Tôi thường nghe nhiều người nói rằng: không ai có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong giao dịch, chỉ tồn tại tạm thời và bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ thất bại!
Đó thực sự là trường hợp?
Điều này phụ thuộc vào độ dài của thời gian, nếu nhìn vào độ dài hàng trăm năm thì không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu các giao dịch tự học của trí tuệ nhân tạo có thay thế được các giao dịch của con người hay không? Nếu được thay thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi bất kỳ hệ thống nào hiện tại sẽ thất bại trong tương lai, đó chỉ là một ẩn số.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn vào chiều dài của nhiều thập kỷ? Trên thực tế, Buffett, Soros và nhiều nhà lãnh đạo quỹ khác đã chứng minh bằng thực tế rằng một hệ thống hiệu quả có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.
Tuy nhiên, nếu bạn nhìn nó trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, chẳng hạn như vài tuần hoặc vài tháng, thậm chí vài năm, thì việc hệ thống thất bại là điều bình thường, bởi vì bất kể ông trùm đầu tư nào, cũng có những nhà đầu tư. thất bại.kinh nghiệm.
Nhiều người thường hiểu lầm, nghĩ rằng một hệ thống có lợi nhuận ổn định nên kiếm tiền ổn định.
Trên thực tế, điều này chủ yếu là do sự hiểu biết về xác suất chưa đủ sâu.
Một hệ thống có giá trị kỳ vọng dương cho phép xảy ra các lỗi ngắn hạn, nghĩa là hệ thống đã bao gồm các lỗi ngắn hạn trong hệ thống, nhưng nó không ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể dài hạn của nó.
Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng lý do cơ bản khiến rất nhiều người nghĩ rằng không ai có thể tạo ra lợi nhuận ổn định và bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ thất bại là do bản thân họ không thể tạo ra lợi nhuận ổn định và họ chưa từng thấy ai tạo ra lợi nhuận ổn định. Nếu bạn bào chữa như vậy, bạn có thể đưa ra một lý do nghe có vẻ cao siêu cho sự thất bại của mình.
Một trong những nguyên nhân chính của việc này là hiểu biết của họ về xác suất chưa đủ sâu.
Ví dụ: một hệ thống giao dịch có giá trị kỳ vọng dương có tỷ lệ thắng là 40% và tỷ lệ lãi lỗ là 3: 1. Về lâu dài, nếu bạn kiên trì giao dịch theo các quy tắc của hệ thống, bạn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Tuy nhiên, nếu bạn khăng khăng giao dịch theo quy tắc của hệ thống, thua 7 lần liên tiếp, sau đó bắt đầu nghi ngờ hệ thống, phủ nhận hệ thống, rồi bắt đầu không giao dịch theo tín hiệu mà hệ thống đưa ra, thì bạn cuối cùng sẽ mất tiền và lại đổ lỗi cho hệ thống.
Tỷ lệ thắng là 40%, có nghĩa là trung bình 10 lần giao dịch sẽ có 6 lần thua, tức là hệ thống sẽ lỗi 6 lần, tuy nhiên, nếu bạn gắn bó lâu dài với hệ thống, cuối cùng bạn sẽ có lãi về tổng thể .
Tuy nhiên, tình huống này chỉ ở mức trung bình, đôi khi sẽ có tình huống béo bở với phân phối xác suất bình thường.
Điều đó nghĩa là gì?
Nghĩa là, trong những trường hợp bình thường, tần suất xuất hiện của các sự kiện diễn ra trong một phân bố cân bằng; nhưng trong những trường hợp đặc biệt, trạng thái cân bằng sẽ bị lệch; và trong những trường hợp cực đoan, sẽ bị lệch nghiêm trọng.
Ví dụ, khi tung một đồng xu, chúng ta biết rằng xác suất mặt ngửa và mặt sấp là 50%; nhưng trong trường hợp đặc biệt, có thể có 5 hoặc 6 mặt ngửa liên tiếp; và trong trường hợp cực đoan, có thể có 10 hoặc 15 mặt ngửa. một hàng trước! Và chỉ khi kích thước mẫu đủ lớn, giá trị trung bình của nó mới đạt tới 50%.
Đối với một hệ thống có tỷ lệ thắng là 40%, có thể có 7 hoặc 8 lần thua liên tiếp, hoặc trong trường hợp cực đoan, thậm chí 10 hoặc 12 lần thua liên tiếp! Chỉ là nó ít có khả năng hơn.
Đây là lý do tại sao quỹ quản lý vốn dài hạn, bao gồm một số nhà kinh tế học đoạt giải Nobel và giới tinh hoa Phố Wall, đã sụp đổ và gặp phải các sự kiện có xác suất thấp.
Vì vậy, hãy luôn nhớ giao dịch nhẹ nhàng.
Tương tự như vậy, chỉ cần bạn kiên trì giao dịch theo quy tắc của hệ thống, cũng có thể có hệ thống có tỷ lệ thắng là 40% và có lãi liên tục, trong một khoảng thời gian nhất định, tỷ lệ thắng có thể đạt tới 50% hoặc 60%.
Do đó, miễn là hiểu biết về xác suất càng kỹ lưỡng, giao dịch sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Một lý do khác là việc thực thi của họ còn lỏng lẻo.
Ví dụ, các quy tắc hệ thống đã chỉ định rằng họ nên giao dịch các vị trí nhẹ, nhưng họ muốn vào các vị trí nặng; hoặc, khi đến lúc tham gia thị trường, họ không dám tham gia thị trường, và khi đến lúc phải dừng lỗ , họ miễn cưỡng, rồi cuối cùng phá bỏ vị trí của mình, hét lên rằng không ai có thể ổn định vị trí của họ, kiếm lợi nhuận, bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ thất bại ...
Ai có thể đổ lỗi cho điều này?
Và đây vẫn là trường hợp của một hệ thống giao dịch với những kỳ vọng tích cực, và nếu một hệ thống như vậy chưa được xây dựng, bạn cứ hét lên, kiếm lợi nhuận ổn định có thực sự dễ dàng như vậy không?
Bạn phải biết rằng rốt cuộc chỉ có một số người có thể kiếm được lợi nhuận ổn định! Vì vậy, nếu thực hiện không nghiêm, bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành một trong số ít người này.
Do đó, giao dịch không chỉ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt mà còn cần tư duy xác suất, hệ thống có thể tồn tại trong thời gian hệ thống gặp sự cố hay không là một dấu hiệu để đánh giá liệu một nhà giao dịch có trưởng thành hay không.
Biết được điều này, chúng ta phải làm gì nếu muốn kiếm được lợi nhuận ổn định?
Đầu tiên, hãy xây dựng một hệ thống giao dịch với giá trị kỳ vọng dương.
Hệ thống thương mại là cơ sở của lợi nhuận ổn định, và việc xây dựng một hệ thống thương mại với những kỳ vọng tích cực là một quá trình lâu dài và hầu hết mọi người không thể xây dựng nó. Do đó, nếu có thể, tốt nhất bạn nên học hỏi từ một người thân thiết với bạn, người đã khẳng định thành công trong lĩnh vực này, điều này có thể tiết kiệm được thời gian năm hoặc sáu năm.
Nếu không có điều kiện như vậy, thì mọi thứ chỉ có thể được thực hiện bởi chính bạn, về cách thực hiện, bạn có thể tham khảo một bài viết khác "Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng đáng tin cậy?" “.
Sau đó, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của hệ thống để giao dịch.
Khi bạn có một hệ thống giao dịch ổn định, hệ thống sẽ tạo ra một số quy tắc giao dịch, bạn phải giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hệ thống, tuân thủ kỷ luật và nhất quán, để bạn có thể bắt đầu con đường kiếm lợi nhuận ổn định.
Nếu bạn luôn không thể kiểm soát bản thân và thỉnh thoảng sẽ phạm lỗi, thì ông trời cũng không thể giúp bạn, bởi vì bạn chỉ có thể dựa vào chính mình!
Cuối cùng, khi gặp phải một khoảng thời gian lỗi hệ thống, trước tiên hãy tạm dừng giao dịch.
Điều đó có nghĩa là, khi bạn gặp phải những tổn thất liên tiếp, điều đó có nghĩa là hệ thống giao dịch của bạn không phù hợp lắm với môi trường thị trường vào lúc này, vì vậy bạn có thể tạm ngừng giao dịch trong một khoảng thời gian.
Chỉ cần không lung lay sự tự tin của bạn, bạn có thể đợi cho đến khi bạn có một cái nhìn rõ ràng về thị trường một lần nữa, tìm thấy nhịp điệu của thị trường, và sau đó bắt đầu giao dịch lại.
Hoặc bạn đã biết rất rõ về hệ thống giao dịch của mình và bạn cũng biết số lỗ tối đa trong hệ thống, nếu bạn biết rằng điều này nằm trong phạm vi chấp nhận được, thì hãy tuân theo nó.
Ví dụ: nếu số lần thua lỗ liên tiếp tối đa trong hệ thống giao dịch của bạn là 10 lần và bạn đã thua 7 lần liên tiếp, thì hãy tuân theo tín hiệu của hệ thống, vì lợi nhuận có thể là lần tiếp theo.
Sau khi hoàn thành ba bước trên, tôi tin rằng bạn sẽ không còn nghi ngờ về việc liệu ai đó có thể kiếm được lợi nhuận ổn định hay không.
Bởi vì, tất cả những người giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận ổn định đều là những người đã chinh chiến trên thị trường trong một thời gian dài trên con đường đẫm máu, họ đều hiểu được sự tinh tế của xác suất và kiên trì, bạn cũng có thể đi cùng nhau!
Thêm
