只要你有足夠的膽量要成為一個偉大的人，這種念頭最終會改變你的生活。交易員也是一樣，你們要一往無前，要敢於追求心中的理想。
——《幽靈的禮物》
外匯交易我們時常羨慕交易大師，他們有著我們常人所無法掌握的精深的交易技術，有著不凡的盈利成果。
所以每當小編給大家介紹交易大師的成功經驗的時候，大家都很期待能從大師身上學到高深的技巧。
但看了許多交易大師的成功經驗介紹之後，往往會發現並沒有多麼精深的交易技術，成功的交易大師用的往往也是那些技術。
那為何那些技術在交易大師手中就是精深的，可盈利的呢？
下面小編就和大家一起來看看，一位外匯圈內資深交易大師對此的看法，乾貨滿滿，相信會對你有所幫助。
首先，交易市場存在三個要素：市場、資金、交易者。
市場可以看作是全體交易者的集合，資金則是用於支持交易者對市場走勢發表看法的彈藥。
高手常用三項管理：市場管理、資金管理、自我管理
交易技術或市場管理：即分析市場走向、決定交易品種和進出時機的交易方法的總和，稱之為。
資金管理：即有關資金分配、倉位控管、順勢加碼和止損設置的藝術。
自我管理（自律）：即有關交易者本人的心性修煉和情緒控制。
其中交易技術永遠是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一個交易界的盲人，他在交易市場中無論怎樣做或做什麼都是錯的。
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閱讀K線圖的能力是交易者唯一需要具備的能力。不能判斷趨勢、不會閱讀K線圖的交易者無法獲利。
對交易技術的要求是：1、大氣，2、精細，3、簡潔。
大氣：就是足以跟踪最為宏觀的趨勢，如實現月線圖趨勢跟踪；
精細：就是足以跟踪最為微觀的趨勢，如實現一分鐘K線圖趨勢跟踪；
簡潔：就是指交易技術應該凝結為高度精練的交易系統，交易者完全按照交易系統所發出的進出信號熟練化交易。
交易者學習交易技術必須經歷由簡單到復雜、再由複雜到簡單這樣一個過程。
就交易技術而言，簡單的不一定是正確的，但是複雜的一定是錯誤的。因為在交易市場中，複雜交易幾乎就等同於“風險無法控制”。
01
交易策略、交易法則、交易計劃
交易策略和交易法則是對三項管理的高度濃縮，是前輩高人畢生經驗教訓的總結，是他們用漫長的交易歲月、天文數字的損失甚至是生命換來的。
年輕後學者除了充分尊重、用心領悟並努力實踐之外別無選擇。
交易計劃是三項管理、交易策略和交易法則聯合作戰的綱領，交易者必須予以高度重視。
交易計劃最好是文字性質的，這樣看起來更清晰、也更容易和交易總結相對照。交易計劃主要決定交易的方向和性質。
以外匯交易為例：
如果是中長線交易，交易方向只能和月線圖所指示的長期趨勢、週線圖所指示的中期趨勢和日線圖所指示的短期趨勢全部保持一致。
進場時機：由大周期交易系統和小周期交易系統聯合決定；
出場時機：僅由大周期交易系統決定。
常見的大周期交易系統有：5/10/20日均線交易系統和K五十交易系統；
常見的小周期交易系統有：1分鐘K線圖交易系統；
一般來說，日線圖所指示的短期趨勢方向發生改變之日，就是大周期交易系統發出平倉信號之時。
如果是短線交易，則進出場時機均由小周期交易系統決定。
02
交易大師何以立於不敗之地？
他們首先解決交易品種的選擇問題。選擇交易品種要遵循兩個原則：
第一個原則是“不熟悉的交易品種不做”：即所參與的市場之技術走勢必須能夠納入到他的技術分析框架範圍內。
第二個原則是“不活躍的交易品種不做”：因為越是流動性差的市場其價格運動越容易被人為操縱，冒然參與這種交易品種的交易無異於自投羅網。
所以外匯交易選擇交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。
外匯交易中，個人交易者可以選擇“EUR/USD”,因為這一貨幣對成交量和持倉量都比較大，同時流動性強。
理論上講，如果交易技術精確地解決了進出場時機的選擇問題，資金管理和自我管理就是完全不必要的。
這就像一個武功無限高強的劍客可以殺死所有對手是一個道理。但事實上不存在武功無限高強的劍客，再怎麼強大的人都會遭遇實力相當的對手。
同理，再偉大的交易家其交易技術也是有局限和彈性的。
舉例來說：
交易技術可以清楚地告訴交易家某個貨幣對將大幅暴漲或大幅暴跌，但時間上可能很快，也可能拖得很久，久到足以讓所有等待的人都失去耐心和信心。
在路徑選擇上，大級別的趨勢可能是單邊的、一氣呵成的，也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。
如果不做好資金管理一味重倉交易，哪怕看對了大方向，也會在一個小小的價格回撤運動中被消滅。
在存在槓桿效應的外匯保證金交易中重倉交易或盲目地以利潤順勢加碼，爆倉出局的概率是100%。
交易大師擁有一般人所難以掌握的精深的交易技術，其核心機密是：
一、將大周期K線圖與小周期K線圖聯合起來作戰。
二、在同一張K線圖上，他注意三個要點：
1、K線與K線的形態與位置關係；
2、K線與均線的形態與位置關係；
3、均線與均線的形態與位置關係。
除此之外：
交易大師永遠順著中長期趨勢的方向交易，同時他亦不會對短期的逆向波動放鬆警惕。
他不僅能正確分析長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背後更加本質的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之間的消長變化。
只在“所有條件都對其有利”的時機出戰，其他時間則只是觀察和等待。
交易大師們往往不認為自己比交易系統更高明，所以他信賴交易系統甚於信賴自己的感覺。
交易大師與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當進則進，當退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。
他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。
下面給大家介紹一下，常用的資金管理方案的模型是怎樣的。
將總資金分成三份：
第一份叫做“交易帳戶外生活備用金”
這個賬戶的資金永不投入交易使用，且用於存儲交易之外的其他收入和交易利潤的不斷導出（出金）。
第二份叫做“市場外交易備用金”
它存放在和交易帳戶關聯的銀行帳戶上，雖然可以方便地轉入市場，但除非非常必要，否則不參與日常交易（如果資金不足這一份可以取消）。
第三份才是“市場內交易資金”。
這部分資金又分為四份：
第一份叫做“先鋒部隊”，專門用來試探性建倉。當“先鋒部隊”受挫且小周期交易系統發出反向的交易信號，要么直接止損平倉，要么用另外四分之一的資金反向同數量開倉與原有頭寸對鎖。
這樣無論價格如何波動，交易損失將被鎖定為兩個相反頭寸之間的差價。
然後靜觀多空搏殺的結果，當勝負已分、趨勢明朗的時候，用最後四分之二的資金對正確的頭寸順勢加碼。
03
虧損交易定律與盈利交易定律
通過總結大量的虧損交易，包括他人的和自己的，這裡給大家介紹一下一種叫做“虧損交易定律”和“盈利交易定律”的公式，供大家參考：
虧損交易＝【高買低賣或低賣高買＋過晚結束虧損部位＋過早結束盈利部位】×大比例重倉交易或高倍率槓桿交易（即“過度交易”）×無確定性、無勝算的強行交易×無節制、無大方向的頻繁交易。
盈利交易＝【低買高賣或高賣低買＋儘早結束虧損部位（即“截斷虧損”）＋讓盈利部位充分發展（即“讓利潤奔跑”】×與勝算成正比的倉位比例或槓桿倍率×確定性法則指導下的適宜的交易次數×中長期趨勢方向決定下的適宜的交易次數。
所謂高買低賣或低賣高買，分兩種情況：一種是日線、週線或月線級別的，一種是分時級別的。
拿我較為早期的交易來說：
雖然在日線、週線或月線級別上做到低買高賣或高賣低買困難不大，但在分時級別上卻經常出現追多或追空現象，導致在分時圖上做多則跌、做空則漲。這種現像在我開始關注“小周期K線圖”之後已經自行解決。
如果在日線、週線或月線級別上出現高買低賣（在下降趨勢中做多）或低賣高買（在上升趨勢中做空）的現象，通常是由於缺乏識別趨勢的能力造成的。通過提高交易技術可以解決。
這裡註意警惕三個敵人：它們分別是過度交易、強行交易和頻繁交易。
所謂過度交易：就是倉位比例過重或總是使用高倍率的槓桿係數，導致承擔過量風險。
所謂強行交易：就是交易之前不考慮確定性，不掌握勝算而企圖強行獲利。
所謂頻繁交易：就是無節制、無大方向感的過多過濫地交易。
過度交易、強行交易和頻繁交易，都是指一種我稱之為“交易狂”的人，其中：
過度交易者：喜歡大筆進出，無論是操作一萬元還是一億元，他們都希望將每一分錢都投入進去，因此他們總是覺得錢不夠用。或者更準確地說，再多的錢也不夠他們虧損的。
強行交易者：不管市場條件是否允許都要進場交易，他們不願意等待“大好時機”的到來，或者遠在“大好時機”到來之前就早已深陷泥潭不能自拔。
和頻繁交易者一樣，他們寧可虧損也不願意約束自己呆在場外。
後兩種人既不能空倉，也不願意單純持有獲利部位讓利潤充分發展。他們喜歡的就是一直不停地交易再交易，直到虧光所有的錢為止。
除非改變行為模式，否則這三種人都沒有成為傑出交易者的任何可能。
04
一般人何以失敗？
下面詳細列舉導致交易虧損的各種現象及原因，這些原因分別對應著交易者在交易技術、資金管理或自我管理方面存在的問題。
問題肯定是不少的，小編這裡選取了幾個經典的與大家分享一下：
▌1、自投羅網：選擇了錯誤的交易品種，在不熟悉的貨幣對交易中冒然操作。
▌2、缺乏方向：缺乏判斷具體交易品種宏觀趨勢的能力，不會閱讀月線圖、週線圖和日線圖（方法與分析大盤指數完全一樣）。
在具體操作品種上逆勢交易，即在下降趨勢中做多，或在上升趨勢中做空。
正確的做法應該是：在上升趨勢中做多，在下降趨勢中做空，在無趨勢行情中空倉。
【注意】：這裡的趨勢至少是日線圖所指示的短期趨勢，並且方向上要和周線圖所指示的中期趨勢和月線圖所指示的長期趨勢方向一致。
▌3、缺乏耐心：違犯“持盈法則”
即“大周期交易系統不發出平倉信號不得平倉中長線頭寸，小周期交易系統不發出平倉信號不得平倉短線頭寸”。
雖然能夠識別大趨勢，但缺乏不動如山的能力，缺乏足夠的耐心和信心，總是過早結束盈利部位，剝奪獲利部位充分發展的機會。
交易者必須依據大周期K線圖（如日線圖）建立大周期交易系統作為中長線進出的依據。
▌4、不忍止損：違犯“止損法則”
即“大周期交易系統發出平倉信號立即平倉中長線頭寸，小周期交易系統發出平倉信號立即平倉短線頭寸”。
缺乏面對現實的能力，要么是由於不能識別趨勢，要么是心存幻想，總是過晚結束虧損部位，導致原本小的虧損最終演變為災難性後果。
▌5、頻繁交易：缺乏分辨誘惑與機會的能力，
唯恐錯失機會，甚至以為到處都是機會，缺乏從“日間雜波”的邪惡引誘中走出的能力，導致無節制、無大方向指導下的“頻繁交易”。
頻繁交易和強行交易的結果一樣，都是集多次小虧為大虧。
▌6、無利則害：違犯“簡易柔順至上法則”包括“預期落空退出法則”和“處境艱困投降法則”。
簡：是指交易系統簡潔精煉；
易：是指獲利越容易的交易越是好交易；
柔：是指放低自己的身段，保持心靈的開放性與靈活性；
順：是指交易者必須具備完全的客觀精神，一切以市場為導向，跟隨市場而動。
▌7、不知加碼：違犯“穩健性法則”，包括“小倉試探法則”和“順勢加碼法則”。
前者是以少量資金充當“先鋒部隊”，避免一次性陷入過度交易，後者是在形勢已經被證明對己有利的情況下擴大戰果。
但請注意順勢加碼是要有節制的，參見前面“資金管理”部分的介紹。
05
最後
人的命運其實就是自己的膽識與魄力，只要向著自己的意志前進，命運遲早會皈依到人的意志。當人們堅定地執行自己的意志的時候，命運就向堅定者一邊靠近。
我們不可能一下子就成為交易大師，但只要我們願意用心去學，去嘗試，總歸是比別人距離交易大師更近的。希望今天的文章能幫你在今後的交易中少走彎路。
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希望本文能夠讓外匯交易者處於迷茫中朋友走出困惑，老規矩，還沒看明白的先收藏！歡迎留言與小編交流！
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最後編輯於2023/09/13 05:05
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