Giao dịch thực sự là một quá trình chống lại con người. Nói cách khác, hầu hết các nhà giao dịch hàng đầu đều nắm vững các biểu hiện khác nhau của bản chất con người trong giao dịch.
Biết bản chất con người hành xử như thế nào và chống lại những bản chất con người này là cơ sở cho sự thành công của một thương nhân trong giao dịch. Vì vậy, những thương nhân giỏi thực sự không có bí mật nào, họ chỉ phát hiện ra điểm yếu của bản chất con người trong giao dịch và chủ động đảo ngược chúng.
Trong cuốn sách Quy tắc giao dịch rùa, một số thành kiến nhận thức có tác động đáng kể đến giao dịch của hầu hết mọi người được liệt kê. Vậy làm thế nào để những thành kiến nhận thức này ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta?
1. Ác cảm mất mát
Tất cả chúng ta đều ghê tởm sự không chắc chắn bởi vì sự không chắc chắn có nghĩa là sự nhầm lẫn, mất kiểm soát và rủi ro. Mọi người thích sự an toàn đi kèm với sự chắc chắn. Điều này đã dẫn đến việc nhiều thương nhân thích chủ động chốt lãi, thích móc hầu bao cho yên tâm.
Thay vào đó, giao dịch nên chấp nhận sự không chắc chắn, thừa nhận rằng rủi ro trong tương lai và những điều bất ngờ không mong muốn có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ trong trường hợp này, khái niệm giao dịch được hình thành và hệ thống giao dịch được tạo mới thực sự được sinh ra để giao dịch rủi ro.
Không muốn dừng lỗ. Tôi thà không kiếm được lợi nhuận còn hơn bị ngừng hoạt động. Đây là trạng thái tinh thần của nhiều người, và các thương nhân chuyên nghiệp cắt lỗ trực tiếp và dứt khoát, đơn giản như uống nước và ăn.
2. Chi phí chìm
Vì sợ mất mát, thái độ của mọi người đối với "chi phí chìm" đã được bắt nguồn. Chi phí chìm là chi phí đã phát sinh và không thể phục hồi được. Nhà kinh tế Xue Zhaofeng từng chỉ ra: chi phí chìm không phải là chi phí. Nhưng hầu hết mọi người không nghĩ như vậy, và họ khó chấp nhận những sự thật này.
Ví dụ, trong Quy tắc giao dịch rùa có một ví dụ: Một công ty đã đầu tư 100 triệu đô la Mỹ để phát triển một dự án. Kết quả là sau khi dự án được phát triển thành công, họ đã phát hiện ra một công nghệ tốt hơn đáng kể. Theo logic hợp lý thông thường, công ty này nên từ bỏ dự án trước đó và thay vào đó phát triển dự án mới này, nên tập trung vào tương lai và không quan tâm đến chi phí đã bỏ ra trước đó.
Nhưng sự thay đổi có thể khiến công ty cảm thấy như 100 triệu đô la chi phí đã bị lãng phí. Họ có khả năng gắn bó với dự án ban đầu... đó là quyết định sai lầm với chi phí chìm, bị ảnh hưởng bởi chi phí đã phát sinh và không thể phục hồi.
Trong giao dịch, hiện tượng này cũng có thể được nhìn thấy trên thị trường.
Ví dụ, nhiều người thường bám vào một cổ phiếu, ngoài tâm lý sợ thua lỗ, họ còn có thể nghĩ rằng nếu tôi thanh lý cổ phiếu này thì những khoản lỗ trước đây của tôi sẽ bị lãng phí. Kết quả là, anh ta bám vào việc cố gắng lấy lại chi phí và không quan tâm đến các cổ phiếu khác có xu hướng tốt hơn. Điều này cũng giống như công ty đã đề cập ở trên. Vì tốn kém trước đó, tôi đã từ bỏ những cơ hội khác tốt hơn.
Mô hình hành vi này được củng cố khi tổn thất gia tăng, bởi vì chi phí chìm càng lớn, mọi người càng khó từ bỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe nói rằng cổ phiếu của ai đó đã được nắm giữ trong nhiều thập kỷ. Lý do cơ bản tại sao mọi người có thể tắt máy tính và gỡ cài đặt phần mềm là: Vì tôi đã thua lỗ rất nhiều, nếu tôi dừng thua lỗ, thì số tiền đó sẽ không vô ích?
Nhưng trên thực tế? Trên thực tế, thị trường diễn biến như thế nào trong giai đoạn sau không liên quan gì đến việc anh ta đã trả bao nhiêu chi phí chìm.
Vì vậy, đối với các nhà giao dịch, đã đến lúc dừng lỗ và dừng lỗ, và đó là thời điểm để vào và ra, và không nên tập trung quá nhiều vào những chi phí chìm.
3. Ác cảm với sự không chắc chắn
Quy tắc giao dịch rùa đề cập đến việc mọi người sẵn sàng ổn định cuộc sống hơn như một hiệu ứng sắp xếp. Nhưng tôi nghĩ đó là do ác cảm mất mát và ác cảm không chắc chắn gây ra. Khi tài khoản của chúng tôi có lợi nhuận thả nổi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự không chắc chắn của lợi nhuận và khả năng mất lợi nhuận cùng một lúc. Điều này khiến chúng tôi không thể tiếp tục giữ vị trí. Chúng tôi rất mong muốn xác nhận lợi nhuận. Vì vậy, một khi có lợi nhuận thả nổi, đặc biệt là khi lợi nhuận thả nổi bắt đầu dao động, đó là lúc mọi người muốn đóng vị trí của họ nhất.
Nhưng trên thực tế, giao dịch cần chấp nhận sự không chắc chắn, và khi có lợi nhuận thả nổi, hãy cố gắng nắm bắt thị trường có xu hướng lớn. Bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới có cơ hội tăng tỷ lệ lãi lỗ và nhận ra kỳ vọng lợi nhuận tích cực của logic giao dịch tổng thể. Ý tưởng đóng cửa khi bạn thấy nó tốt, bạn không thể nắm giữ thị trường theo xu hướng.
4. Tùy chọn kết quả
Đó là chúng ta thích tin vào kết quả hơn là quá trình.
Nhiều người chỉ xem giao dịch của họ có lãi hay không, họ cho rằng giao dịch có lãi là đúng, giao dịch thua lỗ là sai. Đừng quan tâm đến logic giao dịch đằng sau nó. Trên thực tế, các nhà giao dịch chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến logic giao dịch, nếu logic đó đúng, thì việc mất tiền trong một giao dịch là đúng. Logic không chính xác và danh sách có lợi nhuận cũng sai.
Ví dụ như dead carry. Nhiều người thực sự đã trở lại sau khi chiến đấu đến chết. Dưới nhận thức về sở thích kết quả, họ sẽ nghĩ rằng điều này là đúng, và rồi một ngày nào đó họ sẽ bị cuốn đi bởi làn sóng của các điều kiện thị trường không thể cưỡng lại. Cũng có nhiều người đạt được lợi nhuận ngắn hạn nhờ may mắn, nhưng kết quả cũng là củng cố các kiểu hành vi của họ, cuối cùng dẫn đến thất bại của họ.
Mọi người yêu thích kết quả, đặc biệt là trong một lĩnh vực không chắc chắn như thị trường ngoại hối. Do đó, trong thế giới thương mại, luôn có một thị trường khoe khoang. Bởi vì kẻ kiếm tiền là kẻ có quyền, kẻ kiếm tiền là cao thủ, đây là cách nghĩ của đại đa số mọi người. Tốt hơn là nhìn vào logic hơn là nhìn vào kết quả, bởi vì trong lĩnh vực không chắc chắn và có đòn bẩy này, kết quả là rất ngẫu nhiên và logic có sự ổn định thực sự.
5. Sở thích gần đây
Dữ liệu hoặc kinh nghiệm gần đây có trọng lượng hơn.
Điều này rất dễ hiểu, nhiều người sử dụng một số phương pháp giao dịch nhất định, chỉ cần họ mất tiền gần đây, họ sẽ ngay lập tức nói: thị trường đã thay đổi hoặc phương pháp này đã thất bại. Ví dụ, bản thân quy tắc giao dịch con rùa, nhiều người đã thử phương thức giao dịch này, nhưng chỉ cần phương thức này bắt đầu thua lỗ liên tục, họ sẽ nói rằng có quá nhiều người biết phương pháp này và nó đã thất bại từ lâu. Nhưng trên thực tế, có rất ít người thực sự có thể sử dụng phương pháp này, và rất ít người trong số họ là vì họ thực sự hiểu nó, trong khi phần lớn họ là vì họ không hiểu logic giao dịch, và họ làm theo sở thích gần đây của họ.
Nó bắt đầu thay đổi ngay khi nó thua, và một phần lớn là do sở thích gần đây của mọi người, như mọi người đều biết, không có bộ phương thức giao dịch nào có thể đạt được lợi nhuận liên tục, bất kỳ phương thức giao dịch nào cũng có thời kỳ bất lợi của riêng nó. từ quan điểm dài hạn, là cách đúng đắn.
Gần đây ai kiếm được tiền là có quyền, ai là cao thủ. Mấy năm nay thu nhập ổn định, gần đây lão sư vừa mới lỗ vốn cũng không làm được, đây là cách nghĩ của cư sĩ. Những người nổi tiếng thường tồn tại, nhưng những ngôi sao sinh nhật hiếm khi tồn tại, nhưng nhiều người không nghĩ như vậy.
6. Hiệu ứng xu hướng và hiệu ứng bầy đàn
Nó tương đối đơn giản, rằng mọi người sẽ theo xu hướng tin vào điều gì đó bởi vì những người khác tin vào điều đó. Ví dụ, hầu hết mọi người tin rằng các quy tắc giao dịch rùa đã thất bại từ lâu. Tại sao? Bởi vì họ đã xác minh nó? Không, bởi vì mọi người đều nói như vậy.
Cái nhìn sâu sắc rất quan trọng trong giao dịch vì nó giúp các nhà giao dịch tránh cả hai tình huống trên.
7. Hiệu ứng mỏ neo
Một thuật ngữ trong tâm lý học đề cập đến một thực tế là khi con người đưa ra đánh giá về ai đó hoặc điều gì đó, họ dễ dàng bị chi phối bởi ấn tượng đầu tiên hoặc thông tin đầu tiên, khiến suy nghĩ của con người cố định ở một vị trí nhất định giống như một chiếc neo bị chìm xuống đáy biển.
Ví dụ kinh điển về điều này là sự xuất hiện.
Tại sao nhiều người thờ ơ khi xu hướng giảm và tài khoản mất tiền, nhưng khi thị trường tăng trở lại gần giá gốc, mọi người lại phản ứng và bỏ chạy? Ngoài ác cảm mất mát, ác cảm với sự không chắc chắn và các yếu tố khác, một lý do khác là hiệu ứng neo. Ví dụ: tôi đã do dự khi phát hành thanh cốt thép nhiều lệnh ở mức 3000 và bây giờ tôi không thể bán nó ở mức 2800 vì tôi đã không phát hành nó ở mức 3000. 3000 Vị trí này trở thành một điểm neo. Mọi người luôn so sánh vị trí hiện tại với điểm neo. Và khi giá bắt đầu tăng trở lại vị trí này, nó gần với điểm neo, và mọi người sẽ dễ dàng thoát ra hơn, bởi vì nó gần với điểm neo.
Chúng tôi đã nghe những câu chuyện về một người nào đó trên thị trường đã sử dụng 50.000 nhân dân tệ để kiếm được hàng chục triệu và cuối cùng trở về 30.000. Tại sao cô ấy không giải quyết an toàn khi cô ấy rút lui ở một mức độ nhất định? Tôi tin rằng có hai yếu tố. Thứ nhất: Lý do tại sao cô ấy có thể đạt được lợi nhuận vượt trội là vì cô ấy có thể chống lại sự thoái lui. Điểm thứ hai là trong quá trình thoái lui, cô ấy nghĩ, vì tôi đã đạt được lợi nhuận cao như vậy, nếu tôi đóng vị thế ngay bây giờ, chẳng phải tôi sẽ mất tiền vô ích sao? Cô ấy đã sử dụng vị trí năng suất cao trước đây của mình như một mỏ neo. Vốn chủ sở hữu tài khoản đã giảm suốt chặng đường, bị neo giữ suốt chặng đường, không được điều hòa, và cuối cùng, làm thế nào để đi lên và quay trở lại.
Vấn đề này rất phổ biến trong giao dịch, và giải pháp rất đơn giản, chỉ cần thiết lập một lối thoát hợp lý, chịu đựng một mức độ thoái lui nhất định và hiểu rằng thoái lui là giá không thể tránh khỏi của giao dịch theo xu hướng. Làm thế nào để có được hướng chính xác trong xu hướng mà không cần thực hiện thoái lui?
Những hiện tượng trên là biểu hiện điển hình của bản chất con người.
Những nhà giao dịch giỏi không có bất kỳ bí mật kỳ diệu nào, họ chỉ có cái nhìn sâu sắc về những hiện tượng này, đảo ngược chúng và làm những điều mà hầu hết mọi người không muốn hoặc đơn giản là không thể làm được.
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
