Giao dịch theo kênh giá (gọi tắt là giao dịch theo kênh) là phương thức giao dịch đơn giản và hiệu quả, phù hợp với cả nhà đầu tư mới và nhà đầu tư ở các cấp độ khác nhau. Các giao dịch kênh giá được đặc trưng bởi tính đơn giản, linh hoạt và dễ lập kế hoạch. Nắm vững phương pháp giao dịch này và kiên trì sử dụng nó một cách chính xác, bạn sẽ có một "kỹ năng" trong đầu tư.
01
Khái niệm về đường ống giá
1. Sự hình thành và các yếu tố của đường dẫn giá
Trong biểu đồ giá K-line hoặc tre, giá hiển thị một cách khách quan các mẫu giá khác nhau, chẳng hạn như tam giác, cờ, hình chữ nhật, nêm, đầu và vai, W, vòng cung, đường ống, hình chữ V... hình dạng đường ống là một trong những hình dạng phổ biến nhất.
Một đường ống giá là một đại diện khách quan của giá trong một biểu đồ. Các yếu tố đường ống giá bao gồm ba yếu tố: đường ống trên (đoạn đường AB trong hình), đường ống dưới (đoạn đường CD trong hình) và quỹ đạo đồ họa của chuyển động giá. Quỹ đạo giá là sự tích hợp của hành vi thị trường và kỹ thuật lập biểu đồ, trong khi đường ống trên và dưới là sản phẩm của quá trình xử lý kỹ thuật dựa trên các điểm chuyển giá thực tế.
Đường ống trên: Trong đường ống đi xuống, đường ống trên là đường áp giá được xác định bởi hai hoặc nhiều (bao gồm cả hai) điểm cao liền kề, như trong Hình 3, đường ống trên AB bao gồm hai điểm đường áp D1 và D2. Trong đường ống đi lên, đường ống trên là một đường song song song song với đường ống dưới qua một điểm cao nhất định (điểm cao do nhà sản xuất đường ống lựa chọn theo quy tắc), như trong Hình 1, đường ống trên AB đi qua đường cao D2 và song song với đường thẳng CD.
Đường ống dẫn xuống: Trong một đường ống đi lên, đường ống dẫn xuống là một đường hỗ trợ giá được xác định bởi hai hoặc nhiều (bao gồm hai) điểm thấp liền kề; trong một ống dẫn xuống, đường ống dẫn xuống đi qua một điểm thấp nhất định (điểm thấp đã chọn) song song với đường ống trên. Trong đường ống nằm ngang, sau khi xác định được đường ống thứ nhất (đường ống trên hoặc đường ống dưới), đường ống thứ hai (đường ống trên hoặc đường ống dưới) phải song song với đường ống thứ nhất.
Mô hình đường ống giá cho thấy rằng trong thời kỳ phát triển đường ống giá, các bước ngoặt giá cao và thấp của tiến độ giá thị trường bị hạn chế bởi đường ống và bản chất này là cơ sở cho các giao dịch đường ống.
2. Cấp độ và phân loại đường ống giá
Mức đường ống giá: Đường ống giá là một hình thức khách quan của sự phát triển giá thị trường, lặp lại ở dạng tương tự trong các khoảng thời gian khác nhau và loại đường ống có các mức thời gian khác nhau. Tức là có các quy trình chia sẻ thời gian, quy trình hàng ngày, quy trình hàng tuần, quy trình hàng tháng, v.v.
Quy trình chia sẻ thời gian tồn tại trong biểu đồ chia sẻ thời gian, quy trình hàng ngày tồn tại trong biểu đồ hàng ngày, v.v. Các cấp độ đường ống khác nhau đã, đang hoặc sẽ mô tả các quỹ đạo giá trong các khoảng thời gian khác nhau trên thị trường, tạo cơ sở cho các nhà đầu tư thiết kế các chu kỳ đầu tư khác nhau như ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Phân loại kênh giá: Theo biến động giá, các kênh giá thường có thể được chia thành ba loại: kênh tăng dần, kênh ngang và kênh giảm dần. Kênh tăng dần cho biết giá thị trường đang có xu hướng tăng trong khoảng thời gian này, kênh ngang cho biết giá thị trường đang được củng cố theo chiều ngang và kênh giảm dần cho biết giá thị trường đang có xu hướng giảm.
Rõ ràng, biểu hiện khách quan của loại kênh giá về xu hướng giá cung cấp cho các nhà đầu tư một dấu hiệu về những gì họ nên làm tiếp theo.
3. Thực tiễn về đường ống dẫn giá
Đường ống giá bao gồm các đường ống trên và dưới, và cách thức của các đường ống tuân theo nguyên tắc xác định đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm trong lý thuyết xu hướng Dow. Thực hành của các loại đường ống khác nhau là khác nhau, nhưng nguyên tắc vẽ đường là giống nhau, nghĩa là khi đường ống thứ nhất được xác định, đường ống thứ hai phải song song với nó.
Phương pháp đường ống tăng dần: đầu tiên tạo đường ống dưới, sau đó là đường ống trên, (xem Hình 1) vẽ đường ống dưới (CD) qua hai điểm thấp của D1 và D3, sau đó vẽ đường ống dưới bằng D2 (điểm cao ) ) Đường ống song song với đường ống trên (AB).
Phương pháp đường ống giảm dần: đầu tiên tạo đường ống trên, sau đó là đường ống dưới, (xem Hình 3) vẽ đường ống trên (AB) qua hai điểm cao của D1 và D2, sau đó vẽ đường ống trên (AB) với D3 (điểm thấp) Đường ống song song với đường ống dưới (CD).
Thực tiễn của các đường ống ngang: không có thứ tự cho các đường ống trên và dưới, chủ yếu phụ thuộc vào thứ tự của hai điểm cao liền kề và tương tự và hai điểm thấp liền kề và tương tự. Nếu cái trước xuất hiện trước thì thực hiện đường ống trên trước rồi đến đường ống dưới và ngược lại nếu cái sau xuất hiện trước.
02
Phương thức giao dịch theo giá
Phương thức giao dịch kênh giá đơn giản, rõ ràng, cụ thể là thực hiện các nghiệp vụ mua bán theo tính chất của kênh giá hỗ trợ và cản trở giá thị trường. Theo các sở thích rủi ro khác nhau, các giao dịch đường ống có thể được chia thành hai phương pháp.
1. Phương pháp giao dịch theo xu hướng
Áp dụng cho cả giao dịch ống dẫn tăng dần và giao dịch ống dẫn giảm dần. Ý tưởng giao dịch cơ bản là chỉ mở các vị trí mới theo xu hướng của giá thị trường, và đóng các vị trí và đóng giao dịch khi hoạt động giá gặp phải sự cản trở của đường ống. Như thể hiện trong Hình 1, khi đường ống tăng giá được vẽ qua D1, D2 và D3:
Khi giá quay trở lại điểm M1, hãy mua và mở các vị thế;
Khi giá tăng đến điểm S2 của đường ống phía trên, hãy bán và đóng vị thế;
Khi giá quay trở lại điểm M2 của đường ống bên dưới, hãy mua và mở lại các vị trí;
Khi giá tăng đến điểm S3 của đường ống phía trên, hãy bán và đóng vị thế;
Bằng cách này, hãy sử dụng kênh tăng để liên tục giao dịch theo xu hướng.
Phương thức hoạt động trong kênh giảm dần cũng giống như trong kênh tăng dần, điểm khác biệt là hướng giao dịch ngược lại.
Phương thức giao dịch theo xu hướng này có đặc điểm là ổn định hơn, xác suất thành công cao hơn và ít rủi ro hơn, nhưng cơ hội giao dịch tương đối giảm và thu nhập đầu tư thu được trong cùng một chu kỳ thị trường cũng có thể ít hơn, phù hợp với nhà đầu tư ổn định hơn.
2. Phương thức giao dịch hai chiều
Nó phù hợp với tất cả các loại kênh giá, đặc biệt là đối với các giao dịch của các kênh giá ngang. Triết lý giao dịch cơ bản là không để mất các cơ hội giao dịch có thể, cố gắng sử dụng hiệu quả thông tin giao dịch kênh giá và bỏ qua các xu hướng thị trường.
Ví dụ: trong Hình 1, sau khi đường ống tăng dần được vẽ qua D1, D2 và D3, khi giá tăng đến điểm S1 của đường ống trên, thao tác bán và mở vị thế mới được thực hiện và khi giá rơi trở lại điểm M1 của đường ống phía dưới, vị thế được đóng lại. Mua và mở một vị thế mới đồng thời với giao dịch bán, và khi giá tăng đến điểm S2 của đường ống phía trên, hãy đóng vị thế và đóng giao dịch mua trong khi thực hiện bán và mở một hoạt động vị trí mới, do đó sử dụng đường ống giá để thực hiện các giao dịch lặp lại hai chiều.
Phương thức giao dịch hai chiều này rất tích cực, nếu bạn hợp tác với kế hoạch dừng lỗ, bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn và có thể thu được lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng có nhiều rủi ro hơn. năng động và mạnh mẽ trong việc chấp nhận rủi ro. Phương thức giao dịch này có giá trị ứng dụng cao trong các đường ống ngang.
03
Những vấn đề cần chú ý trong giao dịch kênh giá
1. Kiểm tra kênh giá
Hiệu suất của kênh giá trong quy trình thị trường là khác nhau và nó có liên quan mật thiết đến sức mạnh của xu hướng thị trường, liệu có xu hướng nào trên thị trường hay không và hoạt động của các giao dịch thị trường. Ví dụ, trong xu hướng siêu thị thường thiếu các kênh giá ngắn hạn, lúc này việc nghiên cứu và ứng dụng các kênh giá cần được nghiên cứu trong thời gian dài hơn.
Một ví dụ khác, khi thị trường cực kỳ sôi động hoặc khi phe mua và phe bán đang giao tranh với nhau, thường thiếu các kênh giá ngang ngắn hạn, việc nghiên cứu và ứng dụng các kênh giá ngang cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. khoảng thời gian dài hơn.
2. Lập kế hoạch tốt trước khi giao dịch
Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể nhìn thoáng qua rằng điểm yếu của phương thức giao dịch theo đường ống là nó không thể tự giải quyết vấn đề vượt giá. Nghĩa là, một nhà giao dịch nên làm gì khi giá xuyên qua đường kênh dưới đi xuống hoặc đường kênh trên đi lên?
Ngoài ra, các giao dịch đường ống không giải quyết được các vấn đề quản lý tiền vốn quyết định sự tồn tại lâu dài của nhà đầu tư trên thị trường đầu tư mạo hiểm. Do đó, phương thức giao dịch đường ống phải lập một kế hoạch đầu tư tốt trước khi giao dịch. Cách tiếp cận của nó là:
1) Sử dụng thông tin kênh giá để giải quyết vấn đề khi nào mua và bán và khi nào nên cắt lỗ trong kế hoạch giao dịch;
2) Sử dụng lý thuyết quản lý quỹ để giải quyết vấn đề phân bổ quỹ trong kế hoạch;
3) Vượt qua nỗi sợ hãi và thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn.
Kế hoạch trước giao dịch là điều kiện cơ bản để phương thức giao dịch theo đường ống phát huy hiệu quả, nhưng kế hoạch trước giao dịch có được thực hiện đầy đủ hay không mới là khâu then chốt và mang tính quyết định để phương thức giao dịch theo đường ống thu được lợi nhuận đầu tư cho nhà đầu tư. Phương pháp tốt và kế hoạch tốt là lý thuyết, chỉ là những thứ trên giấy, và giá trị của chúng phải được tạo ra bởi hành vi của các nhà đầu tư.
Hãy nhớ rằng: Một phương pháp không được sử dụng là không có phương pháp và một kế hoạch không được thực hiện là không có kế hoạch.
Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta biết rằng lý do tại sao các nhà đầu tư không thể thực hiện các kế hoạch giao dịch là vì họ sợ hãi khi đối mặt với rủi ro thị trường, một khi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, mọi kế hoạch giao dịch và kỷ luật giao dịch sẽ bị xóa sổ. Do đó, giống như việc áp dụng các phương thức giao dịch khác, phương thức giao dịch đường ống đòi hỏi nhà đầu tư phải vượt qua nỗi sợ hãi trước để đảm bảo thực hiện kế hoạch giao dịch.
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
