交易中的隨機強化困境：制約絕大多數人做不了交易的根本原因

交易中的隨機強化困境：制約絕大多數人做不了交易的根本原因

在開始這個主題之前我要先問大家一個問題：您知道什麼是隨機強化嗎？在這裡我通過一個大家上學的例子來喚起大家對於隨機強化的理解：當大家還在校園裡面讀書的時候會不會覺得數理這樣的科目如果人比較聰明的話短期內提高分數比較快，而文史類的科目卻要想大幅提高卻比較困難。因為數理類的科目答案相比文史類的科目答案更加標準式，所以我們把這種文史類的科目比作交易中的隨機強化。因此我們常常會發現文史類科目可能會經常時高時低，而數理類學生無論學的好壞都相比較為穩定。

接下來我們回到交易中，在短期內甚至較為長期內的波動盈利它會強化我們盈利的思維，反之亦然。但是現實市場大部分時間都是震蕩的，因此不管我們是盈利還是失敗它都會強化我們在某一方面的思維。比如在一段時期內我們經常交易失敗，我們心理非常相信自己非常失敗，但有非常大的可能在接下來的時間裡我們會保持一段時間盈利，然後之後又失敗或者時而盈利，時而失敗，因此我們始終無法容易的找到穩定的盈利秘籍。為什麼會出現這樣的情況呢？在這裡我不得不提一下心理偏差這個原理。

何為心理偏差？我在這里通過一個例子來講解，請看下面這幅圖：

首先請大家先看我標註的地方：動能柱與K線的背離，然後再看周線上面的K線。至於為什麼引起這樣的原因不在今天的討論範圍，我們今天要討論的是心理偏差問題。

當時在這個點附近運動的時候我知道年內高點即將到來，心理非常清楚此時做空不是最佳時機，但我又無法準確判斷什麼時候是最佳的做空時機，因此我心理萌生了一種想法：逢高做空，不斷試錯，雖然最後成功做空了在次高點，但是也損失了十分之二左右的本金。這裡我要強調的是雖然我也非常清楚行情必然會做最後的瘋狂垂死掙扎，找一些人墊背，但是想到能做在最高點那這一波利潤就非常可觀，於是就冒著損失部分不必要的資金去冒險，從交易角度說這樣做是沒什麼問題，但是其思想總會受到逢高做空，買在最低點，賣在最高點的影響，但事實上很多時候這樣的情況倉位太重，或者試錯計劃不嚴謹也是很容易死在最高點。因此很多時候市場總是不與我們想像的情況不謀而合，這就叫做心理偏差。

其實這個心理偏差它是由你的交易哲學理念而起，然後影響到你的交易態度，進而影響你的交易行為，你的交易行為會使得你產生心理偏差，最後再影響到你的交易績效，至此整個過程就進入到隨機強化。

這個理解起來可能較為抽象。我以上面圖舉例子再次帶領大家理解一下整個過程。假如我交易我標註的圖，正如上面所說。我在成功下單次高點的時候，之前都是失敗的，那麼我可能會認為我判斷錯誤，行情會如同黃金去年一樣不斷刷新新高，打破人們認知，於是接連幾次失敗我非常失望，但現實是過了一段時間它卻下降了，那您說此時下降是短暫回調還是年內高點下跌啟動，你我都不得而知，因此我變得非常痛苦。假如我認為它接下是年內高點啟動下跌，可是它卻回調了超過百分之五十，按照理論它因該是暫時回調，但卻沒過多久它又刷新新低。。。我就不一直推演下去，大家大概能猜到怎麼繼續推演下去。所以市場就是通過這樣的方式讓你百思不得其解，因此我們很難真正做好交易，它跟上學不一樣，比如我們今天數學課學習了一節課，學的好，很快我們就能快速正確的解答所有習題，而交易卻不能馬上學好了就立馬產生如期回報。

說到這里大家有什麼好的方法解決這個問題嗎？在這裡我簡要談一下我的方案——其實影響心理偏差的最大敵手是短線交易，因為短線交易波動頻繁且無序，我們很難運用既有的知識做到穩定盈利，絕大多數人都是慘敗而歸。因此心理落差非常之大，所以放大交易框架是解決這樣心理偏差和隨機強化的有效方法。此外，我們應當基於交易準則去交易，比如降低交易頻次等方式方法。最後就是在交易的過程中逐步完善交易不足。

感謝大家的閱讀，我是財神有道，祝大家財源滾滾，切記生財有道，不得貪道之外財，否則財神不保財。