Chương 41  06/22 DJIA:空头继续占据上风,以逢高做空为主

摘要:在股市大涨的同时,卖空者也正在加大对美股的押注。在前两个交易日大幅下跌后,美股在周三的交易中进一步下跌。主要股指当天收盘均为负值,以科技股为主的纳斯达克领跌。

基本面

纳斯达克指数下跌165.10点,跌幅1.2%,至13502.20点。标准普尔500指数下跌23.02点,跌幅0.5%,收于4365.69点,道琼斯指数下跌102.35点,跌幅0.3%,收于33951.52点。

美联储主席鲍威尔在出席众议院金融服务委员会听证会后,对利率前景的再次担忧导致了华尔街的疲软。

鲍威尔在众议院金融服务委员会作证时重申,美联储可能会继续加息,以遏制顽固上升的通胀压力。鲍威尔表示:“几乎所有联邦公开市场委员会参与者都预计,到今年年底进一步加息是合适的”。

美联储上周保持利率不变,但央行的最新预测表明,美联储计划在今年晚些时候恢复加息。点阵图显示,预计到2023年底终端利率达5.6%。

如果美联储决定恢复最近25个基点的加息节奏,预计该行今年将再加息两次。

鲍威尔指出,通胀压力继续居高不下,我们致力于恢复至2%的通胀目标“还有很长的路要走”。

鲍威尔发表上述言论后,芝加哥商品交易所集团的FedWatch Tool显示,美联储在7月底的下一次会议后再加息25个基点的可能性为74.4%。

股市方面。S3 Partners LLC的数据显示,随着上周标普500、纳斯达克指数持续上涨,本月市场对美股的做空头寸也随之增加,超过1万亿美元。达到2022年4月以来的最高水平。

对于美股的下一步走势,华尔街看法不一。尽管在标准普尔500指数今年开局强劲之后,多头可能仍占上风,但看空者坚持认为股市正在走低。

空头正好与散户们对着来,即押注人工智能推动的科技股涨势可能很快就会动摇。包括特斯拉、苹果、微软和英伟达在内的股票均在“空头目标”名列榜首。

此外,卖空者在亏损增加的同时继续增加了头寸。根据S3的数据,今年看空特斯拉的人已经押注260亿美元,随着特斯拉股价翻倍,空头的账面损失恐怕超过140亿美元,但几乎没有迹象表明他们正在抛售赌注。

06/22 DJIA:空头继续占据上风,以逢高做空为主-1

技术面

道琼斯工业平均指数在再次未能决定性地突破34590的前期(左肩,红色)高点,形成头肩顶形态之后,继续处于回调阶段。这一水平已经演变成一个关键的情绪区域。因为在过去的10个月里,多头已经出现了6次虚假突破。目前价格仍然徘徊在33788的前期支撑水平上方,但仍低于2022年12月2日的向下倾斜趋势线。

在这个关键时刻,动量指标似乎对利于空头。虽然平均方向运动指数(ADX)徘徊在25的以下,预示着现在仍然是一个区间交易市场,但RSI正在逐渐走低,远低于其最近的峰值。更重要的是,随机指数已经突破了超买区间,并以几乎垂直的方式向下移动。

如果空头继续推低该指数,并设法突破2022年1月5日至2022年10月3日下跌趋势中61.8%的斐波那契回撤33788,那么他们将瞄准更重要的33353-33606区间。

另一方面,多头希望重新测试2022年8月16日的高点34704,但他们首先必须打破2022年12月2日的下跌趋势线,才能突破2022年12月13日高点34704。

整体来看,正如我们一直以来的预测,道琼斯工业平均指数无法突破34704水平,这给了空头控制市场的机会。操作上,以逢高做空为主。

交易建议

交易方向:空

进场点位:33951

目标点位:33600

止损点位:34300

有效期至:2023-07-06 23:55:00

支撑点位:33932、33764、33606

阻力点位:34142、34457、34588

App Store Android

Tuyên bố rủi ro

Hoạt động giao dịch công cụ tài chính có rủi ro cao, có thể khiến bạn lỗ bộ phận hoặc toàn bộ tiền đầu tư, không thích hợp cho tất cả nhà đầu tư. Tất cả thông tin trên Trang web này bao gồm ý kiến, trò chuyện, thông tin, tin tức, nghiên cứu, phân tích, báo giá, hoặc các thông tin khác chỉ được coi là thông tin của thị trường chung, và chỉ được sử dụng vì mục đích giáo dục và giải trí, không tạo thành lời khuyên đầu tư. Những thông tin này đều có thể thay đổi vào bất bứ lúc nào, và không cần thông báo trước. Trading.live sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào được phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin này.

© 2024 Tradinglive Limited. All Rights Reserved.