Mỗi chúng ta đến với thị trường tài chính để giao dịch, có thể nói là để kiếm tiền.
Khi mới bước vào thương trường, họ tràn đầy khao khát, hy vọng kiếm được nhiều tiền bằng cách dựa vào sự khéo léo của mình. Tuy nhiên, sau một hoặc hai năm, tôi nhận ra rằng kiếm tiền ở đây không dễ dàng như vậy sau khi tôi bị ngã và bị bầm tím, tôi dần nhận ra rằng nếu tôi muốn kiếm tiền ở đây, thì không thể giao dịch dựa trên cơ sở của chúng tôi. cảm tính và sở thích.Cần xây dựng hệ thống mua bán.
Tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi lỗ cao của hệ thống giao dịch là ước mơ của mọi nhà giao dịch, nhưng tôi đã nghe nhiều nhà giao dịch cũ nói rằng tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi lỗ cao không thể có cả hai, và có mối quan hệ hạn chế lẫn nhau giữa chúng, với tỷ lệ thắng cao Chỉ có thể là tỷ lệ lãi lỗ thấp, và tỷ lệ lãi lỗ cao chỉ có thể là tỷ lệ thắng thấp.
Vậy tại sao bạn không thể có bánh của bạn và ăn nó? Hay tại sao tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ hạn chế lẫn nhau?
Tôi đã tìm kiếm trên Baidu, WeChat và Google nhưng tôi không tìm thấy bài viết nào giải thích về điều này. Hãy cùng thảo luận với mọi người, nếu có gì sai sót, xin vui lòng sửa cho tôi.
Hãy xem xét hai ví dụ cực đoan:
Đầu tiên là chế độ có tỷ lệ thắng cực cao và tỷ lệ lãi lỗ cực thấp.
Nếu bạn không quan tâm đến tỷ lệ lãi lỗ hoặc giảm tỷ lệ lãi lỗ xuống mức cực thấp, thì tỷ lệ thắng thậm chí có thể đạt tới 100% trong một khoảng thời gian nhất định và khoảng thời gian này có thể kéo dài trong vài ngày. năm.
Từ biểu đồ hàng tháng, hầu hết các giống thực sự đang ở trong một loạt các cú sốc.Lấy vàng làm ví dụ.
Nếu dữ liệu trước năm 1999 bị loại trừ, từ năm 1999 đến tháng 9 năm 2011 khi đạt đến mức cao lịch sử, khoảng cách giữa mức cao và thấp lịch sử nhỏ hơn 1.700 đô la Mỹ, hãy tính là 2.000 đô la Mỹ. Nếu bạn sử dụng tài khoản 10.000 Đô la Mỹ, lấy 2.000 Cắt lỗ bằng đô la Mỹ, đặt 0,05 lô và thoát khỏi thị trường sau khi chỉ kiếm được 1 đô la Mỹ cho mỗi lần vào, tức là tỷ lệ lãi lỗ là 1: 2000. Từ năm 2011 đến nay, tại bất kỳ thời điểm nào, dù bạn mua hay bán, bạn đều có thể. Những người kiếm tiền có thể có tỷ lệ thắng cao tới 100. Đây là chế độ cực đoan nhất với tỷ lệ thắng 100% và tỷ lệ lãi lỗ rất thấp.
Tất nhiên, cũng có thể mở rộng một chút lợi nhuận, mức cắt lỗ vẫn như cũ và tỷ lệ thắng cũng như vậy, nhưng cơ hội tương đối ít hơn hoặc thời gian nhận ra lợi nhuận trở nên tương đối dài hơn; không gian lợi nhuận càng lớn , càng ít cơ hội, và vị thế nắm giữ Thời gian trung bình để đạt được lợi nhuận càng lâu.
Bạn sẽ thấy rằng bạn thậm chí có thể sử dụng 1.000 đô la Mỹ làm điểm dừng lỗ, nhưng điều này sau này mới biết, trước làn sóng tăng giá của năm nay, bạn không biết điểm gọi lại thấp nhất ở đâu và bạn chỉ có thể sử dụng các khoảng cao thấp lịch sử để tìm hiểu.có chiến lược.
Và bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những rủi ro của mô hình này, nếu bạn không may mắn, chẳng hạn như mua ở điểm cao của khung lớn màu xanh, hoặc bán ở điểm thấp của khung nhỏ màu xanh và một số điểm thấp phía sau, một khi hướng bị đảo ngược, nó sẽ bị mắc kẹt trong vài năm, tất nhiên, khả năng xảy ra điều này là tương đối thấp, nhưng nó là có thật.
Và nếu bạn không đóng vị trí của mình ở vị trí thấp nhất và giữ nó, không ai có thể đảm bảo liệu vàng có đạt được 3.000 hoặc 4.000 đô la Mỹ trong vài năm hay hơn mười năm hay không. ; Chà, lợi nhuận tích lũy được nhờ làm việc chăm chỉ sẽ bị lệnh này nuốt chửng, và có thể họ sẽ thua rất nhiều, tỷ lệ thắng cũng giảm xuống.
Và nếu bạn muốn tăng tỷ lệ lời lỗ, bạn chỉ có thể giảm mức dừng lỗ, và xác suất dừng lỗ sẽ tự nhiên tăng lên, và tỷ lệ thắng sẽ bắt đầu giảm.
Do đó, tỷ lệ chiến thắng cao phải trả giá bằng tỷ lệ lãi/lỗ thấp .
Thứ hai là chế độ tỷ lệ lãi lỗ cực cao và tỷ lệ thắng cực thấp.
Trái ngược với điều đầu tiên, nếu bạn không quan tâm đến tỷ lệ thắng, hoặc giảm tỷ lệ thắng xuống mức rất thấp, thì tỷ lệ lãi lỗ có thể lên tới rất cao.
Tương tự, nếu chúng ta đặt mức dừng lỗ ở mức 1 đô la và lợi nhuận ở mức 2000 đô la, tức là tỷ lệ lãi lỗ là 2000:1, bạn sẽ thấy rằng tỷ lệ thắng đã bằng 0 trong nhiều năm; Bây giờ bạn không có gì đảm bảo rằng đĩa đơn này sẽ thành công. Vậy nên bỏ qua tỷ lệ thắng, tỷ lệ lãi lỗ có cao đến đâu cũng là vô nghĩa.
Và nếu tỷ lệ lãi lỗ giảm một nửa là 1000:1, thì chỉ có một cơ hội thành công trong nhiều năm; và nếu giảm thêm 500:1, thì chỉ có hai cơ hội thành công và việc giảm liên tục tỷ lệ lãi lỗ sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ thắng.
Nói cách khác, để tăng tỷ lệ chiến thắng, cách duy nhất để giảm lợi nhuận là tăng mức dừng lỗ một cách thích hợp, và tỷ lệ lãi lỗ tự nhiên sẽ bắt đầu giảm.
Do đó, tỷ lệ lãi lỗ cao phải trả giá bằng tỷ lệ chiến thắng thấp .
Từ hai ví dụ cực đoan này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng thực sự có một mối quan hệ hạn chế lẫn nhau giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ.
Nếu bạn không muốn có nhiều không gian lợi nhuận, hãy giữ tỷ lệ lãi lỗ cao là 3:1, đặt mức dừng lỗ nhỏ bằng 1 hoặc 2 đô la và kiếm lợi nhuận 3 hoặc 6 đô la. nhỏ, không gian chịu lỗi quá nhỏ và nó sẽ bị quét thường xuyên và tỷ lệ thắng tự nhiên không cao; và nếu mức dừng lỗ được mở rộng một cách thích hợp thêm 5 hoặc 6 đô la một chút, giá có thể có một số tiền nhất định không gian chịu lỗi và bạn nên duy trì tỷ lệ cao là 3: 1. Tỷ lệ lãi lỗ yêu cầu lợi nhuận là 15 hoặc 18 đô la và bạn có ít cơ hội hơn để nắm bắt không gian lợi nhuận này và tỷ lệ chiến thắng tự nhiên tương đối thấp.
Và nếu bạn muốn duy trì tỷ lệ thắng cao, bạn phải mở rộng mức dừng lỗ hoặc giảm lợi nhuận, hoặc thậm chí mức dừng lỗ vượt quá lợi nhuận, điều này đạt được bằng cách giảm tỷ lệ lãi lỗ.
Ví dụ: nếu mức dừng lỗ giống nhau ở mức 5 đô la, nếu tỷ lệ lãi lỗ là 3:1, bạn cần kiếm được lợi nhuận 15 đô la để nhận ra nó, nhưng nếu bạn thoát khỏi thị trường với lợi nhuận là 5 đô la, thì lợi nhuận -tỷ lệ lỗ là 1:1, đương nhiên dễ thành công hơn, tỷ lệ thắng cao hơn; nếu giảm thêm tỷ lệ lãi lỗ xuống 0,5:1, tức là lãi 2,5 đô la thì sẽ dễ hơn để thành công và tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn.
Do đó, nếu bạn muốn có tỷ lệ thắng cao thì tỷ lệ lãi lỗ sẽ tương đối thấp, và nếu bạn muốn có tỷ lệ lãi lỗ cao thì tỷ lệ thắng sẽ tương đối thấp.
Vì vậy, bạn phải hiểu rằng theo đuổi một cách mù quáng tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi lỗ cao đồng thời giống như theo đuổi một hình ảnh phản chiếu, và nó sẽ đặt bạn vào tình huống không thể giải thoát được.
Tất cả các hệ thống giao dịch phải tìm kiếm sự cân bằng giữa tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi lỗ để theo đuổi kết quả tích cực như mong đợi.
Trong trường hợp đó, sau khi chúng ta có một hệ thống giao dịch tương đối ổn định, chúng ta không thể tăng tỷ lệ lãi lỗ trong khi tỷ lệ thắng cao hay chúng ta không thể tăng tỷ lệ thắng trong khi tỷ lệ lãi lỗ cao?
Ở một góc độ nào đó, nó vẫn có thể được thực hiện, nhưng sẽ khó cải thiện đến một mức độ nhất định, nhưng không có dữ liệu thống kê toàn diện về mức độ có thể được cải thiện, do hệ thống cá nhân và kỹ thuật, v.v. thay đổi.
Nó được hoàn thiện bằng cách nào?
Trên thực tế, cách tốt nhất là đặt lại .
1. Nếu bạn chọn chế độ tỷ lệ thắng cao và muốn tăng tỷ lệ lãi lỗ:
Thông qua việc xem xét, bạn có thể dễ dàng tìm ra những giao dịch có lãi và lỗ tương đối thấp, tóm tắt chúng thành một mô hình, loại bỏ mô hình này và không tham gia vào các cơ hội giao dịch như vậy trong tương lai, nghĩa là chỉ tham gia vào các cơ hội có tương đối tỷ lệ lãi và lỗ cao.Theo thời gian, tỷ lệ lãi/lỗ tổng thể của bạn sẽ được cải thiện.
Và bạn cũng có thể xem xét các giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ tương đối cao để xem liệu bạn có thể mở rộng tỷ lệ lãi lỗ hay không, nếu bạn có thể, nó cũng sẽ làm tăng tỷ lệ lãi lỗ tổng thể.
Và một số người không biết cách nhìn vào vị trí mục tiêu trước khi tham gia thị trường, vì vậy họ không có cách nào biết liệu tỷ lệ lãi lỗ có phù hợp hay không. tiềm năng, vị trí và trạng thái" với chu kỳ kích thước, rất dễ dàng tìm thấy bit mục tiêu. (Bạn có thể tham khảo bài viết của tôi "Cách xây dựng hệ thống giao dịch theo xu hướng đáng tin cậy", trong đó có giải thích về "tiềm năng, vị trí và trạng thái".)
2. Nếu bạn chọn chế độ tỷ lệ lãi lỗ cao và muốn tăng tỷ lệ thắng:
Thông qua xem xét, bạn cũng có thể dễ dàng tìm ra những giao dịch có tỷ lệ thắng thấp, tóm tắt chúng thành một mô hình, loại bỏ mô hình này và không tham gia vào các cơ hội giao dịch như vậy trong tương lai, nghĩa là chỉ tham gia vào các cơ hội có tỷ lệ tương đối tỷ lệ thắng cao.Sau một thời gian, tỷ lệ thắng tổng thể của bạn sẽ tăng lên.
Và bạn cũng có thể xem lại những giao dịch có tỷ lệ thắng tương đối cao để xem mình có thể tăng tỷ lệ thắng không, và nếu được thì cũng sẽ tăng tỷ lệ thắng chung.
Bạn có thể nói, nhưng lợi nhuận và thua lỗ đến từ cùng một nguồn, sau khi loại bỏ những cơ hội này, liệu lợi nhuận có giảm đi không?
Trên thực tế, không, bởi vì đây là những cơ hội có tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thắng thấp, và một số giao dịch cũng sẽ tạo ra lỗ và các giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ tương đối thấp sẽ tạo ra khoản lỗ tương đối lớn, điều này sẽ làm giảm tổng thể của bạn trạng thái lợi nhuận; Hoặc tham gia nhiều hơn vào các giao dịch có tỷ lệ chiến thắng thấp hơn, thường làm giảm khả năng sinh lời.
Do đó, chọn một cơ hội tốt hơn để tham gia thị trường là chìa khóa để cải thiện lợi nhuận chung .
Việc chơi lại không chỉ là đơn phương tăng tỷ lệ lãi lỗ hay tỷ lệ thắng mà phải tăng cả hai cùng một lúc. Tất nhiên, lợi ích của việc xem xét còn nhiều hơn những lợi ích này, vì vậy tôi sẽ không liệt kê chúng ở đây.
Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, đó là rất nhiều người khi kinh doanh luôn không muốn giữ chân trên mặt đất, họ luôn tìm kiếm và theo đuổi “Chén thánh”.
Và bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng chỉ những người đi từng bước một, sau khi không ngừng học hỏi, xem xét nội tâm và tổng kết, cuối cùng mới có thể bước ra con đường rộng lớn của riêng mình.
Hoặc nếu bạn có bất kỳ quan điểm khác nhau, hoan nghênh trao đổi và thảo luận cùng nhau.
Thêm
