Các bộ phận của một hệ thống giao dịch hoàn hảo là gì?

Bây giờ ngày càng có nhiều người thảo luận về vấn đề hệ thống thương mại, và hầu hết tiếng nói của thị trường là chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro hoặc quản lý vị trí, v.v.

Nếu bạn được cấp 1 triệu tiền và bạn được yêu cầu đạt được lợi nhuận ổn định sau một năm, bạn nên áp dụng kế hoạch đầu tư nào?

Sau đó, tất cả các biện pháp bạn nghĩ ra đều có thể được thực hiện, chúng tôi gọi đó là toàn bộ hệ thống giao dịch.

Bước 1: Bạn cần nghiên cứu "đặc điểm xu hướng" của thị trường đầu tư, chẳng hạn như đặc điểm xu hướng của các xu hướng chính và mô hình đường K cục bộ. Nhiều người phân tích thị trường thông qua các chỉ số kỹ thuật, K trần, lý thuyết sóng và các biện pháp khác, và tóm tắt xu hướng thị trường theo hệ thống của riêng họ, để suy ra hướng xu hướng với xác suất cao trong tương lai. Ở đây tôi khuyên mọi người đừng cố gắng tìm kiếm một siêu chỉ báo có thể bao gồm tất cả các cơ hội giao dịch, nói chung, để tóm tắt một cách toàn diện các đặc điểm xu hướng của thị trường cần có nhiều bộ chỉ báo với các thuộc tính khác nhau, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều kinh nghiệm và thời gian .

Bước 2: Khi bạn đã có những hiểu biết nhất định về đặc điểm hình thái của thị trường này và đã tổng kết được một mô hình dự đoán có xác suất cao. Nó có thể được tóm tắt như một cơ hội giao dịch. Nói chung, miễn là loại cơ hội giao dịch này xuất hiện, thì sẽ có xác suất tăng hoặc giảm cao, và một mức tăng hoặc giảm nhất định được đảm bảo. Bởi vì chúng tôi luôn thực hiện các giao dịch theo tỷ lệ chính xác và tỷ lệ chiến thắng để cân bằng động. Đôi khi có một mô hình có tỷ lệ chính xác cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận rất thấp hoặc nếu sai thì sẽ bị lỗ nặng, ví dụ như các mô hình giao dịch tương tự như Martin Grid cần phải cảnh giác.

Bước 3, quản lý rủi ro được chia thành ba phần để cân nhắc, thứ nhất là bạn có thể chịu được bao nhiêu rủi ro cho mỗi lệnh, và không vượt quá mức thua lỗ liên tục, thua lỗ liên tục có thể là do trạng thái của bạn không tốt vào thời điểm đó, hoặc nó có thể là xu hướng thị trường hiện tại, không phù hợp với mô hình giao dịch của bạn. Bạn cần tạm dừng hoặc tìm một cơ hội mà cơ hội giao dịch của bạn phù hợp với thị trường. Cái cuối cùng là tổng thiệt hại là bao nhiêu thì mô hình đầu tư của chúng ta là thất bại, lúc này bạn cần dừng lại đúng lúc, giữ lại số tiền gốc còn lại rồi mới tính đến bước thứ nhất hay thứ hai.

Bước 4, quản lý vị trí có thể được chia thành hai phần, một là quản lý vị trí hàng ngày, ví dụ: khi tín hiệu giao dịch không chắc chắn lắm, thì bạn có thể xóa 1/3 vị trí, khi cơ hội giao dịch có nhiều tín hiệu Khi được xác nhận , thì thậm chí hai vị trí tiêu chuẩn có thể tham gia thị trường. Phương pháp này có thể bù đắp cho những thiếu sót của phương tiện kỹ thuật và thiếu xu hướng thị trường. Phần thứ hai của quản lý vị trí là quản lý vị trí tổng thể, ví dụ: bạn có thể chia tiền thành ba phần, phần đầu tiên là để đầu tư trong quý đầu tiên và phần thứ hai là phân bổ thời gian đầu tư trong quý thứ hai. Mô hình đầu tư của bạn hiệu quả thì không thể lỗ gần hết 12 tháng trong năm, ngược lại triết lý đầu tư càng đúng thì càng khẳng định chắc chắn, lỗ thì lỗ trong. một phần nhỏ thời gian Sau khi đánh giá toàn diện, chúng ta có thể kiếm tiền. Phân loại đa dạng cũng có thể được thực hiện.Ví dụ, tôi thực hiện các chỉ số chứng khoán vàng và dầu thô, và khớp các vị trí bằng cách phân chia rủi ro trên nhiều loại. Sau đó, bạn cũng có thể phân biệt theo phương pháp đầu tư của mình. Bởi vì chỉ dựa vào một phương tiện kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo MACD, thì còn lâu mới cho phép chúng ta kiếm được lợi nhuận ổn định, mà cần phải bù đắp những khiếm khuyết của bản thân công nghệ thông qua các biện pháp khác nhau như phân bổ vị thế và phân bổ cơ hội.

Sau khi trải qua 4 bước như vậy, bạn phải tổng kết bằng phản hồi thực hành, kiểm tra hệ thống giao dịch của chính mình, chỗ nào còn thiếu sót và chỗ nào có thể cải thiện, sau đó sửa chữa, sau đó thực hành để xác nhận và lặp lại cách này, thì hệ thống giao dịch của bạn sẽ được hoàn thiện để đạt được trạng thái tự tin và ổn định.

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng hệ thống, hãy cùng nhau thảo luận. Trao đổi thân thiện và hài hòa được chào đón.

    Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh chứa đựng rất nhiều nội dung, Sleeper đã nói rất chi tiết trong bài viết trước, ở đây chúng tôi chỉ liệt kê các khái niệm về hệ thống giao dịch dưới dạng tiêu đề để tóm tắt.

 1. Triết lý giao dịch

      1.1 Phân tích dự đoán hay phân tích định lượng?

      1.2 Ưu tiên rủi ro hay ưu tiên lợi nhuận?

      1.3 Tỷ suất sinh lợi cao rủi ro cao hay tỷ suất sinh lợi ổn định?

      1.4 Giao dịch cơ học hay giao dịch trực quan?

      1.5 Cắt lỗ nghiêm ngặt hoặc lệnh thực hiện và các đảo ngược khác?

      1.6​Đó là tỷ lệ thắng hay tỷ lệ lãi lỗ?

      1.7 Đó là dài hạn hay ngắn hạn?

      1.8 Nên học trước hay làm trực tiếp?

      1.9······​

  2. Hệ thống giao dịch

      2.1 Phân tích thị trường

          2.1.1 Phương tiện phân tích phi kỹ thuật

          2.1.2 Các phương pháp phân tích cơ bản

          2.1.3​Phương tiện phân tích biểu đồ

      2.2 Quản lý quỹ

          2.2.1 Tính toán mức dừng lỗ

          2.2.2 Tính điểm cắt lỗ

          2.2.3 Tính toán vị trí

          2.2.4 Thêm chức vụ và thêm chức vụ​

          2.2.5 Kế hoạch sử dụng vốn​

      2.3 Đào tạo tâm lý giao dịch​

          ​2.3.1 Thực hiện thay đổi

          2.3.2 Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch

2.3.3 Lập kế hoạch hạn chế thua lỗ

2.3.4 Tập trung vào giao dịch của bạn

          2.3.5 Suy ngẫm về giao dịch của bạn

          2.3.6 Thay đổi thế giới quan của bạn

          2.3.7 Tự khẳng định​

  3. Thực hiện giao dịch

      3.1 Kế hoạch giao dịch

          3.1.1 Chuẩn bị kỹ thuật, bạn sẽ sử dụng loại chỉ báo nào để phân tích thị trường, đừng tạm thời tìm kiếm các chỉ báo hỗ trợ cho ý tưởng của bạn trong quá trình giao dịch

          3.1.2 Chuẩn bị vốn, số tiền bạn có trong tài khoản và mức độ rủi ro bạn có thể chịu

          3.1.3 Chuẩn bị thời gian, trong khoảng thời gian giao dịch ước tính của bạn, có bất kỳ việc nào khác phải làm có thể làm bạn phân tán năng lượng không?

          3.1.2 Phân tích thị trường các loại giao dịch​, xác định áp lực và mức hỗ trợ, đồng thời đưa ra không gian khả thi để phát triển thị trường

          3.1.3 Kế hoạch lựa chọn giống giao dịch để tìm ra giống có lợi nhất cho giao dịch hiện tại​

          3.1.4 Tín hiệu vào và ra

          3.1.5 Kế hoạch lãi và cắt lỗ, sử dụng hai điều kiện là điểm dừng lỗ và thời gian nắm giữ để thiết lập kế hoạch cắt lỗ

          3.1.6 Sơ đồ vị trí

          3.1.7 Điều kiện kết thúc giao dịch, bất kể thắng hay thua, bạn phải thoát ngay khi đạt điều kiện này​

3.2 Kỷ luật giao dịch

          3.2.1 Kỷ luật ra vào lệnh, không vào lệnh khi chưa có tín hiệu rõ ràng, không ngừng kiếm lời

          3.2.2 Kỷ luật vị trí, không thể thay đổi vị trí được tính theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn

          3.2.3 Kỷ luật cắt lỗ, phải đặt cắt lỗ và thực hiện nghiêm ngặt lệnh cắt lỗ

      3.3 Tổng kết đánh giá​

          3.3.1 Tổng hợp kỹ thuật, tinh chỉnh cấp độ kỹ thuật

          3.3.2 Tóm tắt tâm lý, bài tập tâm lý giao dịch​

Được phát triển trong nhiều năm, từ C++, delphi, php, js, python ban đầu cho đến AI bây giờ. Cuối cùng, tôi đã chọn định lượng vào hố để rút ra một kết luận thành công cho sự nghiệp kỹ thuật của mình, hoặc nó có thể là một dấu chấm lửng.

Một hệ thống giao dịch định lượng hoàn chỉnh bao gồm các phần sau:

Bức tranh này trông đơn giản, nhưng ngoài mô-đun thực thi, mọi mô-đun khác đều có thể được tháo rời và có thể viết thành sách, hoặc có thể có nhiều hơn một cuốn. Ở đây chúng tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn về khái niệm vĩ mô.

Mô hình chiến lược: Mô hình chiến lược có thể nói là phần cốt lõi của toàn bộ mô hình định lượng, nó quyết định khả năng sinh lời của toàn bộ mô hình định lượng. Mô hình chiến lược chủ yếu được chia thành hai hướng: một hướng dựa trên các khía cạnh kỹ thuật và hướng còn lại dựa trên các khía cạnh cơ bản. Cấp độ kỹ thuật đề cập đến chiến lược kết hợp của các chỉ số kỹ thuật khác nhau cộng với các hình thức, chẳng hạn như KDJ, MACD, v.v. Nguyên tắc cơ bản chủ yếu dựa trên dữ liệu tài chính của công ty và một số chỉ số dữ liệu thu được sau khi phân tích, chẳng hạn như: PE (tỷ lệ giá trên thu nhập), tốc độ tăng trưởng bền vững, v.v. Vì có quá nhiều chỉ số kỹ thuật và cơ bản, nên sự hợp tác có thể tạo ra N loại kết hợp và tác động lợi nhuận của các kết hợp khác nhau là khác nhau. Vì vậy, ở phần chiến lược, mọi người định lượng nên dốc hết những gì mình theo đuổi suốt cuộc đời.

Mô hình rủi ro: Cải thiện khả năng sinh lời của các mô hình định lượng thông qua kiểm soát rủi ro. Làm cách nào để cải thiện? Nói trắng ra là để tránh thua lỗ. Mô hình rủi ro chủ yếu bao gồm: lỗi dữ liệu, rủi ro chứng khoán riêng lẻ, rủi ro thị trường và các rủi ro nội bộ khác, và rủi ro bên ngoài thường không được xem xét.

Mô hình chi phí giao dịch: Mô hình chiến lược là tạo ra lợi nhuận, mô hình rủi ro là tránh thua lỗ và mô hình chi phí giao dịch là kiểm soát chi phí để tối đa hóa lợi nhuận của toàn bộ mô hình định lượng.

Mô hình xây dựng danh mục đầu tư: Mô hình xây dựng danh mục đầu tư là xây dựng một danh mục đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận tối đa.

Mô hình quản lý vị trí: Quản lý vị trí, nói một cách đơn giản, là vấn đề mua nhiều hơn và mua ít hơn. Hợp tác với mô hình rủi ro để tự động điều chỉnh các vị trí.

Mô hình thực thi: xem tín hiệu và vận hành.

1. Xây dựng hệ thống: xây dựng hệ thống giao dịch với kỳ vọng tích cực

Chúng ta đều biết những người giao dịch không có hệ thống, họ giao dịch theo cảm tính khi giao dịch. Bạn hỏi họ tại sao họ mua hay bán ở mức giá này, và câu trả lời luôn là một lý do hôm nay, và một lý do khác vào ngày mai, không có sự nhất quán; tệ hơn nữa, một số người vẫn có cái nhìn trống rỗng - họ chỉ cảm thấy rằng nó sẽ tăng hoặc đi lên. giảm ...

Tiền của thương nhân không có hệ thống giống như một đám đông, tiền của họ dù mạnh đến đâu cũng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Mặt khác, các nhà giao dịch có hệ thống có một số quy tắc khi giao dịch. Mặc dù họ có thể không kiếm được lợi nhuận ổn định lâu dài, nhưng ít nhất họ có cơ sở nhất quán để tham gia và thoát khỏi thị trường.

Vậy một hệ thống giao dịch với giá trị kỳ vọng dương là gì?

Cái gọi là hệ thống giao dịch giá trị kỳ vọng tích cực là một hệ thống giao dịch thu được kết quả tích cực sau khi giao dịch theo các quy tắc của hệ thống trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Nói cách khác, đó là một hệ thống giao dịch đã được chứng minh là ổn định và có lợi nhuận.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một hệ thống giao dịch như vậy với những kỳ vọng tích cực? Hai lối:

1) Học hỏi từ người thân thiết với bạn hoặc người mà bạn biết--chắc chắn là người đã đạt được thành công trong lĩnh vực này và sẵn sàng dạy bạn.

Tức là người này sẵn sàng dạy cho bạn hệ thống giao dịch của anh ta với giá trị kỳ vọng dương mà không cần đặt trước. Điều này đòi hỏi xuất thân, vận may, số phận, v.v., không thể đáp ứng được.

Nhưng đây là một "đường tắt".

2) Tự xây dựng nó. Vì không có "chủ nhân" như vậy, nên mọi thứ chỉ có thể phụ thuộc vào chính mình.

Nhưng đây được định sẵn là một con đường đầy gian nan và gập ghềnh. Và quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ.

Có nhiều cách để kiếm lợi nhuận trong giao dịch, nhưng vô số người sử dụng cùng một phương pháp để giao dịch và bị mất tiền.

Dù là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật, một hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận ổn định lâu dài phải bao gồm nhưng không giới hạn ở 3 yếu tố sau:

* Tập hợp các phương pháp. Bộ phương pháp này là một công cụ để đánh giá thời điểm vào, thoát và tăng hoặc giảm vị trí.

* kiểm soát rủi ro. Nhiều tình huống bất ngờ chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình giao dịch và phải có biện pháp đối phó kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

* Quản lý tiền bạc. Phải rất rõ ràng tỷ lệ tiền trong một vị trí giao dịch đơn lẻ là gì và tỷ lệ tiền trong tổng số tiền là gì.Những điều này phải được thiết kế và phân bổ trước khi giao dịch. Quản lý tiền tốt có thể giúp bạn tồn tại lâu hơn trong thị trường này.

Khi bạn đã xây dựng xong các yếu tố này, bước tiếp theo là liên tục kiểm tra, xác minh và sau đó đánh bóng nó thành một hệ thống có lợi nhuận thông qua quá trình thử và sai liên tục.

Còn đánh bóng như thế nào thì tùy vào phương pháp bạn chọn và tính cách của bạn, không ai có thể làm thay bạn, bạn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quá trình này chắc chắn phải đi kèm với nỗi đau và sự thất vọng to lớn...

Cho đến một ngày, cuối cùng bạn cũng xây dựng được hệ thống giao dịch này, nếu so sánh hệ thống giao dịch với một chiếc ô tô thì xin chúc mừng, bạn đã chế tạo cho mình một chiếc ô tô thể thao với hiệu suất vượt trội và bạn có thể lái nó trong những tình huống nguy hiểm trên thị trường tài chính.

2. Xây dựng nguyên tắc

Bạn có thể đang nghĩ, tôi không thể khởi động máy in tiền ngay bây giờ và thu tiền nằm xuống sao? Sau đó, bạn đang suy nghĩ quá nhiều.

Ngay cả khi bạn có "Con dao giết rồng", bạn cũng không thể trở thành một bậc thầy võ thuật.

Mặc dù bạn đã chế tạo cho mình một chiếc xe thể thao tốt hơn nhiều so với những chiếc khác, nhưng hãy thử nghĩ xem, trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể lái chiếc xe thể thao này một cách điên cuồng và chạy điên cuồng không? Nhân tiện, không. Bạn phải tuân thủ luật lệ giao thông, nếu không sẽ khó đảm bảo rằng bạn sẽ không bị chết trong một vụ va chạm xe hơi!

Vì vậy, trong giao dịch, ngay cả khi bạn có một hệ thống tốt, bạn cũng phải hình thành các nguyên tắc giao dịch. Giao dịch có hệ thống và không có nguyên tắc không tốt hơn là không có hệ thống.

Kant nói: "Con người đặt ra luật cho tự nhiên".

Bạn cũng phải lập pháp cho thị trường .

Cũng giống như vai trò quan trọng của hiến pháp trong việc đảm bảo sự ổn định và ổn định lâu dài của đất nước và xã hội, các nguyên tắc giao dịch của bạn chính là “hiến pháp” của hệ thống giao dịch của bạn.

"Hiến pháp" này được tạo ra cùng với hệ thống giao dịch của bạn, nó là nền tảng của hệ thống giao dịch của bạn và là pháo đài cho sự sống còn của bạn trong cái gọi là "ngành công nghiệp khó khăn nhất trên thế giới" này.

Trên thực tế, bạn đã tạo ra một số nguyên tắc nhất định khi xây dựng hệ thống, nhưng những nguyên tắc này chưa đủ cụ thể và toàn diện.

Bây giờ nó là một công thức toàn diện của các nguyên tắc ở cấp độ chiến lược. Đối với mỗi vị trí bạn giao dịch, trong trường hợp nào bạn có thể tham gia thị trường, trong trường hợp nào bạn phải thoát khỏi thị trường, trong trường hợp nào bạn không thể tham gia thị trường, trong trường hợp nào bạn cần giảm vị thế của mình, v.v.; xây dựng rõ ràng các nguyên tắc về mọi mặt càng cụ thể, càng chính xác, càng rõ ràng càng tốt.

Khi chúng ta xem xét thị trường, chúng ta luôn cảm thấy rằng thị trường rất rõ ràng trong nháy mắt, nhưng hiện tại, thị trường luôn thay đổi, và chúng ta luôn cảm thấy mơ hồ và mơ hồ, phải không?

Thông qua các nguyên tắc giao dịch, rất nhiều tiếng ồn thị trường có thể được loại bỏ và tỷ lệ thắng giao dịch có thể được cải thiện.

Cảm xúc cũng thường ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Hãy nghĩ lại, bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu mất mát, cô đơn và đau đớn khi lang thang một mình giữa thiên đường và địa ngục? Bạn đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ? Trong sự chán nản và tức giận hết lần này đến lần khác, giao dịch trở nên tồi tệ hơn ...

Các nguyên tắc giao dịch cũng có thể loại bỏ sự can thiệp của cảm xúc và khiến các giao dịch trở nên hợp lý hơn.

Khi bạn đã hình thành một nguyên tắc giao dịch toàn diện, bạn sẽ thấy rằng tần suất giao dịch của mình đã trở nên thấp hơn, đó là một điều tốt - cánh cửa dẫn đến sự giàu có đã được mở ra cho bạn!

Hệ thống giao dịch phải có lý thuyết không thể thiếu, vào và ra, lý thuyết dừng lỗ và quản lý quỹ! ! Số ít này là không thể thiếu! !

Cung cấp hệ thống giao dịch Dải bollinger đơn giản nhất! Vượt qua đường giữa hoặc đứng vững ở giữa là điểm vào và điểm dừng lỗ nằm dưới đường giữa! Tất nhiên, không thể xác định tín hiệu bằng một dải Bollinger duy nhất, thêm các đường trung bình động, MACD, RSi, như vậy có thể tốt hơn! Hoạt động thực tế phụ thuộc vào sự hiểu biết của từng cá nhân về thị trường!

Vào, ra, dừng lỗ, quản lý quỹ, điều này phải có lý thuyết hỗ trợ mạnh mẽ, dựa vào Mông Cổ sẽ không bao giờ có thể xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình!

1. Hệ thống giao dịch là gì

Hệ thống giao dịch là gì? Từ một khái niệm đơn giản, hệ thống giao dịch là sự thể hiện ba chiều của tư duy giao dịch có hệ thống. Tư duy giao dịch có hệ thống là một khái niệm, được phản ánh trong việc quan sát tổng thể biến động giá và quan sát liên tục kịp thời trong phán đoán và phân tích thị trường, và trong các đặc điểm ra quyết định của đối tượng giao dịch, vốn giao dịch và nhà đầu tư giao dịch. ba yếu tố.

Cho dù bạn là người mới hay người đã có kinh nghiệm, bạn luôn sử dụng nhiều phương pháp, hệ thống và chiến lược khác nhau để kiếm lợi nhuận bằng cách suy đoán về biến động giá của sản phẩm. Mọi nhà đầu tư đều tuyên bố rằng phương tiện của mình là tốt nhất. Nhưng trên thực tế, mỗi hệ thống giao dịch đều có điểm mạnh và điểm yếu. Chìa khóa để chiến thắng thị trường đầu cơ nằm ở chỗ. Phát triển một hệ thống giao dịch súc tích. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc giao dịch. Kiểm soát cảm xúc của bạn.

(1) Phân loại hệ thống giao dịch

Thông thường, các nhà giao dịch chọn sử dụng hai hệ thống giao dịch. Một hệ thống theo giá B hệ thống dự đoán giá. Hãy giới thiệu ngắn gọn về chúng.

1. giá sau hệ thống

Theo dõi xu hướng của thị trường thông qua các chỉ báo động lượng, bộ dao động và phương pháp tính trung bình. Cách dễ nhất là tìm một đường trung bình động phù hợp và giao dịch theo hướng mà nó chỉ ra. Các chỉ báo khác cũng có thể được thêm vào, chẳng hạn như MACD, chỉ báo ngẫu nhiên, RSI, kênh Boolean, v.v. Một biểu đồ có thể có 29 chỉ báo kỹ thuật không được sử dụng và vô số phương pháp phân tích cộng tác và sắp xếp thứ tự. Cùng với 20 khung thời gian khác nhau (năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, v.v.), không có gì lạ khi một số nhà giao dịch không biết cách thực hiện phân tích trước màn hình trong 12 giờ và không dám nhận chức. Chìa khóa để tránh "tê liệt phân tích" là giữ mọi thứ đơn giản, chọn khung thời gian bạn muốn thực hiện, chọn kết hợp phân tích của hai hoặc ba chỉ số, hệ thống này cũng bao gồm các đường xu hướng. Sau khi hệ thống giao dịch của bạn đưa ra tín hiệu giao dịch, hãy tự tin thực hiện.

2. hệ thống dự báo giá

Nói chung, nó là một hệ thống dài hạn, được áp dụng cho các phiên giao dịch, ăng-ten hoặc lâu hơn. Anh ta bao gồm dự đoán chuyển động của toàn bộ cặp tiền tệ trong một khung thời gian dài hơn, sau đó tham gia vào các đợt giảm giá và phân phối theo các đợt tăng giá. Đường ngang, đường xu hướng, đường tiết diện vàng và đường trung bình động là một số chỉ báo thường được sử dụng. Các chỉ báo này có thể xác định hướng của giao dịch, xác định mức vào thích hợp, xác định vị trí thoát thích hợp, phần còn lại để phần mềm giao dịch và bạn có thể bận rộn với những việc khác. Hình thức giao dịch này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và kỹ năng nhất định, may mắn thay, những điều này có thể được học dần dần trong giao dịch thực tế.

(2) Nhược điểm của hệ thống giao dịch

Các hệ thống theo dõi giá thường là các hệ thống giao dịch "nhân rộng" ngắn hạn, yêu cầu các nhà đầu tư phải theo dõi thị trường hàng ngày trước màn hình. Khoảng thời gian đầu tư của các hệ thống dự đoán giá thường là 8 giờ đến vài ngày và các nhà đầu tư không cần phải theo dõi chúng tất cả các xu hướng thời gian. Mọi người đều có sở thích riêng của họ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nhà đầu tư trung bình không đủ khả năng để nhìn chằm chằm vào thị trường trong một thời gian dài.

Hệ thống dự báo giá thường là sự giải thích về hoạt động trong tương lai của công ty, mặc dù thị trường trong nước đã trải qua hơn mười năm nhưng so với thị trường nước ngoài trưởng thành, nó chỉ là một đứa trẻ mới chào đời và còn nhiều điều không chắc chắn. cũng có nhiều cạm bẫy và việc sao chép hoàn toàn các hệ thống đánh giá thị trường tiên tiến của nước ngoài hầu hết sẽ gây ra rủi ro cho các vị thế của chính bạn.

Do đó, việc thiết lập hệ thống giao dịch của riêng bạn phải phù hợp với môi trường thị trường, để không xảy ra tình huống lúng túng, đồng thời, hệ thống giao dịch của bạn cũng phải được nâng cấp theo tốc độ trưởng thành của thị trường, để có thể phù hợp với xu hướng của thị trường và trở thành một hệ thống giao dịch thực sự. Hệ thống giao dịch hiệu quả kết hợp giữa khái niệm + chiến đấu thực tế.

2. Một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh bao gồm

1: Chiến lược lựa chọn giống đầu tư.

2: Nhận định xu hướng và chiến lược dài hạn.

3: Chiến lược giao dịch lựa chọn điểm vào và thoát lệnh.

4: Chiến lược quản lý quỹ (bao gồm quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro).

5: Thiết lập chiến lược chốt lời và cắt lỗ.

6: Các chiến lược đối phó trong trường hợp khẩn cấp.

3. Một hệ thống vận hành hoàn hảo phải có 3 khía cạnh: phán đoán môi trường - kiểm soát rủi ro - kỹ năng giao dịch.

1. Nhận định môi trường thực chất là nhận định xu hướng thị trường, chỉ có thị trường an toàn mới tạo ra lợi nhuận thần kỳ, tại sao lại nói như vậy?

Hãy xem một ví dụ, chỉ báo rác được công nhận rộng rãi kdj, nếu nó được kiểm tra trong điều kiện 10% trong 20 ngày, thì tỷ lệ thành công của nó là dưới 30%, tức là bạn thất bại 7 lần trong số 10 hoạt động, ngay cả khi một chuyên gia có thể làm điều đó 5 lần. % dừng lỗ, lãi và lỗ của bạn cuối cùng sẽ cộng lại thành một khoản lỗ lớn. Nhưng hãy thêm một điều kiện "khi có thị trường", sau đó sử dụng các điều kiện trên để kiểm tra, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng kdj chỉ báo rác được công nhận rộng rãi có tỷ lệ thành công hơn 70%. Điều này chỉ ra điều gì? Tuy nhiên, trong xu hướng tăng vào ngày 14 tháng 9 năm 2004, tỷ lệ lựa chọn cổ phiếu thành công của KDJ lần đầu tiên đạt 100%. Từ nguyên nhân và kết quả trên, tôi có ý tưởng rằng một thị trường an toàn có thể tạo ra lợi nhuận không giới hạn. Nhưng phương pháp lựa chọn cổ phiếu thực sự rất thứ yếu, mọi người đều đã bị ám ảnh bởi phương pháp lựa chọn cổ phiếu và bắt được con ngựa đen, trên thực tế, họ chỉ bắt được những thứ không quan trọng lắm. Thực ra, việc chọn cổ phiếu rất đơn giản, thêm một điều kiện nữa vào các điều kiện trên của tôi, bạn sẽ thấy rằng mỗi khi bạn chộp được cổ phiếu dẫn đầu, thật lạ phải không?

2. Kiểm soát rủi ro

Cái gọi là kiểm soát rủi ro, chúng ta nên thừa nhận rằng ngay cả thị trường tốt nhất cũng sẽ có một cuộc gọi lại, tức là nó có những rủi ro nhất định. Làm thế nào để kiểm soát rủi ro là phần quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống giao dịch. Bất kể thị trường tăng hay giảm, nó luôn xoáy về phía trước, và có nhiều biến động ở giữa, làm thế nào để phán đoán biến động nào là điểm xuất phát thực sự của thị trường? Nhiều yếu tố không chắc chắn khiến hầu hết mọi người mất cơ hội tốt nhất để can thiệp. Thực tế, sau 10 năm kinh nghiệm, cá nhân tôi thấy rằng "một thị trường trước tiên sẽ có một cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục tăng. Khi bạn đang dao động, bạn thấy rằng không có cổ phiếu dẫn đầu hoặc ngành dẫn đầu nào dài, thì điều này cũng vậy." -được gọi là thị trường tốt nhất là phục hồi. Những quy tắc nào là cần thiết trong thực tế?

3. Kỹ năng giao dịch

Như chúng tôi đã nói trước đó, kỹ năng giao dịch không phải là mắt xích quan trọng nhất, nhưng xét cho cùng thì nó có liên quan đến lợi nhuận của chúng ta. Chỉ trên cơ sở đáp ứng đầy đủ hai khía cạnh trên, bạn mới có thể xây dựng một kế hoạch lựa chọn cổ phiếu với tỷ lệ thành công cao có thể là vô vọng và bất lợi.

Một hệ thống giao dịch hoàn hảo bao gồm (1) vị trí đầu vào (2) quản lý vị trí, một giao dịch duy nhất lỗ 10.000 đô la Mỹ tài khoản 1% -2% (3) vị trí dừng lỗ, dừng lỗ là quản lý rủi ro, theo vị trí đầu vào và điểm dừng thua lỗ Một khoản lỗ duy nhất của vị trí được xác định ở mức 1% -2% tài khoản (4) lợi nhuận dừng phải là 1:1, 1:2 hoặc cao hơn tỷ lệ lãi-lỗ "5" "6" để giảm vị trí và đẩy bảo vệ

1. Xác định phương hướng

2. Tín hiệu mở vị thế

3. Mở vị thế, vị thế cắt lỗ

4. Chiến lược rút lui (lỗ lỗ, không bao giờ đợi dừng lỗ và rời đi khi có lãi)

5. Cách thắt chặt cắt lỗ và thu lãi trong quá trình nắm giữ vị thế.

Hệ thống của tôi là hoàn thiện từng điểm một, cốt lõi là nắm vững hai điểm tỷ lệ thắng và tỷ lệ cược, trọng tâm là thực hiện. Tất nhiên, bạn vẫn cần phải có những bài kiểm tra, Trading là một nghề đòi hỏi sự dẻo dai, kiên nhẫn và những phẩm chất toàn diện khác.

Cung cấp cho bạn một danh sách tư duy logic để xây dựng một hệ thống giao dịch để bạn tham khảo và bạn có thể liên lạc với nhau nếu có bất kỳ câu hỏi nào!

Theo tôi, một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh nên bao gồm ba phần: trước giao dịch, trong khi giao dịch và sau giao dịch. Dưới đây là một số ý tưởng để xây dựng hệ thống của riêng tôi:

1. Trước giao dịch.

1. Chọn nhiều loại. Đối với các loại khác nhau, các điểm chú ý giao dịch cần thiết để giao dịch là khác nhau. Tính chu kỳ của sự đa dạng, thuộc tính riêng của sự đa dạng, nó thường hoạt động như thế nào, tin tức cơ bản là gì, v.v.

2. Dữ liệu nhắc nhở. Dữ liệu nào cần được tập trung vào ngày hôm đó hoặc trong vài ngày tới, kỳ vọng của thị trường là gì và nó có thể có tác động gì đến thị trường.

3. Phân tích cấu trúc thị trường. Thị trường hiện tại đang ở dạng xu hướng nào, đâu là khu vực tiềm năng của điểm ngoặt xu hướng, đâu là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đâu là khu vực có thể xuất hiện tín hiệu giao dịch, đâu là điểm mục tiêu, v.v.

4. Quản lý tiền bạc. Nếu thị trường đạt đến điểm tín hiệu, bao nhiêu vị trí để tham gia thị trường. Điểm nào có thể tăng vị trí, v.v.

5. Bổ sung

2. Trong quá trình giao dịch

1. Sau khi xác nhận tín hiệu giao dịch, việc còn lại là chờ đợi. Đợi điểm mong muốn của thị trường, nếu thị trường không đến hoặc không theo mong đợi của bạn, làm thế nào để hoạt động. Vượt qua mong đợi của bạn, cách vận hành, v.v.

2. Trong quá trình chờ đợi, tôi phải làm gì khi gặp phải tình trạng thị trường dữ liệu.

3. Chức vụ. Loại tín hiệu giao dịch nào có thể là cơ sở để bạn thoát ra, và loại tín hiệu nào có thể là cơ sở để tăng hoặc giảm vị thế.

4. Xuất hiện. Giá ra như mong đợi, giá không đi như mong đợi, nên đi hay ở, tiêu chuẩn đánh giá của bạn là gì, v.v.

5. Bổ sung

3. Sau giao dịch

1. Tóm tắt. Lập danh sách giao dịch, đặc biệt là tâm lý giao dịch trong quá trình tạo vị thế. Có vấn đề gì với giao dịch này không, vấn đề gì đã xảy ra, cách giải quyết lần sau, v.v.

2. Phát lại. Cải thiện hệ thống giao dịch hiện tại

3. Bổ sung

Do thời gian có hạn, tôi tạm viết đến đây. Trong số đó, có hai ý nghĩa được thêm vào, một là tôi chưa xem xét đến nó, hai là bạn cần xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn theo tình hình thực tế của chính bạn. Rốt cuộc, giao dịch là của bạn.

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh phải có khả năng trả lời các câu hỏi sau:

1. Chu kỳ hoạt động là gì? (lựa chọn chu kỳ)

2. Làm thế nào để xác định hướng của xu hướng? (phương pháp giao dịch theo xu hướng)

3. Tín hiệu để mở một vị thế là gì? (hình thức kỹ thuật)

4. Đâu là điểm dừng lỗ của lệnh kho dưới cùng? (Quản lý tiền bạc)

5. Hóa đơn kho dưới cùng là bao nhiêu? (Quản lý tiền)​

6. Tôi nên tăng vị trí của mình ở đâu? (Hình thức kỹ thuật và quản lý quỹ)​

7. Tôi nên tăng vị thế của mình lên bao nhiêu? (Quản lý tiền)​

8. Tăng vị trí bao nhiêu lần? (Quản lý tiền)​

9. Điểm dừng lỗ cho mỗi lần tăng vị thế ở đâu? (Quản lý tiền bạc)

10. Tín hiệu đóng cửa là gì? (hình thức kỹ thuật)

Có các quy tắc giao dịch xác định để dừng lỗ và chốt lời. Đừng giao dịch tùy tiện, hãy thiết lập hệ thống giao dịch của riêng bạn và sau đó thực hiện nghiêm túc

Một hệ thống giao dịch hoàn hảo bao gồm ít nhất các chỉ báo giao dịch, tín hiệu vào, tín hiệu thoát, điểm dừng lỗ, điểm dừng lợi nhuận, khoảng thời gian kiểm soát rủi ro, v.v. Không có hệ thống giao dịch nào hoàn chỉnh nếu không có bất kỳ 1.

Và nhiều người trong thị trường này nghĩ rằng sau khi học cách sử dụng một chỉ báo, hoặc bỏ ra hàng trăm đô la để mua một chỉ báo giao dịch, họ nghĩ rằng họ vô địch/ngủ yên. , họ nhận ra rằng họ mất nhiều hơn số tiền họ kiếm được.

Ngay cả khi bạn có một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, bạn vẫn cần người tạo ra hệ thống giao dịch đó hướng dẫn bạn cách sử dụng nó, vì suy cho cùng, các tín hiệu xuất hiện trong hệ thống giao dịch đã chết (được tính dựa trên giá và công thức), vì vậy nó tùy thuộc vào mọi người để phân tích từng tín hiệu.đúng hay sai.

Cuối cùng, cần có tâm lý vững vàng và năng lực thực thi, khi tâm lý và năng lực thực thi có vấn đề, sẽ có người chỉ ra và giúp bạn tìm ra mấu chốt vấn đề của bản thân, chỉ có cải thiện thì bạn mới có thể tiếp tục tiến bộ.

Tôi tình cờ đang đào tạo một người bạn vào lúc này, vì vậy đây là những kinh nghiệm, không phải trên giấy tờ.

Hãy nhớ tất cả các câu chuyện dài, phân tích toàn diện và có thể, lập kế hoạch khả thi cho hoạt động, kiểm soát rủi ro và tóm tắt.

Hệ thống kiểm soát rủi ro, quản lý quỹ, kế hoạch giao dịch, nhật ký giao dịch () xem xét

Thời điểm, lựa chọn xu hướng, vị trí, tín hiệu, dừng lỗ, bảo vệ di động dừng lỗ, dừng lợi nhuận, thanh lý và giao hàng.

(1) Phân loại hệ thống giao dịch

Thông thường, các nhà giao dịch chọn sử dụng hai hệ thống giao dịch. Một hệ thống theo giá B hệ thống dự đoán giá. Hãy giới thiệu ngắn gọn về chúng.

1. giá sau hệ thống

Theo dõi xu hướng của thị trường thông qua các chỉ báo động lượng, bộ dao động và phương pháp tính trung bình. Cách dễ nhất là tìm một đường trung bình động phù hợp và giao dịch theo hướng mà nó chỉ ra. Các chỉ báo khác cũng có thể được thêm vào, chẳng hạn như MACD, chỉ báo ngẫu nhiên, RSI, Kênh Bollinger, v.v. Một biểu đồ có thể có 29 chỉ báo kỹ thuật không được sử dụng và vô số phương pháp phân tích cộng tác và sắp xếp thứ tự. Cùng với 20 khung thời gian khác nhau (năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, v.v.), không có gì lạ khi một số nhà giao dịch không biết cách thực hiện phân tích trước màn hình trong 12 giờ và không dám nhận chức. Chìa khóa để tránh "tê liệt phân tích" là giữ mọi thứ đơn giản, chọn khung thời gian bạn muốn thực hiện, chọn kết hợp phân tích của hai hoặc ba chỉ số, hệ thống này cũng bao gồm các đường xu hướng. Sau khi hệ thống giao dịch của bạn đưa ra tín hiệu giao dịch, hãy tự tin thực hiện.

2. hệ thống dự báo giá

Nói chung, nó là một hệ thống dài hạn, được áp dụng cho các phiên giao dịch, ăng-ten hoặc lâu hơn. Anh ta bao gồm dự đoán chuyển động của toàn bộ cặp tiền tệ trong một khung thời gian dài hơn, sau đó tham gia vào các đợt giảm giá và phân phối theo các đợt tăng giá. Đường ngang, đường xu hướng, đường tiết diện vàng và đường trung bình động là một số chỉ báo thường được sử dụng. Các chỉ báo này có thể xác định hướng của giao dịch, xác định mức vào thích hợp, xác định vị trí thoát thích hợp, phần còn lại để phần mềm giao dịch và bạn có thể bận rộn với những việc khác. Hình thức giao dịch này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và kỹ năng nhất định, may mắn thay, những điều này có thể được học dần dần trong giao dịch thực tế.

(2) Nhược điểm của hệ thống giao dịch

Các hệ thống theo dõi giá thường là các hệ thống giao dịch "nhân rộng" ngắn hạn, yêu cầu các nhà đầu tư phải theo dõi thị trường hàng ngày trước màn hình. Khoảng thời gian đầu tư của các hệ thống dự đoán giá thường là 8 giờ đến vài ngày và các nhà đầu tư không cần phải theo dõi chúng tất cả các xu hướng thời gian. Mọi người đều có sở thích riêng của họ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nhà đầu tư trung bình không đủ khả năng để nhìn chằm chằm vào thị trường trong một thời gian dài.

Hệ thống dự báo giá thường là sự giải thích về hoạt động trong tương lai của công ty, mặc dù thị trường trong nước đã trải qua hơn mười năm nhưng so với thị trường nước ngoài trưởng thành, nó chỉ là một đứa trẻ mới chào đời và còn nhiều điều không chắc chắn. cũng có nhiều cạm bẫy, và việc sao chép hoàn toàn hệ thống đánh giá thị trường tiên tiến của nước ngoài hầu hết sẽ gây ra rủi ro cho vị thế của chính mình.

Do đó, việc thiết lập hệ thống giao dịch của riêng bạn phải phù hợp với môi trường thị trường, để không xảy ra tình huống lúng túng, đồng thời, hệ thống giao dịch của bạn cũng phải được nâng cấp theo tốc độ trưởng thành của thị trường, để có thể phù hợp với xu hướng của thị trường và trở thành một hệ thống giao dịch thực sự. Hệ thống giao dịch hiệu quả kết hợp giữa khái niệm + chiến đấu thực tế.

Các phần của BẤT KỲ Hệ thống giao dịch nào (cái tốt và cái xấu) là:

1. Cơ sở (ký hiệu đơn lẻ so với Giao dịch danh mục đầu tư)

2. Nhập cảnh

3. Định cỡ vị thế

4. Thoát

5. Trọng lượng giao dịch (chỉ Giao dịch danh mục đầu tư)

Và sau đó bạn phải kiểm tra lại tất cả các quy tắc này. Giống như tôi chỉ cho bạn trong bài giảng của tôi.

Một hệ thống giao dịch hoàn hảo bao gồm ba yếu tố chính: Chiến lược, Kỷ luật và Quản lý rủi ro.

1. Chiến lược: Một kế hoạch được xác định rõ ràng dựa trên các chỉ số và phân tích thị trường kỹ lưỡng. Nó cung cấp các tín hiệu vào và ra rõ ràng, giúp các nhà giao dịch điều hướng tính chất khó lường của thị trường tài chính.

2. Kỷ luật: Khả năng bám sát kế hoạch giao dịch, ngay cả khi cảm xúc và biến động thị trường muốn làm ngược lại. Kỷ luật đảm bảo việc thực hiện nhất quán và ngăn chặn các quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ.

3. Quản lý rủi ro : Bảo vệ vốn là điều tối quan trọng. Một hệ thống hoàn hảo kết hợp các biện pháp để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ và quản lý quy mô vị thế. Điều này bảo vệ nhà giao dịch trước những thất bại tài chính đáng kể.

Về bản chất, hệ thống giao dịch hoàn hảo kết hợp một chiến lược mạnh mẽ với kỷ luật tuân theo nó và quản lý rủi ro hiệu quả để đảm bảo thành công lâu dài trong thế giới giao dịch năng động.