Chương 25 FED vẫn tiếp tục diều hâu (19/10/2022)
FED sẽ không ngừng tăng lãi suất
Tóm tắt:
Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ vẫn dao động ở mức cao. Điều đó cho thấy rằng những động thái của FED sẽ còn cứng rắn. Áp lực cho Vàng vẫn là điều mà thị trường đang nhìn thấy.
1. Thông tin cơ bản
Trong giờ giao dịch châu Á, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ (US10Y, US20Y, v.v.) vẫn dao động ở mức cao.
Xác suất Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 11 là 94,8%
Theo CME "Fed Watch": Xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 11 lên phạm vi 3,50% -3,75% là 5,2%, Xác suất tăng 75 điểm cơ bản là 94,8%;
Các quan chức Fed đưa ra nhận xét 'diều hâu'
Bostic của Fed trước đây cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và phải được kiểm soát.
Quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari: Lạm phát cơ bản chưa đạt đỉnh và nó chưa sẵn sàng để thông báo cắt giảm lãi suất trước đó; các vấn đề từ phía cung quyết định vấn đề hạ cánh khó khăn. Nếu chỉ số CPI cơ bản không có tiến triển, lãi suất sẽ không dừng lại ở mức 4,75%
Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản cuộc họp về lãi suất chiết khấu tháng 8-9: 2 Feds địa phương yêu cầu tăng lãi suất chiết khấu lên 50BP, Fed Minneapolis muốn + 100BP, và 9 Feds yêu cầu + 75BP
Kashkari của Fed: Tôi đoán sau chu kỳ tăng lãi suất này, lạm phát thấp sẽ quay trở lại
Kashkari của Fed: Lạm phát cơ bản không có dấu hiệu 'đạt đỉnh' cho đến nay
Những phát ngôn có phần mang tính chất “diều hâu” đã làm thúc đẩy cho biểu đồ lãi suất vẫn giữ ở mức cao, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự hồi phục của Vàng trong ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào chính sách tiền tệ của FED tại thời điểm này và nó mang tính chất rất quan trọng
2. Phân tích biểu đồ
Biểu đồ USDX (H4)
Với việc lãi suất vẫn ở mức cao thì kéo theo đồng đô cũng có đà phục hồi. Với những phát biểu có phần cứng rắn và dữ liệu CPI lõi vượt quá kì vọng, việc tăng lãi suất khả năng cao sẽ xảy ra. Thị trường đang chờ những nhịp điều chỉnh để có cho mình những quyết định chính xác hơn
Về mặt phân tích kỹ thuật thì DXY trong khung H4 đang có sự điều chỉnh, trong ngắn hạn đã tạo được một xu hướng tăng, và giá đã test về trendline để kiểm tra, sau đó giá đã phản ứng tăng lên. Xu hướng chính là tăng và hiện tại thì dường như DXY đã hoàn tất việc kiểm tra xu hướng cũng như đã có cho mình được động lực để tiếp tục tăng giá. Sự hồi phục này là sẽ áp lực cho Vàng và các tài sản phi đô la khác
VÀNG (GOLD)
Vàng ngày hôm qua và sau phiên Á ngày hôm nay đã giảm trở lại, áp lực lên Vàng dường như đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Với việc lãi suất trái phiếu Mỹ vẫn cao và những phát ngôn có phần “ diều hâu” của các quan chức FED thì kim loại màu vàng đang bị kém hấp dẫn
Vàng ETF - SPDR Gold Trust nắm giữ giảm 0,29 tấn so với ngày hôm trước và lượng nắm giữ hiện tại là 938,81 tấn.
Về phân tích kỹ thuật trong khung H1 đang có mô hình lá cờ giảm, giá đã phá được trendline dưới, lực nến khá là chồng nhau và hỗ trợ đà đi xuống, áp lực là khá rõ ràng đến từ Vàng
3. Khuyến nghị giao dịch
Các tài sản phi đô la tại thời điểm hiện tại chưa phải lúc thích hợp để mua lên, vì những chính sách thắt chặt tiền tệ của FED vẫn sẽ còn kéo dài. Như vậy ưu tiên Sell xxxUSD và BUY USDxxx
Stoploss: 1664
Take profit: 1620
