Giao dịch lướt sóng là một phong cách giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ trên thị trường tài chính. Thay vì mua và giữ các vị thế trong một thời gian dài, những người giao dịch lướt sóng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng từ khối lượng giao dịch ngắn hơn, thường chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút.
Lý thuyết đằng sau phong cách này là những biến động giá nhỏ hơn thường xuyên hơn và do đó dễ nắm bắt hơn so với những biến động giá lớn hơn. Bằng cách nhanh chóng vào và thoát các vị thế lớn hơn, lợi nhuận nhỏ hơn sẽ cộng lại với cùng mức lợi nhuận từ giao dịch trong ngày bình thường. Bằng cách tham gia giao dịch với khối lượng lớn hơn, thậm chí lợi nhuận sẽ tăng lên từng xu - nhưng rủi ro liên quan đến vị thế cũng tăng theo.
Giao dịch lướt sóng đòi hỏi một chiến lược giao dịch nghiêm ngặt, trong đó đặt ra chính xác thời điểm vào và thoát các vị thế cũng như số vốn sẽ được đưa vào mỗi vị thế.
Chiến lược rút lui đặc biệt quan trọng trong giao dịch lướt sóng vì chỉ cho phép một giao dịch thua lỗ có thể loại bỏ một phần lớn số vốn thu được. Các nhà giao dịch da đầu sẽ tận dụng các lệnh chốt lời và dừng lỗ để tự động hóa các mục tiêu vào và ra này.
Nhà giao dịch lướt sóng là gì?
Nhà giao dịch lướt sóng là tên dành cho một cá nhân sử dụng phong cách giao dịch lướt sóng. Về mặt kỹ thuật, những người giao dịch lướt sóng cũng là những người giao dịch trong ngày vì họ không bao giờ giữ các vị thế mở qua đêm, nhưng có một số đặc điểm khiến họ trở nên khác biệt.
Các nhà giao dịch lướt sóng thường là những cá nhân cực kỳ kỷ luật, do họ cần phải nghiêm ngặt về việc họ giữ vị thế mở trong bao lâu. Họ có quan điểm hoàn toàn trái ngược với việc 'hãy để lợi nhuận của bạn chạy' và thay vào đó sẽ cắt giảm giao dịch ở các mục tiêu lợi nhuận rất cụ thể và thậm chí ở mức thua lỗ nghiêm ngặt hơn. Những người giao dịch lướt sóng sẽ không bao giờ chờ xem liệu một giao dịch thua có chuyển thành thắng hay không.
Một nhà giao dịch lướt sóng cũng cần có khả năng dành nhiều thời gian để theo dõi thị trường tài chính, vì một nhà giao dịch lướt sóng thuần túy sẽ tham gia hàng chục, nếu không phải hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Vì lý do này, phong cách giao dịch này rất hiếm khi được người mới bắt đầu hoặc người giao dịch bán thời gian áp dụng.
Các nhà giao dịch lướt sóng có thể đưa ra quyết định theo cách thủ công về thời điểm và giao dịch gì, nhưng họ thường trùng lặp với nhóm nhà giao dịch thích tự động hóa chiến lược giao dịch của họ. Do khối lượng công việc cần thực hiện để thực hiện một chiến lược mở rộng quy mô thành công nên việc sử dụng chương trình máy tính có thể tiết kiệm chi phí và thời gian hơn. Điều này đảm bảo tốc độ vào và thoát vị thế và giảm rủi ro giao dịch dựa trên cảm xúc và thành kiến.
Giao dịch da đầu hoạt động như thế nào?
Giao dịch da đầu hoạt động bằng cách mua và bán số lượng lớn tài sản nhưng chỉ giữ vị thế trong một khoảng thời gian ngắn.
Các nhà giao dịch da đầu sẽ mua vào bằng cách mua thấp và bán cao hoặc bán khống bằng cách bán cao và mua thấp. Việc có cả hai con đường lợi nhuận cho phép các nhà giao dịch da đầu tìm thấy nhiều cơ hội hơn trên các thị trường tăng và giảm.
Để kiếm đủ lợi nhuận từ những chuyển động nhỏ như vậy, những người giao dịch lướt sóng thuần túy sẽ phải tham gia hàng chục, nếu không phải là hàng trăm giao dịch mỗi ngày. Điều này có nghĩa là họ sẽ cần dành nhiều thời gian để theo dõi thị trường tài chính, do đó, rất hiếm khi phong cách giao dịch này được người mới bắt đầu hoặc người giao dịch bán thời gian áp dụng.
Do khối lượng công việc cần thực hiện để thực hiện một chiến lược mở rộng quy mô thành công nên việc sử dụng chương trình máy tính có thể tiết kiệm chi phí và thời gian hơn. Điều này đảm bảo tốc độ vào và thoát vị thế và giảm rủi ro giao dịch dựa trên cảm xúc và thành kiến. Giao dịch da đầu có thể hoạt động thủ công, trong đó các nhà giao dịch tự đưa ra quyết định về thời điểm và giao dịch gì, nhưng thông thường các nhà giao dịch da đầu chọn tự động hóa chiến lược giao dịch của họ.
Tuy nhiên, cuối cùng, giao dịch da đầu có vẻ khác nhau tùy thuộc vào thị trường mà bạn quan tâm. Chúng ta hãy xem xét hai loại tài sản phổ biến nhất: cổ phiếu và ngoại hối.
Các loại chiến lược mở rộng quy mô
Nói rộng ra, có ba chiến lược chính mà các nhà đầu tư lướt sóng sử dụng:
Giao dịch khối lượng lớn - Scalpers thường mua với số lượng lớn để tận dụng tối đa một động thái nhỏ, đôi khi chỉ là một vài điểm. Như đã đề cập trước đây, phương pháp này yêu cầu đủ thanh khoản để mở và đóng toàn bộ vị thế một cách hiệu quả với mức chênh lệch thấp.
Giao dịch đột phá - Hầu hết các chiến lược giao dịch lướt sóng sẽ liên quan đến việc tìm kiếm các đột phá, định vị điểm vào giao dịch của bạn khi bắt đầu đột phá và điều khiển thị trường di chuyển cho đến khi tín hiệu thoát đầu tiên được đưa ra. Chiến lược này có lẽ là dễ tiếp cận nhất vì nó được sử dụng trong nhiều phong cách giao dịch khác nhau.
Giao dịch chênh lệch giá - Còn được gọi là tạo lập thị trường, đây là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch lướt sóng cố gắng kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá bằng cách đồng thời mua và bán một tài sản. Nó dựa vào một thị trường tương đối ổn định nhưng vẫn đủ phổ biến để có được tính thanh khoản sâu. Đây là chiến lược khó khăn nhất vì nhà giao dịch sẽ phải đối đầu với các tổ chức và nhà tạo lập thị trường lớn hơn nhiều
Trong khi hầu hết các kỹ thuật lướt sóng truyền thống đều dựa trên việc nắm giữ vị thế mua, một loạt cơ hội cũng có thể được mở ra bằng cách bán khống - đặc biệt khi nói đến các chiến lược tạo lập thị trường liên quan đến mua và bán.
Bạn có thể mua và bán bằng cách sử dụng các sản phẩm phái sinh, chẳng hạn như CFD, quyền chọn và hợp đồng tương lai.
Thêm
