交易穩定盈利的理解

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首先需要定義什麼是穩定盈利,但是因為新手不具備穩定盈利能力,他們想像的穩定盈利,就像農民想像皇帝用金鋤頭挖地一樣,眼界受限。

以前我新手的時候,對穩定盈利的理解,就是認為找到市場的賺錢公式,每天或者每週或者一定週期內,保持賺錢。當時我想的挺美好,等我找到了,能穩定盈利,我就擴大本金做,再复利,很快就能賺大了。

很多人判斷別人穩定盈利,就是看他過去的戰績是否一定週期內保持賺錢。但是過去的戰績是歷史,怎麼能推導出未來也能保持這種穩定盈利呢?

看過去的戰績來分析,就像我們給盤面做技術分析。盤面是歷史,是已經發生的事。分析歷史,怎麼就能推導未來呢?你不能推導未來,那麼你的穩定盈利,只能代表過去,而不能代表未來。

所以真正的穩定盈利指的是什麼?

穩定盈利是學習交易的一個階段。

事物的發展,會有萌芽,發展,高潮,衰落,死亡這個幾個階段。學習交易,正常的進度,也一樣會有幾個階段,暴虧,緩虧,不虧不賺,穩定微賺,風控暴賺,穩定暴賺,這是小資金學習所經歷的。小資金過了暴賺階段,會進入大資金交易學習階段,開啟一個新的輪迴。

到達一個新的階段,有四個支柱

一是具備這個階段相應的市場和交易認識

二是落實認識的方法

三是相應的戰績

四是信念。

第一個柱子是上一個階段的終點,也是新階段的起點。這是交易方法的根源。如果沒有相應的認識,只有相應階段的方法和戰績,一般被師父帶上來的是這種情況,他雖然有戰績,但是對交易還是會戰戰兢兢,在不順的時候會感覺有團迷霧,對未來的信念還不夠,市場變化的時候,也不懂如何變。不過後面的事是時間問題。

第二個柱子是認識的落實。如果沒有方法,只有認識,很容易流於清談。別人聽起來,感覺很有道理,會被他的深刻認識所震懾。但是沒方法的落實,行為和認識會是矛盾的。比如我講靠盈虧比取勝這個認識,落實的思路是截斷虧損讓利潤奔跑,這句話誰都會講,但是翻開交易記錄,很多人的單子要么扛住大虧,要么跑不了多遠浮盈。

你做不到,那怎麼辦?很多人認為做不到是自己心理素質不行,一直自怨自艾出不來,覺得自己無藥可救。實際上,這個時候你需要拐杖,扶著心理素質還不行的自己走起來,直到認識深刻了,或者行為成為習慣了,就可以擺脫拐杖了。拐杖就是落實的方法。執行不了,就需要再進一步的落實。

截斷虧損讓利潤奔跑,看過《入門》的知道,我原來也是一樣做不到。後來我用什麼思路進一步的具體落實呢?小周期止損,大周期止盈。落實到這個思路也還不夠,還需要再進一步更具體化,小周期,止損,等等指什麼,怎麼用工具表達。從認識要一直落實的很清晰。落實的最終端也不一定是完全清晰的,完全清晰的路是機械化交易。主觀交易的路會是清晰的骨架結構契合外界的不變,模糊的外層操作以應對外界的多變。

方法是對市場和交易的認識與自己的橋樑,“自己”是多種多樣的,所以方法它既具有共性,也具有個性。方法的“共性”很容易找到,但是方法的“個性”需要自己在實踐中磨合出來。

第三個柱子是戰績。認識和方法都是主觀意識的產物,屬於理論。理論指導實踐,實踐驗證和完善理論。交易盈利的本質是我們的主觀意識契合了客觀波動,客觀波動給予的獎勵。戰績是驗證交易理論是否契合客觀波動,一個交易理論契合了客觀規律,它就必有契合客觀波動的時候。

第四個柱子是信念,信心。信念來自於戰績。不敗的戰績久了,就有不敗的信念,穩定盈利的戰績久了,就有穩定盈利的信念。你會感覺無論市場怎麼走,你就是能做到。

很多人,包括沒有悟透交易時候的我,對穩定盈利有很多誤解。

第一個誤解,“穩定盈利是每週每月都盈利的”

正解:是否需要一定週期都是盈利的?每週每月盈利這是表象。前進—調整—前進才是穩定盈利的正常狀態。一定週期是否盈利這個不重要。具備穩定盈利的人,他可以做出一個穩定盈利的資金曲線。大多數時候戰績也能自然的表現出每週或者每月盈利。

第二個誤解,“對別人穩定盈利的理解,就是這人掌握了市場的盈利公式,套公式,錢就來了。”

正解:新手理解的盈利公式,在老手看來,是落實認識的招式方法。像一個武器,一把刀,只有刀的主人知道在什麼地方使用這把刀才能達到效果,其他人不具備使用這把刀的能力,一樣用不好這個盈利公式。

第三個誤解,“判斷別人是否能穩定盈利,就是看他的過往戰績是否每個月賺錢;很多人也會產生疑問,戰績是歷史,只會說明過去他是穩定盈利的。但是未來是不確定的,從過去的戰績,怎麼能推導出他未來也能穩定盈利呢?”

正解:戰績是歷史,就跟技術分析一樣,技術分析只能分析已經發生的價格,說明過去了的價格是什麼狀態,它不能說明未來會怎麼樣狀態。能帶我們看到未來的,是歷史裡隱藏的規律/邏輯。只有規律/邏輯才能帶我們看到未來。

穩定盈利的歷史戰績,它可能包含了穩定盈利的邏輯,也可能只是一時的運氣。自己不知道自己為什麼賺錢,那也無法知道未來自己能否賺錢。自己知道自己為什麼賺錢,那也就可以推導出自己的未來。

對自己來說,當出現一段時間的穩定盈利戰績,不需要很長時間,自己就會知道自己是否已經具備了穩定盈利的能力。因為這段戰績,是自己認識方法的印證,所以它不需要很長時間。

第四個誤解,“這人能穩定盈利了,為什麼他不舉債交易,舉債了不就馬上財務自由了嗎?”

正解:穩定盈利的狀態建立在自己的能力邊界之內。能力邊界外,超出了控制,穩定盈利狀態也就消失了。

就像你學會了騎單車,在正常的公路上,穩定騎行是你的能力範圍內,然而有人叫你去懸崖邊騎單車,你承受不起懸崖邊的膽戰心驚,這是你的能力之外的事,你的穩定騎行能力也就消失了。所以你如果要穩定騎行,那麼你只做自己能力邊界內的,就在正常的公路上騎行。

大舉借債,超過了自己的風險承受能力。能穩定盈利,這是控制風險的結果,不是預測能力強的結果。大舉借債,放大了風險,而自己卻不能承受失敗的風險。風險失去了控制,穩定盈利能力也隨之消亡。沒有先管控住風險端,也就沒有資格接受盈利端。

著作權歸作者所有

最後編輯於2023/09/09 17:41

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