從歐洲和美國CPI構成對比聊市場

外匯深淵
wangyuan

美國CPI構成:

dachshund

歐洲CPI構成:

dachshund

美國CPI裡最大份額是服務業,佔比接近一半。去年美國CPI回落是因為能源和商品價格回落,並不是因為服務業,能源和商品的價格繼續往下壓的空間不大了。反觀歐洲,漲幅超過一半都是因為水電費房租之類的上漲撐起來的,還有能源價格上漲影響巨大。現在歐洲天然氣價格回到了去年年初,俄烏衝突影響力明顯下降,那麼個人認為:今年歐洲CPI下滑應該會比美國要快的多。如果匯率邏輯不變的話,誰CPI高誰家貨幣升值,中期肯定利好美元。

年初這波逼空美元應該是給人挖坑,我蹲坑旁邊看看。市場只price in美國衰退,fed不加息但卻使勁price in歐洲要繼續加息。感覺市場情緒非常激動,我不想跟市場離心離德,但也不想賺這種被忽悠進去的錢,我當個區間做做就好了。說點真心話:美國衰退,其它國家誰能獨善其身?按照現在的國際體系構成,最後承擔傷害的應該是em國家們。另外美國失業率3.5%,你說衰退我都有點想笑!為什麼失業率3.5%的地方要擔心衰退,某些失業率暴漲的地方卻被期待GDP暴漲?市場真的知道“實事求是”四個字怎麼寫嗎?

另外日本的CPI超預期,澳洲CPI超預期,這些發達國家按理說應該是連通器,大家狀況應該差不多。所以我對今晚美國CPI會低於預期持保留態度。比起空美元,我更願意試一下多美元。

雖然我沒有證據,但是歐元資本肯定在回流。歐股年初到現在漲了7%,美股漲了才2%……我認為這才是歐元這麼強的主要原因,什麼CPI都得要往後稍稍。

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最後編輯於2023/09/07 16:09

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