Bản chất của lợi nhuận giao dịch là gì?

Nhiều người có thể có quan điểm và cách hiểu riêng về vấn đề này, quan điểm cá nhân của tôi về bản chất của lợi nhuận giao dịch là: "con người".

Tôi không thể nói rằng cách hiểu của người khác là sai, mỗi người đều có quan điểm của riêng mình. Hãy để tôi giải thích quan điểm của riêng mình.

Trước hết, người thực hiện cuối cùng của tất cả các giao dịch là con người.

Trong thị trường giao dịch, cho dù đó là kiếm tiền hay mất tiền, cho dù đó là vật chất hay tài chính, tất cả các hoạt động cuối cùng đều được thực hiện bởi con người. Người ta nói rằng sự biến động của đường K cuối cùng là kết quả của việc thúc đẩy các quỹ, nhưng bạn phải biết rằng các quỹ sẽ không tự mình chủ động tham gia thị trường, nó chỉ là một vật thể vô hồn hoặc một con số. Chỉ sau khi các thương nhân đưa chip của họ vào thị trường, và sau khi các bên dài và ngắn hình thành một cuộc giết chóc, cuối cùng thì đường K mới có biến động.

Thứ hai, thành phần cơ bản của thị trường là một yếu tố nhân tạo.

Thị trường giao dịch tiền tệ là gì? Thị trường trao đổi tiền tệ là tên viết tắt của trao đổi quốc tế. Khái niệm thị trường ngoại hối có thể được chia thành tĩnh và động. Giao dịch tiền tệ động đề cập đến hoạt động tài chính trao đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác để thanh toán các khoản nợ quốc tế.

Từ khóa quan trọng nhất của nó là hoạt động tài chính, đã là hoạt động thì phải do con người vận hành, vì vậy từ cấp độ này, con người là chủ thể cuối cùng cấu thành nên hoạt động tài chính, do đó hoạt động của thị trường tài chính thực chất là , về cơ bản Đó là những người đang di chuyển.

Ngoài ra, một số người có thể nói rằng các hạn chế giao dịch có thể được thay thế hoàn toàn bằng EA, điều này làm suy yếu cảm giác tồn tại của mọi người. Nhưng nếu bạn nghĩ về nó, tất cả các EA cuối cùng đều là sự cô đọng của mô hình toán học của người giao dịch, đây cũng là bộ máy móc cuối cùng của tư duy con người. Đồng thời, tất cả các EA vẫn cần được kiểm soát bởi con người, đồng thời, tôi không biết liệu có EA hoàn toàn tự do hay không, nhưng những gì tôi biết là tất cả EA trên thị trường cũng là bán tự động . Yếu tố con người vẫn rất cần thiết.

Còn những yếu tố khác mong mọi người quan tâm bổ sung thêm.

Nói chung, tôi vẫn tin rằng tài năng là điều cần thiết và cơ bản nhất để kiếm lợi nhuận từ giao dịch.

Đối với những người bạn làm giao dịch, họ thường nghĩ hoặc nói về một câu hỏi, đó là bản chất cốt lõi của giao dịch là gì?

Một số người nói rằng đó là để tận dụng xu hướng và các vị trí ánh sáng; một số người nói rằng đó là để tuân theo giá trị nội tại; một số người nói rằng đó là để vượt qua phạm vi và tham gia thị trường...

Họ nói đúng, nhưng đó chỉ là ở mức độ phương pháp luận, chưa phải là bản chất.

Bản chất cốt lõi của giao dịch là sự lây lan của trò chơi.

tại sao bạn nói như vậy?

Trước tiên hãy xem giao dịch là gì? Đó là một giao dịch bán, một người mua, một người bán và khi chúng khớp với nhau, đó là một giao dịch.

Mục đích giao dịch của chúng ta là gì? Chỉ để kiếm tiền.

Quá trình của một giao dịch có lợi nhuận là mua thấp và bán cao, hoặc bán cao và mua thấp; chênh lệch giá là lợi nhuận.

Cho dù bạn đang ở trong thị trường chứng khoán, thị trường tương lai hay thị trường ký quỹ ngoại hối vàng, nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận trong một giao dịch, bạn phải chơi chênh lệch giá và nhận ra lợi nhuận!

Ngay cả khi nhiều người hâm mộ đầu tư giá trị vào thị trường chứng khoán muốn kiếm lợi nhuận, họ vẫn phải chơi với chênh lệch giá - mua thấp và bán cao.

Chưa kể các giao dịch có đòn bẩy cao trên thị trường kỳ hạn và thị trường ngoại hối vàng, cũng là mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp.

Ngay cả đối với các doanh nghiệp, nhà máy, cửa hàng và nhà cung cấp, lợi nhuận của họ được hình thành từ sự tổng hợp chênh lệch giá trong mỗi giao dịch, dù lớn hay nhỏ.

Do đó, bản chất cốt lõi của giao dịch luôn là trò chơi lây lan.

Sau đó, câu hỏi được đặt ra, làm thế nào giao dịch có thể nhận ra sự khác biệt về giá tốt hơn? Hoặc chìa khóa để kiếm tiền trong giao dịch là gì?

Khi chúng ta nói về việc mua thấp và bán cao (hoặc bán cao và mua thấp), chúng ta thực sự phải giải quyết hai vấn đề – mua tốt (thấp) và bán tốt (cao).

Nếu bạn không biết khi nào nên mua và khi nào nên bán, bạn sẽ không bao giờ có lãi.

Nói cách khác, nếu bạn kiếm được hôm nay và mất ngày mai, bạn luôn kiếm được ít hơn và mất nhiều hơn, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể kiếm được lợi nhuận ổn định, hoặc thậm chí tồn tại trên thị trường.

Ví dụ: nếu bạn mua tốt nhưng bán kém, bạn sẽ không kiếm được tiền hoặc lợi nhuận của bạn thường sẽ giảm mạnh.

Hoặc nếu bạn mua kém và bán tốt, đôi khi bạn có thể kiếm được một số tiền, nhưng độ khó tăng lên rất nhiều.

Bất cứ khi nào thị trường giá lên ở đỉnh cao, tức là khi thị trường điên cuồng nhất, thường là khi một số lượng lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường, và cuối cùng họ bị mắc kẹt trên sườn đồi hoặc chỉ có thể cắt thịt ra khỏi đó. chợ. Lý do cơ bản nhất là nếu bạn không mua tốt, thì khó bán tốt.

Do đó, cần phải mua tốt và bán tốt. Nói cách khác, lối vào và lối ra phải vừa phải.

Sự thật ai cũng hiểu, vậy phải làm thế nào?

Tôi đã tóm tắt 4 điểm sau đây để chia sẻ với bạn, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn:

1. Xây dựng hệ thống: xây dựng hệ thống giao dịch với kỳ vọng tích cực.

2. Xây dựng nguyên tắc.

3. Tuân thủ kỷ luật.

4. Không ngừng tu tâm và tối ưu hệ thống.

Hãy xem xét các bước cụ thể:

1. Xây dựng hệ thống: xây dựng hệ thống giao dịch với kỳ vọng tích cực

Chúng ta đều biết những người giao dịch không có hệ thống, họ giao dịch theo cảm tính khi giao dịch. Bạn hỏi họ tại sao họ mua hay bán ở mức giá này, và câu trả lời luôn là một lý do hôm nay, và một lý do khác vào ngày mai, không có sự nhất quán; tệ hơn nữa, một số người vẫn có cái nhìn trống rỗng - họ chỉ cảm thấy rằng nó sẽ tăng hoặc đi lên. giảm ...

Tiền của thương nhân không có hệ thống giống như một đám đông, tiền của họ dù mạnh đến đâu cũng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Mặt khác, các nhà giao dịch có hệ thống có một số quy tắc khi giao dịch. Mặc dù họ có thể không kiếm được lợi nhuận ổn định lâu dài, nhưng ít nhất họ có cơ sở nhất quán để tham gia và thoát khỏi thị trường.

Vậy một hệ thống giao dịch với giá trị kỳ vọng dương là gì?

Cái gọi là hệ thống giao dịch giá trị kỳ vọng tích cực là một hệ thống giao dịch thu được kết quả tích cực sau khi giao dịch theo các quy tắc của hệ thống trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Nói cách khác, đó là một hệ thống giao dịch đã được chứng minh là ổn định và có lợi nhuận .

Vậy làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một hệ thống giao dịch như vậy với những kỳ vọng tích cực? Hai lối:

1) Học hỏi từ người thân thiết với bạn hoặc người mà bạn biết--chắc chắn là người đã đạt được thành công trong lĩnh vực này và sẵn sàng dạy bạn.

Tức là người này sẵn sàng dạy cho bạn hệ thống giao dịch của anh ta với giá trị kỳ vọng dương mà không cần đặt trước. Điều này đòi hỏi xuất thân, vận may, số phận, v.v., không thể đáp ứng được.

Nhưng đây là một "đường tắt".

2) Tự xây dựng nó. Vì không có "chủ nhân" như vậy, nên mọi thứ chỉ có thể phụ thuộc vào chính mình.

Nhưng đây được định sẵn là một con đường đầy gian nan và gập ghềnh. Và quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.

Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận trong giao dịch, nhưng vô số người sử dụng cùng một phương pháp để giao dịch và bị mất tiền.

Dù là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, một hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài phải bao gồm nhưng không giới hạn ở 3 yếu tố sau:

* Một tập hợp các phương pháp . Bộ phương pháp này là một công cụ để đánh giá thời điểm vào, thoát và tăng hoặc giảm vị trí.

* kiểm soát rủi ro. Nhiều tình huống bất ngờ chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch và phải có biện pháp đối phó kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

* Quản lý tiền . Phải rất rõ ràng tỷ lệ tiền trong một vị trí giao dịch đơn lẻ là gì và tỷ lệ tiền trong tổng số tiền là gì.Những điều này phải được thiết kế và phân bổ trước khi giao dịch. Quản lý tiền tốt có thể giúp bạn tồn tại lâu hơn trong thị trường này.

Khi bạn đã xây dựng xong các yếu tố này, bước tiếp theo là liên tục kiểm tra, xác minh và sau đó đánh bóng nó thành một hệ thống có lợi nhuận thông qua quá trình thử và sai liên tục.

Còn đánh bóng như thế nào thì tùy vào phương pháp bạn chọn và tính cách của bạn, không ai có thể làm thay bạn, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quá trình này chắc chắn phải đi kèm với nỗi đau và sự thất vọng to lớn...

Cho đến một ngày, cuối cùng bạn cũng xây dựng được hệ thống giao dịch này, nếu so sánh hệ thống giao dịch với một chiếc ô tô thì xin chúc mừng, bạn đã chế tạo cho mình một chiếc ô tô thể thao với hiệu suất vượt trội và bạn có thể lái nó trong những tình huống nguy hiểm trên thị trường tài chính.

2. Xây dựng nguyên tắc

Bạn có thể đang nghĩ, tôi không thể khởi động máy in tiền ngay bây giờ và thu tiền nằm xuống sao? Sau đó, bạn đang suy nghĩ quá nhiều.

Ngay cả khi bạn có "Con dao giết rồng", bạn cũng không thể trở thành một bậc thầy võ thuật.

Mặc dù bạn đã chế tạo cho mình một chiếc xe thể thao tốt hơn nhiều so với những chiếc khác, nhưng hãy thử nghĩ xem, trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể lái chiếc xe thể thao này một cách điên cuồng và chạy điên cuồng không? Nhân tiện, không. Bạn phải tuân thủ luật lệ giao thông, nếu không sẽ khó đảm bảo rằng bạn sẽ không bị chết trong một vụ va chạm xe hơi!

Vì vậy, trong giao dịch, ngay cả khi bạn có một hệ thống tốt, bạn cũng phải hình thành các nguyên tắc giao dịch. Giao dịch có hệ thống và không có nguyên tắc không tốt hơn là không có hệ thống.

Kant nói: "Con người đặt ra luật cho tự nhiên".

Bạn cũng phải lập pháp cho thị trường .

Cũng giống như vai trò quan trọng của hiến pháp trong việc đảm bảo sự ổn định và ổn định lâu dài của đất nước và xã hội, các nguyên tắc giao dịch của bạn chính là “hiến pháp” của hệ thống giao dịch của bạn.

"Hiến pháp" này được tạo ra cùng với hệ thống giao dịch của bạn, nó là nền tảng của hệ thống giao dịch của bạn và là pháo đài cho sự sống còn của bạn trong cái gọi là "ngành công nghiệp khó khăn nhất trên thế giới" này.

Trên thực tế, bạn đã tạo ra một số nguyên tắc nhất định khi xây dựng hệ thống, nhưng những nguyên tắc này chưa đủ cụ thể và toàn diện.

Bây giờ nó là một công thức toàn diện của các nguyên tắc ở cấp độ chiến lược. Đối với mỗi vị trí bạn giao dịch, trong trường hợp nào bạn có thể tham gia thị trường, trong trường hợp nào bạn phải thoát khỏi thị trường, trong trường hợp nào bạn không thể tham gia thị trường, trong trường hợp nào bạn cần giảm vị thế của mình, v.v.; xây dựng rõ ràng các nguyên tắc về mọi mặt càng cụ thể, càng chính xác, càng rõ ràng càng tốt.

Khi chúng ta xem xét thị trường, chúng ta luôn cảm thấy rằng thị trường rất rõ ràng trong nháy mắt, nhưng hiện tại, thị trường luôn thay đổi, và chúng ta luôn cảm thấy mơ hồ và mơ hồ, phải không?

Thông qua các nguyên tắc giao dịch, rất nhiều tiếng ồn thị trường có thể được loại bỏ và tỷ lệ thắng giao dịch có thể được cải thiện.

Cảm xúc cũng thường ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Hãy nghĩ lại, bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu mất mát, cô đơn và đau đớn khi lang thang một mình giữa thiên đường và địa ngục? Bạn đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ? Trong sự chán nản và tức giận hết lần này đến lần khác, giao dịch trở nên tồi tệ hơn ...

Các nguyên tắc giao dịch cũng có thể loại bỏ sự can thiệp của cảm xúc và khiến các giao dịch trở nên hợp lý hơn.

Khi bạn đã hình thành một nguyên tắc giao dịch toàn diện, bạn sẽ thấy rằng tần suất giao dịch của mình đã trở nên thấp hơn, đó là một điều tốt - cánh cửa dẫn đến sự giàu có đã được mở ra cho bạn!

3. Tuân thủ kỷ luật

Bây giờ bạn hiểu rất rõ rằng miễn là bạn sử dụng tốt hệ thống giao dịch và tham gia và thoát khỏi thị trường theo các nguyên tắc, bạn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Từ bây giờ, bạn có thể ngồi lại và thư giãn!

Sau đó, bạn đánh giá thấp điểm yếu của bản chất con người - tham lam và sợ hãi!

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bảng mỗi ngày. Các đường chữ K màu đỏ, xanh lá cây và xanh lục tượng trưng cho sự giàu có, và có ác quỷ và thiên thần ẩn giấu trong mỗi dòng, họ không ngừng dụ dỗ chúng tôi: "Vào đi, của cải này là của bạn!", không ngừng dụ dỗ chúng tôi phá vỡ các nguyên tắc giao dịch để tham gia và thoát khỏi thị trường...

Bạn có thể hỏi, những nguyên tắc bạn đặt ra sẽ không được tuân theo?

Hãy nghĩ xem, bạn đã thực hiện bao nhiêu quyết tâm, kế hoạch đọc sách và kế hoạch tập thể dục cho Năm mới? Bạn đã làm lại bao nhiêu?

Vì vậy, chúng ta cần phải có kỷ luật. Có hệ thống và nguyên tắc, nhưng nếu bạn không tuân theo kỷ luật, tiền của bạn sẽ chỉ tương đối ngắn sau này. Bởi vì mọi sai lầm bạn mắc phải đều có thể gây tử vong và đưa bạn vào con đường không thể quay đầu lại!

Trong giao dịch, nói một cách đơn giản, kỷ luật là thực thi. Một khi các nguyên tắc được hình thành, chúng phải được thực thi nghiêm ngặt. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có tính tự giác cao.

Thi hành, hay làm thế nào để trau dồi kỷ luật tự giác? Bạn có thể sử dụng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để trau dồi, chẳng hạn như đi ngủ lúc mấy giờ mỗi ngày, khi nào không sử dụng điện thoại di động, hoặc thực hiện một kế hoạch tập thể dục, v.v.

"Không quét nhà sao quét thiên hạ?"

Khi bạn phát triển quyền hành vững như sắt, bạn có thể thấy rõ ràng của cải đằng sau cánh cửa đang vẫy gọi bạn!

4. Không ngừng tu tâm và tối ưu hệ thống

1) Thường tu tâm

Đừng mong đợi có thể dạo chơi sông hồ sau khi học được Niết bàn. Người thật sự có thể dạo sông hồ đứng sừng sững lâu năm chưa chắc đã có nhiều công phu nhập Niết Bàn, nhưng nhất định phải là người rèn luyện nội lực lâu năm thì mới có nội lực thâm hậu!

Bản tính yếu đuối cố hữu của con người không thể một hai năm chúng ta có thể khắc phục được, biết bao thương nhân tài ba cuối cùng cũng đi đến một kết cục bi thảm vì không thể chiến thắng được con quỷ của chính mình...

Những ví dụ của Livermore và Nick Leeson thỉnh thoảng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta rằng những thương nhân không chú ý đến việc tu tâm sẽ lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự. lâu hơn .

Không ngừng tu tâm là bài tập về nhà mà mọi trader phải làm trong đời.

2) Liên tục tối ưu hệ thống

Thị trường giống như một cơ thể sống sẽ không ngừng phát triển.

Các tổ chức, tập đoàn, thương nhân, nhà đầu tư bán lẻ, v.v. tham gia vào thị trường đang chơi trò chơi sinh tồn của kẻ mạnh nhất và những người cuối cùng có thể ở lại thị trường này là những người ưu tú không ngừng học hỏi và phát triển.

Do đó, chúng ta phải tiếp tục học hỏi và tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình để thích ứng với sự phát triển không ngừng của thị trường.

(Cần lưu ý rằng tối ưu hóa hệ thống không phải là cải tạo hệ thống. Tối ưu hóa là áp dụng một số biện pháp nhỏ để làm cho nó tốt hơn; cải tạo là làm tổn thương cơ và xương, và thường thì cái được nhiều hơn cái mất.)

"Trời sinh lành mạnh, quân tử cố gắng tu thân."

Một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trên thị trường tài chính phải là người đã hoàn thành tốt công việc ở bốn khía cạnh trên, đồng thời vẫn đang học hỏi và phát triển.

- từ cuối cùng -

Bạn có thể hơi lo lắng, tại sao kiếm tiền từ giao dịch lại khó đến vậy? Vâng, rất khó để kiếm được lợi nhuận ổn định lâu dài trong thị trường này, và đây là cách duy nhất để đi. Hoặc, bạn không tham gia vào thị trường này.

Kiếm sống bằng giao dịch chưa bao giờ dễ dàng.

Chúng ta đang chiến đấu ở chợ với con dao làm bếp và quân đội bằng súng tiểu liên, ngoài việc học cách ẩn nấp và tự bảo vệ mình, chúng ta còn cần học cách chờ đợi, sẵn sàng, v.v...

Khi thị trường không cho bạn cơ hội, bạn phải chịu đựng cô đơn và đau khổ; khi thị trường cho bạn cơ hội, đừng nghi ngờ hay lo lắng, mà hãy hành động dứt khoát và tiến lên; khi thị trường không cho bạn lợi nhuận, bạn phải phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức Chấp nhận khoản bồi thường, khi thị trường mang lại cho bạn lợi nhuận, hãy chấp nhận nó ngay khi nó tốt và đừng cố buông xuôi.

Giao dịch giống như cuộc sống cô đọng. Khi bạn nhận ra ý nghĩa thực sự của giao dịch, bạn cũng hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Giao dịch làm cho cuộc sống trở nên sâu sắc và thú vị hơn! Hãy để tâm trí của bạn được tự do hơn!