Có rất nhiều trường phái lý thuyết trong phân tích kỹ thuật giao dịch ngoại hối, và bất kỳ phương pháp nào có thể vượt qua thử thách của thực tế chiến đấu và đạt được kết quả tốt đều có thể trở thành một phương pháp rất thực tế trong trường học.
Tôi tin rằng từ thường được nghe nhất khi giao dịch trên thị trường ngoại hối là "giao dịch theo xu hướng". Trong bài viết trước, biên tập viên cũng đã giới thiệu một số phương pháp giao dịch theo xu hướng.
Hôm nay, biên tập viên sẽ chia sẻ với bạn chiến thuật giao dịch theo xu hướng của một người kỳ cựu với 8 năm kinh nghiệm giao dịch - phương pháp giao dịch theo kênh (phương pháp giao dịch theo đường ống).
Trong trường phái lý thuyết xu hướng cổ điển, phương pháp giao dịch kênh là một phương pháp giao dịch theo xu hướng rất hữu ích, có thể giúp bạn thu được lợi nhuận đáng kể trong một làn sóng xu hướng. Giao dịch theo kênh giá (gọi tắt là giao dịch theo kênh) là phương thức giao dịch đơn giản và hiệu quả, phù hợp với cả người mới giao dịch và người giao dịch ở nhiều cấp độ khác nhau.
Bởi vì phương thức giao dịch theo đường ống có các đặc điểm là đơn giản, linh hoạt và dễ lập kế hoạch, nên anh ấy đã có thể kiên quyết sử dụng nó một cách chính xác sau khi thành thạo phương thức giao dịch này. Chính vì điều này mà anh ta thường có thể bắt kịp nhịp điệu thị trường trong các giao dịch, nắm bắt các cơ hội giao dịch và kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho mình.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về phương thức giao dịch đường ống!
01 Khái niệm về kênh giá
1 Sự hình thành kênh giá và các yếu tố của nó
Trong biểu đồ đường K, tỷ giá hối đoái hiển thị một cách khách quan nhiều mô hình giá khác nhau, chẳng hạn như tam giác, cờ, hình chữ nhật, nêm, đầu và vai, W, vòng cung, đường ống, V, v.v., loại kênh giá là một trong những phổ biến nhất.
Một kênh giá là một đại diện khách quan của tỷ giá hối đoái trong một đồ thị. Các yếu tố đường ống giá bao gồm: đường ống trên (đoạn đường AB trong hình), đường ống dưới (đoạn đường CD trong hình) và quỹ đạo đồ họa của chuyển động giá.
Quỹ đạo của tỷ giá hối đoái là sự tích hợp của hành vi thị trường và công nghệ biểu đồ, trong khi các đường ống trên và dưới là sản phẩm của quá trình xử lý kỹ thuật dựa trên bước ngoặt tỷ giá hối đoái thực tế.
Đường ống trên nằm trong đường ống giảm dần: đường ống trên là đường áp lực giá được xác định bởi hai hoặc nhiều (bao gồm hai) điểm cao liền kề, như trong Hình 3, đường ống trên AB là áp suất được hình thành bởi hai điểm D1 và D2 Dây điện. Trong đường ống đi lên: đường ống trên là một đường song song với đường ống dưới đi qua một điểm cao nhất định (điểm cao do nhà sản xuất đường ống lựa chọn theo quy tắc), như trong Hình 1, đường ống trên AB đi qua đường cao D2 và song song với đường thẳng CD.
Đường ống dưới nằm trong đường ống đi lên: đường ống dưới là đường hỗ trợ giá được xác định bởi hai hoặc nhiều (bao gồm hai) điểm thấp liền kề; trong đường ống đi xuống: đường ống dưới đi qua một điểm thấp nhất định (nhà sản xuất đường ống theo Điểm thấp được chọn theo quy tắc) song song với đường ống phía trên. Trong đường ống nằm ngang, sau khi xác định được đường ống thứ nhất (đường ống trên hoặc đường ống dưới), đường ống thứ hai (đường ống trên hoặc đường ống dưới) phải song song với đường ống thứ nhất.
Mô hình đường ống giá cho thấy rằng trong thời kỳ phát triển đường ống giá, các bước ngoặt giá cao và thấp của tiến độ giá thị trường bị hạn chế bởi đường ống và bản chất này là cơ sở cho các giao dịch đường ống.
2 Cấp độ và phân loại đường ống giá
Kênh giá là một hình thức khách quan của sự phát triển giá thị trường, lặp lại ở dạng tương tự trong các khoảng thời gian khác nhau và loại kênh có các mức thời gian khác nhau.
Các mức đường ống giá bao gồm đường ống chia sẻ thời gian, đường ống hàng ngày, đường ống hàng tuần, đường ống hàng tháng...v.v. Quy trình chia sẻ thời gian tồn tại trong biểu đồ chia sẻ thời gian, quy trình hàng ngày tồn tại trong biểu đồ hàng ngày, v.v.
Các cấp độ đường ống khác nhau đã, đang hoặc sẽ mô tả các quỹ đạo giá trong các khoảng thời gian khác nhau trên thị trường, tạo cơ sở cho các nhà đầu tư thiết kế các chu kỳ đầu tư khác nhau như ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
-----
-----
Phân loại kênh giá: Theo biến động giá, các kênh giá thường có thể được chia thành ba loại: kênh tăng dần, kênh ngang và kênh giảm dần.
Đường ống tăng: cho biết giá thị trường đang có xu hướng tăng trong khoảng thời gian này;
Đường ống ngang: cho biết giá thị trường đang được hợp nhất theo chiều ngang;
Descending Conduit: Cho biết giá thị trường đang trong xu hướng giảm.
Rõ ràng, biểu hiện khách quan của loại kênh giá về xu hướng giá cung cấp cho các nhà đầu tư một dấu hiệu về những gì họ nên làm tiếp theo.
3. Thực tiễn về đường ống dẫn giá
Đường ống giá bao gồm các đường ống trên và dưới, và cách thức của các đường ống tuân theo nguyên tắc xác định đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm trong lý thuyết xu hướng Dow.
Thực hành của các loại đường ống khác nhau là khác nhau, nhưng nguyên tắc vẽ đường là giống nhau, nghĩa là khi đường ống thứ nhất được xác định, đường ống thứ hai phải song song với nó.
Phương pháp đường ống tăng dần: đầu tiên tạo đường ống phía dưới, sau đó thực hiện đường ống phía trên (xem Hình 1). Vẽ đường ống dưới (CD) đi qua hai điểm thấp của D1 và D3, sau đó vẽ đường ống trên (AB) song song với đường ống dưới với D2 (điểm cao).
Phương pháp giảm dần đường ống: đầu tiên tạo đường ống trên, sau đó là đường ống dưới (xem Hình 3). Vẽ đường ống trên (AB) đi qua hai điểm cao D1 và D2, sau đó vẽ đường ống dưới (CD) song song với đường ống trên với D3 (điểm thấp).
Thực tiễn của các đường ống ngang: không có thứ tự cho các đường ống trên và dưới, chủ yếu phụ thuộc vào thứ tự của hai điểm cao liền kề và tương tự và hai điểm thấp liền kề và tương tự. Nếu cái trước xuất hiện trước thì thực hiện đường ống trên trước rồi đến đường ống dưới và ngược lại nếu cái sau xuất hiện trước.
02Phương thức giao dịch kênh giá
Phương thức giao dịch kênh giá đơn giản, rõ ràng, cụ thể là thực hiện các nghiệp vụ mua bán theo tính chất của kênh giá hỗ trợ và cản trở giá thị trường.
Theo các sở thích rủi ro khác nhau, giao dịch đường ống có thể được chia thành hai phương pháp - phương pháp giao dịch vi lượng đồng căn và phương thức giao dịch hai chiều.
Ví dụ giao dịch kênh giá
1 Phương pháp giao dịch vi lượng đồng căn
Phương thức giao dịch theo xu hướng phù hợp cho cả giao dịch theo kênh tăng dần và giao dịch theo kênh giảm dần. Ý tưởng giao dịch cơ bản là chỉ mở các vị trí mới theo xu hướng của giá thị trường, và đóng các vị trí và đóng giao dịch khi hoạt động giá gặp phải sự cản trở của đường ống.
Như thể hiện trong Hình 1, khi đường ống tăng giá được vẽ qua D1, D2 và D3:
Khi giá quay trở lại điểm M1, hãy mua và mở các vị thế;
Khi giá tăng đến điểm S2 của đường ống phía trên, hãy bán và đóng vị thế;
Khi giá quay trở lại điểm M2 của đường ống bên dưới, hãy mua và mở lại các vị trí;
Khi giá tăng đến điểm S3 của đường ống phía trên, hãy bán và đóng vị thế;
Bằng cách này, hãy sử dụng kênh tăng để liên tục giao dịch theo xu hướng.
Phương thức hoạt động trong kênh giảm dần cũng giống như trong kênh tăng dần, điểm khác biệt là hướng giao dịch ngược lại.
Phương thức giao dịch theo xu hướng này có đặc điểm là ổn định hơn, xác suất thành công cao hơn và ít rủi ro hơn, nhưng cơ hội giao dịch tương đối giảm và thu nhập đầu tư thu được trong cùng một chu kỳ thị trường cũng có thể ít hơn, phù hợp với nhà đầu tư ổn định hơn.
2 Phương thức giao dịch 2 chiều
Phương thức giao dịch hai chiều phù hợp với tất cả các loại kênh giá, đặc biệt là đối với các giao dịch kênh giá ngang. Triết lý giao dịch cơ bản là không để mất các cơ hội giao dịch có thể, cố gắng sử dụng hiệu quả thông tin giao dịch kênh giá và bỏ qua các xu hướng thị trường.
Ví dụ: trong Hình 1, khi đường ống tăng dần được vẽ qua D1, D2 và D3:
Khi giá tăng đến điểm S1 của đường kênh phía trên, hãy bán và mở một vị thế mới, và khi giá giảm trở lại đường kênh phía dưới M1, hãy mua và mở một vị thế mới đồng thời đóng giao dịch bán;
Khi giá tăng đến điểm S2 của đường ống phía trên, hãy đóng vị thế và đóng giao dịch mua, đồng thời thực hiện thao tác bán và mở một vị thế mới, theo cách này, đường ống giá được sử dụng để thực hiện thực hiện các giao dịch lặp đi lặp lại hai chiều.
Phương thức giao dịch hai chiều này rất tích cực, nếu bạn hợp tác với kế hoạch dừng lỗ, bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn và có thể thu được lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng có nhiều rủi ro hơn. năng động và mạnh mẽ trong việc chấp nhận rủi ro.
Phương thức giao dịch này có giá trị ứng dụng cao trong các đường ống ngang.
03 Những vấn đề cần lưu ý trong giao dịch kênh giá
1
Điều tra đường ống giá
Hiệu suất của kênh giá trong quy trình thị trường là khác nhau và nó có liên quan mật thiết đến sức mạnh của xu hướng thị trường, liệu có xu hướng nào trên thị trường hay không và hoạt động của các giao dịch thị trường.
Ví dụ: trong xu hướng siêu thị trường nhìn chung thiếu các kênh giá ngắn hạn, lúc này việc nghiên cứu và ứng dụng các kênh giá cần được nghiên cứu trong khoảng thời gian dài hơn.
Một ví dụ khác: khi thị trường cực kỳ sôi động hoặc phe bò và phe gấu đang giao tranh với nhau, nhìn chung sẽ thiếu các kênh giá ngang ngắn hạn, và việc nghiên cứu và ứng dụng các kênh giá ngang cũng cần được nghiên cứu trong thời gian dài hơn khoảng thời gian.
2
Lập kế hoạch trước khi giao dịch
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể nhìn thoáng qua rằng điểm yếu của phương thức giao dịch theo đường ống là nó không thể tự giải quyết vấn đề vượt giá. Nghĩa là, một nhà giao dịch nên làm gì khi giá xuyên qua đường kênh dưới đi xuống hoặc đường kênh trên đi lên?
Ngoài ra, các giao dịch đường ống không giải quyết được các vấn đề quản lý tiền vốn quyết định sự tồn tại lâu dài của nhà đầu tư trên thị trường đầu tư mạo hiểm.
Do đó, phương thức giao dịch đường ống phải lập một kế hoạch đầu tư tốt trước khi giao dịch. Cách tiếp cận của nó là:
1. Sử dụng thông tin kênh giá để giải quyết vấn đề khi nào nên mua và khi nào nên cắt lỗ trong kế hoạch giao dịch;
2. Vận dụng lý thuyết quản lý quỹ để giải bài toán phân bổ quỹ trong kế hoạch;
3. Vượt qua nỗi sợ hãi và thực hiện kế hoạch giao dịch.
Kế hoạch trước giao dịch là điều kiện cơ bản để phương thức giao dịch theo đường ống phát huy hiệu quả, nhưng kế hoạch trước giao dịch có được thực hiện đầy đủ hay không mới là khâu then chốt và mang tính quyết định để phương thức giao dịch theo đường ống thu được lợi nhuận đầu tư cho nhà đầu tư.
04 cuối cùng
Phương pháp tốt và kế hoạch tốt là lý thuyết, chỉ là những thứ trên giấy, và giá trị của chúng phải được tạo ra bởi hành vi của các nhà đầu tư.
Hãy nhớ rằng: Một phương pháp không được sử dụng là không có phương pháp và một kế hoạch không được thực hiện là không có kế hoạch.
Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta biết rằng lý do tại sao các nhà đầu tư không thể thực hiện các kế hoạch giao dịch là vì họ sợ hãi khi đối mặt với rủi ro thị trường, một khi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, mọi kế hoạch giao dịch và kỷ luật giao dịch sẽ bị xóa sổ.
Do đó, giống như việc áp dụng các phương thức giao dịch khác, phương thức giao dịch đường ống yêu cầu nhà đầu tư phải tiến hành giao dịch mô phỏng trước, trong quá trình giao dịch mô phỏng, họ không chỉ có thể kiểm tra xem phương thức giao dịch có phù hợp với mình hay không mà còn giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi. , để đảm bảo Thực hiện kế hoạch giao dịch.
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
