Mọi người thường nói về hệ thống giao dịch, nói rằng bạn phải đợi hệ thống giao dịch đưa ra tín hiệu vào thị trường hoặc thoát khỏi thị trường sau khi có tín hiệu nguy hiểm, v.v.
Vậy chính xác hệ thống giao dịch là gì?
Hệ thống giao dịch là sản phẩm của tư duy giao dịch có hệ thống và quy tắc ứng xử giao dịch.
Điều đó nghĩa là gì? Tức là khi mới tham gia vào thị trường tài chính, chúng ta chỉ nhận ra các bộ phận của thị trường, với việc không ngừng tích lũy và hiểu sâu hơn về các bộ phận này, chúng ta đã nhận ra toàn bộ thị trường và mối liên hệ giữa các bộ phận khác nhau. tạo thành toàn bộ thị trường, và cuối cùng hình thành một cặp kiến thức có hệ thống về thị trường, và sau đó giao dịch với tư duy có hệ thống.
Nói cách khác, giao dịch có hệ thống là sự hiểu biết tổng thể của nhà giao dịch về thị trường và giao dịch theo cách thông thường, trực quan và có thể định lượng được .
Nói một cách đơn giản hơn, đó là tham gia thị trường theo tín hiệu do hệ thống giao dịch đưa ra hoặc đóng vị thế và thoát khỏi thị trường .
Điều đó có nghĩa là không có hệ thống giao dịch thì không thể tồn tại trên thị trường tài chính?
Câu trả lời là có.
Một mặt, biến động giá cả thị trường nói chung rất phức tạp và mất trật tự, những gì chúng ta phải đối mặt không chỉ là bản thân biến động giá cả mà còn là các yếu tố phức tạp đằng sau biến động giá cả và các rủi ro khác nhau trên thị trường tài chính, v.v.
Mặt khác, những gì chúng ta phải đối mặt là sự bấp bênh và bất ổn của cảm xúc con người. Hãy nhớ lại, bạn có thường thấy giá tăng hay giảm, và bạn lao vào thị trường để đuổi theo sự tăng giảm, và sau đó bạn gặp phải một bài học tàn nhẫn từ thị trường; Bị thị trường tát trái...
Chính vì sự phức tạp và không chắc chắn này mà hầu hết mọi người cuối cùng đều thất bại.
Nghĩa là, nếu không giao dịch một cách có hệ thống, người ta không thể vượt qua những phức tạp và không chắc chắn này, và do đó không thể tồn tại trên thị trường.
Vì vậy, nếu muốn tồn tại lâu dài trên thị trường tài chính, bạn phải xây dựng một phương pháp giao dịch có hệ thống hiệu quả, thông qua quan sát, tổng hợp và phân loại thị trường trong thời gian dài, bạn có thể tóm tắt các tín hiệu ra vào và giao dịch tại đúng thời điểm.
Đó là giao dịch theo hệ thống giao dịch, định lượng tất cả sự phức tạp và không chắc chắn, đối phó với thị trường luôn thay đổi với các quy tắc không thay đổi , để tất cả các giao dịch diễn ra đều đặn và trực quan, đồng thời duy trì tính nhất quán và nhất quán, để tồn tại trong thị trường và cuối cùng đạt được lợi nhuận ổn định.
Và một hệ thống giao dịch là sản phẩm trí tuệ của một nhà giao dịch, là hiện thân của triết lý giao dịch hay triết lý giao dịch của nhà giao dịch. Do đó, nó có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nghĩa là một hệ thống giao dịch chỉ có thể phát huy tác dụng tối đa trong tay người tạo ra nó.
Chúng ta thường thấy một số nhà giao dịch nhận được hệ thống giao dịch từ người khác, nhưng chúng không lý tưởng khi họ giao dịch, ngay cả khi họ có thể kiếm được lợi nhuận ổn định cuối cùng thì điều đó cũng phải dựa trên tính cách, thói quen, v.v. của chính họ sau một thời gian dài của giai đoạn chạy thử, và cuối cùng điều chỉnh hệ thống giao dịch này thành một hệ thống giao dịch phù hợp với tình hình thực tế của bạn.
Do đó, đối với các nhà giao dịch, chỉ bằng cách tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình, họ mới có thể bắt đầu con đường kiếm lợi nhuận ổn định . (Bao gồm cả việc điều chỉnh hệ thống của người khác thành của riêng bạn.)
Vậy làm thế nào chúng ta có thể xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình?
Một hệ thống giao dịch hiệu quả phải bao gồm 3 yếu tố: 1. Tập hợp các phương pháp phân tích (bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật) 2. Kiểm soát rủi ro 3. Quản lý quỹ.
Kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ rất dễ hiểu, những điều này cần được thiết lập bởi các thương nhân theo tính cách và thói quen của riêng họ, v.v., sau đó liên tục điều chỉnh trong các giao dịch thực tế, và cuối cùng hình thành các quy tắc ổn định.
Trong ba yếu tố này, hai yếu tố sau dựa trên yếu tố đầu tiên, vì vậy phương pháp phân tích là điều quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch.
Về ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ không thảo luận chi tiết ở đây, hãy tạm gác chúng sang một bên và thảo luận chi tiết về phân tích kỹ thuật.
Có nhiều loại hệ thống giao dịch kỹ thuật, bao gồm hệ thống giao dịch theo xu hướng, hệ thống giao dịch theo xu hướng ngược lại, hệ thống giao dịch gây sốc, hệ thống giao dịch đột phá, hệ thống giao dịch bảo hiểm rủi ro, v.v.
Như chúng ta đã biết, mấu chốt của lợi nhuận giao dịch là tỷ lệ giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ, trong bài viết trước chúng ta đã thảo luận rằng chế độ tỷ lệ lãi lỗ cao có xác suất thành công cao hơn và hệ thống giao dịch theo xu hướng thuộc về chế độ tỷ lệ lãi lỗ cao.
Do đó, chúng ta hãy thảo luận sâu hơn, làm thế nào để xây dựng hệ thống công nghệ giao dịch theo xu hướng của riêng bạn?
Trước hết, phải rõ ràng rằng không có công nghệ nào có thể đúng 100%, và bất kỳ công nghệ nào cũng có tỷ lệ thất bại của nó, và điều quan trọng nhất trong giao dịch là giảm tỷ lệ thất bại.
Hãy thử tung đồng xu tệ nhất, có 50% cơ hội đúng và 50% thất bại. Giả sử chúng ta sử dụng ba công nghệ độc lập để xác minh lẫn nhau để tạo thành một hệ thống kỹ thuật và tỷ lệ lỗi của mỗi công nghệ là 50%. Từ nguyên tắc toán học, có thể kết luận rằng 50%×50%×50%=12,5%, tức là có nghĩa là, Tỷ lệ lỗi của hệ thống kỹ thuật bao gồm ba công nghệ độc lập này đã giảm xuống còn 12,5%, trở thành một hệ thống rất tốt. Và nếu đó là một hệ thống bao gồm ba công nghệ phổ biến với tỷ lệ thất bại là 40% hoặc 30%, thì kết quả cuối cùng sẽ rất tuyệt vời.
Vậy làm thế nào để xác định xác minh độc lập lẫn nhau giữa các công nghệ? Đó là, ba công nghệ hoặc chỉ số khác nhau là độc lập và được xác minh.
Ví dụ: nếu chúng ta chọn đường xu hướng làm tiêu chuẩn để đo lường xu hướng, chúng ta không còn có thể sử dụng đường trung bình động để xác minh nó một cách độc lập, bởi vì chúng đều là công cụ để đo lường xu hướng; hoặc nếu chúng ta sử dụng MACD làm tiêu chuẩn để đo lường xu hướng, chúng tôi không còn có thể sử dụng RSI để xác minh độc lập việc xác thực nó.
Tất nhiên, nếu bạn phải đặt chúng lại với nhau thì không sao, nhưng sẽ không thể kiểm chứng lẫn nhau, bởi vì logic cơ bản đằng sau chúng là tương tự nhau, và từ quan điểm toán học, không thể giảm tỷ lệ thất bại của chúng .
Vậy tại sao không phải là một? Hai, bốn công nghệ trở lên có thể được xác minh độc lập với nhau mà phải là ba công nghệ không? Không phải là không thể, độ tin cậy của một hoặc hai công nghệ sẽ tương đối thấp và chúng tôi cần giảm tỷ lệ lỗi càng nhiều càng tốt, chúng tôi phải thêm càng nhiều công nghệ độc lập càng tốt để xác minh, nhưng mỗi lần thêm một công nghệ độc lập, Trong khi giảm tỷ lệ thất bại, chắc chắn sẽ mang lại tác động tiêu cực, chẳng hạn như ít vị trí gia nhập hơn hoặc tăng tiếng ồn thị trường. Do đó, nói chung, ba công nghệ độc lập lẫn nhau được xác minh để tạo thành một hệ thống kỹ thuật, đây là một giá trị phù hợp hơn khi đánh đổi lẫn nhau.
Bạn có thể nói lại: "Người ta nói rằng con đường là đơn giản nhất, và bạn đã thêm nhiều quy tắc như vậy, chẳng phải là làm cho giao dịch trở nên phức tạp hơn sao?"
“Đại đạo giản dị” nghĩa là người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Trong thị trường tài chính, "sự đơn giản hóa" của nó là để thấy rằng bản chất cốt lõi của nó là trò chơi lây lan.
Thị trường tài chính chỉ đứng sau chiến tranh, nơi trò chơi khốc liệt và tàn khốc nhất, bạn có thực sự tin rằng kiếm được lợi nhuận ổn định là điều dễ dàng?
Ví dụ, trí tuệ nhân tạo đã vượt qua con người về nhiều mặt, nếu bạn khăng khăng nhắc đến "con đường càng đơn giản càng tốt", bạn có nghĩ rằng mã chương trình đằng sau nó chỉ là một hoặc hai dòng mã đơn giản không?
Vì vậy, “Đại Đạo Giản” không có nghĩa là cái gì cũng phải “đơn giản hóa”, mà phải nhìn rõ bản chất của nó và đơn giản hóa nó ở mức độ “Đạo” - để ứng phó với thị trường luôn biến động với những quy luật bất biến; đồng thời mức độ "kỹ thuật" thì không cần phải quá "đơn giản" mà có thể sử dụng một số công cụ một cách hợp lý.
Sau khi hiểu được sự thật này, mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để tìm ra ba công nghệ được xác minh độc lập lẫn nhau này để tạo ra một hệ thống công nghệ giao dịch theo xu hướng.
Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, một khung kỹ thuật có thể được hình thành từ ba khía cạnh: tiềm năng, vị trí và trạng thái .
* Động lượng : Đề cập đến xu hướng đo giá. Ví dụ: sử dụng các đường xu hướng, đường trung bình động hoặc lý thuyết sóng để đo lường, v.v.;
* Bit : Đề cập đến nơi giá hiện tại được đo. Ví dụ, nó được đo bằng vị trí nằm ngang và vị trí mặt cắt vàng;
* Trạng thái : dùng để chỉ dạng thị trường và dạng K-line.
Nếu bạn tuân theo ba công nghệ đã được kiểm chứng lẫn nhau này để xây dựng một hệ thống, thì hệ thống công nghệ mà bạn xây dựng sẽ rất đáng tin cậy.
Một số người có thể nói gì về thương nhân K khỏa thân? Họ chỉ có K trần truồng. Thực tế, ngay cả họ cũng không thể thoát khỏi cái khung “thế, thế, trạng”.
tại sao bạn nói như vậy? bởi vì:
1. Bản thân K trần trụi là một trong những dạng K-line ở "trạng thái" và các dạng thị trường bao gồm W trên dưới, ba đỉnh trên dưới, đầu vai trên dưới, hình tam giác, hình hộp, v.v. miễn là đây là những nhà giao dịch phân tích kỹ thuật, họ sẽ không bị bỏ qua.
2. Người giao dịch khỏa thân K cũng phải kết hợp các "mức độ" để giao dịch, ngay cả khi không sử dụng phần vàng, họ vẫn cần kết hợp các điểm cao và thấp của thị trường để cắt lỗ hoặc lãi, và điểm cao và thấp của thị trường là mức hỗ trợ ngang hoặc mức áp lực.
3. Các nhà giao dịch khỏa thân cũng phải giao dịch kết hợp với "tiềm năng", bởi vì tất cả các phân tích kỹ thuật đều dựa trên ba giả định cơ bản về thị trường: hành vi thị trường là bao trùm và tiêu hóa mọi thứ; giá phát triển theo xu hướng; lịch sử sẽ lặp lại . Và "giá phát triển theo xu hướng" rất trực quan trên biểu đồ và nó được hiển thị đầy đủ. Và tiền đề của mô hình đảo ngược và mô hình tiếp tục hiệu quả trong lý thuyết đường K phải là trước đó đã có một làn sóng xu hướng trên thị trường. Chỉ là họ không sử dụng các công cụ phụ trợ khác để đo lường xu hướng, mà họ phải có khái niệm "xu hướng" trong đầu; và nhiều người trong số họ sử dụng "Lý thuyết Dow" để đo lường xu hướng, và "Lý thuyết Dow" cũng rất trực quan. Chỉ ở đây.
Mấu chốt của vấn đề không phải là không dùng công cụ phụ trợ thì tốt hơn, hữu dụng thì tốt hơn, mà là chỉ cần nó phù hợp với bạn thì đó là tốt nhất.
Do đó, nếu bạn muốn xây dựng một hệ thống công nghệ theo xu hướng, hãy tuân theo khuôn khổ “thế, thế, trạng thái” để xây dựng một hệ thống công nghệ đáng tin cậy.
Đã nói nhiều như vậy, chúng ta hãy sử dụng khung “tiềm năng, vị trí và trạng thái” của đường xu hướng làm ví dụ cụ thể dựa trên xu hướng vàng gần đây:
Trước hết, hãy giới thiệu một khái niệm. Nhiều người nghĩ rằng mức hoặc đường xu hướng là một đường đơn giản, trên thực tế, mức kháng cự của họ là một phạm vi, không phải là một đường đơn giản.
1. Phương pháp vẽ đường xu hướng là đường hai điểm đơn giản nhất (hai mũi tên màu đỏ) - đường xu hướng giảm màu đen và đường xu hướng giảm màu đỏ nên được thêm vào phạm vi xu hướng giảm. Vì vậy, làm thế nào để bạn thường tìm thấy khoảng thời gian này? Chỉ cần nhìn vào các điểm tiếp xúc, càng nhiều điểm tiếp xúc càng hiệu quả, có một điểm tiếp xúc ở vị trí vòng tròn màu đỏ trong hình, tạo thành một phạm vi xu hướng giảm.
2. Nếu bạn đang giảm giá, ở vị trí của vòng tròn màu xanh lam, giá lại chạm vào phạm vi xu hướng giảm, và triệt để hơn là trực tiếp bán khống, cách tiếp cận thận trọng hơn là đợi đường K đóng cửa, quan sát hình dạng của dòng K, và dòng K đầu tiên đóng vào dòng tích cực. Nếu bạn không thấy được sức mạnh của vị thế bán, thì bạn phải đợi thêm một thời gian nữa.. Dòng K thứ hai đóng lại và gần như nhấn chìm nó. Lúc này , đó là "tiềm năng + trạng thái", bạn có thể tham gia thị trường để bán khống, dừng lỗ bên ngoài phạm vi giảm.
3. Làm thế nào để xem xét vị trí chốt lời, nói chung, vị trí 100 phần vàng (đường màu tím) là vùng kháng cự mạnh, nếu giá từ từ giảm xuống vị trí này và ngừng giảm, đường đóng cửa sẽ mang bóng dưới và sẽ cần phải giảm một lần nữa. Giảm vị thế hoặc thoát khỏi thị trường tùy thuộc vào không gian và trình độ của chính bạn.Một số người sẽ không tham gia thị trường cho đến khi họ phá vỡ xu hướng giảm.
Tình hình thực tế là nó trực tiếp phá vỡ mạnh và sau đó kéo lại, hai thực thể K-line tiêu cực đều dài, có nghĩa là phe gấu có đủ sức mạnh ((() bit cộng hưởng.)
4. Thị trường đã tăng tốc độ suy giảm để hình thành một xu hướng giảm nhanh (mũi tên màu xanh), tại vị trí của vòng tròn màu vàng, đường đóng của đường K lại xuất hiện nhấn chìm, lúc này cũng là một "trạng thái + tiềm năng “.
5. Nói chung, khi thị trường đạt đến vị trí mục tiêu, bạn có thể thoát khỏi thị trường, nhưng đường kết thúc của đường K là đường tiêu cực của thực thể, và bạn cũng có thể làm sáng tỏ một phần vị trí và thoát khỏi thị trường sau khi vượt qua đường xu hướng tăng tốc màu xanh lam.
6. Tại vị trí của vòng tròn màu xanh lá cây, có hai đường bóng dưới trên thị trường, cho thấy đã gặp phải sự hỗ trợ mạnh mẽ, nói chung, nếu bạn bán ngay từ đầu, không gian để xem xét là vị trí cộng hưởng giữa vàng phần 161.8 vị trí và mức điểm thấp hàng ngày (đường màu xanh lá cây), ngay khi bạn đạt đến vị trí, bạn có thể tham gia thị trường hoặc nếu bạn vượt qua đường giảm tốc màu xanh lam, bạn phải tham gia thị trường.
1. Lệnh trống trước đó được đặt để tham gia thị trường, sau đó thị trường hình thành một đáy nhỏ W. Nếu bạn chuyển sang trạng thái tăng giá, bạn có thể tham gia thị trường và mua vào thời điểm này, bởi vì đó là "vị trí + trạng thái + trạng thái" tại thời điểm này, tức là hỗ trợ ngang Vị trí + mô hình thị trường + mô hình đường K là cơ hội tham gia thị trường với tỷ lệ thắng cao. Mục tiêu có thể nhìn thấy đường xu hướng giảm hoặc kết hợp với đường hàng ngày để xem một mục tiêu cao hơn, tùy thuộc vào không gian và cấp độ của bạn.
2. Có một điểm thứ hai ở vị trí mũi tên đỏ, theo nguyên tắc hai điểm và một đường, có thể giả sử vẽ một đường xu hướng đi lên, nhưng nó bị đâm sau đó, và đường xu hướng đi lên phải là đã sửa tại vị trí mũi tên xanh.
3. Mức áp suất "tiềm năng + vị thế" xuất hiện ở vị trí mũi tên màu vàng, tức là đường xu hướng giảm + mức áp suất ngang nhỏ, lúc này nếu bạn mua lâu và không tham gia thị trường, bạn cũng phải giảm vị trí của bạn và vượt qua xu hướng tăng tại vị trí của vòng tròn màu xanh lá cây sắp xuất hiện.
4. Sau khi thị trường quay trở lại, đường xu hướng tăng màu xanh lam cấp thứ hai xuất hiện và đường bóng dưới kép xuất hiện ở vị trí của vòng tròn màu xanh lam, điều này chứng tỏ rằng đường xu hướng là hợp lệ và bạn có thể mua, hoặc bạn có thể đợi thị trường kiểm tra lại rồi mới vào thêm, nhưng đôi khi thị trường sẽ không cho cơ hội này, hoặc bạn cảm thấy tỷ lệ lãi lỗ không phù hợp thì hãy từ bỏ cơ hội này.
5. Nếu bạn mua, khi thị trường đạt đến mức gần 1920 và có mức áp lực "vị trí + trạng thái", bạn phải giảm vị thế của mình hoặc thoát khỏi thị trường. Điều này phụ thuộc vào vị thế mục tiêu mà bạn đã thấy khi vào lệnh thị trường trước đó, hoặc đôi khi, thị trường sẽ hình thành một kênh và khi mức áp suất "tiềm năng + trạng thái" xuất hiện vào khoảng năm 1930, nó phải thoát ra.
6. Nói chung, khi thị trường quay trở lại vị trí vòng tròn màu vàng, mặc dù nó vẫn nằm trên đường xu hướng, nhưng có hai đường tiêu cực với đường bóng dưới thấp hơn một chút, nhưng đường tiêu cực lớn phía trước quá mạnh, đó là tốt hơn là chờ xem vào thời điểm này; nếu bạn quyết liệt hơn Đối với các nhà giao dịch, hãy tham gia thị trường và mua, miễn là họ phá vỡ đường này một cách nghiêm ngặt và ngăn chặn thua lỗ.
7. Khi thị trường thực sự phá vỡ đường xu hướng và sau đó rút lại trong đường xu hướng, lúc này cần phải điều chỉnh đường xu hướng (đường màu đen), sau đó, vị trí của vòng tròn màu đen là một điểm vào tích cực hơn. thực hiện các vị thế mua, nhưng vị trí có vòng tròn màu đỏ phía sau là điểm vào Chất lượng rất cao để thực hiện các vị thế mua, bởi vì lần này là sự cộng hưởng của "tiềm năng + vị thế + trạng thái", tức là bám sát đường xu hướng đi lên + phần vàng 61,8 vị trí + dạng K-line thì tỷ lệ trúng cực cao.
8. Nếu bạn mua, khi thị trường đạt đến 1930 và có mức áp lực "vị trí + trạng thái", nếu bạn không tham gia thị trường, bạn phải giảm vị thế của mình, nếu bạn giảm xuống dưới đường xu hướng tăng, bạn phải thoát ra thị trường.
Tất nhiên, phân tích kỹ thuật ở trên là "suy nghĩ lại", trên thực tế, mọi tình huống hiện tại phức tạp hơn nhiều. Lấy đường xu hướng làm ví dụ, tôi muốn bạn biết cách kết hợp "thế, thế, trạng thái" có nhiều hơn kinh nghiệm trực quan.
Và bạn không nên áp dụng trực tiếp hệ thống kỹ thuật đường xu hướng, trước khi bạn hiểu cụ thể về ưu điểm và nhược điểm của một hệ thống kỹ thuật, hãy thận trọng.
Điều cần được nhắc nhở là tốt nhất chỉ nên thực hiện các giao dịch tham gia thị trường một chiều, nghĩa là nếu bạn đang tăng giá, bạn chỉ nên mua, hoặc nếu bạn đang giảm giá, bạn chỉ nên bán, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bạn về tình hình chung của thị trường.
Đừng ảo tưởng ăn hết dải chợ, phải có trí tuệ “ba ngàn nước yếu, múc một hớp mà uống” Trong khi “lấy” cũng phải biết “buông” .
Quá trình xây dựng một hệ thống giao dịch được định sẵn là một quá trình lâu dài và gian khổ, chỉ sau khi bạn liên tục kiểm tra, xác minh và điều chỉnh, bạn mới có thể dần dần xây dựng một hệ thống kỹ thuật ổn định, sau đó kết hợp kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ để hình thành các nguyên tắc giao dịch toàn diện. , một bộ hoàn chỉnh hệ thống giao dịch giá trị kỳ vọng tích cực được hình thành.
Và luôn tuân thủ các nguyên tắc, tuân thủ kỷ luật và duy trì tính nhất quán trong các giao dịch, thì việc hiện thực hóa tự do tài chính sẽ ở rất gần!
Thêm
