怎樣可以穩定盈利？

穩定盈利的定義，即長期持續總體盈利。

人人都能想到如果我100%勝率那不就穩定盈利了？這個是可以的，這種思路只需要確保永遠不可能爆倉就可以穩定盈利。比如不加槓桿買一個股票不賺不賣，這也能穩定盈利，但是你可能有一天遇到一隻股票套你100年；基金定投也屬於這種思路；一般這種思路的盈利率是比較少的。

實際上我們要的是穩定暴利。100%勝率並且用槓桿（這裡指的100%勝率不僅僅包括歷史還包括未來）這種只有神仙能做到。我們必然會遇到失敗，因此我們要保證自己絕對不能因為一次失敗而導致交易生涯終結，所以就需要資金管理限制最大虧損上限一般是單筆最大虧損2%。

穩定盈利的思路一般是，有一定的勝率，有一定的盈虧比。

先說一致性，我們是人沒有預知未來的能力，所以我們在交易的過程中不可能知道未來行情會怎麼走。如果不按照既定的策略交易，結果只能看運氣。我們唯一能選擇的也就是一致性的交易。

從另一方面說，一致性也是在不能預知未來的前提下人可以掌控結果的方式。假定你在擲骰子，你雖然不知道擲出的是什麼，但是你知道擲出1的概率為1/6，雖然你擲6次，可能一次1都沒有，但是擲出1的概率仍是1/6。在數據量非常大的情況下，1出現的結果占總數的1/6。這就是大數定律。

所以做交易需要一致性，必須嚴格執行策略。

一致性能讓你掌控概率即勝率，穩定盈利還需要考慮盈虧比配合。

這裡我就直接說結論了，具體推理過程自己解方程即可（設出未知數）。

穩定盈利，即期望值為正，期望值=勝率*盈虧比-失敗率，因為我們保持一致性，勝率是固定的，所以失敗率是固定的，如果盈虧比合適即可穩定盈利。因為我們做交易不是完全的標準化，所以盈虧比也可以根據具體情況改變，這裡可以用平均盈虧比。舉例，假設：100%勝率，那麼期望值=1*盈虧比-0，因為盈虧比不可能為負，期望值永遠為正；假設：50%勝率，0.5*盈虧比-0.5＞0，盈虧比需要大於1才能穩定盈利。

怎樣能穩定盈利，這就涉及到了哲學。

我們一般是實用主義，能不能用、好不好用試一下看看，這種方式在交易中是不可行的，很簡單過去不代表未來，你看著一個貨幣對漲得好好的，可能下一秒就暴跌。

做交易需要先驗主義，即從理論上論證策略的可行性。還拿擲骰子來舉例，我雖然不知道下一次擲出的是什麼，但是我知道擲出1的概率是1/6。如果擲出1我賺6，擲出其他的我都虧1，那麼我的盈虧比是6，勝率是1/6，我的期望值是1/6。就代表不管我短期是虧是賺，長期下來我一定是賺的。這是擲骰子，我們很容易推出原理，交易中有原理嗎？當然有。

市場原理：人參與的市場（人性）、所有參與者都想賺錢等……有人可能會說程序化交易，但是那些仍是人編寫，無法擺脫人性。

參與者想賺錢不想虧錢，所以會扛單；同時也會經歷過從盈利拿到虧損的經歷，所以會小盈利就平倉；也會有一批人他們跟踪趨勢，每次跟踪趨勢成功將會助長下一次趨勢的成功。

由上述推理，就形成了一種市場現象，價格隨趨勢運行：上漲趨勢中新的高點比前一高點高，新的低點比前一低點高。師傅領進門修行靠個人，後續有緣人自會根據我的指引成功。知我者已知，不知我者，我再說也是不知。一切隨緣。

我們是人無法預知未來，無法保證100%勝率，我們能做的就是利用所知到的，使期望值為正，即可穩定盈利。

本人在市場中也僅僅是盲人摸象，本人的回答、結論也並非是真理必有紕漏，望各位批評指正，各位志同道合者共勉之。