Mô hình đầu và vai là một mô hình biểu đồ đánh lừa nhiều nhà giao dịch, tuy nhiên, nếu được giao dịch đúng cách, nó có thể cho phép các nhà giao dịch bắt đầu một xu hướng mới và thậm chí "dự đoán" trước các đáy của thị trường.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là một mô hình tăng giá, cho thấy nó nằm dưới sự kiểm soát của người mua tại thời điểm này, cụ thể như sau:
Bây giờ hãy xem đầu và vai thực sự có nghĩa là gì:
Vai trái - Đây là sự thoái lui của xu hướng giảm do người mua chốt lời hoặc háo hức tham gia thị trường
Đầu - Người bán vẫn kiểm soát khi họ đẩy giá xuống thấp hơn, tuy nhiên, tại thời điểm này, người mua bước vào và đẩy giá lên cao hơn và kiểm tra mức cao trước đó.
Vai phải - Người bán trở nên yếu đi vì họ không thể đẩy giá xuống thấp hơn, ngược lại, người mua đang mạnh lên trong khi tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, do đó kiểm tra lại vùng kháng cự.
Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự vào thời điểm này, mô hình đáy vai đầu vai được xác nhận và giá có thể tiếp tục tăng.
Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Giao Dịch Mô Hình Vai Đầu Vai
Thời lượng của mô hình vai đầu vai rất quan trọng. Thời gian hình thành mô hình càng dài thì khả năng hình thành mô hình càng lớn, ngược lại, thời gian hình thành mô hình càng ngắn thì khả năng thất bại càng lớn. Đặc biệt là khi một nhà giao dịch đang giao dịch dựa trên xu hướng hiện tại. Như hình dưới đây:
Mô hình đầu và vai "nhỏ" trong một xu hướng giảm, chúng ta có thể thấy rằng trong 12 tháng qua, giá đã ở trong xu hướng giảm, sau đó hình thành mô hình đầu và vai trong vòng vài tuần. Vậy tại thời điểm này, xu hướng 12 tháng sẽ thắng thế hay mô hình đầu vai vài tuần sẽ thắng thế?
Khi nào nên giao dịch mô hình vai đầu vai?
Khi ba tình huống sau xảy ra, các nhà giao dịch cần mô hình đầu và vai chính (để tham khảo)
1. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng
2. Khi mô hình ủng hộ cấu trúc khung thời gian cao hơn
3. Khi mẫu hình thành hơn 100 K dòng
Sau đây được mô tả tương ứng:
1. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng
Như bạn có thể thấy, mô hình vai đầu vai là một mô hình biểu đồ tăng giá, vì vậy khi giá đang trong xu hướng tăng, khả năng thu được lợi nhuận sẽ tăng lên, như thể hiện trong hình bên dưới:
2. Khi mô hình ủng hộ cấu trúc khung thời gian cao hơn
Về bản thân, mô hình đầu và vai không quan trọng, tuy nhiên, nếu nó gần với cấu trúc khung thời gian cao hơn (chẳng hạn như hỗ trợ hoặc kháng cự trong khoảng thời gian lớn hơn), thì đó có thể là một mô hình biểu đồ mạnh mẽ vào thời điểm này. Như hình dưới đây:
Bạn có thể thấy rằng giá đang ở mức hỗ trợ trên khung thời gian hàng ngày, vì vậy hãy thu nhỏ một chút:
Mô hình đầu và vai trên khung thời gian 2 giờ dựa vào cấu trúc hỗ trợ trên biểu đồ hàng ngày
3. Khi mô hình hình thành hơn 100 nến
Mô hình đầu và vai "nhỏ" có thể thất bại trong một xu hướng giảm mạnh, vì vậy nếu thị trường đảo chiều, mô hình biểu đồ này sẽ hình thành ít nhất 100 thanh. Bởi vì theo thời gian, nhiều lệnh dừng mua sẽ tích lũy trên mức cao của đường viền cổ và nếu giá vượt ra khỏi đường viền cổ, nó sẽ đẩy giá lên cao hơn. Như hình dưới đây:
Mẫu biểu đồ trong hình kéo dài 27 ngày và 12 giờ, tạo thành tổng cộng 103 K đường.
Mô hình vai đầu vai: đột phá và tích lũy
Không phải tất cả các mô hình đầu và vai đều được tạo ra như nhau, vì cách mà vai phải hình thành là yếu tố chính quyết định liệu một nhà giao dịch có muốn giao dịch tại điểm phá vỡ hay không, ví dụ:
Nếu vai phải của mô hình đầu và vai dài, bạn cần tránh tham gia thị trường sau khi đột phá. Tại sao? Do giá đã di chuyển một đoạn dài từ đáy vai phải đến vùng kháng cự nên lúc này đã thu hút rất nhiều người mua nên thị trường có khả năng gặp phải tình trạng chốt lời (áp lực bán từ người mua)
Vì vậy, cách tốt nhất là sử dụng điểm phá vỡ để giao dịch đột phá. Như hình dưới đây:
Vai phải căng, khi nhà giao dịch nhìn thấy nhiều áp lực trên đường kháng cự, điều đó cho thấy nhà giao dịch có áp lực mua sẵn sàng mua với giá cao hơn, vì vậy khi giá vượt qua mức kháng cự, một loạt điểm dừng tổn thất Sẽ cung cấp nhiên liệu cho việc tăng giá. Ngoài ra, điểm dừng lỗ cuối cùng được đặt bên dưới điểm thấp nhất của vai phải.
Nếu bạn bỏ lỡ một giao dịch đột phá thì sao?
Chúng ta không thể giao dịch chính xác mọi điểm phá vỡ, vậy chúng ta nên làm gì khi bỏ lỡ một giao dịch đột phá?
1. Nếu giá đột ngột phá vỡ, hãy đợi mức hỗ trợ kháng cự trước đó để kiểm tra lại
2. Nếu giá kiểm tra lại khu vực này, hãy đợi tín hiệu tăng giá xuất hiện (ví dụ: mô hình búa, mô hình nhấn chìm tăng giá, v.v.)
3. Nếu có điều kiện vào lệnh, mức dừng lỗ phải thấp hơn 1 ATR so với mức hỗ trợ
Hãy cùng xem ví dụ sau:
Giá đã kiểm tra lại khu vực và hình thành mô hình nhấn chìm tăng giá
Mô hình đầu và vai: mức thoái lui đầu tiên
Lần rút lui đầu tiên sau khi đột phá thực sự là một cơ hội giao dịch tốt, bởi vì các nhà giao dịch đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch trước đó rất muốn bắt kịp xu hướng vì sợ bỏ lỡ, vì vậy khi giá đột phá lên mức cao mới và hình thành lực mua mới Khi vào áp lực mua có thể bị phá vỡ nhanh chóng.
1. Nếu bạn bỏ lỡ bước đột phá, đừng vội đuổi theo thị trường, ngược lại, tốt hơn là đợi giá kéo lại.
2. Lý tưởng nhất là cuộc gọi lại nhỏ
3. Nếu có một pullback, hãy mua khi mức cao của dao động bị phá vỡ và mức dừng lỗ là 1 ATR dưới mức dao động thấp
Như hình dưới đây:
Làm thế nào để chọn điểm thoát?
Có hai cách để thoát khỏi giao dịch:
1. Dự báo giá
2. Cắt lỗ sau
1. Dự báo giá
Trong phân tích biểu đồ, hãy tính toán khoảng cách giữa đầu và cổ, sau đó thêm nó vào điểm đột phá và vị trí của điểm cao phía trên là điểm thoát chốt lời. Như hình dưới đây:
2. Cắt lỗ sau
Khác với dự báo, cắt lỗ theo dõi không sử dụng điểm mục tiêu cố định để chốt lãi, cách thức cụ thể như sau:
Xác định loại xu hướng sẽ thực hiện (cho dù đó là xu hướng ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn)
Với mức dừng lỗ theo đường trung bình động thích hợp
Thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa ở mức trung bình động.
Như hình dưới đây:
Nguồn bài viết: Rayner Teo, một nhà giao dịch độc lập ở Singapore, nhà giao dịch được quan tâm nhất và là người sáng lập trang web TradingwithRayner.
Thêm
