Chương 12  3月22日

摘要:部分投行前瞻美联储利率决议;瑞信减记AT1引发市场关注;市场预计挪威央行周四加息;高盛预计原油有上涨空间。


法兴银行分析称,料美联储将小幅加息25个基点,点阵图小幅修正,这将在本周给美元带来下行风险。50个基点的加息将是一个意外,但如果点阵图与12月相比没有显著变化,则可能抵消其对美元的影响。即使美联储加息,如果美联储主席鲍威尔承认金融状况收紧,经济增长存在下行风险,美元的获利了结可能会加速。
——法兴预计美联储加息25个基点。


西太平洋银行下调了对今年联邦基金利率的预期,该行现预计美联储今年只会再进行一次25个基点的加息,而不是此前预期的3次。西太平洋银行的首席经济学家Bill Evans表示,在硅谷银行倒闭后,对美国小型银行的监管将起到减缓经济增长的作用。美国地区银行的贷款约占全部贷款的一半,因此对经济的影响将是重大的。Evans警告说,存款人将对他们的资金供应感到相当紧张,因此他们可能会开始转移他们的现金。预计随着美国经济在今年剩余时间内表现疲软,2024年联邦基金利率预期将被大幅下调。
——西太平洋预计美联储加息25个基点。


美国银行分析师在一份报告中指出,预计美联储将在本周的会议上加息25个基点,但决定和紧缩前景取决于金融稳定情况。他们表示:“近期的经济势头和通胀情况已被银行体系风险所掩盖,这极大地重新定价了美联储的路径。”
———美国银行预计美联储加息25个基点。


瑞士信贷减记170亿美元AT1,债券持有人准备提起诉讼。瑞士信贷的额外一级(AT1)债券的部分债权人周二表示,由于瑞信在向瑞银紧急出售的过程中,该行价值170亿美元的AT1债券被减计为零,他们正在考虑采取法律行动。Axiom Alternative Investments的首席投资官、瑞士信贷AT1债券的持有人David Benamou周二表示,他将与“可能是大多数债券持有人”一起加入诉讼。律师事务所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan此前于周一也表示,在救助协议达成后,该公司组建了一个“来自瑞士、美国和英国的多个司法管辖区的律师团队”。
——瑞信减记AT1引起市场关注。


从周二开始,主要银行的首席执行官们将在华盛顿举行为期两天的会议,将讨论第一共和银行(FRC.N)的问题。


美国财长耶伦:优先支付债务只不过是另一种违约方式,财政部的支付系统是为了按时支付账单而设计的,而不是把一些账单提前支付。拜登准备好解决财政政策问题,但这不应该通过迫使违约的威胁来实现。应无条件提高债务上限,我担心等到最后一刻才对债务上限采取行动。让美国走上可持续的财政道路至关重要,国会采取行动暂停或提高债务上限“至关重要”。我们已准备好采取必要措施,确保银行存款和银行体系的安全,需要观察当今针对风险的监管是否适当,需要重新审视当前的银行业监管,现在决定监管变革还为时过早。我不太清楚硅谷银行和签名银行倒闭的全部细节,我们需要确保美联储能够为银行提供所需的流动性,美国公众应该对银行系统有信心,在未来几天或几周我们将保持警惕。我们致力于采取措施,缓解金融稳定风险,尽管最近受到压力,但银行系统依然稳健。
——耶伦督促提高债务上限;目前银行倒闭风险可控。


道明证券首席加拿大策略师Andrew kelvin表示,他认为加拿大央行可能很高兴看到2月的通胀数据,这完全符合市场预期,是一个非常温和的下行惊喜。市场可以看到核心通胀率平均同比下降了约0.2%。重要的是,这也使得第一季度的总体通胀低于央行1月的预测。这让央行更容易维持利率不变的决定。
——加拿大通胀数据进一步确认加央行不会再加息。


瑞典央行行长Thedéen:下次利率决议我们将考虑到金融动荡(的影响),我们坚持2月份关于未来政策利率的信息,即将到来的数据将决定。
——瑞典加息路径取决于后续数据。


瑞典北欧斯安银行(SEB)预计挪威央行料在周四的会议上加息25bp,同时上调利率路径。挪威央行的利率路径显示,在周四的会议上挪威央行将加息25个基点至3.00%,瑞典北欧斯安银行(SEB)预计强劲的数据和棘手的通胀可能会导致利率路径上调。
——SEB预计挪威计息25个基点。


加拿大皇家银行分析师Croft:如果油价大幅下跌,欧佩克将进行干预,沙特方面暗示他们不会永远站在美国一边。
——OPEC曾表示希望维持Brent油价在80美元/桶以上。


摩根士丹利:料英国央行将暂停加息,英镑风险偏向下行。过去一个月,英镑兑美元继续在非常窄幅的区间内交易,在1.20附近徘徊。摩根士丹利经济学家保持对英镑的中性立场,且倾向于看空英镑。“我们认为英国央行仍处于不利地位,因为1)预算主要集中在供应方面,2)私营部门薪酬的降温幅度超过我们的预期,3)全球背景目前包括不确定性上升和对金融稳定的担忧。我们现在预计英国央行将成为G3中首个在即将举行的会议上暂停加息的央行,而美联储和欧洲央行则预计在即将举行的会议上继续加息25个基点。”
——大摩认为英国央行将暂停加息,英镑中性偏空。


高盛大宗商品主管:油价将有5-10美元/桶的上涨空间,到6月,我们仍将面临石油短缺,这将推动油价走高。美联储暂停加息将对油价有利。欧洲相对安全,主要是美国地区银行的问题,银行业危机对大宗商品的冲击更多的是供应,而非需求。我们确实存在金融(危机)传染的风险,但目前认为实物商品市场不会出现危机传染。
——高盛预计原油有上涨空间。

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