Hầu hết các thương nhân mới tham gia thị trường ngoại hối vàng đều thực hiện giao dịch ngắn hạn trong ngày, một mặt, thị trường ngoại hối vàng dao động rất lớn, lãi lỗ cũng rất lớn, dễ ảnh hưởng đến tâm lý của thương nhân. vì vậy họ không sẵn sàng nắm giữ các vị trí trong một thời gian dài Cố gắng đưa ra quyết định nhanh chóng, mặt khác do tính biến động cao nên rủi ro cũng rất cao, để tránh rủi ro, tôi không dám giữ vị trí qua đêm.
Vì vậy, họ thích đầu cơ ngắn hạn trong ngày mỗi ngày, nhưng sau một thời gian, họ luôn kiếm được ít tiền hơn và mất nhiều hơn, với những vết sẹo.
Mặc dù có thể kiếm được lợi nhuận ổn định bằng cách thực hiện giao dịch ngắn hạn trong ngày, nhưng điều đó rất khó, có nghĩa là tỷ lệ thành công rất thấp.
Tại sao nói rằng tỷ lệ thành công của giao dịch ngắn hạn trong ngày để đạt được lợi nhuận ổn định là rất thấp?
Trước tiên chúng ta hãy xem thành phần của các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày, về cơ bản được chia thành hai nhóm, một phần là các nhà giao dịch dữ liệu và phần còn lại là các nhà giao dịch kỹ thuật.
Đối với các nhà giao dịch dữ liệu, cần có một lượng kiến thức kinh tế nhất định, nhưng với tư cách là một nhà giao dịch cá nhân, điều bạn phải suy nghĩ là liệu khả năng phân tích dữ liệu của các cá nhân có tốt hơn các tổ chức không? Các tổ chức có nhiều nguồn lực và lợi thế hơn nhiều so với các cá nhân, vậy làm thế nào họ có thể cạnh tranh với họ?
Hơn nữa, bộ phận giao dịch của nhiều tổ chức được thiết lập ngay bên cạnh sàn giao dịch và họ có máy tính tốc độ cao, họ sẽ luôn tận dụng tốc độ giao dịch, giá cả luôn ở thế bất lợi, và hầu hết họ chỉ có thể chờ đợi để được cắt.
Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật, một số người trong số họ thậm chí còn chưa hình thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh chứ chưa nói đến việc có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Hãy tập trung vào lý do tại sao những người giao dịch trong ngày đã có một hệ thống giao dịch khó thành công.
Một lý do cho điều này là sự thiếu hiểu biết về chu kỳ xu hướng thị trường .
Người khởi xướng phân tích kỹ thuật, Lý thuyết Dow, chỉ ra rõ ràng rằng khoảng thời gian càng lớn thì biến động xu hướng càng rõ ràng, ổn định và quan trọng, trong khi khoảng thời gian càng nhỏ thì biến động xu hướng càng ít rõ ràng, không ổn định và ít quan trọng hơn, đặc biệt là "Sự lộn xộn trong ngày".
Xu thế của chu kỳ lớn giống như quy luật của thủy triều, thông qua quan sát chúng ta có thể kết luận quy luật của thủy triều, kể cả khi thủy triều lên và khi thủy triều xuống, còn xu thế của chu kỳ nhỏ giống như một làn sóng, đó là không liên quan và khó đánh giá. Hãy tưởng tượng, ai có thể Làm thế nào để đánh giá độ cao của mỗi con sóng?
Và chu kỳ càng nhỏ thì càng dễ bị thao túng. Chúng ta đều biết rằng giá được điều khiển bởi các quỹ, miễn là các quỹ đủ lớn, chúng có thể ảnh hưởng đến những biến động ngắn hạn của thị trường, đối với các thương nhân cá nhân, các tổ chức là "kiếm sĩ", họ càng tham gia vào các chu kỳ nhỏ, dễ dàng hơn để trở thành "cá".
Một lý do khác là không hiểu biết đầy đủ về tỷ lệ phần trăm chiến thắng so với lời lỗ .
Tất cả chúng ta đều biết rằng chìa khóa của lợi nhuận nằm ở tỷ lệ phần trăm chiến thắng so với lãi và lỗ. Và quá nhiều người đang theo đuổi tỷ lệ thắng, nghĩ rằng tỷ lệ thắng càng cao thì khả năng sinh lời sẽ càng cao và bỏ qua tầm quan trọng của tỷ lệ lãi lỗ, chính là để theo đuổi đến cùng.
Đây là một công thức lợi nhuận đơn giản hơn một chút:
Lợi nhuận = tỷ lệ thắng × tỷ lệ lợi nhuận - tỷ lệ thua lỗ × tỷ lệ thua lỗ
= tỷ lệ thắng × tỷ lệ lãi - (1- tỷ lệ thắng) × tỷ lệ lỗ
= Tỷ lệ thắng × (Tỷ lệ lãi + Tỷ lệ lỗ) - Tỷ lệ lỗ
Thay thế tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi lỗ sẽ thấy rằng tỷ lệ chiến thắng có ảnh hưởng tương đối nhỏ và tỷ lệ lãi lỗ là chìa khóa để tăng lợi nhuận thực sự.
Tỷ lệ thắng 80% đã là rất cao, nếu tỷ lệ lãi lỗ là 1:1 thì kỳ vọng lãi là 0,6, còn nếu tỷ lệ lãi lỗ là 1:2 thì kỳ vọng lãi chỉ là 0,4, còn nếu lãi lỗ là tỷ lệ thua lỗ là 1:3, kỳ vọng lợi nhuận chỉ là 0,2, sau khi trừ phí, về cơ bản không thể kiếm được tiền.
Nhưng nếu tỷ lệ chiến thắng là 40%, tỷ lệ lãi lỗ là 3:1, kỳ vọng lợi nhuận là 0,6, tỷ lệ lãi lỗ là 4:1, nó là 1 và nếu tỷ lệ lãi lỗ là 5:1 , nó là 1,4.
Mặc dù công thức này tương đối đơn giản, nhưng nó cũng cho thấy mấu chốt của lợi nhuận ổn định là tỷ lệ lãi lỗ chứ không phải tỷ lệ thắng, trong giao dịch theo xu hướng với chu kỳ tương đối lớn, tỷ lệ lãi lỗ thường là 8:1, 10: 1 là bình thường.
Tất nhiên, sẽ là tốt nhất nếu bạn có thể có tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi lỗ cao cùng một lúc, nhưng điều đó rất, rất khó. Vì giữa chúng thường có mâu thuẫn, muốn tăng tỷ lệ thắng thì phải giảm tỷ lệ lãi lỗ, còn muốn tăng tỷ lệ lãi lỗ thì phải giảm tỷ lệ thắng.
Tuy nhiên, rất khó để đạt được tỷ lệ lãi lỗ cao trong giao dịch ngắn hạn trong ngày, và chỉ có thể theo đuổi tỷ lệ thắng lợi cao và tỷ lệ lãi lỗ thấp. Tất nhiên, không phải nói rằng mô hình có tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lãi lỗ thấp không thể tạo ra lợi nhuận ổn định, nhưng để đạt được lợi nhuận ổn định sẽ khó hơn mô hình có tỷ lệ thắng thấp và tỷ lệ lãi lỗ cao.
Vì vậy, nếu bạn muốn câu cá, tại sao không đi đến nơi có nhiều cá? Và phải chọn câu ở những nơi ít cá ?
Bây giờ chúng ta đã nhận ra điều này, làm thế nào để chúng ta chuyển đổi từ giao dịch ngắn hạn trong ngày sang giao dịch trung và dài hạn ?
Đầu tiên, điều chỉnh sự thiên vị nhận thức đối với rủi ro thị trường.
1. Sửa chữa sự hiểu lầm về rủi ro.
Nhiều người nghĩ rằng mua bán ngắn hạn trong ngày và không giữ vị thế qua đêm là để tránh rủi ro, thực tế đây là sự hiểu biết sai lệch về rủi ro thị trường.
Một khi bạn giao dịch, tức là tham gia thị trường, rủi ro sẽ theo sau và không thể tránh khỏi. Nếu bạn muốn thực sự tránh rủi ro, bạn chỉ có thể không giao dịch, nếu bạn không giao dịch, bạn không có rủi ro.
Vì vậy , điều bạn phải làm là sẵn sàng chấp nhận rủi ro chứ không phải trốn tránh rủi ro . Nói cách khác, trước khi bạn tham gia thị trường, bạn phải rất rõ ràng về mức độ rủi ro mà bạn đang chấp nhận và bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro này để kiếm được bao nhiêu lợi nhuận.
2. Chấn chỉnh nhận thức chưa cao về kiểm soát rủi ro.
Nhiều người tham gia thị trường mà không biết họ đã chấp nhận bao nhiêu rủi ro, nếu triển vọng thị trường phù hợp với hướng giao dịch của họ, họ sẽ bắt đầu kiếm được lợi nhuận, dường như không có rủi ro, chỉ khi triển vọng thị trường không đáp ứng được kỳ vọng Thực tế sẽ có rủi ro, và sau khi tình trạng này xảy ra, không có biện pháp cụ thể nào để giảm rủi ro, và khi thực sự không thể tiếp tục chịu áp lực, họ sẽ bất đắc dĩ cắt thịt rời bỏ thị trường. Đây thực chất là nhận thức chưa cao về kiểm soát rủi ro.
Cách đúng đắn là trước khi giao dịch, bạn phải ước tính mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận và đặt điểm dừng lỗ ở mức rủi ro này, khi bạn đạt đến điểm dừng lỗ này, bạn phải thoát khỏi thị trường và kiểm soát chặt chẽ rủi ro .
3. Khắc phục sự thiếu hiểu biết về rủi ro vị thế.
Một lý do khác khiến nhiều người không dám giữ vị trí qua đêm là nếu vị trí quá nặng, rủi ro là rất lớn.
Nếu vị trí của bạn nhẹ hơn, bạn biết bạn sẽ mất bao nhiêu ngay cả khi bạn dừng lỗ, và bạn sẵn sàng chịu đựng nó, bạn có thể ngủ yên và giữ vị trí của mình một cách dễ dàng.
Do đó, nếu vị thế được kiểm soát tốt, rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.
Thứ hai, cố gắng chọn giao dịch có chu kỳ lớn hơn.
Người ta đã giải thích rằng chu kỳ lớn hơn sẽ ổn định hơn và ổn định có nghĩa là an toàn hơn. Đối với chúng tôi, các nhà giao dịch bán lẻ cá nhân, sẽ có lợi hơn nếu chúng tôi chọn một chu kỳ giao dịch lớn hơn một cách có ý thức.
Vì vậy, những gì chu kỳ là tốt hơn? Điều này là tương đối và thay đổi từ người này sang người khác, nhưng hãy cố gắng loại trừ giao dịch trong ngày, 1H, 4H và các dòng hàng ngày cũng được, các dòng hàng tuần và hàng tháng không phù hợp với tài khoản giao dịch ký quỹ, vì lãi qua đêm quá nhiều cũng sẽ làm giảm vốn. hiệu quả. Cá nhân mình thích chu kỳ 4H và ngày hơn, bạn có thể tham khảo thêm.
Lúc đầu, bạn có thể thường mất kiểm soát vì ngứa tay và tham gia vào giao dịch theo chu kỳ nhỏ, điều này yêu cầu bạn phải xây dựng các quy tắc tương ứng và luôn nhắc nhở bản thân mục tiêu của mình là gì, sau một thời gian rèn luyện, nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng, hãy cố gắng cải thiện tỷ lệ lãi lỗ và tỷ lệ thắng.
Bạn có thể nghi ngờ, không phải bạn đã nói rằng bạn muốn tăng tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ cùng một lúc, sẽ có xung đột sao? Vâng, chỉ là chúng ta cần tăng tỷ lệ lãi lỗ trước, sau đó tìm cách tăng tỷ lệ thắng càng nhiều càng tốt. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp tỷ lệ lãi lỗ cao, hãy cố gắng loại bỏ một số cơ hội giao dịch có tỷ lệ thắng thấp, điều này sẽ làm tăng tỷ lệ thắng một cách tương đối. Điều này sẽ làm giảm tần suất nhập cảnh, vốn đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn và yêu cầu bạn phải điều chỉnh từ từ.
Nhìn vào những trader đã đạt được thành tích xuất sắc, hầu hết họ đều là những người giao dịch theo xu hướng, và giao dịch theo xu hướng chủ yếu là trong trung và dài hạn, vì vậy nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận ổn định sớm hơn, bạn nên cố gắng chọn giao dịch theo xu hướng Những người làm việc cùng nhau!
Thêm
