趋势裸K交易

负责人： zekui 创建时间： 2023/07/23

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黄金仍有上涨空间

Nguyễn Thành Lợi

日内金价迅速上涨至2000美元上涨趋势仍在持续，加上近期美元的不利数据，黄金的上涨还是很积极的，目前FOMC会议并没有导致债券利率出现太大的波动。但对美联储降息的预期非常积极，美国10年期利率正在形成下降趋势就证明了这一点。昨天，金价触及2008美元阻力位，随后回调向下。如果当前的价格想要上涨，它往往会进行调整以获得动力。潜在区域可能落在 H1 框架中的 0.236 斐波那契区域。

今晚的非农就业数据将成为转折点

Nguyễn Thành Lợi

对于今晚的NFP，“20万人”将成为转折点。如果就业数据跌破20万，美联储的加息周期可能就结束了。如果数据高于20万，还有加息空间

根据你看到的去做交易

zekui

根据你看到的去做交易我一直认为，做交易还得接地气，所以写文章也要接地气，其实我们做交易很多盈利的单子，是非常轻松的，你不会去想赚钱还是亏钱，你只是把看到东西，转化成自己的行动力，参与进去。对于我而言做交易就是这样你看到什么就是什么，优势和劣势都在哪里，市场也许会在微观领域制造‘确定性’，然后又在你适应的时候一次性消灭你。所以不要理会未来会这么样，你要明白单次交易并不能说明什么问题，你要明白就是你入场是符合你自己对市场定义存在优势。行情的发展和结束，都有可能来自于过度，无论正向过度还是反向过度，当你适应当下确定性，市场就会给你来一次集体消灭。如果我们的思维依然处于最近的多头思维，我们就会在图一中1,2,3做多，期望上升的趋势继续恢复。但是事情往往事宜愿为，当你企图在微观领域找到确定性的时候，你就离被消灭不远了；如果切换到另外一面，因为你看到了跳空，你认为当下行情过度，这个时候你偏向看空，行情确实符合你的预期，你调整了时间周期。你在图二处的1，2和位置选择做空，事情还是没能如愿，依然被扫出门外。如果你因为这样而放弃你的信念，最后可能什么都得不到，这个时候你会开始怀疑自己为什

交易路上只有两类人可能走向成功

zekui

第一类是对市场价格走势没有任何信念的，既不是做趋势，也不是做震荡，也不是基本面交易，他们时刻感受市场势力的变化，势增则做趋势，势灭则做反转。第二类是对某种思想绝对的信仰，比如趋势思维，价值投资等；为什么交易成功如此困难，恪守自己的“道”真的一件非常困难的事情，最可怕就是你有信念但是信念却不够坚定，这个时候最容易吃亏，因为两边挨揍。我曾经就是这样的了，我曾用了7年时间才明白了这个道理，可想而知我得有多么愚笨。我刚刚入市不久的时候，没有形成自己的交易观，非常容易受到身边的人影响，比如我的表哥，他是一名资深的股票投机者，他是典型的趋势交易者；而我另外一位长者是的表叔是一位从业人员，他非常喜欢做高抛低吸。当时我并不知道如何取舍，一段时间之后你可想而知，我境况会如何。多年之后，我在内心发问自己，为什么交易如此之难，我想可能既是人性也是天性吧。天性就是人往往喜欢相信美好的东西，愿意相信幻觉，就和现在人都喜欢用美颜相机一样，他们不喜欢听到真实的现实，所以很多人多分析师了迎合大家，就做出言不由衷的事；特别是金融市场，因为人通常是比较健忘的，他们只对最近的事情保持深刻的记忆，所以很多评论家或者榜

趋势裸K系列-----K线分类定义

zekui

为什么要对K线进行分类，K线也是我们所谓的价格柱子，分类是为了更好管理和分界，辅助我们认识市场。因为K线本身就保护场内更多信息，每一个K线，都包含了其他小级别对于的状态，小到每一TICK数据，其中也是其他大级别走势的组成。人为的定义是为加速对市场快速定位。 1：趋势K 理解趋势K，就是当你看到这种K线的时候，就认为这个K线在某个低级是一个趋势，如果是下跌的就是下跌趋势K，如果是上升的就是上升趋势K;本级别的趋势K也分在趋势内的趋势K和趋势之外的趋势K，趋势之内的趋势K更能体现趋势的方向；所以这里给出一个趋势K的定义，这个K线实体部分一定是大于平均K线的波动水平，所有实体较大，影线比较小，实体部分远大于影线部分； 2：盘整K 理解盘整K，盘整K说明市场在这个时间段多空双方是存在分歧的，相当于动态平衡态，在某个低级就是一个收敛状态；这个K线也分趋势内的盘整K和趋势外的盘整K；如果是趋势之内盘整K多数可能沿着之前趋势K方向运行，如果是趋势外的盘整K多半就是疑滞区域，代表力度的衰减；所以在分析当下价格行为之前，一定要清楚当下K线处于何种状态；定义盘整K：实体部分比较小，影线比较多，多空

交易的数学

zekui

只要进入交易这个游戏，我认为大家都会知道决定我们持续盈利有哪些要素，想必大家都不会陌生，我认为是以下三个要素。第一个要素是风险，风险就所谓的交易成本，这个成本包含很多，直接成本和间接成本两者，直接成本顾名思义，就是直接损失多少金钱；而间接成本就相对来说是隐形的，受到关注度相对比较少，但是却是不能忽视的成本，它一般是由时间成本，精力成本，通胀成本，健康成本等第二个要素是胜算，孙子兵法云，胜算的大小要从5个方面去考虑，道，天，地，将，法；同样交易也是从这些方面入手，是否顺应大势，无论是长期还是短期，都要清楚我们是否顺应大势；其次是时间因素，有些时候虽然在大势中，但是各方面准备不够充分，没有考虑时间因素，再次就是形态是否对我们有利，交易者是否具备执行的勇气，分析的细节是否是明确的不存在模糊的地方；第三个要素就是目标，不管是以奇取胜小博大，还是以正和，集中优势，以大胜小，都是我们的目的；如果明白盈利这个三个因素，我相信大家都会寻找，风险小，胜算高，并且回报高的架构，很多新的进入这个市场的交易，也是这么做的，他们在寻找完美的交易，但是总会发现实时情况基本没有出现，但是等错过之后行情发生之

突破入场是否是最好的方式？

zekui

个人认为典型突破交易很少是最好的交易方式，因为大部分价格行为交易者基本上会找到一个更早的价格行为入场，比如在趋势行情中，交易者只需要找到回撤走势行情的反转K入场，或者交易区间行情中的强边界运动，都会是比较好入场，通常都会比突破更早入场。严格意义上我们的任何架构入场，通常都是突破入场，因为突破前一根K线的高点或者低点都算的上是突破，因为单根K线代表一定时间范围内价格集合。那么为什么在有些时候典型突破入场比较有效呢？我们稍微有一点认知的交易者，都会认识到，当趋势很强的时候，你可以在任何时间入场，如果止损相对比较宽松的话，基本上都可以获取一定的利润。特别在趋势行情当中，每次反向突破反而是顺势交易者入场点，比如在一轮趋势行情中，有些交易者不会马上入场，他们在等待，比如等待一个回撤K（因为回撤K在低级别就是一个回撤走势）顺势交易者就会在回撤K形成就会入场，因为他们认为在趋势行情中，突破通常会失败（这也是我认为突破入场不是最好的选择）如图1我们可以发现，这个典型突破入场看起来并且不是最好入场方式，但是只要在趋势行情中，只要我们的止损相对宽松，总会有获利空间；大部分职业交易者，一般会提前找

策略分享：三个优势入场策略

zekui

我入场策略来自我对市场的看法，不一定适合全体交易者；本篇文章只阐述入场，可能有很多职业交易不认同入场是比较重要的问题，对市场的看法决定了你是否选择入场优势还是放弃入场优势而专注出场选择。我对市场的看法如下： 1 我认为只有在趋势的情况下，市场就存在某种集体偏向，而我认为只有存在某种集体的偏向情况下，去做交易才具备优势。 2 市场的对手会不断制造让对手犯错，而金融的本质，就算对手不制造让对手犯错的行为，交易者本身也会自己犯错。 3 找到形成模式让交易犯错的退出点，这个点可以是一个范围，在这个范围我们入场。我的第一交易入场策略：下跌趋势回撤的低1和低2的卖点，上升趋势回撤的高1和高2的买点，以上是我自定义的术语，你可以选择你习惯的用语，这不重要，重要是入场优势所选择的偏向；在你考虑入场的时候，你最好要考虑你的投资回报。我第二交易入场策略：在下跌趋势中，次级别反弹失败点入场做空，在上升趋势中，次级别反弹失败点入场做多；我定义为指向性恢复入场。以上入场点位都是真实我入场案例，这里存在偏向，你就具备优势，但是并不能说明什么问题，这里可能存在小数定力，你看到只是特定经典图形案例，这个图我标

浅谈交易者等级

zekui

机会，时间，资金。没错，如果你都掌握了那么你就是最优秀的交易，顶级交易员，所以如果把交易员对上面三个要素掌握情况分成三个等级，从低到高。低级交易员，明白了机会的重要性，在交易过程中他秉承机会交易，中等交易员不但知道机会还掌握时间法则，用时间因素选择机会，往往事半功陪，最优秀的交易者不但知道机会，时间，还有非常善于使用资金法则，这类交易者非常稀少。下层交易者：这类交易者，各个时间段都有，我身边就有交易20多年依然存于下层。他们行为模式，通常是寻找架构，或者是寻找机会；就算是下层次的交易者也分很多等级，处于底层，使用某个指标，来发现信号，好一点结合价格，比如K线图的来发现机会，更有的结合多种指标，眼花缭乱，去发现机会。处于下层相对比较高的知道了选择机会，比如知道了趋势，要沿着趋势发现机会等。处于下层次的交易者不一定不赚钱，一般等他们盈利的时候，就会发现时间因素的奥秘，也就进入了中等交易者。中层次交易者：到达这个层次绝大部分盈利不成问题，无论是喜欢做长期还是做短期，他们都非常清楚他们的目标，在什么时间尺度上的交易最符合自己性格，并且也知道这个时间尺度上的机会，行情发展适度情况。一个走势

如何才能长期盈利的秘密

zekui

如果用对待亏损的态度来说明一个交易者的水平的话，很难找到比这个更具有代表性了。我想没人会喜欢亏损，但是每个交易者都不得不和它打交道。因交易者对亏损的态度不同，他们遇到的问题就不同，可想而知结果就不会相同，盈利水平就可想而知了。第一类水平：拒绝面对亏损。这类交易者，基本上占了绝大多数，他们喜欢抱怨，喜欢把责任推给别人，对自己的错误视而不见，或者犯错后找出各种理由来搪塞自己，营造自己没有错。这是人之常情，逃避是远古时期的人员带给我们的本能反应，趋利辟害是条件反射。市面上为了迎合这种观点，就会给投资者说是价值投资，不是因为价值而投资，而是因为买入而投资，相信就可笑。人嘛，就是这样相信自己愿意相信的事情。也许这也是信念的一种吧，在心理暗示下，最终相信自己是对的。第二类水平：努力避免亏损。追求完美是人的天性，他们在不断解决自己为什么总是犯错，然后找各种办法，或者学习来避免自己犯错，我曾经就是这样，在这个阶段的交易非常容易陷入纠结当中。如果你到达这个阶段那么你进步很多了，可能离盈利不远，但是要走出这一步非常困难，这类人非常容易学习的困境当中，我曾身有体会。虽然这个阶段的交易开始学会敬畏市

如何做到完全信任一个交易系统？

zekui

一套完整的交易系统，整体上是包含自己的交易思想，交易理论，交易策略，风险管理等一系列组成；回到这个问题，我应该知道，任何理论都存在缺陷，不会出现绝对的优势，不然市场就不会存在。这是一个思想，在这个前提下，你虽然知道自己交易理论存在缺陷，但是你相信你所建立的系统在足够长的时间跨度里面具备正向优势。如果这个问题清楚了只需要了解如何才能让自己从相信过渡到信任这个环节。信任的前提就是你要完全接受，这个系统给你带来优势情况，自然也会带来负面因素，所以第一步，就是接受，只有打心底里接受了，信任的基础就算上打下了；其次这个问题根据不同交易阶段的人群，同样所面对的问题是不同，下面我建立一个象限，对不同阶段，面临问题和目标，找出对应的原因，结合实际情况，给出我认为方案；这里如果都没有自己交易系统，那么就谈不上信任，所以这个阶段交易者，应该是以学习为主，不断读书，读非常多的书，多听课，有条件可以拜师学艺，我虽然也说过为学日益，为道日损，如果没有知识的益，怎么有后来的道呢。所以这个阶段一定博览群书，为日后厚积薄发做准备，量变引起质变；很明显大多数交易者，为什么无法信任一套交易系统，第一种可能是别人

细微处方见功底

zekui

我一直强调做交易的时候一定要了解我们交易背景，那么这个背景就是全局观，着眼全局方可洞察未来，如果一个交易者没有全局观，那么我认为是走不长远的，通常会迷失在价格无序波动中；其次局部的价格行为，比如组成什么类型形态，可能是十几或者几十根K线组成。最后是微观领域，通常落实到单个K线，这也是构成我的分析体系，面-线-点，他们之间相互相成呈现出不同的画面感。接下来让我们保持头脑开放，放下所有思想包袱，从细微处俯视市场呈现的每一个细节，从这些细节反馈出市场可能的走势，以及我们对走势的处理，站在持仓者角度和空仓者角度回顾行情走势，观察这些决策者如何去做出他们可能做出最有利的抉择；现在把我们的视野，停留在K线1处，K线1的左边是一个上升趋势A，这是显而易见，我相信只要有一点知识都会马上识别出来，现在我们从持仓者角度和空仓角度来解读这个行情，当K线1，出来之后，之前已经做多短期持仓者和长期持仓者都会关注到这个K线，很明显这是一个反转K，并且收出很长的尾线，这里出现比较强的价格排斥，没有来得及出场短期持仓者可能会在接下来走势出场，而长期持仓认为这里依然处于上升背景当中，可能会少部分减仓，并且观察接下来

建立一个交易体系思路

zekui

声明：本篇内容是基于我自己认知下的产物，不一定符合他人认知。首先我认为交易体系本质是一种交易思想，为什么这么说了，人的行为大部分来自自己思想，可能是多种思想的集合。所以与其是建立一个体系不如说建立自己思维观。既然是思维观，只要一个体系能被几个人实行并且成功，那么这个体系就能被模仿和学习。那么怎样去建立自己体系呢？第一目的性：我建立这个交易体系目的是什么，比如持续一致的盈利，或者可以更量化的东西，比如年化多少的收益等等。举一个例子，设计一个车子，比如会动的车子，不会动车子，可以安全行驶的车子等等都是目的性；第二功能性：用什么功能去实现目的性你需要拥有适合自己的交易理念，其次你的投资策略要有效果，最后安全性等等，最少满足这些你才可能持续盈利。第三原则性：实现这种功能你需要从哪里地方入手，比如建立何种规则，或者什么零部件，需要遵循什么原则等。以上我说的就是一种观点，只代表我对体系的认知观点，也许有很多人有自己的思考，这都没有错，因为我说的，建立体系本身就是一种思维观；那么要如何确定适合自己的目标，这一步非常关键，因为很多人都不不会做，而是直接忽略这个东西，进入第三步，有些人

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