Vào cuối năm 2007, Trung Quốc đã thay thế Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Năm 2009, Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc, tiêu thụ số lượng kỷ lục các mặt hàng như quặng sắt, than đá, khí tự nhiên và len.
Theo dữ liệu do Bộ Ngoại giao Australia công bố, tổng kim ngạch thương mại giữa Australia và Trung Quốc đạt 105 tỷ USD trong năm 2010, cao hơn gần 24% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên thương mại hai chiều của Australia với cùng một quốc gia vượt mốc 100 tỷ USD. Bốn thập kỷ trước, giao dịch hai chiều giữa Trung Quốc và Australia chưa đến 100 triệu USD.
Chỉ vì lý do này, nền kinh tế của Úc có xu hướng chạy theo cùng hướng với Trung Quốc. Đồng tiền của Úc cũng có xu hướng mạnh lên khi Trung Quốc báo cáo chỉ số PMI, GDP hoặc cán cân thương mại tốt. Tương tự như vậy, đồng đô la Úc có xu hướng giảm khi dữ liệu của Trung Quốc gây thất vọng.
Chiến lược này giao dịch AUD/USD bằng cách lấy tín hiệu từ dữ liệu được công bố và chính sách tiền tệ của Trung Quốc . Vì chúng tôi chưa được tự do giao dịch đồng tiền Trung Quốc (RMB), chiến lược này đã hoạt động rất hiệu quả đối với chúng tôi.
Phương pháp Siamese Twins được áp dụng trên biểu đồ hàng ngày (D1), nghĩa là mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho biến động giá trong ngày.
Chiến lược này chỉ khả dụng cho AUD/USD.
Đồng đô la Úc có xu hướng mạnh lên khi dữ liệu của Trung Quốc được công bố tích cực, chẳng hạn như GDP và PMI cao hơn, vì hai lý do.
1. Trung Quốc sẽ nhập thêm nguyên liệu thô từ Australia. Do thương mại gia tăng, Trung Quốc sẽ sử dụng nhiều đô la Úc hơn để thanh toán cho những nguyên liệu thô này, điều này sẽ khiến đồng đô la Úc tăng giá.
2. Dữ liệu do Trung Quốc công bố khả quan hơn, điều này có xu hướng làm tăng đầu cơ vào các loại tiền tệ có năng suất cao. Điều này là do ở một mức độ lớn, Trung Quốc được coi là một trong những người chơi lớn trên thế giới và những dữ liệu tích cực này từ Trung Quốc cũng sẽ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế thế giới. Tác động tích cực này đối với nền kinh tế toàn cầu đã khuyến khích tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà giao dịch, từ đó củng cố đồng đô la Úc, đồng tiền có lãi suất cao nhất trong số các loại tiền tệ G20.
Mua AUD/USD ngay sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu tốt hơn mong đợi. Tương tự như vậy, Trung Quốc đã bán khống AUD/USD ngay sau khi công bố dữ liệu tồi tệ hơn mong đợi.
Tôi gọi chiến lược này là chiến lược song sinh Xiêm vì nền kinh tế Trung Quốc và nền kinh tế Úc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi nền kinh tế Trung Quốc đang hoạt động tốt, thì Úc cũng đang hoạt động tốt và ngược lại.
Dưới đây là các bước để mua với chiến lược Siamese Twins.
1. Tìm tin chính ở Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, lần đầu tiên trong 3 năm, chúng ta thấy Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ ngân hàng, tương đương với việc giải phóng thêm tiền mặt để khuyến khích ngân hàng cho vay. Vì biện pháp này sẽ kích thích kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, tác động tích cực.
2. Mua AUD/USD ngay lập tức.
3. Đặt mức dừng lỗ dưới mức thấp trước đó.
4. Giao dịch này có hai mục tiêu lợi nhuận, được đặt theo tỷ lệ phần thưởng rủi ro lần lượt là 1:1 và 1:2.
Rủi ro đối với giao dịch này là 400 pip và tiền lãi là 800 pip nếu đạt được cả hai mục tiêu lợi nhuận. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:2, nếu chúng ta chấp nhận rủi ro 3%, thì lợi nhuận cao tới 6%.
Từ ví dụ về một giao dịch dài hạn, chúng ta có thể thấy rằng:
Vị trí đầu vào=1.0000
Dừng lỗ = 0,9600
Mục tiêu lợi nhuận 1=1,0400
Mục tiêu lợi nhuận 2=1,0800
Dưới đây là các bước để thực hiện chiến lược sinh đôi dính liền ngắn.
1. Tìm tin chính ở Trung Quốc. Hãy xem, trong ví dụ này, chỉ số PMI Sản xuất của HSBC cho Trung Quốc kém hơn dự kiến. Tác động của dữ liệu này là tiêu cực và được coi là dấu hiệu cho thấy sự suy giảm trong nền kinh tế Trung Quốc.
2. Bán khống AUD/USD ngay lập tức.
3. Đặt mức dừng lỗ trên mức cao trước đó.
4. Giao dịch này có hai mục tiêu lợi nhuận, được đặt theo tỷ lệ phần thưởng rủi ro lần lượt là 1:1 và 1:2.
Từ ví dụ về một giao dịch ngắn, chúng ta có thể thấy:
Vị trí đầu vào=1,0458
Cắt lỗ=1,0638
Mục tiêu lợi nhuận 1=1,0278
Mục tiêu lợi nhuận 2=1,0098
Rủi ro đối với giao dịch này là 180 điểm và phần thưởng là 360 điểm nếu đạt được cả hai mục tiêu lợi nhuận. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:2, nếu chúng ta chấp nhận rủi ro 3%, thì lợi nhuận cao tới 6%.
Vì chiến lược cặp song sinh Xiêm sử dụng các khung thời gian dài hạn nên chiến lược này khá phù hợp với các nhà giao dịch dài hạn. Hậu quả của các thông báo của Trung Quốc - dù tốt hay xấu - có thể mất vài tuần, nếu không muốn nói là vài tháng, mới tác động đến nền kinh tế Úc.
Như chúng ta đã biết trong chiến lược hoán đổi theo xu hướng, việc mua AUD/USD cũng có thể mang lại cho bạn thu nhập lãi suất hoán đổi bổ sung. Nếu vị trí có thể được giữ trong vài tháng trước khi giao dịch đóng cửa, thì con số thu được cũng rất ấn tượng.
Thêm
