Nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngoại hối: chấp nhận bồi thường kịp thời và để lợi nhuận tiếp tục tăng. Nhiều người biết nguyên tắc này, nhưng không nhiều người có thể thực sự hiểu nó, và một người bạn của tôi chính xác là như vậy!
Anh ấy đã làm việc chăm chỉ trên thị trường ngoại hối trong 7 năm, nghiên cứu các kỹ thuật, chỉ báo và chiến lược giao dịch khác nhau, với hy vọng cải thiện khả năng dự đoán giao dịch chính xác của mình. Bởi vì anh ta nghĩ rằng anh ta chỉ có thể kiếm tiền bằng cách dự đoán thành công các điều kiện thị trường.
Với sự tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng phong phú, anh ta cũng có tỷ lệ thắng tốt, nhưng anh ta vẫn không kiếm được lợi nhuận. Cách đây không lâu, một biến động lớn của thị trường đã khiến anh ta phải thanh lý vị thế của mình, cú đánh này khiến anh ta muốn từ bỏ giao dịch và rời khỏi thị trường một cách chán nản.
Như người ta vẫn nói, các nhà chức trách bị ám ảnh bởi những kẻ đứng ngoài cuộc, và anh ta muốn rời khỏi thị trường sau khi thanh lý vị thế của mình, thay vào đó, anh ta hiểu rằng giao dịch ngoại giao quan trọng gấp 1000 lần so với tỷ lệ thắng cao.
Sau đây là phần tóm tắt của người bạn này dựa trên kinh nghiệm giao dịch nhiều năm và những hiểu biết sau thất bại, tôi hy vọng sẽ đưa ra một số lời cảnh báo cho Huiyou, những người cuồng tín theo đuổi tỷ lệ thắng cao!
Nhiều người cho rằng tỷ lệ dự báo chính xác cao mới giao dịch thành công?
Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm giao dịch nhiều năm của tác giả: “Đây là một sự hiểu lầm”. Đừng dành quá nhiều thời gian cho "dự báo thị trường" mà hãy dành thời gian cho "kiểm soát rủi ro và quản lý quỹ" để đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.
Đánh giá sai là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong quá trình giao dịch. Các thương nhân xuất sắc nên tối đa hóa lợi nhuận của họ chứ không phải số lần thắng. Các chuyên gia kiếm được nhiều tiền vì lợi nhuận trung bình của họ lớn hơn nhiều so với tổn thất trung bình của họ.
Một số người mới thường có sự nhầm lẫn này:
Một số thương nhân chuyên nghiệp dường như thường mắc sai lầm và thường dừng lỗ, tại sao lợi nhuận của họ lại cao như vậy?
Một số nhà giao dịch ngoại giao như tôi bị ám ảnh bởi việc phân tích và phán đoán các chỉ số kỹ thuật khác nhau, cố gắng tìm điểm vào hiệu quả nhất. Họ có tỷ lệ chiến thắng tương đối cao, vậy tại sao cuối cùng họ lại thổi bay vị trí của mình và rời sân?
-----
-----
01
Không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ luôn duy trì “tỷ lệ thắng cao”
Trong giao dịch ngoại hối, tỷ lệ thắng tất nhiên là một phần rất quan trọng, nếu bạn có thể có tỷ lệ thắng siêu cao, thì cơ hội kiếm tiền của bạn sẽ tự nhiên cao.
Tuy nhiên, chúng ta phải tỉnh táo nhận thức rằng:
Thị trường rất phức tạp và hay thay đổi, và không có hệ thống kỹ thuật nào có thể đảm bảo rằng nó sẽ luôn được áp dụng. Dành quá nhiều năng lượng vào việc cải thiện tỷ lệ chiến thắng có thể có rất ít tác dụng.
Do đó, nếu các nhà giao dịch ngoại hối muốn phát triển, họ phải thoát khỏi sự hiểu lầm "theo đuổi tỷ lệ chiến thắng" một chiều.
02
Ngay cả một tỷ lệ chiến thắng cao không nhất thiết phải kiếm tiền
Với tỷ lệ thắng cao, không có tỷ lệ lãi lỗ và không quản lý tiền, bạn sẽ thất bại, và bạn có thể còn thất bại nặng nề hơn!
Vậy nếu bạn chính xác, bạn chỉ có thể kiếm được 50.000 mỗi lần và không được phép thua 300.000 mỗi lần, theo cách này, tỷ lệ thắng không vượt quá 85% và hoàn toàn không thể kiếm tiền, chưa kể tỷ lệ chiến thắng của đa số người chơi thường thấp hơn 50%.
Do đó, dành nhiều năng lượng hơn để mở rộng tỷ lệ lãi lỗ và quản lý quỹ sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.
Trên thực tế, trên thị trường ngoại hối, những người thua cuộc chiếm đại đa số, và hầu hết những người thua cuộc đều nghĩ rằng thất bại là do họ không nhìn thấy thị trường một cách chính xác, vì vậy họ chỉ có thể thành công bằng cách cải thiện kỹ năng k-line của mình.
Họ ít biết rằng họ nên xem lại tại sao liên tục có "lãi nhỏ lỗ lớn" hoặc "lãi lớn rồi lỗ lớn", đây là bản chất của sự thất bại. Hãy nhớ rằng lỗ là một phần của lãi, lỗ là chuyện bình thường.
Điều quan trọng nhất là phấn đấu để đạt được "mỗi lần mất ít hơn và mỗi lần kiếm được nhiều hơn". Nếu không có chiến lược giao dịch và kỹ năng có thể 'duy trì tỷ lệ lãi lỗ' và 'quản lý quỹ', thì dù độ chính xác dự báo có cao đến đâu cũng sẽ vô ích.
Nhiều cựu chiến binh vẫn thua lỗ sau khi giao dịch hơn 10 năm, bởi vì họ vẫn đang trong giai đoạn "đoán thị trường" và khoản lỗ tối đa không tỷ lệ thuận với lợi nhuận tối đa.
Chỉ cần hỏi một người lợi nhuận tối đa trên mỗi giao dịch là bao nhiêu và tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch là bao nhiêu, và bạn sẽ biết anh ta là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc.
Chỉ có một mục đích trong việc nghiên cứu tình hình thị trường và hướng nghiên cứu, đó là tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Quan trọng hơn: luôn coi lợi nhuận và rủi ro tiềm năng là lớn nhất, và đừng lo lắng về những khoản lỗ nhỏ giữa chừng.Việc thiết lập toàn bộ hệ thống giao dịch là nơi bạn nên suy nghĩ nhiều nhất.
Nhiều người so sánh ngoại hối với một trò chơi bài xì phé, bởi vì tỷ lệ thành công là ít quan trọng nhất trong thống kê hiệu suất, và nó thậm chí còn có mối quan hệ nghịch đảo với hiệu suất.
Bởi vì cho dù đó là trò chơi bài xì phé hay giao dịch ngoại hối: vấn đề không phải là ai thắng nhiều lần nhất, mà là ai kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.
03
Tỷ lệ lãi lỗ phù hợp là chìa khóa để kiếm tiền
Tỷ lệ lãi lỗ là một chỉ báo trễ, sau khi bạn thực hiện nhiều giao dịch, bạn đã tính được tỷ lệ lãi lỗ của mình là bao nhiêu. Chỉ sau đó, bạn mới biết tỷ lệ lãi lỗ của mình là bao nhiêu.
Do đó, khi chúng ta tham gia thị trường, rất khó để hướng dẫn chúng ta bằng tỷ lệ lãi và lỗ. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu là do thị trường đưa ra, không phải do bạn. Nếu tỷ lệ lãi lỗ được thiết lập một cách ép buộc, rất có khả năng lãi sẽ trở thành lỗ, hoặc thị trường có thể tồn tại trong thời gian ngắn.
Tác giả cho rằng, nói một cách tương đối, đặt mức dừng lỗ thì dễ, nhưng sau khi kiếm được lợi nhuận thì khó hơn để kiếm được một khoản lợi nhuận hợp lý, dưới đây là một vài gợi ý:
Do đó, bạn nên lập kế hoạch giao dịch theo hệ thống giao dịch của mình và thoát khỏi thị trường theo lợi nhuận dừng khi xu hướng được đánh giá bởi thị trường mà bạn theo dõi thay đổi.
Sau khi kiếm được lợi nhuận theo kế hoạch giao dịch, nên đặt đường chi phí làm điểm thoát bắt buộc để đảm bảo ít nhất không bị lỗ.
Có một lượng không gian lợi nhuận thả nổi nhất định và bạn có thể chốt lãi vừa phải để giành được thị trường lớn hơn và mở rộng tỷ lệ lãi lỗ! Sau đó, kết hợp tình huống của riêng bạn để đưa ra các lựa chọn phù hợp và cuối cùng, từ từ cải thiện hệ thống giao dịch của riêng bạn!
Tuân thủ việc thực hiện và đảm bảo tính nhất quán của các giao dịch!
04
chúng ta nên làm gì?
Ở đây tôi sẽ cung cấp cho bạn một giới thiệu ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm của riêng tôi:
1
Vị trí đáy của chúng ta thường là bao nhiêu?
Hầu hết mọi người nghĩ rằng: với một tỷ lệ thành công nhất định, vị trí càng lớn, bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền.
Trong giao dịch, không phải là vị trí càng lớn thì bạn càng kiếm được nhiều tiền, trên thực tế, quy mô thích hợp của vị trí có mối quan hệ nhất định với tỷ lệ thành công của các lệnh và tỷ lệ lỗ lãi.
giả định:
Tỷ lệ thành công của lệnh của chúng tôi là 50%, lần đầu tiên đúng, lần thứ hai sai, lần thứ ba đúng, lần thứ tư sai... Vị trí của chúng tôi là 100%, 50%, 25% và 10% tương ứng Bốn thức.
Bạn có thể thấy bốn kết thúc sau:
100% vị trí chết rất sớm, gần như ngay lập tức;
50% vị trí, tài khoản không được di chuyển nhiều, mặc dù nó không chết, nhưng không có lợi nhuận;
Vị trí 10% có thể tạo ra lợi nhuận ổn định, nhưng lợi nhuận tương đối nhỏ và lợi nhuận là 6%.
Lợi nhuận lớn nhất là 25% của vị trí, và lợi nhuận là khoảng 20%.
Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao có người thường xuyên cắt lỗ mà lợi nhuận lại cao?
Trên thực tế, tỷ lệ vị trí tốt nhất có liên quan đến tỷ lệ thành công P và tỷ lệ lãi lỗ R của lệnh.
Tỷ lệ lãi lỗ R là tỷ lệ lãi lỗ trung bình, tỷ lệ lãi lỗ càng cao, có nghĩa là bạn kiếm được nhiều hơn và mất ít hơn, và vị trí có thể tự nhiên lớn hơn, tỷ lệ thành công tự nhiên đơn giản, và tỷ lệ thành công càng cao thì vị thế càng lớn.
Một công thức Kelly nổi tiếng:
Công thức Kelly: q=p-(1-p)/R, trong đó P là tỷ lệ thắng và R là tỷ lệ lãi/lỗ. Khi tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ là cố định, sẽ có một vị thế tối ưu phù hợp: q=p-(1-p)/R.
2
Ba lý do tại sao bạn không thể tải lại
Bây giờ bạn đã hiểu tại sao giao dịch ngoại hối không thể đảm nhận các vị trí quan trọng chưa?
1. Nếu bạn nhìn đúng hướng, bạn sẽ không kiếm được tiền. Cắt lỗ thường xuyên và mỗi lần lỗ lại lớn hơn.
Thời gian là cực kỳ quan trọng trong ngoại hối do đòn bẩy cao. Trong một xu hướng đi lên của thị trường, việc thị trường dao động 4% là điều rất bình thường.
Nhưng nếu bạn có một vị trí nặng, hoặc thậm chí là một vị trí đầy đủ, thì dao động 4% sẽ khiến tài khoản của bạn mất hơn 30%, đây là một khoản lỗ tương đối lớn. 4%.
Kết quả là sau cú sốc, thị trường tiếp tục xu hướng tăng ban đầu. Hóa ra tôi đã nhìn đúng hướng, nhưng tôi không kiếm được tiền, và tôi cũng mất rất nhiều.
Xác minh thực tế: 80% dừng lỗ có thể được chống lại.
2. Gặp phải thiên nga đen có thể khiến lợi nhuận của bạn trong nhiều năm "qua đêm trở về con số 0".
Thiên nga đen mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng nó xảy ra vài lần trong năm, mặc dù bạn đã thành công tránh chúng trong nhiều năm, nhưng việc gặp phải chúng một lần trong vài năm là điều bình thường.
Ngay cả khi bạn đã kiếm được hàng chục hoặc hàng trăm lần trước đó, một khi bạn gặp phải thiên nga đen, bạn sẽ không có cơ hội rời khỏi thị trường;
Hoặc nếu bạn mất trí và không thể cắt đứt nó, một làn sóng điều kiện thị trường sẽ đưa bạn trở lại con số không ngay lập tức.
3. Vị trí nặng, lỗ một lần, lỗ lớn, ảnh hưởng đến tâm lý.
Sau một vị thế nặng nề, thường xảy ra tình trạng thoái lui 30%, tâm lý của bạn dễ bị mất lý trí, và bạn rất muốn kiếm lại, kết quả là bạn rơi vào vòng luẩn quẩn khẩn cấp hơn, thua lỗ nhiều hơn, thua lỗ nhiều hơn và cấp bách hơn .
3
Có thể đặt thế nặng trong hoàn cảnh nào?
Vì vậy, nó không thể đặt lại vị trí? Nhiều bạn vẫn khao khát nhà kho nặng nề, dù sao đổi xe đạp thành xe máy cũng là một canh bạc.
Thực ra, không phải là không thể đảm nhiệm những chức vụ nặng nề, nhưng điều kiện để đảm nhận những chức vụ nặng nề là vô cùng khắc nghiệt.
Từ công thức trên, chúng ta có thể thấy rằng khi tỷ lệ thành công của bạn cực cao và tỷ lệ lãi lỗ cực cao, vị trí tối ưu của bạn là một vị trí nặng.
Trên thực tế, công thức Kelly có một lỗ hổng, đó là bỏ qua một điều kiện, đó là giá trị tuyệt đối của điểm dừng lỗ và không có giá trị tuyệt đối của điểm dừng lỗ trong công thức.
Ngay cả khi tỷ lệ lãi lỗ của bạn lớn, chẳng hạn như 50, và tỷ lệ thành công của bạn cao, chẳng hạn như 80%, thì bạn có thể có một vị thế nặng nề vào lúc này.
Ở một mức cực đoan, nếu mức cắt lỗ của bạn là 50%, thì nếu bạn cắt lỗ hai lần liên tiếp, bạn sẽ bị mất vị trí.
Do đó, các điều kiện cần thiết của vị trí nặng nề của chúng tôi:
Thứ nhất: Tỷ lệ thành công của phán đoán hướng phải cao và số lượng điểm dừng lỗ phải được đảm bảo ít, do đó tổng mức thoái lui là nhỏ.
(Cơ hội hiệu quả cao) Tỷ lệ thành công, khi thị trường ở tình trạng này, tỷ lệ thành công mà bạn đánh giá là rất cao. Khi có nhiều cộng hưởng lý thuyết, lúc này xác suất thành công cao).
Thứ hai: Tức là tỷ lệ lãi lỗ cao.
Khái niệm về tỷ lệ lãi lỗ có ý nghĩa sau thực tế và rất khó để biết trước. Vì một giao dịch nhất định, chúng ta không thể đánh giá tỷ suất lợi nhuận trong tương lai chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật, cũng như không thể đánh giá tỷ lệ lãi lỗ của một giao dịch nhất định tại thời điểm đó.
Do đó, phân tích kỹ thuật thuần túy không thể biết trước tỷ lệ lãi lỗ của một giao dịch nhất định, mà chủ yếu phụ thuộc vào các nguyên tắc cơ bản để phán đoán.
Bởi vì các nguyên tắc cơ bản xác định hướng và phạm vi giá trong tương lai, điều này cần có sự hỗ trợ của các nguyên tắc cơ bản, điều mà phân tích kỹ thuật thuần túy không thể thực hiện được.
Thứ ba: Phạm vi cắt lỗ của 1 lô rất nhỏ để đảm bảo mỗi lần cắt lỗ đều nhỏ.
Mỗi lần thua = phạm vi cắt lỗ 1 tay * số lượng tay (vị trí) <= 3%. Điểm dừng lỗ của 1 lô là rất nhỏ, ngay cả khi vị thế lớn, tổng thiệt hại vẫn có thể được kiểm soát trong một phạm vi nhất định.
Do phạm vi cắt lỗ quá nhỏ nên có thể xảy ra lỗ dừng thường xuyên, do đó, kết quả:
Mặc dù mỗi lần dừng lỗ nhỏ, nhưng có nhiều điểm dừng lỗ, ví dụ: 5 lần dừng lỗ để bắt kịp thị trường, nghĩa là tổng lỗ hơn 15% và mức thoái lui là 15%. Nếu bạn thua 5% mỗi lần và thua 5 lần liên tiếp, thì đó là 25% và mức rút tiền quá lớn.
Do đó, để cải thiện tỷ lệ thành công và đảm bảo rằng tổng mức thoái lui ít hơn, điều này phụ thuộc vào việc bạn nắm bắt được các điểm chính. Nếu nắm bắt tốt, bạn có thể đạt được hai điều kiện là tỷ lệ thành công cao và mức dừng lỗ nhỏ.
Từ các điều kiện trên, có thể thấy rằng các điều kiện dành cho các vị trí nặng nề là vô cùng khắc nghiệt, vì vậy tốt hơn là không nên đảm nhận các vị trí nặng nề trong các giao dịch ngoại giao.
Bây giờ mọi người chắc đã hiểu tại sao những người thường dừng lỗ lại có thể kiếm được lợi nhuận tốt, trong khi những người có tỷ lệ thắng cao thổi bay vị thế của họ và rời khỏi thị trường, phải không?
Tôi hy vọng rằng bạn có thể tóm tắt các giao dịch thông thường của mình, phân tích tình hình lãi và lỗ hiện tại của bạn và tìm vị trí tốt nhất theo tình hình giao dịch của bạn, để có tỷ lệ lãi lỗ cao hơn. Tôi tin rằng bạn sẽ không xa việc nhận ra lợi nhuận ổn định lâu dài!
Nguồn: Internet, nội dung được xuất bản chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và chào hàng nào, và không liên quan đến bất kỳ hợp tác thương mại nào. Bản quyền thuộc về tác giả hoặc tổ chức ban đầu. Một số bài viết đã được đẩy lên và không thể liên hệ với tác giả ban đầu. Nếu có vấn đề về bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua nền tảng.
Tôi hy vọng bài viết này có thể khiến các nhà giao dịch ngoại hối khi họ bối rối thoát ra khỏi sự nhầm lẫn, các quy tắc cũ, nếu bạn chưa hiểu, hãy đánh dấu nó trước! Chào mừng bạn để lại tin nhắn để liên lạc với biên tập viên!
Thêm
