Để tồn tại lâu dài trên thị trường ngoại hối và duy trì lợi nhuận ổn định, cần phải thiết lập một hệ thống giao dịch hiệu quả dựa trên sự hiểu biết về thị trường.
Vì vậy, những loại hệ thống là một hệ thống tuyệt vời?
Một số người có thể trả lời: Phải có một hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn chỉnh, có thể phân tích thị trường một cách chính xác, có thể giúp các nhà giao dịch tránh được sự yếu kém của bản chất con người, và có thể đạt được rủi ro thấp và lợi nhuận cao...
Trên thực tế, hệ thống này thay đổi từ người này sang người khác và không có câu trả lời đúng.
Những gì tôi mang đến cho bạn hôm nay là tám hệ thống giao dịch cổ điển được giới giao dịch trên thế giới công nhận. Hầu hết chúng được lưu truyền trong các tác phẩm kinh điển của các bậc thầy giao dịch và được mọi người biết đến. Ngay cả một số bậc thầy ngoại hối hàng đầu thế giới cũng thường sử dụng chúng Để kinh doanh!
01Hệ thống giao dịch rùa
Đầu tiên là hệ thống giao dịch rùa cổ điển nhất, đã được giới thiệu trong bài viết trước.
Nhà đầu cơ tài chính nổi tiếng Richard Dennis muốn tìm hiểu xem liệu các nhà giao dịch vĩ đại được sinh ra hay được tạo ra.
Để đạt được mục tiêu này, vào năm 1983, ông đã tuyển dụng 13 người và dạy họ những khái niệm cơ bản về giao dịch cũng như các phương pháp và nguyên tắc giao dịch của riêng ông. The Turtles đã trở thành thí nghiệm nổi tiếng nhất trong lịch sử giao dịch, bởi vì trong bốn năm sau đó, The Turtles đã đạt được mức lãi suất kép trung bình hàng năm là 80%.
Dennis đã chứng minh rằng một hệ thống và quy tắc đơn giản có thể khiến một người có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Richard Dennis
Triết lý giao dịch cốt lõi:
Nhập khi giá vượt qua mức cao nhất trong 20 chu kỳ.
Thoát khi giá xuống dưới đáy 10 phiên.
Hệ thống một:
Mục nhập: Hệ thống ngắn hạn dựa trên đột phá 20 ngày (giá vượt quá giá cao nhất hoặc thấp nhất trong 20 ngày trước đó)
Thoát: mức thấp nhất trong 10 ngày đối với các vị thế mua, mức cao nhất trong 10 ngày đối với các vị thế bán. Nếu hành động giá phân kỳ từ vị thế sang điểm đột phá 10 ngày, tất cả các đơn vị ở vị thế sẽ bị thoát.
Hệ thống hai:
Đầu vào: Hệ thống dài hạn đơn giản hơn dựa trên các đột phá trong 50 ngày (giá vượt quá mức cao nhất hoặc thấp nhất trong 50 ngày trước đó)
Thoát: mức thấp nhất trong 20 ngày đối với các vị thế mua, mức cao nhất trong 20 ngày đối với các vị thế bán. Nếu hành động giá phân kỳ từ vị trí sang điểm đột phá 20 ngày, tất cả các đơn vị ở vị trí sẽ bị thoát.
Bởi vì hệ thống giao dịch rùa cực kỳ cổ điển, nó rất phổ biến trong công chúng và nhiều bậc thầy giao dịch đã tạo ra nhiều hệ thống giao dịch kiểu rùa dựa trên nó.
02 Hệ thống giao dịch chênh lệch Larry Williams
Larry Williams là người sáng lập William Index, một nhà giao dịch tương lai nổi tiếng người Mỹ, nhà văn, biên tập chuyên mục và nhà quản lý tài sản, ông là tác giả của cuốn sách "Bí quyết giao dịch ngắn hạn".
Người chiến thắng trong Giải vô địch giao dịch tương lai Robbins Cup đã biến 10.000 đô la thành 1,1 triệu đô la trong vòng chưa đầy 12 tháng.
larry williams
Theo một nghĩa nào đó, hệ thống giao dịch chênh lệch là một hệ thống giao dịch tâm lý, chủ yếu để đo lường sự thay đổi đột ngột về giá gây ra bởi phản ứng cảm xúc quá mức.
Ý kiến cơ bản:
Xu hướng cơ bản của nó là trong xu hướng giảm, giá dao động quanh phần dưới của phạm vi hình hộp trong 5 đến 10 ngày, sau đó mở ra giảm mạnh và giảm xuống dưới đường xu hướng, áp lực bán ra là cực kỳ cao. sau đó tăng trở lại mức giá thấp nhất của ngày hôm qua , cho thấy năng lượng của thị trường đã đảo ngược và một đợt tăng giá mạnh khác đã sẵn sàng.
Quy tắc mua máy của hệ thống:
Giá đóng cửa thấp hơn 4% so với giá trung bình năm ngày, đảm bảo rằng tín hiệu xảy ra trong một xu hướng giảm;
Giá mở cửa thấp hơn 1% so với giá thấp nhất của ngày hôm qua;
Mức phục hồi đóng cửa cao hơn mức giá thấp nhất của ngày hôm qua.
03 Victor Sporandi 123 Hệ thống giao dịch quy tắc
Victor Sporandi, một nhà giao dịch chứng khoán và quản lý quỹ chuyên nghiệp, được tạp chí Barron's Finance ca ngợi là "Kẻ hủy diệt Phố Wall", ông đã đầu tư có lãi trong 12 năm liên tiếp mà không năm nào thua lỗ.
Victor Sporandi
Xác định và theo dõi các xu hướng là mục tiêu theo đuổi của mọi nhà phân tích kỹ thuật.Victor Sporandi, dựa trên Lý thuyết Dow, đã khiến việc xác định xu hướng trở thành một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn.
Đơn giản hóa thành quy tắc 123:
Đầu tiên, đường xu hướng bị phá vỡ;
Xu hướng tăng không còn tạo đỉnh mới hoặc xu hướng giảm không còn tạo đáy mới;
Trong một xu hướng giảm, giá vượt qua mức cao nhất trước đó hoặc trong một xu hướng tăng, giá vượt qua mức thoái lui ngắn hạn trước đó.
Ý tưởng cơ bản là:
Nếu trong một xu hướng giảm, giá đã đạt đến mức thấp mới mà không tiếp tục giảm và leo thang trở lại trên mức thấp trước đó, thì xu hướng có thể đảo ngược.
Mặc dù quy tắc 123 đơn giản và hiệu quả, nhưng điểm vào của nó bị trễ và một thị trường đáng kể thường bị bỏ lỡ.Do đó, Victor tiếp tục đề xuất quy tắc 2B, bản chất của nó là quan sát hiện tượng đột phá giả.
04 Hệ thống giao dịch phạm vi giá Tom DiMarco TD
Tom DiMark, phó chủ tịch điều hành của SAC, đối tác CPO của nhà quản lý quỹ trái phiếu VanHosington, cố vấn đặc biệt cho nhà quản lý quỹ phòng hộ trị giá 4 tỷ đô la Leon Kubman, một trong những nhà giao dịch cá nhân lớn nhất trên Chicago Mercantile Exchange, đối tác cũ của Francesca, từng là nhà tư vấn cho các công ty tài chính lớn các tổ chức bao gồm Soros, Morgan Consortium, Citibank, Goldman Sachs, IBM và UnionCarbide.
Tom DiMarco
Tom DiMarco tin rằng điều quan trọng không phải là mua quá nhiều hay bán quá nhiều, mà là thời điểm mà chỉ báo chạy trong khoảng thời gian mua quá mức và bán quá mức.
Để đo lường chính xác tình hình áp lực mua và bán, ông đã đề xuất phương pháp tạo ra chỉ báo TD DeMarker II, liên kết tất cả các biến động giá với mức cung và cầu xác định.
Giá trị của tử số bao gồm hai thước đo áp lực mua. Trong biểu đồ 8 thanh, cộng chênh lệch giữa điểm cao nhất trong ngày trừ đi giá đóng cửa của ngày hôm trước với chênh lệch giữa giá đóng cửa trong ngày trừ đi giá thấp nhất trong ngày. Nếu điểm cao nhất trong ngày thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, thì phần áp lực mua được gán giá trị bằng 0.
Mẫu số bao gồm giá trị tử số 8 ngày cộng với giá trị áp lực bán tương ứng, bao gồm hai chỉ số. Phần thứ nhất là chênh lệch giữa giá đóng cửa của ngày hôm trước trừ đi điểm thấp nhất trong ngày, nếu âm thì phần áp lực bán sẽ nhận giá trị bằng 0, phần thứ hai là phần chênh lệch giữa giá cao nhất của ngày hôm đó. ngày trừ đi giá đóng cửa của ngày Cộng, sau đó cộng giá trị kết quả với giá trị của tử số để lấy mẫu số.
05 Hệ thống giao dịch biến động Lawrence McMillan
Lawrence McMillan, một chuyên gia giao dịch quyền chọn, từng là phó chủ tịch cấp cao của ThomsonMckinnon Securities, phụ trách kinh doanh chênh lệch giá chứng khoán. Tác giả của "Đầu tư chiến lược quyền chọn" và "McMillan về quyền chọn".
Biến động đề cập đến tốc độ thay đổi giá, có thể được tính bằng công thức độ lệch chuẩn và biến động lịch sử được so sánh theo các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày.
Quy tắc mua máy của hệ thống:
Biến động lịch sử được sắp xếp theo mô hình giảm giá, tức là phạm vi biến động ngày càng thu hẹp lại, cho thấy sự bình lặng trước cơn bão;
Thời điểm tính biến động lịch sử là 5, 10, 20, 30, 100 và tìm độ lệch chuẩn của nó;
Các chỉ số ac và ao giảm 5 ngày liên tục.
06 Hệ thống giao dịch dao động Martin Pringer
Martin Pringle, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật ngày nay, đã giành được Huân chương Tưởng niệm Jack Frost của Hiệp hội Phân tích Kỹ thuật Canada.
Tư duy khái niệm hệ thống:
Không cực đoan, khi giá ở một mức giá cực kỳ biến động, sự đảo chiều sắp xảy ra. Ý tưởng này cũng có thể được sử dụng kết hợp với sự dao động về khối lượng giao dịch để xác minh tác động hội tụ của cả hai và cải thiện tỷ lệ thắng.
Quy tắc mua cơ học hệ thống:
Tỷ lệ giá đóng cửa trong ngày so với đường trung bình động 28 ngày nhỏ hơn -10.
07 Hệ thống giao dịch chỉ báo dao động phái sinh Constance Brown
Constance Brown, bậc thầy về phân tích chứng khoán, nhà giao dịch quỹ và người sáng lập trang web đầu tư khí động học.
Tư duy khái niệm hệ thống:
Để thực hiện làm mịn ba lần trên Chỉ số sức mạnh tương đối RSI, các bước tính toán như sau:
Tính chỉ báo RSI 14 ngày;
Tính trung bình 5 ngày của chỉ báo RSI 14 ngày;
Tính giá trị trung bình 3 ngày của kết quả tính ở bước 2;
Tìm sự khác biệt giữa kết quả tính toán của bước 2 và bước 3 và hiển thị nó trong biểu đồ thanh.
08 Hệ thống giao dịch cá heo
Khái niệm cốt lõi: giao dịch theo xu hướng, đặt lệnh bên phải
Bằng cách sử dụng các chỉ báo xu hướng trung bình động và MACD trong giai đoạn phán đoán xu hướng để xác định thời gian giao dịch đạt xu hướng đối với giao dịch vi lượng đồng căn;
Các đơn đặt hàng được đặt ở phía bên phải của thời gian giao dịch bằng cách đặt các đơn đặt hàng tại chữ thập vàng và chữ thập chết của chỉ báo KD trong thời gian vào và ra.
1 Quy tắc lựa chọn phiên giao dịch
Chọn phiên giao dịch chính theo thói quen giao dịch cá nhân của bạn.
Nguyên tắc phán đoán là khoảng thời gian giao dịch mà bạn thông thạo là khoảng thời gian giao dịch chính được chọn, giai đoạn trước của giai đoạn giao dịch chính là giai đoạn phán đoán xu hướng và giai đoạn tiếp theo của giai đoạn giao dịch chính là vào và ra Giai đoạn.
2 Quy tắc phán đoán xu hướng
Sử dụng đường trung bình động MA26 và MACD trong giai đoạn phán đoán xu hướng để phán đoán xu hướng hiện tại của giai đoạn giao dịch chính của bạn:
Giá nằm trên MA26, Giá trị MACD> Tín hiệu>0: xu hướng là thị trường tăng giá, mua vào;
Giá nằm trên MA26, Tín hiệu MACD> Giá trị>0: xu hướng tăng giảm hoặc điều chỉnh tăng, đóng các vị thế mua và thử bán;
Giá nằm dưới MA26, Giá trị MACD<Tín hiệu<0: xu hướng là thị trường bán khống, hãy bán khống;
Giá nằm dưới MA26, Tín hiệu MACD<Giá trị<0: Xu hướng là phục hồi giảm hoặc điều chỉnh giảm, hãy đóng các vị thế bán và cố gắng mua.
Trên đây là 8 hệ thống giao dịch cổ điển nhất trên thế giới.
Cuối cùng, nếu bạn muốn giao dịch với các hệ thống giao dịch nêu trên, tốt nhất bạn nên tiến hành thử nghiệm giao dịch mô phỏng trước để tìm ra hệ thống phù hợp nhất với mình. Xét cho cùng, không có hệ thống giao dịch tốt nhất, chỉ có hệ thống giao dịch phù hợp nhất với bạn.
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
