เหตุใดระบบการซื้อขายตามแนวโน้มส่วนใหญ่จึงมีอัตราการชนะน้อยกว่า 50%

1. ไล่ขึ้นและลง

การเทรดตามเทรนด์ไม่สนใจการไล่ตามขึ้นและลง เพราะในตลาดเทรนด์นั้นมีจุดสูงสุดและต่ำสุด ตำแหน่งที่เป็นไปตามแนวโน้มสามารถทำกำไรได้เสมอตราบเท่าที่คุณอดทนรอการพัฒนาของแนวโน้ม แต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจกับจังหวะการซื้อและขาย เข้าสู่ตลาดที่ด้านบนหรือด้านล่างในระยะสั้น จากนั้นราคาจะถอยกลับ และตำแหน่งจะถูกล็อก ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่ออารมณ์และทำให้ จิตใจไม่สมดุล มันจะระเบิดอย่างหนักต่อความมั่นใจในการดำรงตำแหน่ง

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในระยะสั้นมักเกิดจากการซื้อและขายโดยรวมของมวลชน โดยทั่วไป เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน หมายความว่า มวลชนสุ่มสี่สุ่มห้าติดตามแนวโน้มและเข้าสู่ตลาด ในเวลานี้ มันมักจะอยู่ที่จุดสูงสุดของกองทุนเก็งกำไรระยะสั้นเพื่อทำกำไรและปิดสถานะ จากนั้น การซื้อ หรือคำสั่งขายของมวลชนหมดลงและราคาย่อมถอยลงโดยธรรมชาติ

จุดซื้อหรือจุดขายที่ดีควรสร้างที่จุดต่ำสุดของการลดลงอย่างรวดเร็วของแนวโน้มขาขึ้น และขายที่จุดสูงของการรีบาวด์ในแนวโน้มขาลง และให้ความสนใจกับการกลับตัว 50% ของตลาดแนวโน้ม

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มมากมายที่มักจะจัดเรียงในลักษณะด้านข้างเมื่อมีความแข็งแกร่ง เมื่อการจัดเรียงด้านข้างมาถึงตำแหน่งเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญ การเปิดตำแหน่งเมื่อพบกับแนวรับหรือแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยก็เป็นจุดที่ดีเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อค่า overbought และ oversold สูงมาก อย่าเข้าสู่ตลาดหากระยะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไกลเกินไป โดยทั่วไป จะมีกระบวนการสิ้นสุดที่ขยับเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การขาดทุนเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสองประเด็น นั่นคือ "มองไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจน และไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้" โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าการแก้ปัญหาทั้งสองจุดนี้เป็นทิศทางที่ถูกต้องสำหรับความสำเร็จของการทำธุรกรรม ผมแนะนำว่าเทรดเดอร์ควรบันทึกการเทรดที่เสียเงิน วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาด และจำแนกการขาดทุน เพื่อให้รู้ว่า "คุณจะตายที่นั่น และจากนั้นจะไม่ไปที่นั้น"

2. ตลาดเทรนด์สั้นเกินไปหรือทะลุทะลวงผิดพลาด

ตลาดแนวโน้มสั้นเกินไป ควรกล่าวว่า ในกรณีส่วนใหญ่ นี่คือตลาดล้างการย้อนกลับในแนวโน้มขาขึ้นในระดับที่สูงขึ้น , เป็นความก้าวหน้าที่ผิดพลาด

โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลาที่ดีในการสร้างตำแหน่งย้อนกลับ และยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อสร้างตำแหน่งย้อนกลับเพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม ในแง่ของเทคนิคการซื้อขาย การหยุดการขาดทุนจำเป็นต้องมั่นคงและเด็ดขาด ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

โดยพื้นฐานแล้ว การทะลุทะลวงที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ผิดพลาดซึ่งตลาดสั้นเกินไป เป็นเพราะคุณกำลังดำเนินการสวนทางกับตลาดในแนวโน้มระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นทิศทางตรงกันข้ามจึงถูกต้อง ความก้าวหน้าที่ผิดพลาดและแนวโน้มที่ผิดพลาดชี้ให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องของตลาด

3. ปรากฏตัวเร็วเกินไป

ไม่ยึดตำแหน่งที่ทำกำไร การขาดทุนประเภทที่สองไม่ใช่การขาดทุน แต่การทำกำไรเพียงน้อยนิดในรอบของตลาดใหญ่ที่มีแนวโน้มชัดเจนคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้บัญชีโดยรวมขาดทุน

ในกระบวนการพัฒนาเทรนด์ ตราบใดที่เทรนด์เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ทิศทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของเทรนด์จะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางนี้ ซึ่งเป็นทิศทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุด ที่นี่ปัญหาทางจิตและระเบียบวินัยเป็นกุญแจสำคัญ

หากคุณต้องการรักษาตำแหน่งแนวโน้มที่ทำกำไรได้ คุณควรมีวินัยและทัศนคติที่ดีหลายประการ:

1. อย่าพยายามซื้อต่ำและขายสูงสำหรับความผันผวนเล็กน้อยในแนวโน้ม วิธีนี้มักทำให้ได้เงินก้อนเล็กจำนวนมากและเสียเงินก้อนโต

2. อย่าพยายามจับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ปิดตำแหน่งหลังจากแนวโน้มกลับตัวอย่างชัดเจน เลิกทำกำไร 10%-20% หลังจากแถบแนวโน้ม และสร้างตำแหน่งทิศทางแนวโน้มใหม่

3. มีความมั่นใจในเทรนด์ หมายถึง มีความมั่นใจในวิจารณญาณของตัวเอง ซึ่งสำคัญมาก

เราจัดตลาดแนวโน้มทั้งหมดกี่ครั้งในขณะที่เฝ้าดูตลาดทุกวัน? หลายคนปิดสถานะก่อนเวลาเมื่อแนวโน้มเพิ่งเริ่มต้นและทำกำไรเล็กน้อย

การดำรงตำแหน่งสำคัญกว่าการตัดสินอย่างถูกต้อง บางที วิธีที่ดีที่สุดคืออย่าจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิดและอยู่ห่างจากตลาด ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่ากลยุทธ์นกกระจอกเทศในตำแหน่งแนวโน้มมักจะประสบความสำเร็จ

ดังนั้นจงอยู่ห่างจากตลาด ความกังวลใจและความกลัวการสูญเสียที่เกิดจากการจ้องมองที่การขึ้นและลงของราคาทุกวันจะทำให้คุณมีความต้องการที่จะปิดตำแหน่งของคุณอย่างรวดเร็วและควักกระเป๋าของคุณเพื่อแสวงหาความสะดวกสบายและความปลอดภัยทางจิตใจ ส่งผลให้สูญเสียตำแหน่งที่น่าพอใจก่อนเวลาอันควร ออกจาก สนาม.

4. ซื้อด้านล่างและขายด้านบนกับตลาด

การดำเนินการประเภทแรกกับตลาดคือการซื้อด้านล่างและขายด้านบนซึ่งเป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่สูญเสียเงิน ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน คุณมักจะคิดว่าราคาต่ำเกินไปและซื้อของถูก หรือรู้สึกว่าราคาตกลงไปลึกเกินไปและรีบเร่งที่จะดีดกลับ ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน คุณมักจะคิดว่าราคาสูงเกินไปและ ขาย หรือรู้สึกว่าราคาขึ้นเร็วเกินไป เข้า Short ซึ่งเป็นเทคนิคและพฤติกรรมการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง

การซื้อจุดต่ำสุดและการขายด้านบนจะได้ผลในตลาดไซด์เวย์เท่านั้น แต่ถึงกระนั้น กองทุนขนาดเล็กและนักลงทุนรายย่อยก็ไม่ควรขายเมื่อราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือซื้อเมื่อราคาลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ควรรอให้ราคาขึ้นไปถึงระดับ ระดับแนวต้านที่ชัดเจน Short เมื่อตลาดอ่อนตัว หรือซื้อเมื่อแนวรับลดลงอย่างเห็นได้ชัดและแสดงความแข็งแกร่ง นี่คือวิธีที่ปลอดภัย

หากคุณดำเนินการตามแนวโน้ม คุณมักจะถูกนับครั้งไม่ถ้วนและทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเท่านั้น แต่ถ้าคุณดำเนินการสวนทางกับตลาด คุณก็มีแนวโน้มที่จะทำผิดนับครั้งไม่ถ้วนและถูกเพียงครั้งเดียว

ในมุมมองนี้ วิธีการที่ถูกต้องควรละทิ้ง 10% แรกหรือแม้แต่ 20% ของกำไร และแสวงหาผลกำไรที่มั่นคงและเชื่อถือได้ตามแนวโน้ม กล่าวคือ ต้องรอจนกว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นก่อนจึงจะเข้าสู่ ตลาด. กำไรประเภทนี้จะน้อยกว่าของผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าการคัดลอกจุดต่ำสุดและขายด้านบนเป็นครั้งคราว แต่แท้จริงแล้วเป็นผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวที่สุด

มีหลายคนแนะนำฉันว่าเป็นเรื่องยากที่จะดูทิศทางของเทรนด์ อันที่จริง คำจำกัดความของเทรนด์นั้นเรียบง่ายและชัดเจนมาก เทรนด์ขาขึ้น คือเทรนด์ราคาที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ แนวโน้มขาลงคือแนวโน้มราคาที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณมองข้ามความผันผวนเล็กน้อยและสัญญาณรบกวน ในกรณีส่วนใหญ่ ตราบเท่าที่คุณต้องการดู แนวโน้มของตลาดจะชัดเจนมาก ขึ้น ลง และ ไปด้านข้าง

สาเหตุที่ไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มได้อย่างชัดเจนอาจเป็นเพราะมิติเวลาที่สังเกตได้นั้นสั้นเกินไป ตัวอย่างเช่น หากคุณดูที่เส้น K 5 นาที หากคุณดูที่เส้น K รายวันและ K-line รายสัปดาห์ แนวโน้มมักจะชัดเจนในทันที

5. ล้างตำแหน่งชีวจิต

ตลาดเทรนด์จะมีการเรียงตัวแบบปกติ กลยุทธ์การรับมือคือการกำหนดจุดหยุดการขาดทุนและจุดหยุดการทำกำไรตามคำจำกัดความของแนวโน้ม และเพิ่มจุดหยุดการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในระหว่างการพัฒนาของแนวโน้มจนกระทั่งการกลับรายการตัดตำแหน่งที่ทำกำไรออก

แต่บางครั้งจะมีการย้อนกลับมากเกินไปในตลาดเพื่อออกจากตำแหน่งของคุณและจากนั้นตลาดจะกลับสู่แนวโน้มเดิม สถานการณ์นี้มักจะเกิดขึ้น ท้ายที่สุด ตลาดจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนสูตรทางคณิตศาสตร์ ในกรณีนี้ กลยุทธ์ของเราคือการออกจากตลาดอย่างเคร่งครัดตามจุด Stop Loss และ Take Profit แล้วกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง และไม่สนใจว่าจะ Long ในราคาที่สูงกว่าหรือ Short ในราคาที่ต่ำกว่า

การทำธุรกรรมทางการเงินต้องเอาชนะความอ่อนแอของธรรมชาติของมนุษย์ ความหวัง ความกลัว ความเสียใจ ความนับถือตนเอง และอารมณ์อื่น ๆ ที่ขัดขวางคุณจากการทำกำไรในตลาด การขายในราคา 10 หยวนและซื้อคืนในราคา 12 หยวน เป็นเรื่องจิตวิทยาสำหรับหลาย ๆ คน เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับ คุณอาจพลาดช่วงเวลาสำคัญของตลาดที่กำลังมาแรง

โดยรวมแล้วการล้างออกมักหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีจัดการกับ stop-profit และ stop-loss เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับมัน มันพิสูจน์ให้เห็นว่าตำแหน่งในตลาดที่ตรงกันข้ามควรปิดโดยเร็วที่สุด และหลังจากถูกชะล้างออกไปและราคากลับมาที่เดิม แนวโน้มควรกลับเข้ามาใหม่