Chương 8  3月13日

摘要:硅谷银行事件改变市场对美联储的加息预期;本周关注欧洲央行利率决议及美国通胀数据。


“新债王”Gundlach:美债曲线现在高度暗示着(美国)即将到来的衰退。


英国《金融时报》13日称,这些初创企业警告称,如果无法支付工资和账单,它们将面临生存危机。英国财政大臣正准备大举干预,为数十家科技企业提供生命线,试图遏制硅谷银行倒闭造成的损害。
——英国政府出手干预硅谷银行事件造成的风险。


澳洲联邦银行(CBA)货币策略师Carol Kong:美联储关注的仍是通胀,而通胀并未真正减速;明天的美国CPI数据将显示通胀仍顽强地高企。不过,鉴于美国金融系统发生的情况,加息25个基点的可能性比加息50个基点更大。
——CBA调整美联储加息预期。


高盛:3月份之后的加息路径存在相当大的不确定性。维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变,现在预计终端利率为5.25-5.5%,预计美国监管机构的措施将为面临存款外流的银行提供大量流动性,并改善储户的信心。鉴于最近银行系统的压力,不再预计美联储在3月22日的会议上宣布加息。
——高盛调整美联储加息预期。


美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,就在硅谷银行事件不到两周前,硅谷银行CEO Greg Becker的信托在2月27日抛售了价值360万美元的硅谷银行股票。Becker目前正在面临调查,就连他的老相识、加州民主党众议员Ro Khanna也认为,他应该把这笔钱还回去。Khanna称:“应该把这些钱都追回来还给储户”。
——硅谷银行问题爆发前,CEO股票套现。


美国知名经济学家、投行Evercore ISI的董事长埃德-海曼(Ed Hyman)表示,美联储应该考虑暂停加息,原因包括硅谷银行倒闭造成的金融冲击,以及通胀数据的放缓
——硅谷银行事件改变市场加息预期。


西太平洋银行目前预计新西兰联储将在4月把现金利率上调25个基点。
——市场维持新西兰加息周期预期。


美国总统拜登:解决方案避免了纳税人的美元面临风险,后续将致力于追究制造“这场混乱”的相关方面的责任,很高兴财政部迅速解决了硅谷银行的问题。
——拜登对硅谷银行问题表示可控。


美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)在硅谷银行事件后宣布采取行动。从3月13日周一开始,储户可以支取他们所有的资金。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。股东和某些无担保债券持有人将得不到保护,高级管理人员也将被撤职。存款保险基金为支持没有保险的储户而遭受的任何损失,将根据法律要求,通过对银行进行特别评估来弥补。美国财政部表示,一些机构存在与硅谷银行类似的问题,目前联邦存款保险公司的存款保险基金超过1000亿美元,足以覆盖所有硅谷银行和Signature Bank的存款金额。
——美国政府对于硅谷银行事件的处理。


沙特阿美CEO纳赛尔:沙特和伊朗的协议将加强地区稳定,并对全球石油市场产生积极影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击,欧洲以外的需求仍然强劲。未来有兴趣在中国和印度进行收购。考虑包括天然气在内的主要扩张,着眼于全球液化天然气市场的潜在机会。预计到2023年底,石油需求将增至近1.02亿桶/日。对原油市场持谨慎乐观态度,认为中国的需求会增加。
——沙特阿美认为石油需求强劲且会增加。


巴克莱调整美联储加息预期,现在预计3月加息50个基点。巴克莱MarcGiannoni为首的经济学家在3月10日的报告中表示,他们现在预计美联储将在3月会议上将基准利率提高50个基点,因为最新的就业报告证实了“潜在增长前景比2月初更强”。巴克莱预计,3月之后,美联储将在5月和6月各加息25个基点,使联邦基金利率升至5.5%-5.75%区间,预计年底前将维持在这个水平。鉴于2月数据的不确定性,以及近期硅谷银行陷入困境的信号预示着更大范围麻烦的风险,因此这个调整有悬念。硅谷银行倒闭这起事件突显了抵押贷款支持证券(MBS)在高利率环境下受到的冲击。MBS当前面对利率的敏感性已经超过了以往。
——巴克莱调整美联储加息预期。


美国财长耶伦:优先排序只是违约的另一个名字,不是解决债务上限问题的办法。关于通胀的供应链问题“基本解决”。俄乌冲突加剧了通胀。我们看到的大多数通胀都反映了供应侧的问题。由于硅谷银行事件,财政部正在对几家银行进行监控。将在未来几周提供美国国税局支出的战略计划。
——耶伦持续关注美国债务上限问题。

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