Giao dịch theo xu hướng có thể kiểm soát sự yếu kém của bản chất con người

Ngay khi nhìn thấy tiêu đề này, bạn hẳn đã rất quen thuộc với nó, hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề cổ xưa và gây nhiều tranh cãi này để giao lưu với các bạn. Vua giao dịch hàng hóa nổi tiếng Dennis Gartman đã nói một câu rất thú vị: “Tôi thích đường cong di chuyển từ phía dưới bên trái lên phía trên bên phải”. Cả nhà giao dịch bình thường và chuyên gia đều thích cảm giác này, nhưng bạn có thể kiểm soát xu hướng này không?

Không dễ để làm tốt công việc chạy theo xu hướng. Vấn đề không chỉ là tìm kiếm các khoản đầu tư tốt mà còn là việc sử dụng các quy tắc và kỹ thuật để quản lý rủi ro liên quan đến đầu tư. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải là một chiến lược, mà thực tế nó là một chiến lược đầu tư khá phức tạp và đa chiều.

Ở đây tôi phải nói rằng tôi không phải là một nhà giao dịch theo xu hướng thuần túy. Tôi không nghĩ rằng có hai môi trường đầu tư giống nhau và thị trường rất kém hiệu quả. Do đó, tôi sẽ thực hiện một chiến lược tổng hợp. Chỉ vì một chiến lược hoạt động trong thị trường giá lên hoặc giá xuống không có nghĩa là nó hoạt động ở một thị trường khác trong cùng một môi trường. Có thể thấy rằng giao dịch đòi hỏi rất nhiều sự linh hoạt để thích ứng với môi trường mới, đó được gọi là các biện pháp thích ứng với điều kiện địa phương.

Trước khi tôi có một hệ thống kiến ​​thức hoàn chỉnh từ nhiều năm trước, giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, tôi rất khao khát kiến ​​thức về giao dịch, nhưng tiếc là tôi đã thất bại liên tục. Vì vậy, giống như nhiều người, tôi đã tìm kiếm nhiều kiệt tác đầu tư khác nhau để xem liệu tôi có thể tìm thấy chén thánh của giao dịch hay không. Sau khi đọc sơ qua một số cuốn sách cổ điển, tôi thấy rằng tác giả của chúng thực sự xuất sắc, và một số quan điểm thể hiện trong sách cũng đã thay đổi quan điểm của tôi về đầu tư, và tôi dường như đã tìm thấy một số chén thánh.

Giao dịch theo xu hướng không đơn giản như vẽ một đường cong trên biểu đồ và hy vọng nó tiếp tục di chuyển từ dưới bên trái lên trên bên phải. Việc chạy theo xu hướng yêu cầu chúng ta nghiên cứu lịch sử biến động của thị trường, hình thành các quy tắc của trò chơi, thiết lập các quy tắc và sau đó học cách sử dụng các quy tắc này.

Ngoài ra, nó có một khía cạnh quan trọng hơn là các nhà đầu tư sử dụng theo xu hướng hiểu được tầm quan trọng của tâm lý thị trường. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thị trường là tổng hòa các quyết định của các nhà đầu tư khác nhau. Nếu những người tham gia thị trường không hiệu quả, thì thị trường cũng không hiệu quả. Do đó, ai có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì người đó có lợi thế quyết định. Xin chia sẻ với các bạn một câu mà Carver đã nói để mọi người hiểu sâu sắc hơn về câu này: "Giao dịch theo xu hướng không phải là chén thánh, cũng không phải là mốt nhất thời. Ngoài những quy luật vận hành đó, bản chất con người là cốt lõi của chiến lược này. Thông qua kỷ luật tự giác Giao dịch theo xu hướng với sự kiểm soát cảm xúc là điều cho phép chúng ta tồn tại trước sự biến động không thể tránh khỏi của thị trường. Nhưng hãy nhớ rằng, các nhà giao dịch theo xu hướng mong đợi sự biến động của thị trường bởi vì họ đã lên kế hoạch trước cho nó."

Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 chắc hẳn nhiều nhà đầu tư đã biết, và đây là cơ hội để chứng tỏ hết sự phi lý của các nhà đầu tư. Trước cuộc khủng hoảng này, những con sói ở Phố Wall đã đưa ra khoảng 95% số cổ phiếu được xếp hạng mua và khoảng 5% số cổ phiếu được bán. Họ không muốn bạn biết khi nào nên mua và khi nào nên bán. Theo dõi xu hướng không chỉ giúp các nhà đầu tư giải mã thời điểm mua chính xác mà còn giúp bạn quản lý rủi ro, phát triển cách tiếp cận có hệ thống và quyết định thời điểm bán.

Có một câu tục ngữ mà mọi người đều rất quen thuộc, “Không kiếm được thì mất.” Lý do tại sao các nhà giao dịch theo xu hướng có thể thành công không chỉ là kiểm soát rủi ro hợp lý đối với các sản phẩm đầu tư mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt. tuân thủ các quy tắc giao dịch. Tất nhiên, bạn không cần phải là một nhà giao dịch theo xu hướng để thành công trên con đường giao dịch, nhưng bạn phải chú ý đến tầm quan trọng của rủi ro, đồng thời thiết lập và xây dựng các quy tắc và lên kế hoạch trước, nếu không chắc chắn bạn sẽ thất bại .