Tôi có một người bạn đã giao dịch trên thị trường ngoại hối được gần một năm và bị mất một số tiền. Có lần tôi thấy anh ta giao dịch, anh ta mua rồi lại bán, rồi lại bán, hết lần này đến lần khác, lãi ít lỗ nhiều, bèn hỏi anh ta: “Anh bán khống một lúc, mua một lúc, 0,3 lô trong một thời gian, và 0,1 lô trong một thời gian. 0,5 lô trong một thời gian, quy tắc giao dịch của bạn là gì?" Anh ta trả lời: "Tôi không phải là người giao dịch trong một tổ chức, tôi cần quy tắc nào?"...
Trên thực tế, nhiều thương nhân có vấn đề này, đó là không có quy tắc giao dịch.
Có một câu nói cổ của Trung Quốc: không có quy tắc, không có vòng tròn.
Bất kể chúng ta muốn làm gì, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc nhất định để có thể làm mọi việc thành công và tốt đẹp.
Giao dịch cũng không ngoại lệ, chỉ khi chúng ta giao dịch theo các quy tắc mọi lúc, cuối cùng chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận ổn định.
Cũng giống như việc lái xe, dù kỹ năng lái xe của bạn có tốt đến đâu thì bạn vẫn phải tuân thủ luật lệ giao thông, nếu không bạn sẽ không thể đảm bảo an toàn cho chính mình chứ đừng nói đến việc đến đích.
Chính xác thì các quy tắc giao dịch là gì? Nó làm gì?
Các quy tắc giao dịch đề cập đến các quy tắc nhất định do các nhà giao dịch xây dựng dựa trên các khái niệm giao dịch và phương pháp phân tích của riêng họ, cung cấp các hướng dẫn và chuẩn mực rõ ràng cho hành vi giao dịch của các nhà giao dịch.
Vai trò của nó là hạn chế và làm suy yếu sự tự do và tùy tiện trong các hành vi giao dịch của thương nhân, tiêu chuẩn hóa chúng và duy trì tính nhất quán.
Vậy tại sao phải bận tâm xây dựng các quy tắc giao dịch? Chúng ta không thể tự do buôn bán nếu chúng ta tự kinh doanh?
Bởi vì rủi ro giao dịch trên thị trường ký quỹ ngoại hối vàng vượt xa nhận thức của nhiều người, và mục đích của các quy tắc giao dịch của chúng tôi là cho phép chúng tôi kiểm soát rủi ro nhiều nhất có thể.
Những rủi ro này chủ yếu đến từ hai khía cạnh:
1. Rủi ro hệ thống
Rủi ro hệ thống có ở khắp mọi nơi, chủ yếu do các yếu tố chính trị, kinh tế, lãi suất, chiến tranh, xã hội, v.v.. Tính phức tạp và bất định của nó nằm ngoài dự kiến và khó tránh khỏi của chúng ta, nhưng nó sẽ dẫn đến sự biến động lớn của giá cả thị trường.
Điều ấn tượng nhất trong những năm gần đây là sự cố thiên nga đen của đồng franc Thụy Sĩ, trực tiếp dẫn đến sự phá sản của nhiều tổ chức lớn, chưa kể đến việc thanh lý của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mặc dù xác suất xảy ra một sự kiện như vậy là rất nhỏ, nhưng không thể loại trừ khả năng đó nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Ngoài ra còn có rủi ro từ các "đại gia tài chính", chúng ta đều biết rằng biến động giá cả là do sự tham gia của các quỹ, và có rất nhiều tổ chức, tập đoàn, nhà đầu tư lớn, v.v. các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường. , Việc một "tỷ phú" nào đó giao dịch các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la thường xảy ra, điều này trực tiếp khiến giá thị trường tăng vọt hoặc giảm mạnh.
Hãy nghĩ về nó, bạn đã bao giờ bị tổn thương bởi một trong những máy bơm hoặc nhúng này chưa?
Chúng ta có thể làm gì trước những rủi ro khó lường như vậy?
Những gì chúng ta có thể làm là làm việc chăm chỉ trong việc quản lý quỹ và xây dựng các quy tắc tương ứng để chúng ta có thể kiểm soát rủi ro nhiều nhất có thể.
Thứ hai, rủi ro về con người
Bản chất con người rủi ro được biểu hiện như sự yếu kém của bản chất con người chúng ta, và tác động tiêu cực của rủi ro do nó gây ra.
Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel Kinh tế, đã đề cập đến lý thuyết triển vọng trong cuốn sách "Suy nghĩ, nhanh và chậm", trong đó mô hình quan hệ giữa khả năng và trọng số quyết định chỉ ra rằng khi mọi người đối mặt với việc được hay mất của cải, họ sẽ Có một chế độ ưu tiên đặc biệt, khả năng xảy ra sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định của mọi người: khi mọi người có nhiều khả năng đạt được sự giàu có, họ sẽ sợ mất mát và có hành vi không thích rủi ro; và khi mọi người có nhiều khả năng mất Khi có của cải, bạn muốn tránh thua lỗ và có hành vi mạo hiểm.
Điều này giải thích rất rõ lý do tại sao nhiều người không muốn cắt lỗ khi họ bị lỗ nhỏ, nhưng chấp nhận rủi ro để thực hiện lệnh, để khoản lỗ ngày càng lớn và cuối cùng bị "xẻ thịt" khi họ không còn có thể. chịu nhiều áp lực hơn, dẫn đến thua lỗ lớn, khi có lãi nhỏ họ lại lo lắng số lãi đó sẽ bay mất nên chọn cách đút túi cho yên tâm. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, bạn có thể kiếm được lợi nhuận nếu bạn lỗ nhiều và lãi ít?
Đây thực sự là những điểm yếu của bản chất con người, đã và đang kiểm soát hành vi giao dịch của hầu hết mọi người một cách vô thức.
Ham muốn và tâm trạng thất thường là điểm yếu phổ biến nhất của con người, ham muốn thường làm mù mắt chúng ta, cảm xúc bất ổn và không chắc chắn thường là thủ phạm khiến chúng ta hết tiền này đến tiền khác.
Ham muốn không ngừng thúc đẩy chúng ta làm việc chăm chỉ và hành động, và lòng tham là một trong những ham muốn cơ bản nhất, sau khi chờ đợi cơ hội với tỷ lệ thắng cao, nhiều người sẽ nghĩ đến việc giao dịch nhiều, nhưng tai nạn thường xảy ra và gây ra tổn thất lớn. tổn thất lớn xảy ra, tâm tình của con người sẽ dao động lớn, sau đó sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, sau đó sẽ xảy ra tai họa...
Tác hại do rủi ro con người gây ra đôi khi còn vượt quá tác hại do rủi ro hệ thống gây ra.
Vậy làm thế nào để có thể thoát ra khỏi hố sâu rủi ro của con người?
Chỉ khi chúng ta xây dựng trước một số quy tắc giao dịch để ngăn chặn sự xuất hiện của rủi ro bản chất con người, và hạn chế trái tim và giao dịch của chúng ta thông qua các quy tắc giao dịch, chúng ta mới có thể cố gắng hết sức để tránh ảnh hưởng của rủi ro bản chất con người đối với chúng ta.
Do đó, các quy tắc giao dịch là vũ khí ma thuật thực sự để bạn điều hướng thị trường, nó không chỉ cho phép bạn kiểm soát hiệu quả tác hại của rủi ro hệ thống mà còn tránh tối đa tác động của rủi ro con người.
Vì vậy, những quy tắc chúng ta nên thực hiện? Hoặc làm thế nào để thực hiện các quy tắc?
Mọi người đều có tính cách khác nhau, phương pháp phân tích khác nhau và điều kiện khác nhau về mọi mặt, vì vậy cần phải xây dựng các quy tắc giao dịch phù hợp với điều kiện thực tế của chính họ. Tuy nhiên, một số quy tắc chung phải được tuân theo:
Quy tắc kỹ thuật : khi nào tham gia thị trường, khi nào tăng vị thế, khi nào giảm vị thế, khi nào thoát khỏi thị trường và tỷ lệ lãi lỗ của mục nhập;
Quy tắc kiểm soát rủi ro : tỷ lệ phần trăm rủi ro là bao nhiêu, phạm vi cắt lỗ là bao nhiêu;
Quy tắc vị trí : vị trí cho mỗi mục là bao nhiêu, vị trí cho một sản phẩm là bao nhiêu và tổng vị trí là bao nhiêu;
Các quy tắc khác : bao nhiêu lần phá vỡ cắt lỗ liên tiếp, cách trừng phạt nếu vi phạm quy tắc, cách thưởng cho một vài lần (hoặc thời gian) tuân theo các quy tắc liên tiếp, v.v. (Việc thiết lập cơ chế thưởng phạt sẽ giúp chúng ta tuân thủ các quy tắc và giao dịch.)
Hãy hình thành rõ ràng tất cả các quy tắc trên, càng cụ thể và rõ ràng càng tốt, sau đó, từ từ tinh chỉnh chúng trong quá trình thực hành để đạt được quy tắc giao dịch phù hợp và hiệu quả nhất.
Sau đó, giao dịch theo các quy tắc, để chuẩn hóa các giao dịch của chúng tôi, duy trì tính nhất quán, tránh sự can thiệp của con người và kiểm soát rủi ro ở mức tối đa; và vì tính nhất quán của các giao dịch, chúng tôi sẽ dễ dàng phát huy tối đa điểm mạnh của mình và tránh điểm yếu trong lần nối lại sau. đạt được tiến bộ.
- từ cuối cùng -
Sau khi xây dựng các quy tắc, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật để giao dịch an toàn hơn. Cho dù chúng ta đi học, đi làm hay sống trong xã hội này, có rất nhiều quy tắc ràng buộc mọi người, chỉ có như vậy xã hội mới có trật tự và tốt đẹp.
Các quy tắc giao dịch do chính chúng ta xây dựng và không có sự giám sát của người khác, vì vậy chúng ta phải có tính kỷ luật tự giác cao và không có tâm lý may rủi, nhiều nhà giao dịch xuất sắc thường gặp may mắn một lần sau khi gắn bó với nó trong nhiều năm .ăn thua là hết. (Hãy nghĩ xem thiên tài giao dịch Livermore đã kết thúc như thế nào.)
Và dần dần bạn sẽ thấy điểm yếu cố hữu của con người chúng ta rất khó khắc phục, nhiều trường hợp có thể do hạn chế về tư duy và cơ cấu mà chúng ta chưa cải thiện được nên mới có câu - bạn sẽ không bao giờ kiếm được gì. bạn nghĩ rằng tiền vượt quá kiến thức.
Người xưa có câu: “ Kungfu nằm ngoài thi ca ” .
Cho nên chúng ta vẫn cần phải không ngừng tu tâm, các bậc hiền nhân, hiền triết xưa đã để lại cho chúng ta quá nhiều của cải quý giá, chỉ chờ chúng ta tiếp thu, có thể tìm đọc thêm những sách triết học, trí tuệ để nâng cao trình độ tu dưỡng của mình.
Đừng bao giờ đánh giá thấp ảnh hưởng của sự yếu đuối của con người đối với chúng ta. Nó có thể điều khiển chúng ta một cách vô thức và vô hình. Trong nhiều trường hợp, chúng ta khó nhận ra. Điều này được quyết định bởi các gen đã tiến hóa trong cơ thể chúng ta hàng triệu năm, vì vậy chúng ta chỉ có thể bị ràng buộc bởi các quy tắc, và theo một nghĩa nào đó, hãy để các giao dịch của chúng ta được tự do, để chúng ta có thể tiến bộ vững chắc trên con đường giao dịch, và cuối cùng là để cuộc sống của chúng ta được tự do!
động viên lẫn nhau!
Thêm
