交易有道，道道相交

如果想要成功，有一點非常重要，就是一定要找一套適合自己的交易系統。一定要符合你自己個性，擁有完善的交易思想、細緻的市場分析，以及整體操作的方案，這些因素都至關重要。什麼是交易系統？以下介紹下相關的期貨基礎知識。


交易系統是一套完整的交易規則體系。首先需要設計良好，而且對投資決策中的各個相關環節都能夠作出相應明確的規定，這些規定還必須都是客觀的、唯一的。另外還需要符合使用者的心理特徵，可以為投資對象提供統計特徵及投資資金的風險特徵等。


交易系統的特點就是完整性和客觀性。它確保了交易系統結果的可重複性。也就是說，理論上來，如果使用條件完全相同，即便是不同的使用者，操作結果也是完全相同的。系統的可重複性就說明了方法的科學性，系統交易方法就是一種科學型的投資交易方法。


多數的投資人經常將決策的重點放在對市場分析和判斷上，其實這種看法非常偏頗。因為，想成為成功的投資者，不僅需要正確進行市場分析，還需要正確進行風險管理和正確進行心理控制。三者之間，最重要的是心理控制、然後是風險管理，再次是分析技能，即所謂的3M（Mind、Money、Market）系統。


舉例說明，如果對市場的判斷在投資行為的重要性中只佔百分之一而已，被大多數投資人忽略的東西才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有正確的市場分析才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯繫橋樑和紐帶。如果心理素質不好，往往會偏離正確的市場分析方法，常常會背離風險管理的基本原則。




如果想在效率市場得到持續穩定的贏利，必須成功的解決以下問題：


1、在高度隨機的價格波動中，如何尋找非隨機的部分；


2、如何有效的控制自身的心理弱點，使自己的理性決策不受影響。


很多實踐證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。


在進入市場的時候，多數投資者對市場的認識並不繫統。很多根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路，其實要想客觀的評價一種交易方法，就需要要確認該方法在統計概率意義上的有效性。不管是隨機還是非隨機的價格波動中，不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會，而沒有長期穩定獲勝的可能性。


交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者克服對方法認識的盲目性和片面性。


交易系統還可以有效的控制風險。不使用交易系統很難準確而係統的控制風險。不使用交易系統做指導，很難定量評估進場的風險，很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。交易系統可以明確的每次交易的預期利潤率、預期最大虧損、預期損失金額、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等。


交易系統的最大功用就是可以幫助投資人有效的克服心理弱點，使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。






交易系統有幾個核心內涵


1、心態核心


交易系統沒有提出可交易時期，心態要擺正，做到行與心合一。如果擁有一套很好的交易系統，但心態急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續飚升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，這樣形成的失敗只能怪自己，不能歸咎於交易系統。所以，心態是最重要的，是決定交易系統的成敗。


2、得失核心


不同的資金起點，有不同的得失。如一百萬與三萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握一百萬的個體，其將收益目標降低到年百分之五十，其收益高於三萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。所以，導致了不同的交易系系統性質，一百萬萬的個體很有可能看重中線交易系統，三萬的個體很有可能看重短線交易。


3、技術核心


市場獲利模式就3種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。
超跌反彈，需要了解，超到什麼程度必反，彈到什麼程度必跌？
高拋低吸，需要了解，高到什麼程度為高？低到什麼程度為低？吸是一次還是多次？


強勢追高，需要了解，什麼時期可以追？什麼時期不能追？高到什麼程度還可以追？


不同的人有不同的分析基點，定義這個標準就可以採用歷史統計來實現。




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