Làm thế nào để lọc bớt “tiếng ồn” trên thị trường và chọn điểm vào tốt hơn?

Bắt đầu từ câu hỏi của bạn, tôi sẽ nói ngắn gọn về quan điểm của mình.

Trước hết, tôi đồng ý với cái gọi là chu kỳ lớn của bạn để xem xét xu hướng và chu kỳ nhỏ để tìm điểm vào. Một chu kỳ lớn cần ít nhất một đường hàng ngày, và một chu kỳ nhỏ không nên quá nhỏ, biểu đồ 1 giờ là đủ.

Vậy tại sao việc sử dụng các đường trung bình động và các điểm đột phá để tham gia thị trường trên biểu đồ 1 giờ lại ít có tác dụng? Trên thực tế, nó vẫn nằm ở sự rối loạn của biến động giá, điều này đặc biệt rõ ràng trong các chu kỳ nhỏ. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc nâng chu kỳ lên một lần nữa và có thể tốt hơn khi xem biểu đồ 4 giờ. Đây là một cách để lọc nhiễu, tức là khoảng thời gian sử dụng càng lớn thì càng lọc được nhiều biến động mất trật tự.

Nếu bạn vẫn quen nhìn vào biểu đồ 1 giờ, điều đó cũng tốt. Tại thời điểm này, đường trung bình động bạn sử dụng có thể tăng thời gian và sử dụng điều này để lọc cú sốc. Tôi không biết bạn đang sử dụng đường trung bình động trong khoảng thời gian nào, tôi thường sử dụng các tham số trên 200, bạn có thể xem hiệu ứng.

Một đường trung bình động rất đơn giản, sử dụng số Fibonacci 233, cho thấy một vị trí ngắn bên dưới đường trung bình động, và một vị thế mua bên trên đường trung bình động.Về cơ bản, nó có thể theo dõi thị trường rất tốt và sẽ không bỏ lỡ điểm vào. Nhưng nếu bạn đang sử dụng một đường trung bình động có tham số nhỏ, thì việc nhìn thấy những biến động mất trật tự có thể khiến đường trung bình động chạy qua lại và gây ra quá nhiều nhiễu.

Tất nhiên, tôi có thể cần thêm một chỉ báo sốc trong quá trình hoạt động cụ thể và đợi giá và chỉ báo khớp với nhau trước khi tham gia thị trường. Một chiến lược tốt vẫn cần được kiểm chứng bởi bản thân trong một thời gian dài, và nó sẽ được mài giũa một cách từ từ và tự nhiên.

Chủ đề của tiếng ồn quá rộng, và không có câu trả lời tiêu chuẩn cho các điểm vào cụ thể, điều đó không có nghĩa là hiệu quả sau khi bạn tham gia thị trường không tốt, mà là do tiếng ồn gây ra, mối quan hệ giữa chúng quá phức tạp, và một lời giải thích tuyến tính chắc chắn là không phù hợp.

Tôi không biết ý của bạn về hiệu ứng nói chung là gì, bởi vì việc lọc tiếng ồn khác nhau ở mỗi người và nó không có ý nghĩa gì nếu bạn không làm tốt nó. Hiệu quả của cùng một chiến lược gia nhập vẫn phụ thuộc vào từng người và không có phương thức gia nhập nào tốt hơn trên thị trường.

Trên thực tế, đối với thị trường, hầu hết các biến động của thị trường có thể là do nhiễu.

Tiếng ồn phát ra từ sự biến động mất trật tự của thị trường, thứ sẽ phá vỡ mọi khuôn khổ phân tích và bạn phải dựa vào niềm tin để đi đến cùng. Nhưng sự dằn vặt của bản chất con người do đức tin gây ra vượt quá những gì người bình thường có thể chịu đựng. Tiếng ồn có thể phá hủy mọi logic đầu tư mà bạn có và nó có thể buộc bạn phải từ bỏ niềm tin của mình. Nếu sự cám dỗ do tiếng ồn thị trường mang lại được chồng lên, tôi sợ rằng hầu hết các nhà đầu tư sẽ khó kiểm soát.

Điều bạn muốn là làm thế nào để trích xuất thông tin thực sự có giá trị từ rất nhiều thông tin nhiễu trên thị trường để giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Nhưng không có câu trả lời cuối cùng cho vấn đề này, bởi vì nhiều khi tín hiệu và tiếng ồn được trộn lẫn với nhau như sữa và nước, và không có cách nào để loại bỏ chúng hoàn toàn, nhưng vẫn có một số cách có thể giúp ích.

1. Khung thời gian tương đối dài

Khi xem các dòng hàng tuần, hàng ngày và phút, khoảng thời gian càng nhỏ thì tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm càng thấp, vì vậy, vì bạn muốn cải thiện hiệu suất chi phí, hãy làm ngược lại và xem xét các khoảng thời gian tương đối lớn.

Không có câu trả lời tiêu chuẩn cho việc sử dụng loại chu kỳ nào, nó liên quan đến thời gian mỗi người có thể đầu tư, khả năng đầu tư và hiểu biết của anh ta về đầu tư. Ví dụ, đối với một người rất bận rộn trong công việc, anh ta có thể sử dụng dòng hàng tuần để làm việc đó, điều này phù hợp với anh ta. Nhưng là một người chơi chuyên nghiệp, nó có thể là một chu kỳ thích hợp hơn để sử dụng dòng giờ.

Nói chung, khi bạn khuếch đại chu kỳ, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm của bạn sẽ cải thiện.

2. Một số chỉ tiêu kỹ thuật giảm tiếng ồn

Một trong những đặc điểm của nhiễu trong toán học là nó mang tính ngẫu nhiên. Vì nó là ngẫu nhiên nên nó có thể được rút gọn bằng một số phương pháp toán học, chẳng hạn như phương pháp trung bình. Phương pháp trung bình loại bỏ một phần tiếng ồn tích cực và tiêu cực.

Cái mà chúng ta thường sử dụng nhiều nhất là đường trung bình động.Ví dụ: nếu bạn xây dựng đường trung bình động 20 ngày để quan sát xu hướng, thì biến động của nó rõ ràng là mượt mà hơn nhiều so với biến động giá hàng ngày, bởi vì nó làm giảm tiếng ồn.

3. Giảm tiếng ồn chủ quan.

Đó là cách chủ quan cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm trong tim bạn.

Đôi khi chúng tôi mô tả một người đặc biệt tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Nó tương tự như cảm giác nhìn thấy bầu trời xanh xuyên qua những đám mây và sương mù mà bạn đã đề cập. Từ "trạng thái trong sáng" được sử dụng. Các Phật tử cũng thích sử dụng từ này. Nó nghe hơi giống với trạng thái giác ngộ.

Trên thực tế, sự trong sáng hay giác ngộ đề cập đến trạng thái mà tiếng ồn bên trong của một người đặc biệt thấp.

Theo một nghiên cứu, trong đầu một người có 60.000 suy nghĩ trong một ngày, bạn có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ dày đặc như vậy, nhiều hơn cả ruồi. Có bao nhiêu ồn ào trong lòng người.

Vì vậy, ngay cả khi chất lượng của dữ liệu bên ngoài vẫn như cũ, nếu chúng ta có thể giảm bớt tiếng ồn trong lòng và hướng tới trạng thái rõ ràng, điều đó cũng sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn.

Do đó, khi đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường, bạn có thể từ bỏ sự ồn ào của thị trường, đây là bậc thầy đầu tư đã nhận ra đầy đủ.