Trong quá trình giao dịch ngoại hối, bạn có thường thấy rằng sau khi giá chạm đến điểm dừng lỗ, nó sẽ đảo ngược và phát triển về phía điểm dừng lợi nhuận không? Hay bạn thường thấy giá sắp chạm điểm chốt lời nhưng đột ngột đảo chiều về điểm vào?
Hai tình huống này thực sự rất dễ khiến bạn đau đầu. Nhưng trên thực tế, lời giải thích cho hai trường hợp này rất đơn giản: bạn đặt sai điểm dừng lỗ và điểm chốt lời sai.
Giá thường chạm sai điểm cắt lỗ và khó đạt được điểm chốt lãi sai. Chính vì điều này mà nhiều thương nhân kiếm được lợi nhuận nhỏ và thua lỗ lớn.
Tuy nhiên, trên thị trường ngoại hối, có người mất tiền và người kiếm được tiền, và nhiều người kiếm được lợi nhuận hơn 100. Làm thế nào để những bậc thầy như vậy thiết lập lệnh cắt lỗ và cắt lỗ để chốt lãi lớn?
Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp đơn giản thường được các bậc thầy ngoại hối sử dụng để đặt điểm chốt lời và điểm cắt lỗ tốt nhất - phương pháp BƯỚC.
01 Ví dụ về giao dịch đảo chiều ngắn
Tại sao các bậc thầy thích sử dụng phương pháp BƯỚC? Bởi vì phương pháp BƯỚC hoạt động cho hầu hết mọi thiết lập giao dịch!
Nhưng để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch, tôi sẽ sử dụng một ví dụ để giải thích các khái niệm này. Ở đây, tôi đã chọn một giao dịch đảo ngược, đây là một trong những thiết lập giao dịch chính của chiến lược hành động giá tự do.
Trước tiên, hãy thực hiện một thiết lập giao dịch đơn giản.
Hình trên: Đây là một thiết lập giao dịch đảo chiều ngắn. Chúng ta đang bán khống từ vùng kháng cự sau khi một cây nến do dự mạnh được hình thành.
Tại thời điểm này: Cắt lỗ được đặt trên mức cao của nến kháng cự và do dự, và chốt lời được đặt trên vùng hỗ trợ tiếp theo.
Tại sao chúng ta nên đặt điểm dừng lỗ và điểm dừng lợi nhuận theo cách này? chúng tôi sẽ nói về
phương pháp 02STEP
Phương pháp BƯỚC cung cấp cho chúng ta một bước rất dễ nhớ khi thiết lập điểm chốt lời tốt nhất và điểm cắt lỗ tốt nhất cho mỗi giao dịch.
Trước hết, chúng ta hãy làm quen với các bước cơ bản khi sử dụng phương pháp STEP:
Stop (điểm dừng lỗ): Khi chúng ta tìm thấy một giao dịch tiềm năng, điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác định điểm dừng lỗ an toàn nhất và tốt nhất;
Mục tiêu (điểm dừng lợi nhuận): Tiếp theo, chúng ta cần tìm điểm dừng lợi nhuận tốt nhất. Giá của điểm chốt lời tối ưu phải dễ tiếp cận và đồng thời mang lại cho chúng ta lợi nhuận tốt;
Mục nhập: Bước tiếp theo là chọn điểm vào phù hợp và đảm bảo rằng chúng tôi có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt.
Place (giao dịch nhập cảnh): Sau khi thiết lập điểm cắt lỗ, điểm chốt lời và điểm vào lệnh, chúng ta có thể tham gia giao dịch.
Tiếp theo, chúng ta hãy chia nhỏ phương pháp BƯỚC một cách cụ thể hơn và từng bước một.
1 Đặt điểm cắt lỗ tốt nhất
Khi đặt điểm dừng lỗ, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đảm bảo rằng điểm dừng lỗ được đặt phía sau rào cản. chướng ngại vật là gì?
Vùng hỗ trợ và kháng cự
mức cao và mức thấp lân cận
mức độ tâm lý
Quay trở lại ví dụ giao dịch từ đầu bài viết, hãy xem lý do tại sao chúng tôi đặt điểm dừng theo cách chúng tôi làm.
1. Vùng hỗ trợ và kháng cự
Chúng tôi dự định bán khống cặp tiền tệ USD/CAD. Khi tìm kiếm các điểm dừng trong một giao dịch ngắn hạn, điều đầu tiên cần tìm là vùng kháng cự (được đánh dấu 1 trong sơ đồ). Chúng ta sẽ sử dụng vùng kháng cự để có được vị thế cắt lỗ an toàn!
Khi cố gắng đặt mức dừng lỗ, hãy giữ nó trên mức kháng cự (hoặc dưới mức hỗ trợ đối với các giao dịch mua). Một thiết lập như vậy sẽ mang lại cho chúng ta một lợi thế rất lớn trong giao dịch.
Sau khi tham gia giao dịch, thường sẽ có một pullback. Đôi khi, mức thoái lui thậm chí còn vượt quá điểm vào.
Hầu hết các nhà giao dịch đều biết nỗi đau khi thoát khỏi vị thế sớm do sự thoái lui, và sau đó chúng tôi chỉ quan sát giá sau đó đẩy lùi về dự đoán ban đầu mà chúng tôi không thể làm gì.
Vì vậy, đặt điểm dừng lỗ trên mức kháng cự có nghĩa là: trên đường thoái lui, khả năng giá chạm vào nó là rất nhỏ.
Đây là lý do tại sao: Mức kháng cự là một rào cản đối với giá, trong khi mức thoái lui thường là những biến động giá yếu. Các động thái giá yếu có xu hướng thất bại khi gặp phải các rào cản, vì vậy điều quan trọng là phải đặt các điểm dừng phía sau các rào cản!
2. Mức cao và mức thấp lân cận
Ngoài việc đặt mức dừng lỗ trên mức kháng cự, chúng ta cũng cần đặt nó trên mức cao gần đây (hoặc trong trường hợp giao dịch mua, dưới mức thấp gần đó).
Việc tạo đỉnh mới sẽ khó khăn hơn khi phe mua mất quyền kiểm soát giá, do đó, việc đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh gần đó sẽ mang lại sự bảo vệ bổ sung (được đánh dấu 2 trong biểu đồ trên).
Tại thời điểm này, chúng ta có thể nhận ra (đặc biệt là đối với những người mới): để có được tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt hơn, chúng ta phải xây dựng các biện pháp cắt lỗ và chốt lãi chặt chẽ hơn.
Nhưng giao dịch liên quan đến quản lý rủi ro và chúng ta cần dành đủ không gian cho giao dịch để đảm bảo rằng các thay đổi giá hợp lý được cho phép mà không làm mất giao dịch.
Các giao dịch thành công thường trải qua các pullback. Vì vậy, đặt điểm dừng lỗ của bạn trên mức cao gần nhất trong một giao dịch ngắn hạn hoặc dưới mức thấp gần đó trong một giao dịch dài hạn có thể cung cấp thêm một số biện pháp bảo vệ.
-----
-----
3. Mức độ tâm lý
Mức độ tâm lý là một rào cản bổ sung và đôi khi chúng ta có thể sử dụng điểm dừng tâm lý. Các mức tâm lý có thể là mức cao hàng năm hoặc mức thấp hàng năm hoặc số lớn hơn như USD/CAD 1,0000.
Các cấp độ này rất quan trọng vì chúng hoạt động như một rào cản tâm lý. Thị trường được thúc đẩy bởi con người, và con người phản ứng với các mức độ tâm lý.
Trong biểu đồ trên, chúng tôi đã đặt điểm dừng trên mức cao hàng năm (được đánh dấu là 3 trong biểu đồ) vì chúng tôi kỳ vọng mức cao hàng năm sẽ đóng vai trò là rào cản tâm lý, giúp điểm dừng của chúng tôi an toàn hơn.
Nói một cách dễ hiểu, chìa khóa dẫn đến điểm cắt lỗ tốt nhất: đặt nó sau càng nhiều chướng ngại vật càng tốt.
2 Đặt điểm dừng lợi nhuận tốt nhất
Chìa khóa để thiết lập điểm dừng lợi nhuận tốt nhất có thể được tóm tắt trong ba từ: nhìn sang bên trái. Khi tìm kiếm vị trí chốt lời, trước tiên hãy nhìn sang bên trái tại điểm gần nhất mà giá bị đình trệ.
Trong hình trên, công cụ giao dịch (màu xanh lá cây và màu đỏ) hiển thị các giao dịch tiềm năng.
Tại sao đặt điểm dừng lợi nhuận như thế này?
Ở bên trái, chúng ta thấy rằng giá đã bị đình trệ quanh khu vực được đánh dấu bởi đường màu xanh lam ba lần trong vài tuần qua. Khu vực này đại diện cho sức đề kháng thấp hơn và do đó là một rào cản.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng điểm chốt lời được đặt ở phía trước hoặc ở ngưỡng cản. Đây cũng là cách dễ nhất để đặt điểm chốt lời.
3 Tìm điểm vào (tỷ lệ phần thưởng rủi ro)
Tìm một điểm vào tốt tương đối đơn giản vì nó chỉ cần đáp ứng hai điều kiện:
Quy tắc nhập cảnh phù hợp với chiến lược giao dịch
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt
Nói chung, quy tắc thiết lập cho tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1:2. Lấy điểm dừng lỗ 50 điểm và điểm dừng lợi nhuận 100 điểm làm ví dụ, tỷ lệ phần thưởng rủi ro tại thời điểm này là 50:100, là 1:2 sau khi đơn giản hóa.
Đối với các ví dụ mà chúng tôi đã sử dụng cho đến nay, điểm vào sẽ nằm dưới mức thấp nhất của nến do dự. Đây là loại mục nhập cơ bản nhất vì nó hoạt động rất tốt.
Chọn phương pháp này để xác nhận điểm vào, chúng ta không chỉ có thể tham gia thị trường với mức giá tốt mà còn có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt.
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro mà chúng tôi đặt ở đây là 1:2, có nghĩa là khoản lãi gấp đôi mức dừng lỗ. Trong các giao dịch khác, chúng ta cũng có thể thiết lập tỷ lệ rủi ro-phần thưởng theo tình hình thực tế, nhưng nhìn chung là hơn 1:2.
4 giao dịch đầu vào
Sau khi hoàn thành việc thiết lập điểm dừng lỗ, điểm dừng lợi nhuận và điểm vào lệnh, chúng ta có thể tham gia thị trường. Nếu chúng ta có thể làm theo ba bước đầu tiên, thì giao dịch của chúng ta về cơ bản là an toàn.
Nói cách khác, rất khó để giá chạm vào điểm dừng lỗ, nhưng rất dễ chạm vào điểm dừng lợi nhuận.
03 cuối cùng
Một số người nói rằng tài chính là một canh bạc, nhưng tôi không nghĩ vậy, ngược lại, tôi nghĩ đó là một trò chơi, giống như chơi cờ, bạn không bao giờ biết đối thủ của mình đang chơi quân cờ nào, nhưng bạn phải xem hướng của bàn cờ, bạn tự quyết định quân cờ nào sẽ chơi, bạn phải có khả năng tiến và lùi theo một hướng nhất định, và tâm lý của bạn phải ổn định.
Đừng tham lam, đừng hoảng sợ, giống như bước đi trong cuộc sống, hãy thực hiện tốt mọi bước đi, đừng nghĩ đến việc làm giàu trong một sớm một chiều mà hãy dồn tâm sức vào một kế hoạch dài hạn, đặt ra một điểm dừng lợi nhuận và dừng lỗ , và tiến bộ đều đặn, thì Bạn không còn xa thành công!
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã không được liên hệ với tác giả ban đầu khi họ bị đẩy, nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng để xóa chúng kịp thời.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
