Định nghĩa về lợi nhuận ổn định là lợi nhuận tổng thể được duy trì lâu dài.
Mọi người có thể nghĩ rằng nếu tôi có tỷ lệ thắng 100%, đó không phải là lợi nhuận ổn định sao? Điều này là có thể, kiểu suy nghĩ này chỉ cần đảm bảo rằng không bao giờ có thể thanh lý vị trí để kiếm lợi nhuận ổn định. Ví dụ, nếu bạn mua một cổ phiếu không có đòn bẩy và không kiếm được lợi nhuận hoặc bán nó, nó cũng có thể kiếm được lợi nhuận ổn định, nhưng một ngày nào đó bạn có thể gặp phải một cổ phiếu sẽ kìm hãm bạn trong 100 năm; đầu tư cố định vào quỹ cũng thuộc loại tư duy này, nhìn chung lợi nhuận của loại tư duy này tương đối thấp.Ít hơn.
Trên thực tế, những gì chúng tôi muốn là lợi nhuận ổn định. Tỷ lệ chiến thắng 100% và sử dụng đòn bẩy (tỷ lệ chiến thắng 100% ở đây không chỉ đề cập đến lịch sử mà còn cả tương lai) chỉ có thể được thực hiện bởi các vị thần. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp thất bại, vì vậy chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc sự nghiệp giao dịch của mình chỉ vì một lần thất bại, vì vậy chúng ta cần quản lý quỹ để hạn chế giới hạn thua lỗ tối đa, thường là 2% thua lỗ tối đa trong một giao dịch.
Ý tưởng về lợi nhuận ổn định nói chung là có một tỷ lệ chiến thắng nhất định và tỷ lệ lãi lỗ nhất định.
Trước tiên hãy nói về tính nhất quán , chúng ta là con người không có khả năng dự đoán tương lai , vì vậy chúng ta không thể biết thị trường tương lai sẽ diễn biến như thế nào trong quá trình giao dịch. Nếu bạn không giao dịch theo chiến lược đã thiết lập, kết quả chỉ có thể phụ thuộc vào may rủi. Tùy chọn duy nhất chúng tôi có thể chọn là các giao dịch nhất quán.
Mặt khác, nhất quán cũng là cách để con người kiểm soát kết quả mà không cần biết trước tương lai. Giả sử bạn đang tung xúc xắc. Mặc dù bạn không biết bạn đang tung cái gì, nhưng bạn biết rằng xác suất tung 1 là 1/6. Mặc dù bạn tung 6 lần, nhưng có thể không có 1 lần nào, nhưng xác suất tung 1 vẫn là 1/6. Trong trường hợp lượng dữ liệu rất lớn thì kết quả 1 lần xuất hiện chiếm 1/6 tổng số. Đây là quy luật số lớn.
Do đó, cần có sự nhất quán để thực hiện các giao dịch và các chiến lược phải được thực hiện nghiêm ngặt.
Tính nhất quán cho phép bạn kiểm soát xác suất, tức là tỷ lệ thắng, lợi nhuận ổn định cũng cần xem xét tỷ lệ lãi lỗ.
Sau đây tôi sẽ nói trực tiếp về phần kết luận, và quá trình suy luận cụ thể để có thể tự mình giải phương trình (đặt ẩn số).
Lợi nhuận ổn định, nghĩa là giá trị kỳ vọng là dương, giá trị kỳ vọng = tỷ lệ thắng * tỷ lệ lãi lỗ - tỷ lệ thất bại , bởi vì chúng tôi duy trì tính nhất quán, tỷ lệ thắng cố định, do đó tỷ lệ thất bại là cố định, và nếu lãi lỗ tỷ lệ thích hợp, có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Bởi vì các giao dịch của chúng tôi không được chuẩn hóa hoàn toàn, tỷ lệ lãi lỗ cũng có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể, ở đây có thể sử dụng tỷ lệ lãi lỗ trung bình. Ví dụ: giả sử: tỷ lệ thắng 100% thì giá trị kỳ vọng=1*tỷ lệ lãi lỗ-0, vì tỷ lệ lãi lỗ không thể âm nên giá trị kỳ vọng sẽ luôn dương; giả sử: tỷ lệ thắng 50%, 0,5* tỷ lệ lãi lỗ-0,5> 0, tỷ lệ lãi lỗ cần phải lớn hơn 1 để tạo ra lợi nhuận ổn định.
Làm thế nào để tạo ra lợi nhuận ổn định liên quan đến triết học.
Chúng ta nói chung là những người thực dụng, chúng ta có thể sử dụng nó và xem nó có hoạt động tốt không. Phương pháp này không khả thi trong giao dịch. Nó rất đơn giản. Quá khứ không đại diện cho tương lai. Nếu bạn thấy một cặp tiền tăng tốt, thì tiếp theo Nó giảm mạnh trong vài giây.
Thực hiện một giao dịch đòi hỏi phải có chủ nghĩa tiên nghiệm, tức là chứng minh về mặt lý thuyết tính khả thi của một chiến lược. Lấy xúc xắc làm ví dụ, mặc dù tôi không biết lần sau sẽ ném cái gì, nhưng tôi biết rằng xác suất ném 1 là 1/6. Nếu tôi kiếm được 6 trên 1 và thua 1 trên tất cả những người khác, thì tỷ lệ lãi/lỗ của tôi là 6, tỷ lệ thắng của tôi là 1/6 và giá trị kỳ vọng của tôi là 1/6. Điều đó có nghĩa là bất kể tôi thua lỗ hay kiếm tiền trong ngắn hạn, tôi chắc chắn sẽ kiếm được tiền trong dài hạn. Đây là tung xúc xắc, chúng ta có thể dễ dàng suy ra nguyên tắc, trong giao dịch có nguyên tắc không? Tất nhiên là có.
Nguyên lý thị trường : thị trường mà mọi người tham gia (bản chất con người), tất cả những người tham gia đều muốn kiếm tiền, v.v... Có thể có người nói rằng giao dịch có lập trình, nhưng đó vẫn là do con người viết ra và không thể thoát khỏi bản chất con người.
Những người tham gia muốn kiếm tiền và không muốn mất tiền, vì vậy họ sẽ thực hiện các đơn đặt hàng, đồng thời, họ cũng sẽ trải qua kinh nghiệm nhận lỗ từ lợi nhuận, vì vậy họ sẽ đóng các vị trí khi kiếm được lợi nhuận nhỏ, sẽ có cũng là một nhóm người đi theo xu hướng và mỗi khi họ theo xu hướng thành công, họ sẽ thúc đẩy sự thành công của xu hướng tiếp theo.
Dựa trên lý do trên, một hiện tượng thị trường được hình thành và giá chạy theo xu hướng: điểm cao mới trong xu hướng tăng cao hơn điểm cao trước đó và điểm thấp mới cao hơn điểm thấp trước đó. Tu hành là do thầy dẫn dắt, người đi sau có duyên sẽ thành công theo sự dẫn dắt của tôi. Những người biết tôi thì biết, còn những người không biết tôi, dù tôi có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không biết. Tất cả mọi thứ là tùy thuộc vào số phận.
Chúng ta là con người không thể dự đoán tương lai và không thể đảm bảo tỷ lệ chiến thắng 100%, điều chúng ta có thể làm là sử dụng những gì chúng ta biết để tạo ra giá trị kỳ vọng tích cực và chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Tôi chỉ là một người mù bắt voi ngoài chợ, và những câu trả lời cũng như kết luận của tôi không có nghĩa là sự thật nhất định phải có sai sót.
Thêm
