Lý thuyết về giao dịch ngoại giao có ý nghĩa to lớn đối với các nhà đầu tư để thiết lập các khái niệm và chiến lược đầu tư của riêng họ. Các lý thuyết chủ đạo nhất trên thị trường ngoại hối là: Lý thuyết sóng của Elliott, Lý thuyết Dow của Charles Dow và Lý thuyết Gann của William Gann.
Những lý thuyết này được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc, và người biên tập cũng đã giới thiệu chúng trong các bài viết trước. Hôm nay, biên tập viên sẽ đưa bạn hiểu một lý thuyết phân tích thị trường nổi tiếng như ba lý thuyết chính: phương pháp Wyckoff.
Richard D Wyckoff
Người sáng lập phương pháp Wyckoff, Richard D. Wyckoff, là người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật thị trường vào đầu thế kỷ 20 và được coi là một trong số những người khổng lồ trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. khối lượng và giá Những hiểu biết sâu sắc, những người khổng lồ phân tích kỹ thuật nổi tiếng giống nhau bao gồm Charles Dow, William Gann, Elliott và những người khác.
Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu về kỹ thuật bí mật của bậc thầy Phố Wall này, người đã kiểm soát thành công thị trường trong hơn 95 năm - phương pháp giao dịch của Wyckoff và tiết lộ các chiến lược giao dịch mà các quỹ phòng hộ không muốn tiết lộ cho bạn.
01 Cơ sở của phương pháp Wyckoff
Việc áp dụng phương pháp của Wyckoff vào giao dịch thị trường có thể phức tạp do có nhiều cách mà hành vi thị trường diễn ra, nhưng cơ sở của phương pháp này khá đơn giản.
Cơ sở của phương pháp Wyckoff bao gồm hai mục tiêu, hai quy tắc và ba luật, tất cả đều có thể được mô tả trong một câu ngắn gọn.
Miễn là một nhà giao dịch xây dựng sự hiểu biết của mình về phương pháp của Wyckoff trên những nền tảng này, anh ta sẽ luôn thành công cho dù thị trường có phức tạp đến mức nào.
1 hai mục tiêu
tiền gốc được bảo lãnh
Kiếm lợi nhuận từ thị trường trên cơ sở nhất quán vượt xa lợi nhuận của các sản phẩm đầu tư với lợi nhuận được đảm bảo.
2 hai quy tắc
Phương pháp Wyckoff chủ yếu dựa trên hành động giá và các giai đoạn chu kỳ khác nhau của thị trường. Ông đề cập đến hai quy tắc quan trọng trong Zeng.
1. Thị trường luôn thay đổi và hành động giá luôn thay đổi.
2. Điều quan trọng là phải phân tích hành động giá.
3 ba quy tắc
1. Quy luật cung cầu
Cung vượt cầu thì giá giảm, cầu vượt cung thì giá tăng.
2. Luật Nỗ lực và Kết quả
Wyckoff cho biết tất cả các nỗ lực nên được hướng dẫn bởi kết quả của thị trường tài chính.
Một ví dụ về mối quan hệ "nỗ lực và kết quả" là dữ liệu khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch cao bất thường, giá có thể biến động dữ dội.
Nói chung, một số lượng lớn các giao dịch là nỗ lực của những người tham gia thị trường để giành được sự thống trị thị trường và sự biến động của thị trường là kết quả của nỗ lực này.
3. Luật nhân quả
Wyckoff cho biết mọi yếu tố trên thị trường đều gây ra hiệu ứng tỷ lệ. Lấy giai đoạn tích lũy và phân phối làm ví dụ, tích lũy dẫn đến tăng giá, trong khi phân phối dẫn đến giảm giá, trong đó tích lũy là nguyên nhân và tăng là kết quả.
02 Lý thuyết chu kỳ thị trường Wyckoff
Wyckoff đã phát triển lý thuyết thị trường hành động giá, đây vẫn là nguyên tắc chi phối trong giao dịch ngày nay. Phương pháp Wyckoff chỉ ra rằng chu kỳ giá của ngoại hối bao gồm 4 giai đoạn: tích lũy, tăng, phân phối và giảm.
1 Giai đoạn tích lũy
Tích lũy là giai đoạn đầu tiên của chu kỳ giá Wyckoff. Giai đoạn tích lũy được gây ra bởi nhu cầu thể chế tăng lên. Ở giai đoạn này, người mua mạnh dần lên và nâng giá dần lên.
Mặc dù giai đoạn tích lũy có liên quan đến sức mua, nhưng hành động giá trên biểu đồ là bằng phẳng, tức là quá trình tích lũy được phản ánh trong cấu trúc phạm vi giá trên biểu đồ.
Đáy cao hơn trong phạm vi này thường được coi là tín hiệu cho thấy hành động giá hiện đang tích lũy.
2 giai đoạn tăng
Tăng là giai đoạn thứ hai. Người mua đã hấp thụ đủ chip để đẩy giá lên trên cùng của phạm vi, đây thường là dấu hiệu của xu hướng tăng trên biểu đồ khi hành động giá bước vào giai đoạn thứ hai.
3 giai đoạn phân phối
Phân phối là giai đoạn thứ ba của chu kỳ giá. Biểu hiện chính của giai đoạn này là người bán cố gắng chiếm lĩnh lại thị trường.
Cũng giống như quá trình tích lũy, hành động giá trên biểu đồ không thay đổi trong giai đoạn này. Một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn phân phối là khi giá không thể tạo đáy cao hơn trên biểu đồ.
Giá tạo đỉnh thấp hơn, điều này cho thấy thị trường hiện đang bị bán khống.
4 giai đoạn suy tàn
Giai đoạn giảm là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ giá Wyckoff và được đặc trưng bởi xu hướng giảm sau giai đoạn phân phối. Ở giai đoạn này, những người bán đã có đủ sức mạnh để đẩy thị trường vào một xu hướng giảm giá.
Giai đoạn đi xuống của chu kỳ giá có thể được xác nhận khi hành động giá vượt ra khỏi mức thấp hơn của kênh phân phối đi ngang bằng phẳng. Sau đó, toàn bộ quá trình bắt đầu quay vòng từ giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn tích lũy.
Dưới đây là bản phác thảo về chu kỳ giá Wyckoff:
Đường màu xanh đại diện cho giai đoạn tích lũy. Ở giai đoạn này, hai đáy trước đó đang tăng lên, điều này khẳng định rằng thị trường có thể đang tích lũy. Sau đó, hành động giá vượt ra khỏi đầu trên của phạm vi tích lũy để báo hiệu sự kết thúc của quá trình tích lũy và bắt đầu giai đoạn tăng (màu xanh lá cây).
Sự sụt giảm tiếp theo ở đầu phạm vi tăng cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn phân phối (màu tím). Cuối cùng, việc phá vỡ mức thấp hơn của phạm vi phân phối cho thấy bắt đầu giai đoạn giảm (màu đỏ).
5 bàn đạp giá để tích lũy/phân phối
Có một điều nữa đáng chú ý trong bản phác thảo chu kỳ giá ở trên. Nghĩa là, hành động giá phá vỡ bên dưới kênh tích lũy và bên trên kênh phân phối trước khi hình thành điểm đột phá thực sự. Tình trạng này được gọi là bàn đạp Wyckoff và về cơ bản là một đột phá giả.
Đồng thời, điều này xác nhận rằng hành động giá tuân theo chu kỳ thị trường Wyckoff.
Các vòng tròn màu đỏ trong biểu đồ trên đại diện cho các bàn đạp hoặc các đột phá ban đầu so với hành động giá dự kiến, có thể đóng vai trò là tín hiệu cho sự bắt đầu của một chu kỳ xác nhận.
Bàn đạp thường có nghĩa là thanh lý một vị thế, trong đó các nhà đầu tư tổ chức đẩy giá vào các vùng cắt lỗ rõ ràng để đạt được tính thanh khoản cần thiết.
03 Phân tích giá khối lượng Wyckoff
Khối lượng rất quan trọng đối với một nhà giao dịch vì nó có thể cung cấp thông tin có giá trị về những gì đang thực sự diễn ra "hậu trường".
Một mặt, phân tích giá khối lượng Wyckoff xác nhận chu kỳ giá do Wyckoff đề xuất, mặt khác, phân tích giá khối lượng cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng chuyển đổi của chu kỳ giá.
Khi giá vượt qua một mức quan trọng của chu kỳ giá Wyckoff:
Nếu khối lượng giao dịch tương đối cao trong thời gian đột phá, điều đó có nghĩa là điểm uốn của sự đảo ngược giá đang đến gần;
Nếu thay vào đó, khối lượng giao dịch giảm đi, thì có khả năng đó chỉ là hiệu ứng bàn đạp.
Hình dưới đây là biểu hiện của hiện tượng này:
Đây là một ví dụ về giai đoạn tích lũy của chu kỳ giá Wyckoff.
Theo hình trên ta thấy:
Hai đáy đầu tiên (dựa trên giá đóng cửa) cao hơn một chút cho thấy thị trường có thể đang trong giai đoạn tích lũy.
Sau đó, có một xu hướng giảm ở đáy thấp hơn của phạm vi màu xanh, nhưng khối lượng giảm tại thời điểm đó, do đó, đây có thể là một đột phá giả trước khi đột phá thực sự.
Giá đảo chiều ngay sau khi phá vỡ, tạo ra một số nến tăng giá lớn. Đồng thời, khối lượng giao dịch ngày càng tăng.
Điều này cho thấy rằng chu kỳ giá có thể bước vào giai đoạn thứ hai - tăng. Sau đó, giá đã phá vỡ giới hạn trên của phạm vi và bắt đầu tăng mạnh.
Trong thời kỳ giảm giá, chuyển động tăng giá đã được điều chỉnh một chút, cho thấy rằng giá có thể đang trải qua một đợt điều chỉnh. Với khối lượng ngày càng tăng, giá đã phá vỡ giới hạn trên của kênh điều chỉnh, tiếp tục xu hướng tăng.
04 Làm thế nào để sử dụng phương pháp Wyckoff để giao dịch có lãi?
Sau phần giới thiệu về phương pháp của Wyckoff này, bạn sẽ có hiểu biết cơ bản về chu kỳ thị trường hiện tại. Do đó, để tận dụng lợi thế của chu kỳ thị trường hiện tại, chúng ta có thể tạo một kế hoạch giao dịch có thể thực hiện được.
Tiếp theo, hãy hiểu một số quy tắc về chiến lược giao dịch của Wyckoff.
1
nhận vào
Khi tích lũy trở thành tăng và phân phối chuyển thành giảm, đó là lúc bạn tham gia thị trường.
Trước hết, bạn cần xác nhận cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch đang ở giai đoạn nào, chẳng hạn như đáy của tích lũy có tăng lên và đỉnh của phân phối có giảm xuống hay không.
Ngoài ra, bạn có thể phân tích hành động giá trước đó để có thêm manh mối.
Có một cách khác để xác định giai đoạn của chu kỳ giá, đó là xác định hiệu ứng bàn đạp. Ngoài ra, các mẫu biểu đồ có thể giúp xác định tích lũy và phân phối. Các mẫu hành động giá cơ bản có thể giúp bạn xác định các chuyển đổi tăng hoặc giảm.
Khi hành động giá vượt ra khỏi phạm vi xu hướng dự kiến, bạn có thể tham gia thị trường để giao dịch thực.
Ví dụ: bạn có thể mua khi giá vượt ra khỏi phạm vi phẳng để chuyển sang giai đoạn tăng, trái ngược với lệnh bán khi hành động giá vượt ra khỏi các mức hỗ trợ thấp hơn trong giai đoạn phân phối.
Đồng thời, bạn cũng nên chú ý đến khối lượng giao dịch để xem liệu có hiệu ứng bàn đạp hay không.
2
chặn đứng tổn thất
Như chúng ta đã biết, giao dịch ngoại hối đầy rẫy những điều không chắc chắn, vì vậy việc đặt mức dừng lỗ là điều cần thiết.
Nếu bạn bán khống trong giai đoạn tăng: thì lệnh cắt lỗ của bạn phải ở dưới đáy của giai đoạn tích lũy.
Nếu bạn bán trong giai đoạn giảm: thì lệnh dừng lỗ của bạn phải ở trên điểm cao nhất của giai đoạn phân phối.
3
thu lợi nhuận
Bạn có thể sử dụng phân tích hành động giá để đặt lợi nhuận.
Một cách để làm điều này: Dấu hiệu của sự chuyển đổi giá từ tăng sang phân phối là khi các đỉnh trên biểu đồ bắt đầu giảm. Hiện tượng này cũng có nghĩa là việc bán khống có thể xảy ra.
Một dấu hiệu thoát lệnh khác: Bàn đạp giảm giá xảy ra khi hành động giá bước vào giai đoạn cuối của quá trình phân phối.
Cách thứ ba để thiết lập lợi nhuận dừng là chú ý đến xu hướng phát triển của mô hình biểu đồ và biểu đồ nến, mô hình đảo chiều có thể là tín hiệu điều chỉnh hoặc thay đổi giá.
Trong giao dịch ngoại hối, phân tích chu kỳ giá Wyckoff và phân tích hành động giá là không thể thiếu. Điều đó nói rằng, phân tích hành động giá là một công cụ tuyệt vời để giúp các nhà đầu tư bắt đầu và quản lý các giao dịch trong chu kỳ giá Wyckoff.
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
