先說一些重要的，關係到以後學習方向的話。
交易不只是預測漲跌，長期只是靠著預測漲跌交易的人，除了運氣非常好的能盈利，其他人必定虧損。只靠技術分析交易與賭博無異。技術分析只能通過之前的價格來猜測未來價格走勢，不管之前的價格走的多麼漂亮，未來的走勢也不一定會按照我們想的那樣走。所以個人認為技術分析只佔整個交易過程的十分之一，剩下的就是十分之六的倉位管理和十分之三的運氣了，雖然技術分析佔比不大，卻是交易的第一步，也是最難的一步，所以我們要注重分析技術的學習，但是也不可太過相信分析的結果，既然不能完全相信分析結果，我們就只能通過倉位管理來降低分析錯誤後造成的損失和增加分析正確後的盈利，這就是為什麼倉位管理佔比這麼大的原因。當然還有運氣，我覺得只要沒有喝水塞牙縫的運氣，只靠著技術分析和倉位管理就可以穩定盈利。
個人認為技術分析分為兩部分，消息面分析和技術面分析。先說基本面分析，個人是沒有能力通過基本面分析長期趨勢的，可能也有牛人能分析，不過我沒遇到過。個人能做的就是在交易的時候規避重要數據的發佈時間，和設定止損，還有就是減少總倉位的方法來防止我們對數據判斷錯誤和不可抗拒事件的損失，比如黑天鵝，平台跑路等等·····
分析消息面，市場行為包容一切消息，這句話是長線趨勢交易者說的，日內交易者不適用，千萬不要在出數據之前玩什麼佈局，那純粹是賭博，要等數據公佈之後看當前數據與預期差距多少，如果利好某貨幣並且差距過大，再根據當前盤面價格漲跌幅度來判定是否做多或者做空，不管價格多還是做空，都會按照技術形態走，所以不用擔心判斷錯誤，市場會給機會補救。簡單講比如說價格會在這個壓力位反轉，由於消息面的影響，這個壓力位被突破了，這個時候不能猶豫，果斷止損，等價格穩定後順著突破的方向繼續做單，千萬不可抗單，或者鎖倉。當價格到達下一個壓力位，還是先做反手單子，利用倉位管理，先保住本錢，再考慮鎖住利潤，不可主觀判斷價格一定會反轉。個人認為消息面還是要結合技術面來操作，水平有限對消息面的理解就這些，有不對的地方歡迎留言指正。
分析技術面，個人覺得技術面很重要，因為技術面更貼近市場，對日內交易者重要性要更大。技術分析不是單純使用趨勢線還有各種指標那麼簡單，這些也只是技術分析工具而已，就想農民大叔種田一樣，光有農具和種子，不會種也白搭。所以說理論很重要，有了理論支持，這些工具用起來才有意義。下面是個人對理論的一點淺薄的理解。
《道氏理論》
定理一，非人為可操縱性。
市場分為主要趨勢，次要趨勢，日內雜波。主要是趨勢很難被認為操縱，次要趨勢有可能會被人為影響其中一小段，日內雜波有很大可能被人為影響。市場無非是自然規律和人為操縱相結合，交易者要分出哪一段是自然走勢，哪一段是人為走勢，然後才能製定交易策略。
定理二，市場效率性定理。
簡單說就是，市場永遠是對的，市場充分反映了當前經濟情況和大眾心理情況，就算遇到不可抗拒事件，市場也能迅速做出反映。任何數據與消息只代表著過去，交易還是要以市場為主，走一步看一步。
定理三，理論的缺陷性。
世界上沒有十全十美的交易方法，任何投資都是有風險的，我們做的就是要清楚做這筆交易預期能賺多少錢，和能賠多少錢，還有做這筆交易預期的成功率是多少。我們必須要了解我們現有的交易方法的缺陷在哪裡。當我們用自己的交易方法對市場進行分析時，如果分析對了我們應該怎麼做，分析錯了我們應該怎麼做，都要清楚明了。
定理四，市場價格波動分級
市場分為主要大方向，次要回調，日內雜波。主要大方向非常重要，並且持續時間長，無法操控。次要回調特點是欺騙性很強，持續時間段，有可能被操控。日內雜波無規律。日內交易者要知道當前價格是處在主要大方向，還是次要回調方向，根據價格的具體位置做具體操作。交易不是簡單的買賣就完事了，中間需要不斷加倉減倉，還有最重要的止損。
定理五，趨勢判斷
只能判斷過去的趨勢是上漲或者下跌，然後看當前價格處在大趨勢還是回調趨勢中，大趨勢會走到哪里或者回調趨勢什麼時候結束是無法準確預測的，只能通過技術分析來猜測，注意只是猜測而已，交易也只能通過猜測大趨勢和回調趨勢的臨界點來進行，這就需要蠟燭線形態和圖形形態來幫助判斷。猜對了，不斷的加倉，猜錯了也沒關係，因為在重要位置很多人都會猜測這裡會反轉，所以價格怎麼也會調頭走一段，通過倉位管理盡量少賠錢或者不賠錢，然後重新跟著大趨勢或者回調趨勢走，不要擔心價格走這麼遠會不會回調，只要跟著價格走就可以，止損跟著當前價格移動。還是止損，止損很重要
《波浪理論》
道氏理論告訴我們什麼是趨勢，波浪理論告訴我們趨勢是怎麼形成的，當然是過去的趨勢。
基本理論，價格總是遵循五浪升三浪跌的原則。
主升浪，浪2不超過浪1的起點；浪3永遠不是最短的一浪；浪4不能進入浪1的最高點。
回調浪，A浪推動，B浪回調，C浪推動。
延伸浪，延伸浪可以發生在波浪裡面的所有推動浪，好多人數不明白波浪，就是忽略了延伸浪。
具體的理論最好還是看下書，我文字能力有限，不知道該怎麼更好的講明白波浪理論，反正理論只是對過去走過的趨勢進行判斷，判斷當前價格是在第幾浪裡，然後根據當前浪的方向交易，小周期的波浪要服從大周期的波浪。出了一浪，就通過黃金分割趨勢線等工具猜測第二浪的結束點，第二浪結束，通過更大時間週期的黃金分割和趨勢線猜測第三浪的結束點，第三浪結束通過黃金分割趨勢線猜測第四浪的結束點，依次類推。還是猜測，所以做好倉位管理和有效止損，才是交易成功的首要原則
理論總結：簡單來說，趨勢分為開始階段，發力階段，瘋狂階段。做單可以做開始階段和發力階段，瘋狂階段不可以跟隨趨勢交易，需要尋找機會做新一輪趨勢的開始階段，這個新一輪的趨勢不一定是反轉，也可能是繼續延續以前的趨勢。
交易系統：技術分析+倉位管理
第一步技術分析，從大周期圖看市場處在趨勢的什麼階段，然後從小時圖分析交易方向，交易空間，阻力和支撐位置。然後等待價格到達壓力位，就可以根據蠟燭圖形態和圖形形態，判定是否進場。
第二步倉位管理，技術分析就是通過以前的走勢猜測未來的走勢，猜測就會有錯誤的時候，價格的上漲下跌不能主觀判斷。我能控制的只有自己的倉位，如何分倉，如何加減倉，如何止盈止損，才是交易是否成功的關鍵。當價格到達交易位置時，並且出現反轉形態，不能認為這是真的反轉，只能認為這次價格只是反彈,因為趨勢一旦形成是不容易改變的，反轉很難，反彈機率更大。然後按照反彈的幅度大小來判斷是否反轉。按照總倉位的十分之一下單，比如一手分成，0.3 0.3 0.4三個單子分別進場，三個單子原始止損不動，手動操作兩個0.3止盈，然後0.4設置保本止損，價格回調不掃0.4，看形態把兩個0.3進場，止損放在形態的之外打出點差，0.4止損此時移動到兩個0.3止損的位置，等手動止盈兩個0.3，0.4再次設置保本止損，價格回調不掃0.4，繼續等形態進場兩個0.3.重複上一個步驟。文字能力有限，交易系統只能說這些了。
心態問題：好多人都說心態很重要，這句話是實話中的廢話。還有很多業務員都說，新手要先入金鍛煉心態，慢慢的才能穩定盈利，虛擬是沒用的······我只想問一句，鍛煉什麼心態？當新手對交易一竅不通，做單穩定賠錢的時候，何來心態。良好的心態其實是心平氣和的交易，用第三者的思維來交易。簡簡單單兩句話，很難做到，需要養成良好的交易習慣，才能長期穩定的盈利，自然而然的交易就會越來越有信心，對自己的交易有信心，心態接踵而至。所以先從虛擬交易開始學習技術分析和倉位管理的重要性，不言而喻。
以上言論純屬自己總結，寫的很粗糙，有什麼問題希望指正，謝謝！
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最後編輯於2023/09/05 16:08
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