Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)

Chương 20 Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)

Chỉ số đô la Mỹ tăng, các đồng tiền ngoài Hoa Kỳ giảm trên diện rộng

Tóm tắt:

Chỉ số đô la Mỹ tăng trong ngắn hạn, tăng 20 điểm trong ngày và hiện ở mức 113,35. Đồng won đã mở rộng mức lỗ lên 1,5% so với đồng đô la. Tỷ giá EUR / USD và GBP / USD tiếp tục giảm

Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ tăng 10 điểm cơ bản lên 3,941%, mức cao nhất trong gần 9 năm.

Lợi tức trái phiếu kho bạc hai năm của Hoa Kỳ tăng lên 4,345%, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2007

1. Thông tin cơ bản

Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm, với hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm 0,5% và hợp đồng tương lai Dow giảm 0,45%.

Chứng khoán châu Á giảm trên diện rộng.

Lợi tức dài hạn của Kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao.

Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)-1

Vàng giao ngay biến động và giảm xuống, chạm mức thấp mới trong hơn một tuần là 1661,20 USD / ounce, giảm khoảng 0,44%

Theo dữ liệu tuần trước cho thấy thị trường lao động mạnh hơn mong đợi, các thị trường hiện đang định giá gần như 80% cơ hội Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản đối với một cuộc họp thứ ba liên tiếp vào tháng mười một.

Nhắc lại những tín hiệu trước đó của Fed, Brainard cho biết ngân hàng sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để tiếp tục đẩy mạnh tăng lãi suất. Tuần này tập trung vào Dữ liệu lạm phát CPI sắp tới của Mỹ, dự kiến cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao nhất gần 40 năm tính đến tháng 9.

Brainard nói rằng các điều kiện chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ vẫn tồn tại ngay cả sau khi Fed ngừng tăng lãi suất và ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Brainard cũng cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể suy yếu do lãi suất cao hơn và ngân hàng sẽ chỉ nới lỏng chính sách khi tin rằng lạm phát đang giảm dần.

Đồng đô la cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên, do các nhà đầu tư lo ngại sự leo thang trong xung đột Nga - Ukraine sau một cuộc tấn công lớn trên không nhằm vào Kyiv.

2. Phân tích biểu đồ

Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)-2

Biểu đồ USDX (H4)

Với sự “diều hâu” của FED thì đã khiến cho lãi suất trái phiếu 2 năm, 10 năm, và 30 năm của Mỹ đều tăng, điều này đã tác động tích cực cho đồng đô la và giúp cho đô la Mỹ đã tăng mạnh trở lại. Những tài sản phi đô la Mỹ sẽ chịu áp lực giảm, và những cặp tiền phổ biến như GBPUSD, EURUSD, AUDUSD.. và cả sản phẩm kim loại như Vàng cũng giảm mạnh.

Về phân tích kỹ thuật thì đô la trong khung H4 đã tăng trở lại, ở giữa vùng này và vùng kháng cự 114.7-115 là không có lực cản nào quá mạnh mẽ để giá phải điều chỉnh. Như vậy kịch bản cho việc đô la tăng tiếp tục về vùng kháng cự 114.5-115 là rất khả quan, và đây cũng là kịch bản chính cho ngày hôm nay.

GBPUSD

Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)-3

Biều đồ GBPUSD (H4)

GBP / USD giảm gần 60 điểm trong ngắn hạn và hiện ở mức 1.1004

Ngân hàng Anh: Sẽ mở rộng phạm vi mua trái phiếu chính phủ Anh hàng ngày

Những nổ lực của chính phủ Anh chưa mang lại hiệu quả như họ mong đợi và với việc đô la tiếp tục mạnh lên thì đồng Bảng Anh tiếp tục chịu áp lực

Về phân tích kỹ thuật thì thời điểm hiện tại trong khung H4 GBPUSD đã có xu hướng giảm, giá dã phá qua được vùng 1.12500 và giá tiếp tục đi xuống. Với việc sức mạnh đồng đô liên tục tăng thì áp lực đến cho GBPUSD là rất rõ ràng, vùng mục tiêu mà chúng ta có thể thấy rõ là 1.04000

XAUUSD

Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)-4

Biều đồ XAUUSD (H4)

Vàng đang suy yếu là điều mà ai cũng thấy, áp lực cho Vàng là rất rõ ràng, việc FED liên tục “diều hâu” và thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn đang mạnh mẽ, điều đó thúc đẩy cho việc FED tiếp tục tăng lãi suất.

Các yếu tố áp lực cho vàng:

1. Fed vẫn "diều hâu"

2. Dữ liệu kinh tế Mỹ tốt, và một số nhà đầu tư đang đặt cược rằng chỉ số CPI sẽ tiếp tục ở mức cao trong tuần này.

3. Quarten cố gắng trấn an các nhà đầu tư, nhưng việc bán tháo trái phiếu chính phủ Anh lại tăng nhanh, điều này có ý nghĩa tích cực đối với đồng đô la

4. Các vị thế mua USD vẫn chưa đông đảo, điều này là tích cực đối với USD

5. Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ tiếp tục tăng

Các yếu tố hỗ trợ cho vàng:

1. Ukraine tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng vũ trang sau cuộc không kích trả đũa của Nga nhằm vào Ukraine

2. Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Dimon cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong sáu đến chín tháng nữa

3. Phó Chủ tịch Fed Brainard cho biết ông thận trọng về chính sách tiền tệ

Hiện vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực, chỉ số CPI của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, thị trường vẫn đang trong giai đoạn phân tích, nhà đầu tư có thể dừng việc “đào” trong đêm nay và ngày mai và dần dần chờ xem, khi đó vàng sẽ phục hồi trở lại. Đến một mức độ nhất định. Và Vàng rơi vẫn là kịch bản chính trong thời điểm này và vùng mục tiêu là 1600-1620

3. Khuyến nghị giao dịch

Với sự mạnh lên của đô la thì các tài sản phi đô la sẽ chịu áp lực. Xu hướng chính vẫn là canh BÁN (SELL)

GBPUSD

Đồng Đô la đang mạnh lên (11/10/2022)-5