Chương 9 2023.9.21 原创文章 近期澳元基本面与技术面浅析
近期澳元基本面与技术面浅析
澳元兑美元从2023年2月完成波段小顶部之后，对下震荡整理，缓慢回落，现阶段已经来到了底部对上黄金分割的0.500位附近的形态！我们从近期基本面与技术面两个方向分别浅析一下澳元兑美元的震荡走弱的逻辑。
以下是近期澳元几大消息面影响事件：
由于交易员对美国、中国和澳大利亚的重要经济数据做出反应，澳元兑美元货币对上周仍维持窄幅波动。最重要的数据于周三公布，当时美国公布了最新的消费者通胀数据。
由于交易员对美国、中国和澳大利亚的重要经济数据做出反应，澳元兑美元货币对上周仍维持窄幅波动。最重要的数据于周三公布，当时美国公布了最新的消费者通胀数据。
这些数据显示，总体消费者价格指数从7月的3.2%上升至8月的3.7%。另一方面，核心通胀率降至4.3%。分析师认为，鉴于原油价格已跃升至去年11月以来的最高点，通胀将继续上升。
另一个重要的宏观事件发生在周四，当时美国公布了强劲的零售销售数据。这些数字意味着，尽管利率上升，美国消费者仍然强劲。
因此，分析师认为美联储将在周三的会议上暂停。这是该银行维持利率不变并暗示今年晚些时候进一步加息的地方。美联储的决定将是本周该货币对最重要的催化剂。
澳元兑美元货币对也对澳大利亚和中国的最新经济数据做出温和反应。澳大利亚统计机构称，8 月份失业率稳定在 3.7%，经济新增就业岗位超过 64.9,000 个。参与率上升至67%。
与此同时，澳大利亚最大的贸易伙伴中国国家统计局(NBS)表示，8月份零售额、工业生产和固定资产投资均有所增长。
西太平洋银行和墨尔本研究院20日发布报告称，8月澳大利亚西太平洋银行/墨尔本研究院经济活动领先指数（Westpac–Melbourne Institute Leading Index of Economic Activity）的6个月年化增长率从7月的-0.56%微升至-0.5%，表明该国经济增长势头仍然疲软并低于趋势水平。
资料显示，西太平洋银行/墨尔本研究院经济活动领先指数是将涉及当地金融、住房和劳动力市场，消费者对经济活动与失业情况的预期，以及国际经济活动等多个领域的数据汇总得出的。指数按月发布，其6个月年化增长率被用于预测未来3至9个月澳大利亚经济的增长情况。
根据新发布的报告，该指数增长率自去年8月开始一直处于负值区域，这准确地预示了2023年澳大利亚经济增长的放缓。今年前两个季度，澳大利亚经济的年化增长率为1.6%，远低于接近3%的趋势水平。
西太平洋银行预测，澳大利亚经济的疲软表现将在未来一年左右的时间内持续下去，预计到2024年6月为止的一年里，该国GDP增幅将低于1%。不过，鉴于该国人口今年可能增长超过2%，这一数字或许可以上调。但即便上调，澳大利亚的经济增速仍有可能继续落后于人口增速。今年前两个季度澳大利亚人均GDP每季度下降0.3%，这种情况可能会持续到明年。
另外，自今年年初以来，澳大利亚西太平洋银行/墨尔本研究院经济活动领先指数的增长率表现已经略有改善，从2月的-0.73%上升到目前的-0.5%，增幅为0.24个百分点。从分项指标来看，此前表现疲弱的一些指标趋稳是整体指数上升的主要驱动力，比如消费者预期指标和就业市场评估指标的增长率分别上升了0.11个百分点和0.2个百分点。
同时，随着澳大利亚央行加息周期接近尾声，国债收益率利差指标也表现出趋稳态势。但是，以澳元计算的商品价格指标在从2月到8月急剧下跌了16%，月工作时间指标增长率则下降了0.16个百分点，这给整体指数增长率的上升带来了负面影响。
西太平洋银行首席经济学家比尔·埃文斯表示，总体而言，金融环境和国内环境对澳大利亚经济增长的拖累有所减轻，但国际环境，尤其是大宗商品价格，对其的负面影响仍在持续。澳央行董事会下一次会议将于10月3日举行，几乎可以确定届时澳央行将保持利率不变。
从以上基本面变化来看，即使各种美元的利多消息影响，实际澳元短期的下跌与之前的快速大涨的回撤关系更大，澳元兑美元的短线走势更像多空搏杀的快速大震荡的形态！未来一段时间，我们需要更多的关注澳元走到现有震荡区间末端之后的方向选择！
上图是澳元兑美元日线别K线图叠加2022年10月的底部对上黄金分割和斐波那契数列参数均线和其他指标
上图是澳元兑美元周线别K线图叠加2020年3月底部对上黄金分割和斐波那契数列参数均线和其他指标
上图是澳元兑美元月线别K线图叠加2001年底部对上黄金分割和斐波那契数列参数均线和其他指标
技术面分析：1，日线级别，2023年初至今整体呈现了弱势大震荡，多头乏力，空头也并不坚决的形态，最近一个多月在图中底部对上黄金分割的0.500位和1.000位展开矩形整理，大概率对下破位后，再走高；2，周线级别，已经连续8周周线收线在周线级别所有均线下方随时加速下跌；3，月线级别，现在回撤到了去年10月和11月的多头启动位附近，明显偏弱！！！
