Nguồn nội dung
Tôi nghe nói rằng tỷ lệ hoàn vốn của các giao dịch EA có thể đạt tới 80 đến 90 phần trăm? Nhiều Huiyou đã theo dõi EA.
Giao dịch tự động EA có thực sự ngon như vậy không?
Huiyou thường xây dựng hệ thống giao dịch tự động của riêng mình như thế nào?
Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một số câu hỏi về giao dịch tự động EA.
Lợi nhuận của giao dịch EA có thực sự cao như vậy không?
Giao dịch EA là tên viết tắt của hệ thống giao dịch thông minh, nghĩa là các chiến lược giao dịch có thể được thực hiện tự động thông qua sự kiểm soát của ngôn ngữ lập trình. Do đó, cốt lõi của giao dịch tự động EA là chiến lược giao dịch.
Tỷ lệ hoàn vốn của giao dịch EA có thể đạt hơn 80%, nhưng chúng tôi bỏ qua một chỉ số đo lường khác - tỷ lệ rút tiền, đối với các tài khoản có lợi nhuận cao, tỷ lệ rút tiền thường không thấp, cao tới 30 đến 40%. Điều đó có nghĩa là, họ có thể thiết lập một khoảng dừng lỗ lớn, tăng một vị trí lớn khi họ theo xu hướng và đạt được kỷ lục lợi nhuận cao. Nhưng điều này cũng đẩy tài khoản đến bờ vực thẳm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Một hệ thống giao dịch EA không quản lý rủi ro tốt sẽ không phù hợp với hầu hết mọi người. Bởi vì đôi khi lợi nhuận không phụ thuộc vào chúng ta, nhưng tổn thất ít nhất có thể được kiểm soát trong một phạm vi nhất định.
Do đó, khả năng sinh lời của hệ thống giao dịch EA không quá cao, để đánh giá chất lượng của một EA ít nhất phải bao gồm khả năng quản lý quỹ. Lý do tại sao chúng tôi theo EA là nó có thể thực hiện nghiêm túc chiến lược giao dịch của chúng tôi và tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Bạn có thể tạo hệ thống giao dịch của riêng mình hoặc mua hệ thống giao dịch EA trên thị trường. Nói một cách tương đối, hệ thống giao dịch EA trên thị trường có những rủi ro nhất định và lợi nhuận của nó là không thể kiểm soát.
Làm cách nào để xây dựng hệ thống giao dịch tự động EA?
Bất kỳ phong cách giao dịch nào cũng có thể xây dựng hệ thống giao dịch EA của riêng mình, bao gồm giao dịch mở rộng quy mô và giao dịch xoay vòng, tương ứng với giao dịch tần suất cao và giao dịch tần suất thấp của EA.
Trước khi tạo hệ thống giao dịch EA, trước tiên bạn cần xác nhận xem nền tảng giao dịch bạn chọn có hỗ trợ giao dịch EA hay không. Nói chung, MT4/MT5 vẫn ổn. Nếu bạn muốn tự phát triển Expert Advisors, bạn cần học một số ngôn ngữ lập trình.
Hệ thống giao dịch EA có thể được thiết lập theo các bước sau:
1. Lập kế hoạch giao dịch
Ví dụ: hệ thống giao dịch của bạn chủ yếu được sử dụng cho những thị trường nào?
Chiến lược giao dịch của bạn là gì?
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro mục tiêu của bạn là gì?
Chỉ khi những điều này rõ ràng, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
2. Thiết kế hệ thống giao dịch
Theo kế hoạch giao dịch, thiết lập các quy tắc giao dịch, chủ yếu để thực hiện chiến lược giao dịch. Hầu hết các chiến lược giao dịch EA chủ yếu là giao dịch kỹ thuật.
Ví dụ, các công cụ được sử dụng để xác định xu hướng là gì?
Làm thế nào để xác định thời điểm vào và ra?
3. Chọn công cụ quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là cốt lõi của giao dịch EA. Mặc dù hệ thống giao dịch bao gồm quản lý rủi ro, nhưng nó cần được liệt kê riêng vì tầm quan trọng của nó.
Quản lý rủi ro tốt kết hợp một số yếu tố, bao gồm kiểm tra lại để xác định tổn thất hoạt động tối đa tiềm ẩn sẽ không vượt quá mức chấp nhận rủi ro tối đa của bạn.
4. Mã thiết lập hệ thống giao dịch
Sau khi thiết kế hệ thống giao dịch, bạn có thể bắt đầu viết mã. Tùy thuộc vào phần mềm giao dịch bạn chọn, các ngôn ngữ mã hóa khác nhau được sử dụng. MT4 tương ứng với ngôn ngữ MQL4, một số nền tảng có thể sử dụng ngôn ngữ Lua, ActFX và nhiều nền tảng ECN có thể sử dụng ngôn ngữ C#.
Trên thực tế, mã hóa chỉ là một phần của việc thiết lập hệ thống giao dịch EA, nếu bạn không hiểu về mã hóa, bạn có thể tìm nhân viên kỹ thuật để hợp tác.
5. Backtest hoàn hảo
Sau khi hệ thống giao dịch EA được thiết lập, nó phải được kiểm tra lại bằng dữ liệu lịch sử. Các vấn đề được tìm thấy trong quá trình kiểm tra lại có thể được cải thiện cho đến khi EA không còn vấn đề gì và có thể đạt được mục tiêu của bạn.
Khi sử dụng giao dịch EA, bạn cần tiếp tục quan sát giao dịch ban đầu, kiểm tra lại dữ liệu tĩnh lịch sử khác với giao dịch động của thị trường và vẫn có thể có một loạt vấn đề khi bắt đầu.
Hầu hết các hệ thống giao dịch EA là hệ thống giao dịch tự động dựa trên các khía cạnh kỹ thuật, vì vậy khi có một thị trường chính, cần chú ý tránh sử dụng giao dịch EA.
Làm cách nào để đánh giá chất lượng của một hệ thống giao dịch EA?
Đầu tiên, các điều kiện cơ bản phải được đáp ứng:
Không có lỗ hổng mã rõ ràng;
Thực hiện nhập và xuất giao dịch rõ ràng;
Quản lý quỹ có thể được thực hiện hiệu quả;
Một số EA có sẵn công khai có bảo vệ dịch ngược để ngăn chặn hack.
Sau đó, trên các chỉ số dữ liệu:
Tỷ suất lãi lỗ tối thiểu lớn hơn 1, đảm bảo có thể có lãi trong điều kiện ổn định;
Mức sụt giảm tối đa (nghĩa là khoản lỗ tối đa mà bạn có thể phải chịu kể từ điểm cao nhất cuối cùng) phải nằm trong khả năng chịu đựng của bạn;
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro phải phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn;
Nói tóm lại, chúng ta không thể chỉ nhìn vào thu nhập, tỷ lệ thoái lui là một tài liệu tham khảo quan trọng.
Trên đây là chia sẻ của ngày hôm nay, mục đích ban đầu của giao dịch EA là nâng cao hiệu quả kiếm tiền của các nhà giao dịch. Bạn có kiếm được tiền hay không chủ yếu phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, vì vậy đừng lo lắng, sẽ không quá muộn để xây dựng hệ thống giao dịch tự động EA của riêng bạn khi bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận ổn định.
Thêm
