Sau khi tìm hiểu cách tạo kế hoạch giao dịch ngoại hối của riêng bạn và xác định bạn là loại nhà giao dịch ngoại hối nào, đã đến lúc tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn.
Cách tạo một hệ thống giao dịch cơ học
Cho đến giờ chúng ta đã đề cập đến cách phát triển kế hoạch giao dịch của bạn và chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc khám phá xem bạn là loại nhà giao dịch nào.
Bây giờ, đã đến lúc hướng dẫn bạn cách làm phong phú thêm kế hoạch giao dịch đơn giản của mình bằng cách tạo một hệ thống giao dịch ngoại hối.
Cụ thể hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một hệ thống giao dịch cơ học Forex.
Hệ thống giao dịch cơ học là một hệ thống có thể tạo tín hiệu giao dịch để thương nhân giao dịch.
Chúng được gọi là hệ thống giao dịch cơ học bởi vì bất kể điều gì đang xảy ra trên thị trường, nhà giao dịch sẽ giao dịch dựa trên nó,
theo lý thuyết loại bỏ mọi thành kiến và cảm xúc khỏi giao dịch vì bất kể tình huống là gì, bạn sẽ tuân theo các quy tắc của Hệ thống thương mại. Nếu bạn Google "hệ thống giao dịch ngoại hối", bạn sẽ thấy rất nhiều người tuyên bố có hệ thống "sát thủ" chỉ với vài nghìn đô la.
Các hệ thống này được cho là đã tạo ra lợi nhuận hàng nghìn pip mỗi tuần và không bao giờ bị mất tiền.
Họ sẽ cho bạn thấy "hiệu suất" của hệ thống hoàn hảo của họ, và nó sẽ khiến nhãn cầu của bạn biến thành ký hiệu đô la, và bạn ngồi đó và tự nhủ: "Nếu tôi đưa cho anh chàng này 3.000 đô la, tôi sẽ kiếm được tiền . Ngoài ra, nếu Hệ thống tạo ra vài nghìn pip mỗi tuần, thì tôi có thể kiếm lại 3.000 đô la đó ngay lập tức."
Chậm lại, chàng cao bồi. Trước khi bạn đưa cho họ số thẻ tín dụng của mình và hoàn tất việc mua hàng bốc đồng này, có một số điều bạn nên biết.
Trên thực tế, nhiều hệ thống trong số này hoạt động. Vấn đề là các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kỷ luật để tuân theo các quy tắc của hệ thống.
Thực tế thứ hai là thay vì chi hàng ngàn đô la cho một hệ thống, bạn thực sự có thể đầu tư thời gian vào việc tạo hệ thống giao dịch cơ học của riêng mình và tiết kiệm số tiền đó làm vốn giao dịch Forex.
Thực tế thứ ba là việc tạo ra một hệ thống giao dịch không khó, cái khó là tuân theo các quy tắc bạn đặt ra khi tạo hệ thống.
Có rất nhiều bài báo bán hệ thống, nhưng chúng tôi không thấy bài báo nào dạy bạn cách tạo hệ thống của riêng mình. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thực hiện để phát triển một hệ thống giao dịch ngoại hối cơ học phù hợp với bạn.
Vào cuối khóa học, chúng tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ.
Ví dụ về hệ thống giao dịch cơ khí của bạn
Tôi biết bạn đang nói, "Mục tiêu của hệ thống giao dịch của tôi là kiếm được hàng tỷ đô la!"
Mặc dù đó là một mục tiêu tốt, nhưng nó không đủ để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.
Khi tạo hệ thống giao dịch cơ học của mình, bạn nên đạt được hai mục tiêu rất quan trọng:
1. Hệ thống của bạn có thể xác định xu hướng càng sớm càng tốt.
2. Hệ thống của bạn phải cho phép bạn tránh dao động răng cưa.
Nếu bạn có thể sử dụng hệ thống giao dịch của mình để đạt được cả hai mục tiêu này, thì bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn.
Phần khó nhất về những mục tiêu này là chúng mâu thuẫn với nhau.
Nếu bạn có một hệ thống mà mục tiêu chính là đi trước xu hướng, thì bạn có thể bị lừa bởi các tín hiệu sai nhiều lần.
Mặt khác, nếu hệ thống giao dịch cơ học của bạn tập trung vào việc tránh các đường ngoằn ngoèo, bạn sẽ di chuyển chậm trong nhiều giao dịch và có thể bỏ lỡ nhiều giao dịch.
Khi tạo một hệ thống giao dịch cơ học, nhiệm vụ của bạn là đạt được sự đánh đổi giữa hai mục tiêu này. Tìm cách xác định xu hướng sớm, nhưng cũng tìm cách giúp bạn phát hiện ra các tín hiệu sai.
6 bước để thiết kế hệ thống giao dịch của bạn
Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn bạn tạo hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn.
Mặc dù không mất quá nhiều thời gian để tạo ra một hệ thống nhưng cũng cần một chút thời gian để kiểm tra nó.
Vì vậy, hãy kiên nhẫn, về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt có thể cho phép bạn đạt được lợi nhuận cao.
Bước 1: Khung thời gian
Khi tạo một hệ thống giao dịch, điều đầu tiên bạn cần quyết định là bạn thuộc loại nhà giao dịch nào.
Bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch xoay vòng?
Bạn có muốn xem biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm không? Bạn muốn giữ vị trí này trong bao lâu? Điều này sẽ giúp xác định khung thời gian bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Ngay cả khi bạn vẫn xem nhiều khung thời gian, thì đây sẽ là khung thời gian chính mà bạn sử dụng khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.
Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp xác định xu hướng mới
Vì một trong những mục tiêu của chúng ta là sớm xác định xu hướng, chúng ta nên sử dụng các chỉ báo sẽ đạt được điều này.
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng.
Cụ thể, họ sẽ sử dụng hai đường trung bình động (một nhanh và một chậm) và đợi cho đến khi đường nhanh cắt đường chậm.
Đây là cơ sở của cái gọi là hệ thống "điểm giao nhau giữa các đường trung bình động".
Ở dạng đơn giản nhất, giao nhau giữa các đường trung bình động là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xác định các xu hướng mới.
Tất nhiên, có nhiều cách khác để các nhà giao dịch ngoại hối xác định xu hướng, nhưng đường trung bình động là một trong những cách dễ sử dụng nhất.
Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng
Mục tiêu thứ hai của hệ thống của chúng tôi là có thể tránh được các đường ngoằn ngoèo, nghĩa là chúng ta không nên đi theo các xu hướng "sai".
Cách tiếp cận của chúng tôi về vấn đề này là đảm bảo rằng khi chúng tôi nhìn thấy tín hiệu của một xu hướng mới, chúng tôi có thể xác nhận tín hiệu đó bằng các chỉ báo khác.
Khi nói đến việc xác định xu hướng, có nhiều chỉ báo tuyệt vời như MACD, Stochastic và Chỉ số sức mạnh tương đối.
Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với các chỉ báo khác nhau, bạn sẽ tìm thấy các chỉ báo mình thích và có thể tích hợp chúng vào hệ thống của mình.
Bước 4: Xác định rủi ro
Khi xây dựng hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn, điều quan trọng là phải xác định số tiền bạn sẵn sàng mất cho mỗi giao dịch.
Không nhiều người sẵn sàng thảo luận về thua lỗ, nhưng trên thực tế, đối với những thương nhân giỏi, họ xem xét khả năng thua lỗ trước khi xem xét lợi nhuận.
Mức độ thua lỗ mà bạn sẵn sàng chấp nhận sẽ khác với những người khác. Bạn phải xác định có bao nhiêu chỗ để thở cho giao dịch của mình, nhưng đồng thời không chịu quá nhiều rủi ro cho giao dịch.
Sau này trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về quản lý tiền bạc. Quản lý tiền đóng một vai trò rất lớn trong việc bạn nên mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch.
Thương nhân nên xem xét các khoản lỗ tiềm năng trước khi xem xét lợi nhuận tiềm năng.
Bước 5: Xác định điểm vào và điểm thoát
Khi bạn đã xác định được số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trên mỗi giao dịch, bước tiếp theo là tìm điểm vào và điểm thoát lệnh sẽ tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
điểm vào
Một số người sẵn sàng vào lệnh khi tất cả các chỉ báo đều khớp và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng cửa. Nhưng một số người sẽ đợi cho đến khi nến kết thúc trước khi tham gia thị trường.
Nhà giao dịch ngoại hối Pip Surfer tin rằng cách tốt nhất là đợi nến kết thúc trước khi vào lệnh.
Đã có nhiều lần anh ta ở giữa ngọn nến, tất cả các chỉ báo đều khớp, chỉ để biết rằng khi ngọn nến kết thúc, giao dịch hoàn toàn ngược lại với những gì anh ta mong đợi!
Đó thực sự chỉ là vấn đề về phong cách giao dịch. Một số thì tích cực hơn và cuối cùng bạn sẽ biết mình là loại nhà giao dịch nào.
Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, điểm vào của nhà giao dịch là khi nến đóng cửa dưới mức hỗ trợ.
điểm khởi hành
Đối với các điểm thoát, bạn có một số tùy chọn khác nhau.
Một cách là theo dõi điểm dừng lỗ của bạn, nghĩa là nếu giá di chuyển khoảng cách "X" có lợi cho bạn, thì bạn sẽ di chuyển điểm dừng lỗ khoảng "X" của mình.
Một cách khác để thoát là đặt mục tiêu và thoát khi giá chạm mục tiêu. Cách bạn tính toán các mục tiêu của mình hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Ví dụ: một số nhà giao dịch chọn các mức hỗ trợ và kháng cự làm mục tiêu.
Trong biểu đồ bên dưới, điểm thoát được đặt gần với đường dưới của kênh giảm dần.
Và một số chọn nhắm mục tiêu cùng một số pip trên mỗi giao dịch (rủi ro cố định).
Tuy nhiên, cách bạn tính toán mục tiêu là tùy thuộc vào bạn, chỉ cần đảm bảo rằng bạn bám sát mục tiêu đó. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ về sớm.
Bám sát hệ thống giao dịch của bạn!
Rốt cuộc, bạn đã tạo ra nó!
Một cách khác để thoát ra là đặt ra một bộ tiêu chí mà khi đáp ứng được sẽ cho bạn tín hiệu thoát ra.
Ví dụ: bạn đưa ra quy tắc rằng nếu chỉ báo của bạn đảo ngược và chạm đến một mức nhất định, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.
Bước 6: Viết ra các quy tắc hệ thống của bạn và làm theo nó!
Đây là bước quan trọng nhất khi tạo một hệ thống giao dịch. Bạn phải viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch của mình và tuân theo chúng một cách nhất quán.
Kỷ luật là tính cách quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ tuân thủ hệ thống của mình!
Sẽ không có hệ thống nào hoạt động nếu bạn không tuân theo các quy tắc, vì vậy hãy nhớ kỷ luật.
Bạn có để ý rằng tôi đã nói luôn tuân thủ các quy tắc không?
Cách kiểm tra hệ thống giao dịch ngoại hối
Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm gói biểu đồ cho phép bạn quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước mỗi lần một cây nến.
Khi bạn di chuyển biểu đồ về phía trước một cây nến, bạn tuân theo các quy tắc của hệ thống giao dịch và giao dịch tương ứng.
Theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn và trung thực với chính mình!
Ghi lại lãi, lỗ, lãi trung bình và lỗ trung bình. Nếu hài lòng với kết quả, bạn có thể tiến hành giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo.
Sẽ mất ít nhất hai tháng để giao dịch trực tiếp với hệ thống mới trên tài khoản demo.
Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách giao dịch với hệ thống của bạn khi thị trường biến động. Tin tôi đi, giao dịch trực tiếp hoàn toàn khác so với kiểm tra lại.
Nếu bạn vẫn đạt được hiệu suất tốt, thì bạn có thể sử dụng hệ thống để giao dịch trong thời gian thực trên tài khoản thực.
Lúc này, bạn sẽ cảm thấy rất tự tin vào hệ thống giao dịch ngoại hối của mình, và bạn sẽ rất vững vàng khi giao dịch mà không do dự.
Tạo Hệ thống Giao dịch của Bạn trong 3 Bước
Bây giờ bạn đã hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, hãy tập hợp tất cả thông tin lại với nhau và tạo một hệ thống giao dịch đơn giản.
Điều này sẽ cho bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm khi tạo hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng mình.
Hệ thống này là một hệ thống giao nhau giữa các đường trung bình động sử dụng các đường trung bình động để xác định nên mua hay bán. Có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác được sử dụng để xác nhận các vị thế mua hoặc bán trước khi tham gia thị trường.
Bạn sẽ học cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật này để xác định mức vào và thoát rất rõ ràng
3 bước đơn giản để tạo hệ thống giao dịch:
1. Xác định khung thời gian
2. Xác định điểm kích hoạt mục nhập
3. Xác định điểm kích hoạt thoát
Giao dịch được đặt
tại Giao dịch hàng ngày biểu đồ (giao dịch xoay vòng)
Đường trung bình động đơn giản 5 ngày áp dụng cho giá đóng cửa Đường trung bình
động đơn giản 10 ngày
áp dụng cho giá đóng cửa Stochastic (14, 3, 3)
Chỉ số sức mạnh tương đối (9)
Quy tắc giao dịch
Đầu vào Quy tắc
là mua khi giá các điều kiện sau được đáp ứng:
Đường SMA 5 ngày cắt đường SMA 10 ngày ở trên và cả hai đường Stochastic đều đi lên (không nhập nếu các đường Stochastic đã ở trong vùng quá mua)
Sức mạnh tương đối Khi chỉ số lớn hơn 50,
hãy bán khi các điều kiện sau được đáp ứng:
Đường trung bình động đơn giản 5 ngày cắt đường trung bình động đơn giản 10 ngày đi xuống và cả hai đường ngẫu nhiên đều đi xuống (nếu đường ngẫu nhiên đã ở trong vùng quá bán, không vào) RSI < 50 Quy
tắc
thoát
Khi đường SMA 5 ngày cắt đường SMA 10 ngày theo hướng ngược lại so với dự đoán của bạn hoặc chỉ số RSI quay trở lại mức 50
Khi giao dịch chạm điểm dừng 100 pip
Nếu các biểu đồ hàng ngày di chuyển quá chậm đối với bạn, hãy thử một khung thời gian khác.
Hãy nhớ rằng, khung thời gian càng thấp, cơ hội giao dịch tín hiệu sai càng cao. Những giao dịch này đáp ứng các quy tắc nhập cảnh, nhưng cuối cùng lại khiến bạn bị dừng lại. Hãy nhớ rằng: chỉ những hệ thống giao dịch được tuân theo mới hoạt động!
Bạn cần phải có kỷ luật và tuân theo các quy tắc!
Được rồi, hãy xem một số biểu đồ,
Hệ thống giao dịch "Siêu đơn giản"
Như bạn có thể thấy, chúng ta đã có tất cả các thành phần cần thiết cho một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt.
Đầu tiên, chúng tôi đã xác định rằng đây là một hệ thống giao dịch xoay vòng và sẽ được giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.
Tiếp theo, chúng tôi sử dụng các đường trung bình động đơn giản để xác định xu hướng càng sớm càng tốt.
Stochastics giúp chúng tôi xác định xem các điểm giao nhau giữa các đường trung bình động có phù hợp để vào lệnh hay không và cũng giúp chúng tôi tránh các vùng quá mua và quá bán. Chỉ số sức mạnh tương đối là một công cụ xác nhận bổ sung giúp chúng ta xác nhận sức mạnh của một xu hướng.
Sau khi xác định cài đặt giao dịch của mình, chúng tôi xác định rủi ro của từng giao dịch. Trong hệ thống này, chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm 100 pip trên mỗi giao dịch.
Nói chung, khung thời gian càng cao thì bạn càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro, vì lợi nhuận sẽ lớn hơn trên các khung thời gian cao hơn so với các khung thời gian thấp hơn.
Tiếp theo, chúng tôi xác định các quy tắc vào và ra. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm, bắt đầu bằng việc kiểm tra lại thủ công.
Ví dụ giao dịch: Mua EURUSD
Đây là ví dụ về thiết lập giao dịch mua:
Nếu chúng ta quay lại và nhìn vào biểu đồ này, chúng ta sẽ thấy rằng theo các quy tắc của hệ thống của chúng ta, đây là thời điểm tốt để mua.
Để kiểm tra lại, bạn cần viết ra cấp độ mà bạn sẵn sàng tham gia, chiến lược dừng lỗ và thoát lệnh của bạn.
Sau đó, bạn di chuyển biểu đồ từng thanh một để xem giao dịch diễn ra như thế nào.
Trong ví dụ này, bạn đã kiếm được lợi nhuận tốt! Sau thỏa thuận này, bạn có thể tự thưởng cho mình bằng cách mua sắm.
Bạn có thể thấy rằng khi các đường trung bình động cắt nhau theo hướng ngược lại, đó là thời điểm tốt để chúng ta thoát ra. Tất nhiên, không phải tất cả các giao dịch đều hấp dẫn như vậy. Một số giao dịch có thể trông tệ, nhưng bạn phải luôn nhớ kỷ luật và tuân thủ các quy tắc của hệ thống giao dịch của mình.
Dưới đây là một ví dụ về một mục nhập đơn đặt hàng trống.
Chúng ta có thể thấy rằng các tiêu chí đã được đáp ứng: các đường trung bình động cắt nhau, Stochastic đang cho thấy đà đi xuống và không nằm trong vùng quá bán, RSI dưới 50.
Tại thời điểm này, chúng ta có thể tham gia thị trường với một lệnh trống.
Bây giờ, chúng tôi ghi lại các mức vào lệnh, cắt lỗ, thoát khỏi các chiến lược và sau đó di chuyển biểu đồ về phía trước từng thanh một để xem điều gì sẽ xảy ra.
Xu hướng hóa ra là khá mạnh, với việc cặp tiền này giảm gần 800 pip trước khi hình thành một đường chéo khác!
Rất đơn giản đúng không?
Chúng tôi biết rằng bạn có thể nghĩ rằng hệ thống này quá đơn giản để sinh lãi. Nhưng nó thực sự rất đơn giản, và bạn không nên sợ những điều đơn giản. Trong thế giới giao dịch, bạn sẽ thường thấy từ viết tắt: KISS.
Đại diện: Giữ nó đơn giản! (r Keep It Simple Stupid)
Điều này có nghĩa là hệ thống giao dịch ngoại hối không cần phải phức tạp.
Bạn không cần phải thêm vô số chỉ số trên biểu đồ, nó thực sự quá phức tạp khiến bạn đau đầu.
Điều quan trọng nhất là kỷ luật. Điều này không thể được nhấn mạnh đủ.
Bạn phải luôn tuân thủ các quy tắc hệ thống giao dịch của riêng mình!
Nếu bạn nên kiểm tra lại hệ thống giao dịch ngoại hối của mình và giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng.
Sau đó, bạn sẽ cảm thấy rằng miễn là bạn tuân theo các quy tắc, bạn sẽ đạt được lợi nhuận lâu dài.
Tin tưởng hệ thống của bạn, tin tưởng chính mình!
Kết luận
Có nhiều hệ thống rất hiệu quả, nhưng nhiều nhà giao dịch ngoại hối thiếu kỷ luật, không tuân theo các quy tắc và kết quả là mất tiền.
Hệ thống giao dịch cơ học của bạn phải đạt được hai mục tiêu:
1. Có thể xác định xu hướng sớm
2. Có thể tìm cách tránh ngoằn ngoèo (xác nhận xu hướng)
Nếu hệ thống có lãi, thì ít nhất hãy sử dụng hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn trên tài khoản demo 2 tháng giao dịch trực tiếp.
Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách giao dịch một cách có hệ thống khi thị trường biến động. Giao dịch trực tiếp rất khác so với kiểm tra lại thủ công.
Khi bạn đã giao dịch có hệ thống trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng và có lãi, thì bạn đã sẵn sàng giao dịch có hệ thống bằng tiền thật.
Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ tuân theo các quy tắc cho dù thế nào đi chăng nữa!
6 bước để tạo hệ thống giao dịch ngoại hối cơ học:
1. Tìm khung thời gian
2. Tìm các chỉ số giúp xác định trước các xu hướng.
3. Tìm các chỉ báo giúp tránh biến động răng cưa và xác nhận xu hướng.
4. Xác định rủi ro
5. Xác định điểm vào và điểm thoát
6. Viết ra các quy tắc hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn và luôn tuân theo chúng!
3 giai đoạn thử nghiệm hệ thống:
Giai đoạn 1: quay ngược thời gian và di chuyển biểu đồ về phía trước mỗi lần một cây nến.
Thực hiện các giao dịch có hệ thống theo các quy tắc, ghi lại các giao dịch của bạn và kiểm tra xem cuối cùng chúng có sinh lãi hay không. Đây là backtesting.
Giai đoạn thứ hai: nếu hệ thống có lãi, hãy tiến hành giao dịch hệ thống thời gian thực trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng.
Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách giao dịch với hệ thống của mình khi thị trường đang biến động, kiểm tra lại thủ công rất khác với giao dịch trực tiếp.
Giai đoạn 3: Khi bạn đã giao dịch trên tài khoản demo trong ít nhất 2 tháng và có lãi, bạn đã sẵn sàng giao dịch một cách có hệ thống bằng tiền thật.
Tuy nhiên, hãy luôn nhớ tuân theo các quy tắc cho dù thế nào đi chăng nữa!
Thêm
