪婪等，如果执行力不到位，怎么去客服这些人性的弱点呢？客服不了人性的弱点，怎么才能执行严格的出入场规则呢？没有严格的出入场规则，何来的大赚小赔稳定盈利呢？就比如有人做了单子之后，设置了止损，当浮亏即将达到止损位的时候，总是幻想着自己的方向是对的，于是对于止损位一调再调，最终到了无处可调了。这就是执行力不到位的一个典型表现。明明自己错了，还死不认账错。所以说，外汇市场中，没有严格的执行力，一切都是浮云。

如何解释外汇市场的杠杆？

April Michael

学习计算杠杆。或者超越它。收益递减定律生效 > 4:1 没有说用或者不用。我们都有。知识就是力量。

大家都说说，消息面是利多或者是利空为什么行情还会往相反方向走呢?

financial tycoon soros

消息面利空或者利多会向相反的方向走，一个行情的走上与很多有关，而且很多消息的分量没有想象的那么大，还有消息有提前消化的情况出现。一个普通的消息，在盘面上基本没有多少显示，只有一些重磅的，核心的事件和数据才会影响市场的短期波动和走势。

外汇机器人有利可图吗？

sifusteve

以前从未使用过。因此，无法真正回答。然而，有些机器人做得很好，有些则不然。它是由人类编程的。如果人类不精通交易，那么该程序就不会那么有利可图。

稳定盈利的交易者若公开自己的交易系统会有什么结果?

the most romantic thing

交易具有一定的反身性，这个就是我们看到很多成熟的交易系统不能赚钱的真正原因。

为什么交易最难的是稳定?

pls9391040

市场如同高速旋转的保险柜锁芯，交易如同手中持有的钥匙，你只有不断打磨自己的钥匙才有打开保险柜的机会，而且时机要正确，否则无论是错误的钥匙还是正确的钥匙，在错误的时机出手，钥匙都得崩断。

为什么大多数趋势交易系统的胜率都低于50%?

lectures at hanlin academy

一、追涨杀跌趋势交易并不在乎追涨杀跌，因为趋势行情中高点还有更高点，低点还有更低点。顺应趋势的仓位，只要有耐心等待趋势的发展，总是可以获利。但如果不讲究买卖时机，在短期的头部或者底进场，随后价格回撤，仓位被套；不但影响情绪，使心态失衡；更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。一般成交量突兀放量时，代表群众盲目跟风盘入场，此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖，随后群众的买盘或者卖盘耗尽，价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调的低点做多，下跌趋势中的反弹高点的放空，并注意一波趋势行情的50%回撤。也有很多趋势在强势时往往是以横盘的方式整理，当横盘整理到重要平均线位置时，遇到平均线的支撑或者阻力时也是很好的建仓点。另外在超买超卖值极端时，如距离均线过远时也不要入场，一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。几乎所有的亏损都和两点有关，就是“看不清趋势，拿不住仓位”。我个人认为解决这两点是交易成功的正确方向。我建议交易者应该亏损的交易记录下来，分析到底那里出了问题，把亏损归类，从而知道“会在那里死，然后永远也不去那个地方”。二、趋势行情太短或者假突破趋势行情太短，应该说在绝大多数情况下，这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情；更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情；而横盘的突破行情太短，便是假突破。无论那种情况，可以说正是建立反向头寸的良好时机，甚至可以将其做为一项指标来使用，建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断，反应快，设置支撑阻力位明确有效。本质上来说，假突破，行情过短的假趋势，正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作，那么相反的方向才是正确的。假突破，假趋势正是指明了行情正确的方向。三、出场太早没有抱牢获利仓位。第二种亏损并不是亏损，但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利，是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中，只要趋势开始确立向一个方向移动，那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动，这是阻力最小的方向。在这里，心理问题和纪律是关键。想坐稳赚钱的趋势仓位，应该有几个纪律和良好心态： 1，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。 2，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%-20%的利润，并建立新的趋势方向头寸。 3，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。我们多少次在每天盯盘的情况下，持有了整段的趋势行情？很多人都在趋势刚刚启动，赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要，也许最好的办法是不要盯盘，离市场远一点。事实证明，在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此，要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动，来追求心理上的舒适和安全感，导致太早的从有利的仓位中离场。四、逆市抄底卖顶第一种逆市操作抄底卖顶，这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货，或者觉得跌得过深而抢反弹；在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出，或者觉得涨得太快而放空；这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效，但即使这样，小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入，而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空，或者跌到明显支撑位出现强势时买入。这才是安全的方法。如果顺势操作，那么你最可能做对无数次而做错一次，只错在转折点上；但如果逆市操作，那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点，正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润，而追求稳定可靠的顺势行情利润；也就是说，一定要等到趋势确立后才能进场交易。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少，但确实是最长期稳定的利润。有很多人向我提出，认为很难看清趋势的方向，其实趋势的定义极为简单明了，上涨趋势既是高低点不断垫高的价格走势，下跌趋势是高低点不断垫低的价格走势，如果能忽略小幅度的波动和噪音，绝大多数情况下，只要你想看，市场的趋势都是很明确的上升、下降、横向。看不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短，例如看5分钟K线，如果换成日K线周K线来看，趋势往往是一目了然的。五、顺势仓位被洗盘趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点，在趋势的发展过程中不断提高止盈点，直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使你的仓位出场，而后市场又恢复原来的趋势，这种情况时常发生，毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下，我们应对的策略是严格按止损止盈点出场而后再次重新入场，而且不在意以更高的价格做多或者更低的价格做空入场。金融交易必须战胜人类自身人性的弱点，希望，恐惧，懊悔，自尊等多种阻碍你在市场中获利的情绪，在10元卖出，在12元买回来，这是很多人心理上都很难接受的，但如果不这样，可能会错过一大段趋势行情。综合来看，被洗盘出场往往不可避免。但如何处理止盈止损是应对的关键，证明是处在逆市的头寸要尽快平仓，而被洗盘出场后价格恢复原有趋势，就应该重新进场。

为什么很多老交易员都说做交易要学会赚慢钱?

细品岁月

慢钱的意思每个人理解不同吧，字面理解指的是时间慢，但我觉得不一定，说说我20年交易经验的个人理解。赚慢钱：指风险控制，想长期从市场里赚钱，就可以忽略运气因素了。就像上学考试，偶尔有一次出的题刚好你都会。市场真正具有性价比的好机会其实不多，能发现的更少，符合自己交易逻辑的则更更少，学会等待。等待机会出现，再用自己能承受的盈亏比下注，行情兑现也需要时间，也许一年、两年、几年。所以赚慢钱我是这样理解的。

想从事专职交易，需要具备哪些条件?

南柯一梦

不太建议专职做交易。

你会当天只要有损单就停手第二天再做么?

量化ea那点事

看行情，技术指标参数，市场讯息，调整好心态，会继续做单

如何理解“买消息卖事实”？如何处理类似的数据面?

old building

其实这个问题就是问如何处理基本面消息的吧。我个人认为尽量避开基本面消息做单，因为我们的消息太滞后了，我们知晓之后市场早就已经开始走势了，再说基本面消息有这么几个不好的地方：(1)基本面分析无法量化基础数据或信息对市场价格产生影响所持续的时间区间。(2)基本面分析存在很大的模糊性和不可预知性。(3)并不是所有的价格波动都是由基本面因素影响造成的。有时候，价格由于基本面因素的持续利好影响而稳步走高，但当价格到达某个价位，前期入场的多单相继落袋为安的平仓操作，就足以使市场价格出现短期大幅回调的走势。此时虽然市场整体上涨格局依然保持完好，但是如果有投资者在价格出现大幅回调走势之前的顶点附近入场做多，那么在投资者没有足够资金储备的保证金市场中，很可能出现爆仓的现象。历史证明，爆仓是极为痛苦的。

盘感在交易成功路上重要吗?

魔鬼把

盘感这东西可以说很重要，可能听起来有些荒唐，但是事实就是如此，有很多次你就感觉到市场危险的时候，明明市场很平静，而且朝着好的方向发展，但是你就莫名其妙的有些担心，或者是恐惧，我不清楚这是内心的恐惧，还是对于市场的担心，但是往往我如果听从内心的话，会少很多的损失，毕竟有时候，钱赚的越多，你越觉得市场单边延续很久。当然有时候这种情况也会带来亏损。哈哈哈所以盘感，我感觉，更多的是你孤独交易中唯一的朋友，只有她在你的交易生涯中陪伴最久，且盘感带来的往往是利大于弊。仅仅是这一点就够了。我交易了十多年，很相信盘感，因为预测市场就是靠的趋势延续的大概率分析和盘感。

我有点坚持不下去了…?

cap

我只能说你还是太弱😂。（我只是调侃啊喂，容我加个小表情）我四年都没赚到钱我有说什么😭你没看错，大家都是大赚大亏，我却一直小赚小亏亏亏。和你不同在于我没有大亏钱。我曾经多次想过放弃，感觉自己无法赚钱，市场一片混沌。我从不扛单，坚定止损，然而资金不断磨损，缓慢死亡。我也尝试更换不同的方法，但始终无法提高胜率，我总是想为什么做不对，为什么做不对？怕输怕错，有时浑浑噩噩交易。中间心酸不提，其实我四年只亏损四百美元，但是从来不见出头日。不过在反思中，我也逐渐意识到与其改善不足，不如发挥长处。我的长期胜率百分之三十五，既然我无法提高准确率，既然我的进场技术就是这样水平，那么我就提高盈亏比，改变自己的出场，我的持仓时间也越来越长。如果说持仓十分钟技术很重要，如果持仓一小时技术很重要，如果持仓一星期技术很重要，那么我持仓一个月，入场技术就远没有那么重要，那么持仓半年，技术也远没有那么重要。技术再好也改变不了市场的动向，我就在这足够长的持仓时间中跟随市场的起伏变化，只要存在一年中的大行情，只要我的确在市场，利润一定会到来。这样或许赚钱很慢，或许浮赢回撤很大很久。直到上个月我还在纠结，长线短线甚至几个帐户分开使用。但是我忽然意识到，即使赚钱慢，也一定强于亏钱。说来好笑，这么简单的一句废话，就破了我这么久的心结，于是我开始专注于中长线，专注于一个帐户。我希望自己的经历对别人有所帮助，不论坚持或是放弃都要扫清迷茫，根据自己的客观情况做决策。比如我，交易只能是业余爱好，工作主业不能放松。不能让交易把自己的人生搭进去，我们这样的普通人，没有那么多的试错机会。

如何过滤掉市场上的“噪音”，选择一个更好的入场点?

拾汇工作室

如何过滤掉市场上的“噪音”和你的交易系统息息相关。每一套系统都有自身专属过滤“噪音”的指标。每一套交易系统都有自己的进出场标准，只要市场走势游离在系统的狙击范围之外，就把它当作噪音，不要去关注就好。举个例子，如果你的交易系统是凭借60日均线作为支撑阻力去开仓，那在行情盘整均线纠结缠绕的时候或者未触及到均线的时候直接连关注都不用去关注就好。我想题主能问出这个问题一定是因为还没有属于自己的交易系统。如果有正向盈利，成熟的系统就不会有那么迷茫的问题。所以关键点还是得打造属于自己的交易系统，当你打造好系统之后你就会明白什么样的走势才是属于你的机会，什么样的机会你不回去把握。当你真正明白了这些之后你的交易一定是闲庭信步，举重若轻的。游离在你交易系统之外的行情全部都是市场噪音，题主提到“通常在小周期用均线和突破来确定入场点，过滤嘈杂信号，不过效果一般，经常出错”。我猜想题主的交易系统目前只有一个雏形，还未完全打磨好。想要打磨好交易系统，一定要经过大量的复盘。去寻找符合系统的交易机会，做胜率，盈亏比，频率等统计，在不断的交易中微调，等到打磨好了你的交易系统所有的问题就能迎刃而解。