你知道做外匯交易虧損4.6億美元是什麼感覺嗎?

三態系統筆記
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我是阿薩外匯社區創始人阿薩,一名外匯老司機。

我想做過交易的朋友都知道,在交易中虧錢很正常,有賺有虧這才是交易。但是,你知道交易虧損4.6億美元是什麼感覺嗎?我再說一遍,是虧損4.6億美元

我接下來要講的這個交易員,他就當事人。他有著花旗、匯豐等全球頂級投行15年的工作經驗,他曾是專業的外匯、利率衍生品交易員,他的履歷曾讓無數交易員羨慕。但這一切都在2009年戛然而止。​

亞歷克西斯·斯坦福斯,這位前美林證券的外匯交易員,不僅在事業的最頂峰跌入谷底,同時還被冠上了“流氓交易員”的稱號,至今依然經常被人提起。

在2009年,席捲全球的金融危機剛剛結束沒多久。當時的斯坦福斯還是美林證券駐倫敦的外匯交易員,他已經累積了15年的豐富經驗,在巔峰時期他的年收入已經超過百萬美元,對自己的交易非常自信。

在分析當時的經濟與金融局勢後,他認為整個金融系統最終將走向崩潰,並對這一預期進行豪賭。結果遭遇失敗,他不斷的掩蓋虧損,直到美林證券發現他的交易行為已經導致了約4.6億美元的虧損。

斯坦福斯的交易員人生也就此終結,名譽掃地,並且被禁止在5年內進入交易市場。比較幸運的是,他並沒有被判入獄。


他為什麼會在交易中豪賭呢?斯坦福斯寫了一本書解釋,名為《恐懼晴雨表》,他將自己的經歷全部攤牌。不過,書中更多的是關於銀行機構一方的錯誤和缺陷,對於自己的錯誤,他似乎依然無法有清晰的認知。

在他看來,銀行的整個的資本環境非常浮躁,個體開始變得超越了機構整體。交易是非常個人化的,認為自己應得多少,和公司整體情況無關,一切變成只是自己如何。這就是他當時非常自大的原因。

其實現在來看,世界各地的銀行系統確實很多地方都存在缺陷,像去年的中行原油寶事件,就是銀行投資系統的一個大缺陷。很多銀行的投資項目大家在投資的時候也要小心,不要覺得銀行的項目就一定沒問題,有時候麻煩反而更大。

在交易事業被強迫終止後,斯坦福斯轉戰學術界,在眾多大學擔任相關的學術職位,並且取到了不錯的成就。

諷刺的是,現在他經常舉辦有關金融市場、風險、合規和道德的演講,作為顧問給金融基準、現金和衍生品市場的法律事件提出安全意見,曾經的惡龍搖身一變成了屠龍鬥士。

從交易安全的破壞者到監督者,這一番轉變讓他的人生也完全不同。不過,交易帶給他的影響,絕對是一輩子的。

著作權歸作者所有

最後編輯於2023/08/24 00:54

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