Nguồn của nội dung sau: Tài khoản công cộng Wechat Huiclassroom
Trong một trận tuyết lở, không có tuyết nào là vô tội! Không có tuyết cũng không xong!
Nếu bạn vẫn đang nghĩ về việc mua đáy, thì việc bạn bị bắt chỉ là vấn đề thời gian!
Khi khủng hoảng kinh tế đang đến gần, trước sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, một số người vẫn muốn ăn một con lớn, nhưng không chắc ai sẽ ăn nó?
Và một số người đã bắt đầu chú ý đến các cơ hội ở các thị trường đầu tư khác! Ví dụ, đối với đầu tư ngoại hối, thị trường ngoại hối với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ đã phản ứng như thế nào trước cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét.
01
Mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán
Những người đầu tư vào ngoại giao nói chung đã chơi cổ phiếu, nhưng những người đầu tư vào cổ phiếu không nhất thiết phải làm ngoại giao.
Một mặt, do giao dịch ký quỹ ngoại hối không được mở ở Trung Quốc, nhận thức và sự quen thuộc của mọi người đối với ngoại hối nói chung là thấp; mặt khác, ngoại hối thường đòi hỏi khả năng chịu rủi ro cao hơn, bởi vì đòn bẩy cao là một trong những đặc điểm nổi bật của ngoại hối một. Trong các giao dịch ngoại hối nói chung, bạn có thể chọn tỷ lệ đòn bẩy từ 20-400 lần, thường là 50-100 lần so với giao dịch chứng khoán.
Những người quan tâm đến phân tích kỹ thuật cũng biết rằng nhiều chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối. Điều này cũng phản ánh rằng có một mối liên hệ nhất định giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.
Khi thị trường chứng khoán của một quốc gia hoạt động tốt, chúng ta sẽ suy luận rằng điều kiện kinh tế và triển vọng phát triển của quốc gia đó là tốt. Do đó, việc mua cổ phiếu ở quốc gia này là điều tự nhiên, đồng thời có thể làm tăng khối lượng mua đồng tiền của quốc gia này, dẫn đến đồng tiền của quốc gia đó tăng giá và tỷ giá hối đoái tăng. Điều này cũng phản ánh kỳ vọng của thị trường và sẽ dẫn đến dòng vốn, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá hối đoái của một quốc gia.
Ví dụ, sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ thường dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ là đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất và hầu hết các cặp tiền tệ đều được liên kết với đồng đô la Mỹ (giao dịch trực tiếp), do đó, sự mất giá của đồng đô la Mỹ sẽ khiến đồng euro, bảng Anh và đồng yên Nhật tăng giá tương đối.
Nhưng suy đoán trên chỉ là một ý tưởng thông thường, tỷ giá hối đoái không chỉ bị ảnh hưởng bởi dòng vốn ở trạng thái tự nhiên, mà ngân hàng trung ương sẽ tiến hành kiểm soát vĩ mô đối với nó trong những thời kỳ đặc biệt. Ví dụ, trong quá trình thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, việc cắt giảm lãi suất khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang và các biện pháp kiểm soát vĩ mô để mua trái phiếu kho bạc và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp đã gây ra biến động cho đồng đô la.
Ví dụ, lúc đầu, đồng đô la Mỹ giảm dưới áp lực do Cục Dự trữ Liên bang đột ngột cắt giảm lãi suất khẩn cấp vượt quá mong đợi của thị trường và bị ảnh hưởng bởi tâm lý e ngại rủi ro. dòng chảy khủng hoảng, đồng đô la Mỹ đã trở thành một loại tiền tệ trú ẩn an toàn và có xu hướng tăng lên. Tính đến chiều 17/3, biến động vẫn chưa dừng lại.
Lúc này, chúng ta nên cảnh giác rằng tư duy thông thường có thể không hiệu quả trước những biến động của thị trường , cũng như vàng vốn luôn là đối tượng đầu tư trú ẩn an toàn cũng không thoát khỏi số phận gục ngã trong cuộc khủng hoảng này.
Về tác động của thị trường chứng khoán đối với thị trường ngoại hối, cũng cần phải tham khảo cách bố trí thị trường đầu tư của một quốc gia. Các nước có thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối tương đối phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu có thể được phân tích theo cách trên. Nhưng đối với nước tôi, thị trường ngoại hối chủ yếu dựa vào sự điều tiết của ngân hàng trung ương và ít liên quan đến thị trường chứng khoán.
Để thực hiện tác động của thị trường chứng khoán đến thị trường ngoại hối đến các số liệu cụ thể, việc đánh giá thị trường chứng khoán chủ yếu thông qua chỉ số chứng khoán. Ví dụ: Chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 phản ánh tình hình chung của chứng khoán Mỹ, Nikkei 225 phản ánh tình hình của thị trường chứng khoán Nhật Bản, CAC40 của Pháp, DAX30 của Đức và FTSE 100 của Anh phản ánh tình hình thị trường chứng khoán Châu Âu.
Đồng thời, sự thay đổi của chỉ số chứng khoán cũng tương ứng với xu hướng sức mạnh tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Ví dụ, xu hướng chung của chỉ số Dow Jones và đồng đô la Mỹ là như nhau, và chỉ số Nikkei 225 cũng có thể phản ánh xu hướng của đồng yên.
02
Ngoại hối sẽ sụp đổ?
Sau khi hiểu được tác động của thị trường chứng khoán đối với thị trường ngoại hối, mối tương quan vẫn còn rất lớn. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có gây ra sự sụp đổ của thị trường tiền tệ không?
Trước tiên, hãy giải thích định nghĩa về sự sụp đổ trong cộng đồng đầu tư: sự sụt giảm tích lũy hơn 20% trong một hoặc vài ngày.
Kể từ ngày 24 tháng 2, thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu giảm, Châu Âu, Châu Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều giảm hơn 20% chỉ trong 16 ngày giao dịch, hiện tại chỉ có thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến có mức giảm tích lũy khoảng 10%.
Nói một cách chính xác, thị trường ngoại hối sẽ không sụp đổ toàn bộ, nhưng sẽ có một số sự cố tiền tệ. Do các giao dịch ngoại hối được thực hiện dưới hình thức các cặp tiền tệ nên khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, luôn có sự chênh lệch về độ mạnh của hai đồng tiền, khi đồng tiền của một quốc gia bị tác động và bán ra, thì đồng tiền của một quốc gia khác sẽ được mua vào với giá cùng một lúc.
Ví dụ: do thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sụp đổ, cuối cùng dẫn đến suy thoái kinh tế Hoa Kỳ và đồng đô la Mỹ sụp đổ, EUR/USD và GBP/USD tương ứng sẽ được mua với số lượng lớn và đơn đặt hàng bán USD/JPY sẽ tăng mạnh . Nó sẽ không dẫn đến sự sụp đổ thị trường trên thị trường ngoại hối, nhưng sẽ chỉ làm cho giá trị thị trường của đồng đô la Mỹ ngày càng nhỏ hơn. Tại thời điểm này, nếu bạn nắm giữ một lượng lớn đô la Mỹ, điều đó sẽ dẫn đến thua lỗ và thanh lý tài khoản.
Một số người có thể nói rằng trong các giao dịch ngoại giao, đồng đô la Mỹ chiếm hơn 43,8% khối lượng giao dịch, tiếp theo là đồng euro và đồng yên Nhật, nếu đồng đô la Mỹ sụp đổ, giao dịch ngoại hối có thể làm gì khác?
Cục Dự trữ Liên bang có thể can thiệp trực tiếp vào tỷ giá hối đoái thông qua cắt giảm lãi suất và các chính sách QE để hỗ trợ đồng đô la, vì vậy đồng đô la không dễ bị bán khống. Khi một sự kiện thiên nga đen xảy ra, không chỉ đồng đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng mà nền kinh tế của tất cả các quốc gia sẽ bị ảnh hưởng và các biện pháp can thiệp nhất định của ngân hàng trung ương sẽ được thực hiện. chịu áp lực lớn hơn.
Nếu đồng đô la thực sự chết, chẳng phải vẫn còn đồng euro sao? Đồng tiền lớn thứ hai thế giới có thể thay thế vị trí của nó. Giao dịch ngoại hối chủ yếu liên quan đến đô la Mỹ, euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ, đô la Canada, đô la Úc và đô la New Zealand. sụp đổ.
Sự cố tiền tệ được chia thành sự cố dài hạn và sự cố chớp nhoáng . Sự cố dài hạn có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm, trong khi sự cố chớp nhoáng thường xảy ra trong vòng vài giây, thường không quá một giờ. Phổ biến nhất là sự sụp đổ chớp nhoáng và sự sụp đổ dài hạn chủ yếu bị ảnh hưởng bởi những thách thức kinh tế to lớn do các cuộc đảo chính của chính phủ, lạm phát ác tính hoặc các sự kiện thiên nga đen khổng lồ, thường hiếm khi xảy ra ở các quốc gia giao dịch tiền tệ chính thống.
Tất nhiên, có một tình huống bất ngờ xảy ra, đó là nếu bạn gặp phải một nền tảng đen, thì sự cố thanh lý là không thể tránh khỏi! Tình huống được đề cập ở trên dựa trên các giao dịch chính thức.
Phần giới thiệu về sự sụp đổ của ngoại hối đến đây là kết thúc, cuối cùng, hãy nhìn vào tình hình thị trường hiện tại: do hoạt động ném bom bazooka của Fed không thể khôi phục xu hướng giảm liên tục của chứng khoán Mỹ, khiến thị trường hoảng loạn nhiều đến mức vàng, thứ từng được coi là sản phẩm trú ẩn an toàn, cũng giảm khi thị trường chứng khoán bị bán tháo với tần suất tương tự, thay vào đó, đồng đô la Mỹ trở thành sản phẩm trú ẩn an toàn hiện tại.
Do đó, mặc dù ngoại hối sẽ không sụp đổ, nhưng nếu bạn thực hiện các giao dịch ngoại hối trong khoảng thời gian này, giao dịch ngắn hạn với các vị thế nhẹ và dừng lỗ là tiền đề!
Bài chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc, xin chúc mừng, bạn đã học được thêm một kiến thức ngoại hối nữa! Hãy nhớ chú ý đến Lớp học ngoại hối và mang đến cho bạn một số kiến thức ngoại hối mỗi ngày. Đầu tư và kiếm tiền không phải là một giấc mơ!
Thêm
