交易中的精髓

(1) 技術分析是片面的

我看過無數技術分析的書和文章，所以我深知，市面上99%的書，學習的結果就是—輸！因為這些書多數都很片面，也不具備較高的成功率。比如股票的書，往往用一個漲的最兇猛翻了幾倍的例子來詮釋一個金叉，以此來說明他技術的厲害。多數的技術分析書是在說些出現這種指標現象就會得到那種結果。實際上根本經不起考驗。絕大多數經典的技術指標以及K線組合，甚至於包括形態的突破，如果不加鑑別的去運用，成功率甚至會低於40%。於是乎出現了不學技術分析拋硬幣還有50%成功率，學了技術分析只有40%成功率的現象。按照教材去運用只會讓你虧錢。技術指標當然是很有用的，但也需要高水平的運用，否則就會發生不學技術還有5成勝算，學了技術的成功率不夠40%的事。行為模式決定了你的結果，總體上錯誤的行為模式，結果必然也是錯誤的不斷複製。而正確則是偶然的運氣罷了。運氣靠得住，母豬也上樹。用技術分析操作是一種行為模式，是有相當的穩定性的，所以可以長時間穩定在低成功率或者高成功率。所以有不斷提高從而獲利的可能。

(2) 技術分析不能本末倒置

做什麼？當然是為了預測走勢來賺錢啦！為了賺錢，大家可謂用盡心思。術數，技術分析，基本分析。技術指標也是花樣百出，標新立異。可是大家都知道技術指標發生金叉，可以買進，卻往往沒有想過為什麼金叉就要買進？買進的原因是判斷要價格上漲了，所以才要買進賺錢，可是金叉了就一定要漲，死叉就一定要跌嗎？當然不可能，只是成功率大或小的問題。如何鑑別不正確的進場，提高成功率呢？那麼就要提到本質這個問題。假如不究本質而停留於表象，那就本末倒置了。幾乎所有的技術指標都是根據價格用某種方式計算出來的，那麼也就是說是跟隨價格波動的，並非領先於價格波動的，任何指標不可能把價格波動的性質都完美表述和判斷，毫無疑問有很多局限性，所以需要有各種技術的配合運用乃至人工的綜合判斷過濾才能做好。包括某些所謂領先指標，其實也不可能預知！只是根據價格運行計算後的一種判斷或者的出的推測數據，指標，並不是什麼先知神則。假如一個指標買進信號發出的時候，市場情況並不能反映出市場有上漲的較大概率，那麼為何要買進呢？假如指標粘連的時候頻繁發出買賣信號也要去做嗎？如果上漲很多之後，才發生了金叉，那麼這個金叉可能意味著下跌或者整理快來臨了。事實上是價格決定了指標並非指標決定價格。通過技術分析，我們企圖尋找到市場人氣的偏向，多空的偏勝，主流力量的分歧和統一，以此來判斷多空。人氣偏向決定資金偏向，而價格是由資金推動的。

(3) 命運可能早已註定

無論你分析的多好，覺得多有把握，你一下單就是在下賭注。假設你每次賺20點，設40點止損，那麼你要賺兩筆才能彌補一筆的虧損，也就是66.6%的成功率只能平本。70%的勝率才能有一丁點微利。毫無疑問，要求做到75%以上的成功率來獲利對於一般人來說已經是走進了死胡同，幾乎注定了要虧損，只有少數人可以做到，即使能做到也不是什麼好的路子。反過來，每次賺40點，設20點止損，則只需要33.3%的成功率就平本，40%的成功率就有微薄利潤了。如果每次賺60點，設20點止損，則30%勝率就可以賺錢。外賺錢最多的交易大師並不是成功率多高甚至於只有40%，就是因為他們虧損的時候虧得少，賺錢的時候善於適時加碼擴大利潤。

盈利模式不外乎總體上賺多虧少，因為每一筆都賺是不可能的。模式有1、高勝率，賺的次數多於虧。但是冒一分風險應該不低於一分的利潤，則超過50%功率也能賺錢。是要有良好的技術了。2、低勝率，但賺一筆要頂住2筆甚至5筆上的虧損。對於技術不到位的人可以使用這種策略。這個只需要一定的技術基礎，有一個粗糙的順勢的交易策略，然後控制風險收益比，用數學模式的控制來達到結果最後為盈利，行為模式決定結果，結局從一開始可能就已經決定了。

(4) 每個機會都可能是陷阱

每天，總有很多人，盯著電腦等待市場的每一個機會，絕對不允許錯過任何機會。

也許你覺得現在是發動了，這根K線比較有力度，這傢伙終於開始發力了，進場吧！市場上人人都看見了，那麼是不是人人都賺錢了？當然不可能，金融市場不可能大多數人賺錢，這是金融市場存在的基礎。市場是個大忽悠，在真正的發動之前往往有些似是而非的所謂機會和發動。你總想抓住每一個機會，那你就不會錯過佔了多數的陷阱。神經過敏的人，往往被市場忽悠的暈頭轉向。要做贏家就要有足夠的技術和經驗去迴避這些陷阱，只做少量的比較可靠的機會。

(5) 不利於長期生存模式

下面是不利於長期生存以及新手生存的操作模式

1、日內交易多空都做，也不分趨勢。想做足全部機會，不是那麼容易的。大多數人是做不來的。

2、常常逆勢操作。以及覺得走差不多了,猜測頂底,順勢者，借力而已，逆水行舟，是吃力不討好的。

3、下單後虧損鎖單，大多數人會因此造成心裡沒有很強依據的猜測頂底或者想鎖單後想縮小差距，利用超短解、鎖單，甚至連鎖反應，一錯再錯。) 

4、下單後虧損就認為錯了平倉並且馬上反向做但是並沒有可靠的技術依據，甚至於一做錯就加倍反做，再錯再加，那麼多數情況下的確可以賺，但是遲早有一天全部暴倉。

5、重倉或者虧損的情況下加倉都是大忌，也是暴倉重虧之路！

6、過分追價也是容易中招的。

7、已經大漲大跌了很多之後才突破，此時機械的運用突破開倉，很容易被反抽或者假突破。空在地板，多在天花板。

(6) 運氣

都說運氣靠不住，但是有的人就是狗屎運,幾次套了上百點還是回來了。仔細一看，都是順大勢的單子。

其實運氣這個東西跟行為模式有關。但是運氣和順勢也靠不住,不可以因為順勢就無止損,因為趨勢總會逆轉,這樣只要錯一次就可能暴倉.

(7)技術分析的信號運用

多頭趨勢回調用技術見底或者小周期發動多頭攻擊信號買進。空頭市場多頭個股上漲用見頂信號或者小周期空頭攻擊信號賣出。多頭趨勢用見頂信號可靠度小，空頭趨勢用見底信號可靠度小。空頭趨勢向下，趨勢延續的可能性永遠比反轉大，跌勢反彈可以多次,最終反轉的地方卻只有一次。從概率上說,各種做空信號最準確。空頭趨勢技術發生買進信號你認為反彈或者反轉要開始了，實際上可靠性不大，即使發生，力度也往往不夠大。反過來既然多頭市場趨勢延續的可能性更大，那多頭市場用見底買進信號可靠性不是更大?

(8)進退對錯

實戰中最容易發生,下單後,只往自己做單方向去想,沒有想過錯誤的情況.不要只想到有利的一面，先想清楚下單後如果與希望的相反，那麼，在哪是可靠的支持？離這裡有多少點？如果太遠，算了吧。如果是迴盪買進形式，回落不到38%，考慮放棄。

(9)發動和突破信號,假突破

市場充滿誘惑迷亂的信號。小周期裡更是有許多明顯突出的K線。如何過濾？許多時候，逆勢的信號不是可靠的,應該盡量少採用。注意，微觀的東西比如一兩根K線，某些情況下均線的破位，很多時候不能都改變整體，比如盤整很久以後，均線很自然就會粘合，容易擊穿，如果整體結構沒有擊穿的時候並不是那麼穩賺的。微妙的細節可能是整體崩潰的導火索，但是也經常僅僅起到幾十分鐘內走勢的帶動。不及時出來就出問題。那麼等等，也許會發生更明確有力的突破確立信號，代價只是多10到20點。還可能發生輕微突破後有力逆行，這個時候的信號無比明確！我們需要的是強烈有力的信號，不需要去細微觀察，他是如此明確強烈，這種信號才能真正刺激和號召市場大資金跟從,進而一往無前。那些需要仔細觀察的微弱信號，也許小周期裡是明顯突出了，但是卻不強烈有力，這樣的信號是不可靠的，假突破的可能性很大。另外下單後馬上出現明顯逆行，說明可能錯了，雖然不一定，假如有機會應該小虧或者保本出局。不可見到平本或微利又開始幻想。突破?攻擊?在整理之中,要找到這些信號,本質上並不是要找一個金叉死叉,也不是一根陽線,而是局勢的打破!假如走勢已經顯然打破了原來的整理格局,那麼就可信,如果不是,為什麼要相信?一個假突破,其實是真的已經突破了,但是又反向而行了,其實質是沒有這個突破方向沒有得到市場主流資金的認同(哪怕是主流資金刻意造的引發止損盤的陷阱)!突破之後很快走軟,甚至反向突破.

(10)小止損方略

有的人10點止損,要求下單後不受震盪，也就是要求走勢一去不回,這種單子。只有兩種：一是強支撐壓力的極點邊緣交易。一種是一邊倒的有力度的走勢。進場時必須攻擊有力否則就無法出現另一邊無力還手或者無心一邊倒的局面。凡是慢速運動不要參與,否則很容易被打掉,無謂的流血多了也是要死人的.

(11)日內交易的加倉

只有強烈趨勢強波動中才有足夠空間,較容易破開各種阻力,這種單子才可以考慮加倉以及使用移動止損.即使是順勢的交易也並非都能一往無前,所以日內的加倉不可輕為,只有確定大波動才可以.弱勢逆勢波動有限只有10到30點內居多，一般少做或者不做.進倉一定要精確,絕不追價，也不加倉，那樣多半不如一倉甚至不如開倉2個單位。如果開2單位，盈利一些後平一半。獲利要及時保住利潤，尤其速度很慢的時候或者不順利的時候。此外也不適合用移動止損,畢竟利潤很少,回大十幾點,還有什麼?還不如到阻力位直接平倉.

(12)交易策略

一切重要法則都是順勢順力，尋找脆弱的方向運用技術信號而不是強行。同樣，脆弱的方向和力度下都不適合追不適合加倉，小級別圖形也一樣的道理，因為他們不具備那麼大的效力。剩下的是具體的技術和紀律。順勢加倉的順勢，不僅僅是現時盤中波動力道方向，這個方向還要跟4h,乃至日線波段一致。這樣才能提供廣闊空間想像力和市場衝擊力。

(13)大小周期

大周期一個小回調小周期已經是反轉形態。所以很多時候小周期反轉沒多少很快終止，是因為更大周期已經回條到位了。大小周期相套，小周期波動技術法則，在遇到大周期法則的技術位置法則之前是有效的但是到了之後再用小周期的法則就會失效！比如4H下跌趨勢，反彈時，本可以在15分鐘回落碰布林帶買進但是假如上漲到4H布林帶的上軌再跌就不行了,因為大周期規則決定了要下跌很多。胳膊擰不過大腿.小周期大多受制於大周期.大小周期的矛盾其實一般並不矛盾,只是沒有註意到,這些運行都在大周期的手掌心里而已.

(14)再說加倉

盈利太小不足以保住加倉的安全或者未來空間不足，這的確是沒辦法加倉。但是還有一點很重要，你下單之後如果形勢很好，出現了一個新的純粹的良好下單點那麼就不相干了，由於有了前面的小利，更有理由去博取，因為總的虧損較小。假設你的倉位獲利豐厚,再強烈趨勢下不斷運行下去,那麼當你已經算好開2份新的倉位,並且你打算回打15點止損(具體多少自己根據情況斟酌),舊的獲利倉已經有4份,那麼回打15點的損失就是6份15點!這樣算下來,還有利潤嗎?如果還有那麼在你已經控制住了絕對盈利的情況下,豁出去也沒什麼大不了!那麼我可以在舊倉用15點移動止損!然後開倉,設好15點止損,再加上15點移動止損!移動止損設下我不一定要等他被打,有了利潤,我可以考慮平倉的問題只要回打15點全部平倉!如此整個流程已經在掌控之中,接近滿倉又怎麼樣?這樣的倉位控制,是絕對無風險之後加倉而不是看起來無風險,要做到滴水不漏!

(15)分歧

在人氣潰散的時候分岐最少，所以變數最少，威力最大。反之分歧多的時候變數多。趨勢強烈時分歧少，但是大漲大跌幾波後也會有分歧。變得震盪多變。假如可能的話,我會盡量等市場從分歧到統一,磨合顯露出一個明確方向.

(16) 主要的支撐壓力

超買超賣，黃金分割位，布林帶，水平線，趨勢線，均線，支點，整數位，背離。

這些要素看個人喜好選擇其中一部分,事前都畫好以免疏漏,多位置黃金分割重合的效果比較好，懸空的黃金分割位效果不佳。各種技術能夠形成合力效果比較好,否則效果比較差.上漲趨勢用上方壓力效果一般比較差,不可信空頭趨勢用下方支撐效果比較差,不可信.上漲趨勢下跌極為凶狠,在沒有持續衰弱之前也不允許輕信支撐!空頭相仿.

(17)不斷錯誤中前進

不是每個人都能做到80%以上的成功率,更多的人是70%以下.交易策略技術的立足點也不是要在不斷的滿眼的正確中獲利,而是在不斷的錯誤中也能獲利，因為開始我們只有那麼點成功率.直到自己達到那種高成功率的水平.但是實際上成功率高低和賺錢多少不成正比.不斷總結,下單前理由是什麼？持單過程中受到的心態波動變化，平單理由，對錯總結。這個工夫下多了，可以避免重複太多次相同的錯誤，損失少了也就是進步了。盈利模式總結了，賺的就多了。耐心等待，只做自己的穩賺模式，成熟一招做一招，也是很好的方法。

（18）永遠有變數，永遠加止損

這單賺大了，純屬運氣！！！誰知道移動止損會不會全部被吃掉？搞半天剩10點，甚至於一開倉就被打了止損很多都很有可能。技術也不過是經驗和技術加一起。無論事前謀劃的多穩賺，到頭來都可能失敗。所以任何一次下單都需要下止損。如果沒有去想不利的一面，往往會讓自己失去客觀。據說某皇上問太上皇怎麼才能不暴倉，韋小寶遞來四字：永加止損。